汇添富中证500指数(LOF)A(501036)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.8284  0.0115  1.41% 0.8284
2019-10-11 2019-10-11 0.8169  0.0013  0.16% 0.8169
2019-10-10 2019-10-10 0.8156  0.0096  1.19% 0.8156
2019-10-09 2019-10-09 0.8060  0.0062  0.78% 0.8060
2019-10-08 2019-10-08 0.7998  0.0001  0.01% 0.7998
2019-09-30 2019-09-30 0.7997 -0.0087 -1.08% 0.7997
2019-09-27 2019-09-27 0.8084  0.0050  0.62% 0.8084
2019-09-26 2019-09-26 0.8034 -0.0177 -2.16% 0.8034
2019-09-25 2019-09-25 0.8211 -0.0131 -1.57% 0.8211
2019-09-24 2019-09-24 0.8342  0.0021  0.25% 0.8342
2019-09-23 2019-09-23 0.8321 -0.0052 -0.62% 0.8321
2019-09-20 2019-09-20 0.8373  0.0021  0.25% 0.8373
2019-09-19 2019-09-19 0.8352  0.0075  0.91% 0.8352
2019-09-18 2019-09-18 0.8277  0.0000  0.00% 0.8277
2019-09-17 2019-09-17 0.8277 -0.0166 -1.97% 0.8277
2019-09-16 2019-09-16 0.8443  0.0009  0.11% 0.8443
2019-09-12 2019-09-12 0.8434  0.0039  0.46% 0.8434
2019-09-11 2019-09-11 0.8395 -0.0043 -0.51% 0.8395
2019-09-10 2019-09-10 0.8438 -0.0026 -0.31% 0.8438
2019-09-09 2019-09-09 0.8464  0.0163  1.96% 0.8464
2019-09-06 2019-09-06 0.8301  0.0027  0.33% 0.8301
2019-09-05 2019-09-05 0.8274  0.0073  0.89% 0.8274
2019-09-04 2019-09-04 0.8201  0.0073  0.90% 0.8201
2019-09-03 2019-09-03 0.8128  0.0052  0.64% 0.8128
2019-09-02 2019-09-02 0.8076  0.0181  2.29% 0.8076
2019-08-30 2019-08-30 0.7895 -0.0065 -0.82% 0.7895
2019-08-29 2019-08-29 0.7960  0.0011  0.14% 0.7960
2019-08-28 2019-08-28 0.7949 -0.0005 -0.06% 0.7949
2019-08-27 2019-08-27 0.7954  0.0131  1.67% 0.7954
2019-08-26 2019-08-26 0.7823 -0.0037 -0.47% 0.7823
2019-08-23 2019-08-23 0.7860 -0.0002 -0.03% 0.7860
2019-08-22 2019-08-22 0.7862  0.0006  0.08% 0.7862
2019-08-21 2019-08-21 0.7856  0.0014  0.18% 0.7856
2019-08-20 2019-08-20 0.7842 -0.0004 -0.05% 0.7842
2019-08-19 2019-08-19 0.7846  0.0230  3.02% 0.7846
2019-08-16 2019-08-16 0.7616  0.0026  0.34% 0.7616
2019-08-15 2019-08-15 0.7590  0.0036  0.48% 0.7590