汇添富中证500指数(LOF)A(501036)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-23 2019-08-23 0.7860 -0.0002 -0.03% 0.7860
2019-08-22 2019-08-22 0.7862  0.0006  0.08% 0.7862
2019-08-21 2019-08-21 0.7856  0.0014  0.18% 0.7856
2019-08-20 2019-08-20 0.7842 -0.0004 -0.05% 0.7842
2019-08-19 2019-08-19 0.7846  0.0230  3.02% 0.7846
2019-08-16 2019-08-16 0.7616  0.0026  0.34% 0.7616
2019-08-15 2019-08-15 0.7590  0.0036  0.48% 0.7590
2019-08-14 2019-08-14 0.7554  0.0040  0.53% 0.7554
2019-08-13 2019-08-13 0.7514 -0.0041 -0.54% 0.7514
2019-08-12 2019-08-12 0.7555  0.0127  1.71% 0.7555
2019-08-09 2019-08-09 0.7428 -0.0087 -1.16% 0.7428
2019-08-08 2019-08-08 0.7515  0.0042  0.56% 0.7515
2019-08-07 2019-08-07 0.7473 -0.0035 -0.47% 0.7473
2019-08-06 2019-08-06 0.7508 -0.0156 -2.04% 0.7508
2019-08-05 2019-08-05 0.7664 -0.0087 -1.12% 0.7664
2019-08-02 2019-08-02 0.7751 -0.0091 -1.16% 0.7751
2019-08-01 2019-08-01 0.7842 -0.0049 -0.62% 0.7842
2019-07-31 2019-07-31 0.7891 -0.0029 -0.37% 0.7891
2019-07-30 2019-07-30 0.7920  0.0041  0.52% 0.7920
2019-07-29 2019-07-29 0.7879 -0.0001 -0.01% 0.7879
2019-07-26 2019-07-26 0.7880  0.0011  0.14% 0.7880
2019-07-25 2019-07-25 0.7869  0.0029  0.37% 0.7869
2019-07-24 2019-07-24 0.7840  0.0073  0.94% 0.7840
2019-07-23 2019-07-23 0.7767  0.0070  0.91% 0.7767
2019-07-22 2019-07-22 0.7697 -0.0153 -1.95% 0.7697
2019-07-19 2019-07-19 0.7850  0.0053  0.68% 0.7850
2019-07-18 2019-07-18 0.7797 -0.0125 -1.58% 0.7797
2019-07-17 2019-07-17 0.7922 -0.0004 -0.05% 0.7922
2019-07-16 2019-07-16 0.7926  0.0011  0.14% 0.7926
2019-07-15 2019-07-15 0.7915  0.0096  1.23% 0.7915
2019-07-12 2019-07-12 0.7819  0.0034  0.44% 0.7819
2019-07-11 2019-07-11 0.7785  0.0000  0.00% 0.7785
2019-07-10 2019-07-10 0.7785 -0.0055 -0.70% 0.7785
2019-07-09 2019-07-09 0.7840  0.0017  0.22% 0.7840
2019-07-08 2019-07-08 0.7823 -0.0257 -3.18% 0.7823
2019-07-05 2019-07-05 0.8080  0.0032  0.40% 0.8080
2019-07-04 2019-07-04 0.8048 -0.0023 -0.28% 0.8048
2019-07-03 2019-07-03 0.8071 -0.0065 -0.80% 0.8071
2019-07-02 2019-07-02 0.8136 -0.0024 -0.29% 0.8136
2019-07-01 2019-07-01 0.8160  0.0226  2.85% 0.8160
2019-06-30 2019-06-30 0.7934 -0.0001 -0.01% 0.7934
2019-06-28 2019-06-28 0.7935 -0.0080 -1.00% 0.7935
2019-06-27 2019-06-27 0.8015  0.0068  0.86% 0.8015
2019-06-26 2019-06-26 0.7947 -0.0013 -0.16% 0.7947
2019-06-25 2019-06-25 0.7960 -0.0075 -0.93% 0.7960
2019-06-24 2019-06-24 0.8035  0.0004  0.05% 0.8035
2019-06-21 2019-06-21 0.8031  0.0101  1.27% 0.8031
2019-06-20 2019-06-20 0.7930  0.0150  1.93% 0.7930
2019-06-19 2019-06-19 0.7780  0.0096  1.25% 0.7780
2019-06-18 2019-06-18 0.7684 -0.0007 -0.09% 0.7684
2019-06-17 2019-06-17 0.7691  0.0012  0.16% 0.7691
2019-06-14 2019-06-14 0.7679 -0.0142 -1.82% 0.7679
2019-06-13 2019-06-13 0.7821  0.0025  0.32% 0.7821
2019-06-12 2019-06-12 0.7796 -0.0057 -0.73% 0.7796
2019-06-11 2019-06-11 0.7853  0.0269  3.55% 0.7853
2019-06-10 2019-06-10 0.7584  0.0071  0.95% 0.7584
2019-06-06 2019-06-06 0.7513 -0.0155 -2.02% 0.7513
2019-06-05 2019-06-05 0.7668 -0.0012 -0.16% 0.7668
2019-06-04 2019-06-04 0.7680 -0.0084 -1.08% 0.7680
2019-06-03 2019-06-03 0.7764 -0.0087 -1.11% 0.7764
2019-05-31 2019-05-31 0.7851 -0.0019 -0.24% 0.7851
2019-05-30 2019-05-30 0.7870 -0.0044 -0.56% 0.7870
2019-05-29 2019-05-29 0.7914  0.0002  0.03% 0.7914
2019-05-28 2019-05-28 0.7912 -0.0011 -0.14% 0.7912
2019-05-27 2019-05-27 0.7923  0.0184  2.38% 0.7923
2019-05-24 2019-05-24 0.7739 -0.0041 -0.53% 0.7739
2019-05-23 2019-05-23 0.7780 -0.0151 -1.90% 0.7780
2019-05-22 2019-05-22 0.7931 -0.0047 -0.59% 0.7931
2019-05-21 2019-05-21 0.7978  0.0132  1.68% 0.7978
2019-05-20 2019-05-20 0.7846 -0.0027 -0.34% 0.7846
2019-05-17 2019-05-17 0.7873 -0.0245 -3.02% 0.7873
2019-05-16 2019-05-16 0.8118  0.0050  0.62% 0.8118
2019-05-15 2019-05-15 0.8068  0.0168  2.13% 0.8068
2019-05-14 2019-05-14 0.7900 -0.0057 -0.72% 0.7900
2019-05-13 2019-05-13 0.7957 -0.0088 -1.09% 0.7957
2019-05-10 2019-05-10 0.8045  0.0261  3.35% 0.8045
2019-05-09 2019-05-09 0.7784 -0.0085 -1.08% 0.7784
2019-05-08 2019-05-08 0.7869 -0.0031 -0.39% 0.7869
2019-05-07 2019-05-07 0.7900  0.0100  1.28% 0.7900
2019-05-06 2019-05-06 0.7800 -0.0599 -7.13% 0.7800
2019-04-30 2019-04-30 0.8399  0.0059  0.71% 0.8399
2019-04-29 2019-04-29 0.8340 -0.0213 -2.49% 0.8340
2019-04-26 2019-04-26 0.8553 -0.0071 -0.82% 0.8553
2019-04-25 2019-04-25 0.8624 -0.0330 -3.69% 0.8624
2019-04-24 2019-04-24 0.8954  0.0079  0.89% 0.8954
2019-04-23 2019-04-23 0.8875 -0.0138 -1.53% 0.8875
2019-04-22 2019-04-22 0.9013 -0.0130 -1.42% 0.9013
2019-04-19 2019-04-19 0.9143  0.0053  0.58% 0.9143
2019-04-18 2019-04-18 0.9090 -0.0047 -0.51% 0.9090
2019-04-17 2019-04-17 0.9137  0.0043  0.47% 0.9137
2019-04-16 2019-04-16 0.9094  0.0180  2.02% 0.9094
2019-04-15 2019-04-15 0.8914 -0.0085 -0.94% 0.8914
2019-04-12 2019-04-12 0.8999 -0.0023 -0.25% 0.8999
2019-04-11 2019-04-11 0.9022 -0.0180 -1.96% 0.9022
2019-04-10 2019-04-10 0.9202 -0.0008 -0.09% 0.9202
2019-04-09 2019-04-09 0.9210  0.0014  0.15% 0.9210
2019-04-08 2019-04-08 0.9196 -0.0036 -0.39% 0.9196
2019-04-04 2019-04-04 0.9232  0.0055  0.60% 0.9232
2019-04-03 2019-04-03 0.9177  0.0090  0.99% 0.9177
2019-04-02 2019-04-02 0.9087  0.0027  0.30% 0.9087
2019-04-01 2019-04-01 0.9060  0.0318  3.64% 0.9060
2019-03-29 2019-03-29 0.8742  0.0269  3.17% 0.8742
2019-03-28 2019-03-28 0.8473 -0.0113 -1.32% 0.8473
2019-03-27 2019-03-27 0.8586  0.0077  0.90% 0.8586
2019-03-26 2019-03-26 0.8509 -0.0227 -2.60% 0.8509
2019-03-25 2019-03-25 0.8736 -0.0108 -1.22% 0.8736
2019-03-22 2019-03-22 0.8844  0.0050  0.57% 0.8844
2019-03-21 2019-03-21 0.8794  0.0112  1.29% 0.8794
2019-03-20 2019-03-20 0.8682 -0.0012 -0.14% 0.8682
2019-03-19 2019-03-19 0.8694  0.0030  0.35% 0.8694
2019-03-18 2019-03-18 0.8664  0.0210  2.48% 0.8664
2019-03-15 2019-03-15 0.8454  0.0090  1.08% 0.8454
2019-03-14 2019-03-14 0.8364 -0.0185 -2.16% 0.8364
2019-03-13 2019-03-13 0.8549 -0.0181 -2.07% 0.8549
2019-03-12 2019-03-12 0.8730  0.0137  1.59% 0.8730
2019-03-11 2019-03-11 0.8593  0.0295  3.56% 0.8593
2019-03-08 2019-03-08 0.8298 -0.0297 -3.46% 0.8298
2019-03-07 2019-03-07 0.8595  0.0097  1.14% 0.8595
2019-03-06 2019-03-06 0.8498  0.0139  1.66% 0.8498
2019-03-05 2019-03-05 0.8359  0.0199  2.44% 0.8359
2019-03-04 2019-03-04 0.8160  0.0134  1.67% 0.8160
2019-03-01 2019-03-01 0.8026  0.0062  0.78% 0.8026
2019-02-28 2019-02-28 0.7964  0.0016  0.20% 0.7964
2019-02-27 2019-02-27 0.7948 -0.0034 -0.43% 0.7948
2019-02-26 2019-02-26 0.7982 -0.0005 -0.06% 0.7982
2019-02-25 2019-02-25 0.7987  0.0403  5.31% 0.7987
2019-02-22 2019-02-22 0.7584  0.0174  2.35% 0.7584
2019-02-21 2019-02-21 0.7410 -0.0012 -0.16% 0.7410
2019-02-20 2019-02-20 0.7422  0.0001  0.01% 0.7422
2019-02-19 2019-02-19 0.7421  0.0002  0.03% 0.7421
2019-02-18 2019-02-18 0.7419  0.0237  3.30% 0.7419
2019-02-15 2019-02-15 0.7182 -0.0047 -0.65% 0.7182
2019-02-14 2019-02-14 0.7229  0.0030  0.42% 0.7229
2019-02-13 2019-02-13 0.7199  0.0108  1.52% 0.7199
2019-02-12 2019-02-12 0.7091  0.0052  0.74% 0.7091
2019-02-11 2019-02-11 0.7039  0.0160  2.33% 0.7039
2019-02-01 2019-02-01 0.6879  0.0178  2.66% 0.6879
2019-01-31 2019-01-31 0.6701 -0.0050 -0.74% 0.6701
2019-01-30 2019-01-30 0.6751 -0.0065 -0.95% 0.6751
2019-01-29 2019-01-29 0.6816 -0.0076 -1.10% 0.6816
2019-01-28 2019-01-28 0.6892 -0.0015 -0.22% 0.6892
2019-01-25 2019-01-25 0.6907 -0.0027 -0.39% 0.6907
2019-01-24 2019-01-24 0.6934  0.0036  0.52% 0.6934
2019-01-23 2019-01-23 0.6898  0.0014  0.20% 0.6898
2019-01-22 2019-01-22 0.6884 -0.0099 -1.42% 0.6884
2019-01-21 2019-01-21 0.6983  0.0040  0.58% 0.6983
2019-01-18 2019-01-18 0.6943  0.0067  0.97% 0.6943
2019-01-17 2019-01-17 0.6876 -0.0051 -0.74% 0.6876
2019-01-16 2019-01-16 0.6927 -0.0012 -0.17% 0.6927
2019-01-15 2019-01-15 0.6939  0.0093  1.36% 0.6939
2019-01-14 2019-01-14 0.6846 -0.0043 -0.62% 0.6846
2019-01-11 2019-01-11 0.6889  0.0048  0.70% 0.6889
2019-01-10 2019-01-10 0.6841 -0.0010 -0.15% 0.6841
2019-01-09 2019-01-09 0.6851  0.0017  0.25% 0.6851
2019-01-08 2019-01-08 0.6834 -0.0015 -0.22% 0.6834
2019-01-07 2019-01-07 0.6849  0.0114  1.69% 0.6849
2019-01-04 2019-01-04 0.6735  0.0148  2.25% 0.6735
2019-01-03 2019-01-03 0.6587 -0.0030 -0.45% 0.6587
2019-01-02 2019-01-02 0.6617 -0.0056 -0.84% 0.6617
2018-12-31 2018-12-31 0.6673  0.0001  0.01% 0.6673
2018-12-28 2018-12-28 0.6672  0.0010  0.15% 0.6672
2018-12-27 2018-12-27 0.6662 -0.0069 -1.03% 0.6662
2018-12-26 2018-12-26 0.6731 -0.0023 -0.34% 0.6731
2018-12-25 2018-12-25 0.6754 -0.0072 -1.05% 0.6754
2018-12-24 2018-12-24 0.6826  0.0068  1.01% 0.6826
2018-12-21 2018-12-21 0.6758 -0.0042 -0.62% 0.6758
2018-12-20 2018-12-20 0.6800  0.0016  0.24% 0.6800
2018-12-19 2018-12-19 0.6784 -0.0091 -1.32% 0.6784
2018-12-18 2018-12-18 0.6875 -0.0034 -0.49% 0.6875
2018-12-17 2018-12-17 0.6909 -0.0012 -0.17% 0.6909
2018-12-14 2018-12-14 0.6921 -0.0168 -2.37% 0.6921
2018-12-13 2018-12-13 0.7089  0.0077  1.10% 0.7089
2018-12-12 2018-12-12 0.7012 -0.0001 -0.01% 0.7012
2018-12-11 2018-12-11 0.7013  0.0053  0.76% 0.7013
2018-12-10 2018-12-10 0.6960 -0.0077 -1.09% 0.6960
2018-12-07 2018-12-07 0.7037  0.0003  0.04% 0.7037
2018-12-06 2018-12-06 0.7034 -0.0138 -1.92% 0.7034
2018-12-05 2018-12-05 0.7172 -0.0048 -0.66% 0.7172
2018-12-04 2018-12-04 0.7220  0.0030  0.42% 0.7220
2018-12-03 2018-12-03 0.7190  0.0212  3.04% 0.7190
2018-11-30 2018-11-30 0.6978  0.0046  0.66% 0.6978
2018-11-29 2018-11-29 0.6932 -0.0141 -1.99% 0.6932
2018-11-28 2018-11-28 0.7073  0.0089  1.27% 0.7073
2018-11-27 2018-11-27 0.6984  0.0031  0.45% 0.6984
2018-11-26 2018-11-26 0.6953 -0.0013 -0.19% 0.6953
2018-11-23 2018-11-23 0.6966 -0.0270 -3.73% 0.6966
2018-11-22 2018-11-22 0.7236 -0.0002 -0.03% 0.7236
2018-11-21 2018-11-21 0.7238  0.0025  0.35% 0.7238
2018-11-20 2018-11-20 0.7213 -0.0201 -2.71% 0.7213
2018-11-19 2018-11-19 0.7414  0.0017  0.23% 0.7414
2018-11-16 2018-11-16 0.7397  0.0059  0.80% 0.7397
2018-11-15 2018-11-15 0.7338  0.0110  1.52% 0.7338
2018-11-14 2018-11-14 0.7228 -0.0027 -0.37% 0.7228
2018-11-13 2018-11-13 0.7255  0.0118  1.65% 0.7255
2018-11-12 2018-11-12 0.7137  0.0171  2.45% 0.7137
2018-11-09 2018-11-09 0.6966 -0.0021 -0.30% 0.6966
2018-11-08 2018-11-08 0.6987 -0.0050 -0.71% 0.6987
2018-11-07 2018-11-07 0.7037 -0.0037 -0.52% 0.7037
2018-11-06 2018-11-06 0.7074 -0.0002 -0.03% 0.7074
2018-11-05 2018-11-05 0.7076  0.0001  0.01% 0.7076
2018-11-02 2018-11-02 0.7075  0.0211  3.07% 0.7075
2018-11-01 2018-11-01 0.6864  0.0042  0.62% 0.6864
2018-10-31 2018-10-31 0.6822  0.0105  1.56% 0.6822
2018-10-30 2018-10-30 0.6717  0.0064  0.96% 0.6717
2018-10-29 2018-10-29 0.6653 -0.0106 -1.57% 0.6653
2018-10-26 2018-10-26 0.6759  0.0000  0.00% 0.6759
2018-10-25 2018-10-25 0.6759 -0.0015 -0.22% 0.6759
2018-10-24 2018-10-24 0.6774 -0.0009 -0.13% 0.6774
2018-10-23 2018-10-23 0.6783 -0.0122 -1.77% 0.6783
2018-10-22 2018-10-22 0.6905  0.0307  4.65% 0.6905
2018-10-19 2018-10-19 0.6598  0.0168  2.61% 0.6598
2018-10-18 2018-10-18 0.6430 -0.0167 -2.53% 0.6430
2018-10-17 2018-10-17 0.6597  0.0053  0.81% 0.6597
2018-10-16 2018-10-16 0.6544 -0.0143 -2.14% 0.6544
2018-10-15 2018-10-15 0.6687 -0.0116 -1.71% 0.6687
2018-10-12 2018-10-12 0.6803 -0.0039 -0.57% 0.6803
2018-10-11 2018-10-11 0.6842 -0.0471 -6.44% 0.6842
2018-10-10 2018-10-10 0.7313 -0.0006 -0.08% 0.7313
2018-10-09 2018-10-09 0.7319 -0.0018 -0.25% 0.7319
2018-10-08 2018-10-08 0.7337 -0.0234 -3.09% 0.7337
2018-09-28 2018-09-28 0.7571  0.0068  0.91% 0.7571
2018-09-27 2018-09-27 0.7503 -0.0088 -1.16% 0.7503
2018-09-26 2018-09-26 0.7591  0.0038  0.50% 0.7591
2018-09-25 2018-09-25 0.7553 -0.0019 -0.25% 0.7553
2018-09-21 2018-09-21 0.7572  0.0110  1.47% 0.7572
2018-09-20 2018-09-20 0.7462 -0.0005 -0.07% 0.7462
2018-09-19 2018-09-19 0.7467  0.0079  1.07% 0.7467
2018-09-18 2018-09-18 0.7388  0.0121  1.67% 0.7388
2018-09-17 2018-09-17 0.7267 -0.0097 -1.32% 0.7267
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2018-09-12 2018-09-12 0.7396 -0.0013 -0.18% 0.7396
2018-09-11 2018-09-11 0.7409 -0.0006 -0.08% 0.7409
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2018-09-07 2018-09-07 0.7543 -0.0001 -0.01% 0.7543
2018-09-06 2018-09-06 0.7544 -0.0031 -0.41% 0.7544
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2018-08-28 2018-08-28 0.7815  0.0022  0.28% 0.7815