汇添富中证环境治理指数(LOF)C(501031)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-16 2019-07-16 0.5895  0.0007  0.12% 0.5895
2019-07-15 2019-07-15 0.5888  0.0038  0.65% 0.5888
2019-07-12 2019-07-12 0.5850 -0.0021 -0.36% 0.5850
2019-07-11 2019-07-11 0.5871 -0.0001 -0.02% 0.5871
2019-07-10 2019-07-10 0.5872 -0.0071 -1.19% 0.5872
2019-07-09 2019-07-09 0.5943 -0.0012 -0.20% 0.5943
2019-07-08 2019-07-08 0.5955 -0.0204 -3.31% 0.5955
2019-07-05 2019-07-05 0.6159 -0.0082 -1.31% 0.6159
2019-07-04 2019-07-04 0.6241  0.0056  0.91% 0.6241
2019-07-03 2019-07-03 0.6185  0.0060  0.98% 0.6185
2019-07-02 2019-07-02 0.6125 -0.0067 -1.08% 0.6125
2019-07-01 2019-07-01 0.6192  0.0146  2.41% 0.6192
2019-06-30 2019-06-30 0.6046 -0.0004 -0.07% 0.6046
2019-06-28 2019-06-28 0.6050 -0.0011 -0.18% 0.6050
2019-06-27 2019-06-27 0.6061  0.0005  0.08% 0.6061
2019-06-26 2019-06-26 0.6056 -0.0072 -1.17% 0.6056
2019-06-25 2019-06-25 0.6128 -0.0034 -0.55% 0.6128
2019-06-24 2019-06-24 0.6162 -0.0063 -1.01% 0.6162
2019-06-21 2019-06-21 0.6225  0.0205  3.41% 0.6225
2019-06-20 2019-06-20 0.6020  0.0276  4.81% 0.6020
2019-06-19 2019-06-19 0.5744  0.0166  2.98% 0.5744
2019-06-18 2019-06-18 0.5578 -0.0001 -0.02% 0.5578
2019-06-17 2019-06-17 0.5579  0.0003  0.05% 0.5579
2019-06-14 2019-06-14 0.5576 -0.0101 -1.78% 0.5576
2019-06-13 2019-06-13 0.5677  0.0024  0.42% 0.5677
2019-06-12 2019-06-12 0.5653 -0.0042 -0.74% 0.5653
2019-06-11 2019-06-11 0.5695  0.0179  3.25% 0.5695
2019-06-10 2019-06-10 0.5516  0.0048  0.88% 0.5516
2019-06-06 2019-06-06 0.5468 -0.0130 -2.32% 0.5468
2019-06-05 2019-06-05 0.5598  0.0017  0.30% 0.5598
2019-06-04 2019-06-04 0.5581 -0.0109 -1.92% 0.5581
2019-06-03 2019-06-03 0.5690  0.0005  0.09% 0.5690
2019-05-31 2019-05-31 0.5685  0.0028  0.49% 0.5685
2019-05-30 2019-05-30 0.5657 -0.0034 -0.60% 0.5657
2019-05-29 2019-05-29 0.5691  0.0015  0.26% 0.5691
2019-05-28 2019-05-28 0.5676 -0.0026 -0.46% 0.5676
2019-05-27 2019-05-27 0.5702  0.0128  2.30% 0.5702
2019-05-24 2019-05-24 0.5574 -0.0009 -0.16% 0.5574
2019-05-23 2019-05-23 0.5583 -0.0101 -1.78% 0.5583
2019-05-22 2019-05-22 0.5684 -0.0057 -0.99% 0.5684
2019-05-21 2019-05-21 0.5741  0.0079  1.40% 0.5741
2019-05-20 2019-05-20 0.5662 -0.0013 -0.23% 0.5662
2019-05-17 2019-05-17 0.5675 -0.0225 -3.81% 0.5675
2019-05-16 2019-05-16 0.5900  0.0050  0.85% 0.5900
2019-05-15 2019-05-15 0.5850  0.0099  1.72% 0.5850
2019-05-14 2019-05-14 0.5751 -0.0068 -1.17% 0.5751
2019-05-13 2019-05-13 0.5819 -0.0014 -0.24% 0.5819
2019-05-10 2019-05-10 0.5833  0.0155  2.73% 0.5833
2019-05-09 2019-05-09 0.5678 -0.0030 -0.53% 0.5678
2019-05-08 2019-05-08 0.5708 -0.0033 -0.57% 0.5708
2019-05-07 2019-05-07 0.5741  0.0047  0.83% 0.5741
2019-05-06 2019-05-06 0.5694 -0.0445 -7.25% 0.5694
2019-04-30 2019-04-30 0.6139  0.0018  0.29% 0.6139
2019-04-29 2019-04-29 0.6121 -0.0217 -3.42% 0.6121
2019-04-26 2019-04-26 0.6338 -0.0083 -1.29% 0.6338
2019-04-25 2019-04-25 0.6421 -0.0292 -4.35% 0.6421
2019-04-24 2019-04-24 0.6713  0.0097  1.47% 0.6713
2019-04-23 2019-04-23 0.6616 -0.0074 -1.11% 0.6616
2019-04-22 2019-04-22 0.6690 -0.0060 -0.89% 0.6690
2019-04-19 2019-04-19 0.6750  0.0062  0.93% 0.6750
2019-04-18 2019-04-18 0.6688 -0.0041 -0.61% 0.6688
2019-04-17 2019-04-17 0.6729  0.0049  0.73% 0.6729
2019-04-16 2019-04-16 0.6680  0.0136  2.08% 0.6680
2019-04-15 2019-04-15 0.6544 -0.0107 -1.61% 0.6544
2019-04-12 2019-04-12 0.6651 -0.0036 -0.54% 0.6651
2019-04-11 2019-04-11 0.6687 -0.0151 -2.21% 0.6687
2019-04-10 2019-04-10 0.6838  0.0024  0.35% 0.6838
2019-04-09 2019-04-09 0.6814  0.0071  1.05% 0.6814
2019-04-08 2019-04-08 0.6743  0.0004  0.06% 0.6743
2019-04-04 2019-04-04 0.6739  0.0022  0.33% 0.6739
2019-04-03 2019-04-03 0.6717  0.0046  0.69% 0.6717
2019-04-02 2019-04-02 0.6671  0.0031  0.47% 0.6671
2019-04-01 2019-04-01 0.6640  0.0213  3.31% 0.6640
2019-03-29 2019-03-29 0.6427  0.0162  2.59% 0.6427
2019-03-28 2019-03-28 0.6265 -0.0051 -0.81% 0.6265
2019-03-27 2019-03-27 0.6316 -0.0015 -0.24% 0.6316
2019-03-26 2019-03-26 0.6331 -0.0202 -3.09% 0.6331
2019-03-25 2019-03-25 0.6533 -0.0080 -1.21% 0.6533
2019-03-22 2019-03-22 0.6613  0.0011  0.17% 0.6613
2019-03-21 2019-03-21 0.6602  0.0054  0.82% 0.6602
2019-03-20 2019-03-20 0.6548  0.0051  0.78% 0.6548
2019-03-19 2019-03-19 0.6497  0.0031  0.48% 0.6497
2019-03-18 2019-03-18 0.6466  0.0147  2.33% 0.6466
2019-03-15 2019-03-15 0.6319  0.0072  1.15% 0.6319
2019-03-14 2019-03-14 0.6247 -0.0178 -2.77% 0.6247
2019-03-13 2019-03-13 0.6425 -0.0077 -1.18% 0.6425
2019-03-12 2019-03-12 0.6502  0.0083  1.29% 0.6502
2019-03-11 2019-03-11 0.6419  0.0255  4.14% 0.6419
2019-03-08 2019-03-08 0.6164 -0.0343 -5.27% 0.6164
2019-03-07 2019-03-07 0.6507  0.0061  0.95% 0.6507
2019-03-06 2019-03-06 0.6446  0.0079  1.24% 0.6446
2019-03-05 2019-03-05 0.6367  0.0126  2.02% 0.6367
2019-03-04 2019-03-04 0.6241  0.0190  3.14% 0.6241
2019-03-01 2019-03-01 0.6051  0.0017  0.28% 0.6051
2019-02-28 2019-02-28 0.6034  0.0007  0.12% 0.6034
2019-02-27 2019-02-27 0.6027  0.0020  0.33% 0.6027
2019-02-26 2019-02-26 0.6007  0.0015  0.25% 0.6007
2019-02-25 2019-02-25 0.5992  0.0300  5.27% 0.5992
2019-02-22 2019-02-22 0.5692  0.0110  1.97% 0.5692
2019-02-21 2019-02-21 0.5582 -0.0048 -0.85% 0.5582
2019-02-20 2019-02-20 0.5630 -0.0018 -0.32% 0.5630
2019-02-19 2019-02-19 0.5648  0.0007  0.12% 0.5648
2019-02-18 2019-02-18 0.5641  0.0182  3.33% 0.5641
2019-02-15 2019-02-15 0.5459  0.0038  0.70% 0.5459
2019-02-14 2019-02-14 0.5421  0.0010  0.18% 0.5421
2019-02-13 2019-02-13 0.5411  0.0089  1.67% 0.5411
2019-02-12 2019-02-12 0.5322  0.0055  1.04% 0.5322
2019-02-11 2019-02-11 0.5267  0.0124  2.41% 0.5267
2019-02-01 2019-02-01 0.5143  0.0160  3.21% 0.5143
2019-01-31 2019-01-31 0.4983 -0.0075 -1.48% 0.4983
2019-01-30 2019-01-30 0.5058 -0.0097 -1.88% 0.5058
2019-01-29 2019-01-29 0.5155 -0.0105 -2.00% 0.5155
2019-01-28 2019-01-28 0.5260 -0.0062 -1.16% 0.5260
2019-01-25 2019-01-25 0.5322 -0.0016 -0.30% 0.5322
2019-01-24 2019-01-24 0.5338  0.0023  0.43% 0.5338
2019-01-23 2019-01-23 0.5315  0.0006  0.11% 0.5315
2019-01-22 2019-01-22 0.5309 -0.0068 -1.26% 0.5309
2019-01-21 2019-01-21 0.5377  0.0031  0.58% 0.5377
2019-01-18 2019-01-18 0.5346  0.0025  0.47% 0.5346
2019-01-17 2019-01-17 0.5321 -0.0075 -1.39% 0.5321
2019-01-16 2019-01-16 0.5396 -0.0008 -0.15% 0.5396
2019-01-15 2019-01-15 0.5404  0.0042  0.78% 0.5404
2019-01-14 2019-01-14 0.5362 -0.0022 -0.41% 0.5362
2019-01-11 2019-01-11 0.5384  0.0054  1.01% 0.5384
2019-01-10 2019-01-10 0.5330  0.0010  0.19% 0.5330
2019-01-09 2019-01-09 0.5320  0.0002  0.04% 0.5320
2019-01-08 2019-01-08 0.5318 -0.0027 -0.51% 0.5318
2019-01-07 2019-01-07 0.5345  0.0090  1.71% 0.5345
2019-01-04 2019-01-04 0.5255  0.0094  1.82% 0.5255
2019-01-03 2019-01-03 0.5161 -0.0048 -0.92% 0.5161
2019-01-02 2019-01-02 0.5209 -0.0018 -0.34% 0.5209
2018-12-31 2018-12-31 0.5227  0.0003  0.06% 0.5227
2018-12-28 2018-12-28 0.5224  0.0006  0.11% 0.5224
2018-12-27 2018-12-27 0.5218 -0.0081 -1.53% 0.5218
2018-12-26 2018-12-26 0.5299  0.0007  0.13% 0.5299
2018-12-25 2018-12-25 0.5292 -0.0086 -1.60% 0.5292
2018-12-24 2018-12-24 0.5378  0.0023  0.43% 0.5378
2018-12-21 2018-12-21 0.5355 -0.0056 -1.03% 0.5355
2018-12-20 2018-12-20 0.5411  0.0026  0.48% 0.5411
2018-12-19 2018-12-19 0.5385 -0.0063 -1.16% 0.5385
2018-12-18 2018-12-18 0.5448 -0.0055 -1.00% 0.5448
2018-12-17 2018-12-17 0.5503 -0.0017 -0.31% 0.5503
2018-12-14 2018-12-14 0.5520 -0.0016 -0.29% 0.5520
2018-12-13 2018-12-13 0.5536  0.0042  0.76% 0.5536
2018-12-12 2018-12-12 0.5494  0.0023  0.42% 0.5494
2018-12-11 2018-12-11 0.5471  0.0051  0.94% 0.5471
2018-12-10 2018-12-10 0.5420 -0.0091 -1.65% 0.5420
2018-12-07 2018-12-07 0.5511  0.0049  0.90% 0.5511
2018-12-06 2018-12-06 0.5462 -0.0105 -1.89% 0.5462
2018-12-05 2018-12-05 0.5567 -0.0018 -0.32% 0.5567
2018-12-04 2018-12-04 0.5585  0.0054  0.98% 0.5585
2018-12-03 2018-12-03 0.5531  0.0157  2.92% 0.5531
2018-11-30 2018-11-30 0.5374 -0.0006 -0.11% 0.5374
2018-11-29 2018-11-29 0.5380 -0.0115 -2.09% 0.5380
2018-11-28 2018-11-28 0.5495  0.0043  0.79% 0.5495
2018-11-27 2018-11-27 0.5452  0.0008  0.15% 0.5452
2018-11-26 2018-11-26 0.5444  0.0034  0.63% 0.5444
2018-11-23 2018-11-23 0.5410 -0.0243 -4.30% 0.5410
2018-11-22 2018-11-22 0.5653 -0.0010 -0.18% 0.5653
2018-11-21 2018-11-21 0.5663  0.0028  0.50% 0.5663
2018-11-20 2018-11-20 0.5635 -0.0188 -3.23% 0.5635
2018-11-19 2018-11-19 0.5823  0.0064  1.11% 0.5823
2018-11-16 2018-11-16 0.5759  0.0060  1.05% 0.5759
2018-11-15 2018-11-15 0.5699  0.0091  1.62% 0.5699
2018-11-14 2018-11-14 0.5608  0.0027  0.48% 0.5608
2018-11-13 2018-11-13 0.5581  0.0129  2.37% 0.5581
2018-11-12 2018-11-12 0.5452  0.0196  3.73% 0.5452
2018-11-09 2018-11-09 0.5256  0.0003  0.06% 0.5256
2018-11-08 2018-11-08 0.5253 -0.0008 -0.15% 0.5253
2018-11-07 2018-11-07 0.5261 -0.0036 -0.68% 0.5261
2018-11-06 2018-11-06 0.5297 -0.0001 -0.02% 0.5297
2018-11-05 2018-11-05 0.5298  0.0048  0.91% 0.5298
2018-11-02 2018-11-02 0.5250  0.0156  3.06% 0.5250
2018-11-01 2018-11-01 0.5094  0.0014  0.28% 0.5094
2018-10-31 2018-10-31 0.5080  0.0050  0.99% 0.5080
2018-10-30 2018-10-30 0.5030  0.0053  1.06% 0.5030
2018-10-29 2018-10-29 0.4977 -0.0050 -0.99% 0.4977
2018-10-26 2018-10-26 0.5027  0.0031  0.62% 0.5027
2018-10-25 2018-10-25 0.4996 -0.0022 -0.44% 0.4996
2018-10-24 2018-10-24 0.5018  0.0008  0.16% 0.5018
2018-10-23 2018-10-23 0.5010 -0.0030 -0.60% 0.5010
2018-10-22 2018-10-22 0.5040  0.0243  5.07% 0.5040
2018-10-19 2018-10-19 0.4797  0.0076  1.61% 0.4797
2018-10-18 2018-10-18 0.4721 -0.0134 -2.76% 0.4721
2018-10-17 2018-10-17 0.4855  0.0026  0.54% 0.4855
2018-10-16 2018-10-16 0.4829 -0.0076 -1.55% 0.4829
2018-10-15 2018-10-15 0.4905 -0.0115 -2.29% 0.4905
2018-10-12 2018-10-12 0.5020 -0.0118 -2.30% 0.5020
2018-10-11 2018-10-11 0.5138 -0.0446 -7.99% 0.5138
2018-10-10 2018-10-10 0.5584  0.0038  0.69% 0.5584
2018-10-09 2018-10-09 0.5546 -0.0013 -0.23% 0.5546
2018-10-08 2018-10-08 0.5559 -0.0201 -3.49% 0.5559
2018-09-28 2018-09-28 0.5760  0.0029  0.51% 0.5760
2018-09-27 2018-09-27 0.5731 -0.0079 -1.36% 0.5731
2018-09-26 2018-09-26 0.5810  0.0003  0.05% 0.5810
2018-09-25 2018-09-25 0.5807 -0.0023 -0.39% 0.5807
2018-09-21 2018-09-21 0.5830  0.0058  1.00% 0.5830
2018-09-20 2018-09-20 0.5772 -0.0017 -0.29% 0.5772
2018-09-19 2018-09-19 0.5789  0.0071  1.24% 0.5789
2018-09-18 2018-09-18 0.5718  0.0087  1.55% 0.5718
2018-09-17 2018-09-17 0.5631 -0.0108 -1.88% 0.5631
2018-09-14 2018-09-14 0.5739 -0.0019 -0.33% 0.5739
2018-09-13 2018-09-13 0.5758  0.0041  0.72% 0.5758
2018-09-12 2018-09-12 0.5717  0.0021  0.37% 0.5717
2018-09-11 2018-09-11 0.5696  0.0028  0.49% 0.5696
2018-09-10 2018-09-10 0.5668 -0.0110 -1.90% 0.5668
2018-09-07 2018-09-07 0.5778  0.0041  0.71% 0.5778
2018-09-06 2018-09-06 0.5737 -0.0033 -0.57% 0.5737
2018-09-05 2018-09-05 0.5770 -0.0082 -1.40% 0.5770
2018-09-04 2018-09-04 0.5852  0.0059  1.02% 0.5852
2018-09-03 2018-09-03 0.5793 -0.0010 -0.17% 0.5793
2018-08-31 2018-08-31 0.5803 -0.0069 -1.18% 0.5803
2018-08-30 2018-08-30 0.5872 -0.0082 -1.38% 0.5872
2018-08-29 2018-08-29 0.5954 -0.0051 -0.85% 0.5954
2018-08-28 2018-08-28 0.6005 -0.0012 -0.20% 0.6005
2018-08-27 2018-08-27 0.6017  0.0097  1.64% 0.6017
2018-08-24 2018-08-24 0.5920 -0.0008 -0.13% 0.5920
2018-08-23 2018-08-23 0.5928  0.0023  0.39% 0.5928
2018-08-22 2018-08-22 0.5905 -0.0080 -1.34% 0.5905
2018-08-21 2018-08-21 0.5985  0.0038  0.64% 0.5985
2018-08-20 2018-08-20 0.5947 -0.0018 -0.30% 0.5947
2018-08-17 2018-08-17 0.5965 -0.0128 -2.10% 0.5965
2018-08-16 2018-08-16 0.6093 -0.0073 -1.18% 0.6093
2018-08-15 2018-08-15 0.6166 -0.0120 -1.91% 0.6166
2018-08-14 2018-08-14 0.6286 -0.0004 -0.06% 0.6286
2018-08-13 2018-08-13 0.6290 -0.0013 -0.21% 0.6290
2018-08-10 2018-08-10 0.6303  0.0016  0.25% 0.6303
2018-08-09 2018-08-09 0.6287  0.0093  1.50% 0.6287
2018-08-08 2018-08-08 0.6194 -0.0075 -1.20% 0.6194
2018-08-07 2018-08-07 0.6269  0.0133  2.17% 0.6269
2018-08-06 2018-08-06 0.6136 -0.0095 -1.52% 0.6136
2018-08-03 2018-08-03 0.6231 -0.0043 -0.69% 0.6231
2018-08-02 2018-08-02 0.6274 -0.0202 -3.12% 0.6274
2018-08-01 2018-08-01 0.6476 -0.0089 -1.36% 0.6476
2018-07-31 2018-07-31 0.6565 -0.0002 -0.03% 0.6565
2018-07-30 2018-07-30 0.6567 -0.0065 -0.98% 0.6567
2018-07-27 2018-07-27 0.6632 -0.0059 -0.88% 0.6632
2018-07-26 2018-07-26 0.6691  0.0028  0.42% 0.6691
2018-07-25 2018-07-25 0.6663 -0.0019 -0.28% 0.6663
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2018-07-23 2018-07-23 0.6540  0.0073  1.13% 0.6540
2018-07-20 2018-07-20 0.6467  0.0035  0.54% 0.6467
2018-07-19 2018-07-19 0.6432 -0.0061 -0.94% 0.6432
2018-07-18 2018-07-18 0.6493  0.0029  0.45% 0.6493