汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0849  0.0107  1.00% 1.0849
2019-10-11 2019-10-11 1.0742  0.0098  0.92% 1.0742
2019-10-10 2019-10-10 1.0644  0.0082  0.78% 1.0644
2019-10-09 2019-10-09 1.0562  0.0014  0.13% 1.0562
2019-10-08 2019-10-08 1.0548  0.0059  0.56% 1.0548
2019-09-30 2019-09-30 1.0489 -0.0084 -0.79% 1.0489
2019-09-27 2019-09-27 1.0573  0.0030  0.28% 1.0573
2019-09-26 2019-09-26 1.0543 -0.0077 -0.73% 1.0543
2019-09-25 2019-09-25 1.0620 -0.0057 -0.53% 1.0620
2019-09-24 2019-09-24 1.0677  0.0029  0.27% 1.0677
2019-09-23 2019-09-23 1.0648 -0.0116 -1.08% 1.0648
2019-09-20 2019-09-20 1.0764  0.0030  0.28% 1.0764
2019-09-19 2019-09-19 1.0734  0.0037  0.35% 1.0734
2019-09-18 2019-09-18 1.0697  0.0049  0.46% 1.0697
2019-09-17 2019-09-17 1.0648 -0.0169 -1.56% 1.0648
2019-09-16 2019-09-16 1.0817 -0.0039 -0.36% 1.0817
2019-09-12 2019-09-12 1.0856  0.0110  1.02% 1.0856
2019-09-11 2019-09-11 1.0746 -0.0074 -0.68% 1.0746
2019-09-10 2019-09-10 1.0820 -0.0035 -0.32% 1.0820
2019-09-09 2019-09-09 1.0855  0.0062  0.57% 1.0855
2019-09-06 2019-09-06 1.0793  0.0071  0.66% 1.0793
2019-09-05 2019-09-05 1.0722  0.0093  0.87% 1.0722
2019-09-04 2019-09-04 1.0629  0.0088  0.83% 1.0629
2019-09-03 2019-09-03 1.0541  0.0012  0.11% 1.0541
2019-09-02 2019-09-02 1.0529  0.0127  1.22% 1.0529
2019-08-30 2019-08-30 1.0402  0.0022  0.21% 1.0402
2019-08-29 2019-08-29 1.0380 -0.0030 -0.29% 1.0380
2019-08-28 2019-08-28 1.0410 -0.0037 -0.35% 1.0410
2019-08-27 2019-08-27 1.0447  0.0132  1.28% 1.0447
2019-08-26 2019-08-26 1.0315 -0.0142 -1.36% 1.0315
2019-08-23 2019-08-23 1.0457  0.0071  0.68% 1.0457
2019-08-22 2019-08-22 1.0386  0.0031  0.30% 1.0386
2019-08-21 2019-08-21 1.0355 -0.0015 -0.14% 1.0355
2019-08-20 2019-08-20 1.0370 -0.0008 -0.08% 1.0370
2019-08-19 2019-08-19 1.0378  0.0208  2.05% 1.0378
2019-08-16 2019-08-16 1.0170  0.0044  0.43% 1.0170
2019-08-15 2019-08-15 1.0126  0.0035  0.35% 1.0126
2019-08-14 2019-08-14 1.0091  0.0045  0.45% 1.0091
2019-08-13 2019-08-13 1.0046 -0.0086 -0.85% 1.0046
2019-08-12 2019-08-12 1.0132  0.0167  1.68% 1.0132
2019-08-09 2019-08-09 0.9965 -0.0090 -0.90% 0.9965
2019-08-08 2019-08-08 1.0055  0.0124  1.25% 1.0055
2019-08-07 2019-08-07 0.9931 -0.0039 -0.39% 0.9931
2019-08-06 2019-08-06 0.9970 -0.0095 -0.94% 0.9970
2019-08-05 2019-08-05 1.0065 -0.0184 -1.80% 1.0065
2019-08-02 2019-08-02 1.0249 -0.0141 -1.36% 1.0249
2019-08-01 2019-08-01 1.0390 -0.0082 -0.78% 1.0390
2019-07-31 2019-07-31 1.0472 -0.0085 -0.81% 1.0472
2019-07-30 2019-07-30 1.0557  0.0033  0.31% 1.0557
2019-07-29 2019-07-29 1.0524 -0.0010 -0.09% 1.0524
2019-07-26 2019-07-26 1.0534  0.0022  0.21% 1.0534
2019-07-25 2019-07-25 1.0512  0.0083  0.80% 1.0512
2019-07-24 2019-07-24 1.0429  0.0077  0.74% 1.0429
2019-07-23 2019-07-23 1.0352  0.0028  0.27% 1.0352
2019-07-22 2019-07-22 1.0324 -0.0065 -0.63% 1.0324
2019-07-19 2019-07-19 1.0389  0.0106  1.03% 1.0389
2019-07-18 2019-07-18 1.0283 -0.0087 -0.84% 1.0283
2019-07-17 2019-07-17 1.0370 -0.0004 -0.04% 1.0370
2019-07-16 2019-07-16 1.0374 -0.0042 -0.40% 1.0374
2019-07-15 2019-07-15 1.0416  0.0040  0.39% 1.0416
2019-07-12 2019-07-12 1.0376  0.0078  0.76% 1.0376
2019-07-11 2019-07-11 1.0298  0.0005  0.05% 1.0298
2019-07-10 2019-07-10 1.0293 -0.0011 -0.11% 1.0293
2019-07-09 2019-07-09 1.0304 -0.0020 -0.19% 1.0304
2019-07-08 2019-07-08 1.0324 -0.0228 -2.16% 1.0324
2019-07-05 2019-07-05 1.0552  0.0061  0.58% 1.0552
2019-07-04 2019-07-04 1.0491 -0.0050 -0.47% 1.0491
2019-07-03 2019-07-03 1.0541 -0.0106 -1.00% 1.0541
2019-07-02 2019-07-02 1.0647  0.0005  0.05% 1.0647
2019-07-01 2019-07-01 1.0642  0.0281  2.71% 1.0642
2019-06-30 2019-06-30 1.0361 -0.0001 -0.01% 1.0361
2019-06-28 2019-06-28 1.0362 -0.0009 -0.09% 1.0362
2019-06-27 2019-06-27 1.0371  0.0110  1.07% 1.0371
2019-06-26 2019-06-26 1.0261 -0.0014 -0.14% 1.0261
2019-06-25 2019-06-25 1.0275 -0.0100 -0.96% 1.0275
2019-06-24 2019-06-24 1.0375  0.0014  0.14% 1.0375
2019-06-21 2019-06-21 1.0361  0.0013  0.13% 1.0361
2019-06-20 2019-06-20 1.0348  0.0289  2.87% 1.0348
2019-06-19 2019-06-19 1.0059  0.0140  1.41% 1.0059
2019-06-18 2019-06-18 0.9919  0.0033  0.33% 0.9919
2019-06-17 2019-06-17 0.9886  0.0001  0.01% 0.9886
2019-06-14 2019-06-14 0.9885 -0.0077 -0.77% 0.9885
2019-06-13 2019-06-13 0.9962 -0.0015 -0.15% 0.9962
2019-06-12 2019-06-12 0.9977 -0.0071 -0.71% 0.9977
2019-06-11 2019-06-11 1.0048  0.0283  2.90% 1.0048
2019-06-10 2019-06-10 0.9765  0.0118  1.22% 0.9765
2019-06-06 2019-06-06 0.9647 -0.0078 -0.80% 0.9647
2019-06-05 2019-06-05 0.9725  0.0000  0.00% 0.9725
2019-06-04 2019-06-04 0.9725 -0.0085 -0.87% 0.9725
2019-06-03 2019-06-03 0.9810  0.0011  0.11% 0.9810
2019-05-31 2019-05-31 0.9799 -0.0023 -0.23% 0.9799
2019-05-30 2019-05-30 0.9822 -0.0052 -0.53% 0.9822
2019-05-29 2019-05-29 0.9874 -0.0016 -0.16% 0.9874
2019-05-28 2019-05-28 0.9890  0.0091  0.93% 0.9890
2019-05-27 2019-05-27 0.9799  0.0115  1.19% 0.9799
2019-05-24 2019-05-24 0.9684  0.0029  0.30% 0.9684
2019-05-23 2019-05-23 0.9655 -0.0156 -1.59% 0.9655
2019-05-22 2019-05-22 0.9811 -0.0046 -0.47% 0.9811
2019-05-21 2019-05-21 0.9857  0.0126  1.29% 0.9857
2019-05-20 2019-05-20 0.9731 -0.0081 -0.83% 0.9731
2019-05-17 2019-05-17 0.9812 -0.0238 -2.37% 0.9812
2019-05-16 2019-05-16 1.0050  0.0047  0.47% 1.0050
2019-05-15 2019-05-15 1.0003  0.0210  2.14% 1.0003
2019-05-14 2019-05-14 0.9793 -0.0058 -0.59% 0.9793
2019-05-13 2019-05-13 0.9851 -0.0157 -1.57% 0.9851
2019-05-10 2019-05-10 1.0008  0.0333  3.44% 1.0008
2019-05-09 2019-05-09 0.9675 -0.0169 -1.72% 0.9675
2019-05-08 2019-05-08 0.9844 -0.0130 -1.30% 0.9844
2019-05-07 2019-05-07 0.9974  0.0092  0.93% 0.9974
2019-05-06 2019-05-06 0.9882 -0.0572 -5.47% 0.9882
2019-04-30 2019-04-30 1.0454  0.0033  0.32% 1.0454
2019-04-29 2019-04-29 1.0421  0.0028  0.27% 1.0421
2019-04-26 2019-04-26 1.0393 -0.0132 -1.25% 1.0393
2019-04-25 2019-04-25 1.0525 -0.0218 -2.03% 1.0525
2019-04-24 2019-04-24 1.0743  0.0028  0.26% 1.0743
2019-04-23 2019-04-23 1.0715 -0.0016 -0.15% 1.0715
2019-04-22 2019-04-22 1.0731 -0.0240 -2.19% 1.0731
2019-04-19 2019-04-19 1.0971  0.0121  1.12% 1.0971
2019-04-18 2019-04-18 1.0850 -0.0036 -0.33% 1.0850
2019-04-17 2019-04-17 1.0886  0.0003  0.03% 1.0886
2019-04-16 2019-04-16 1.0883  0.0281  2.65% 1.0883
2019-04-15 2019-04-15 1.0602 -0.0033 -0.31% 1.0602
2019-04-12 2019-04-12 1.0635 -0.0024 -0.23% 1.0635
2019-04-11 2019-04-11 1.0659 -0.0221 -2.03% 1.0659
2019-04-10 2019-04-10 1.0880  0.0026  0.24% 1.0880
2019-04-09 2019-04-09 1.0854  0.0038  0.35% 1.0854
2019-04-08 2019-04-08 1.0816 -0.0010 -0.09% 1.0816
2019-04-04 2019-04-04 1.0826  0.0106  0.99% 1.0826
2019-04-03 2019-04-03 1.0720  0.0128  1.21% 1.0720
2019-04-02 2019-04-02 1.0592 -0.0007 -0.07% 1.0592
2019-04-01 2019-04-01 1.0599  0.0265  2.56% 1.0599
2019-03-29 2019-03-29 1.0334  0.0363  3.64% 1.0334
2019-03-28 2019-03-28 0.9971 -0.0036 -0.36% 0.9971
2019-03-27 2019-03-27 1.0007  0.0106  1.07% 1.0007
2019-03-26 2019-03-26 0.9901 -0.0106 -1.06% 0.9901
2019-03-25 2019-03-25 1.0007 -0.0228 -2.23% 1.0007
2019-03-22 2019-03-22 1.0235 -0.0006 -0.06% 1.0235
2019-03-21 2019-03-21 1.0241  0.0003  0.03% 1.0241
2019-03-20 2019-03-20 1.0238  0.0003  0.03% 1.0238
2019-03-19 2019-03-19 1.0235 -0.0047 -0.46% 1.0235
2019-03-18 2019-03-18 1.0282  0.0269  2.69% 1.0282
2019-03-15 2019-03-15 1.0013  0.0118  1.19% 1.0013
2019-03-14 2019-03-14 0.9895 -0.0060 -0.60% 0.9895
2019-03-13 2019-03-13 0.9955 -0.0076 -0.76% 0.9955
2019-03-12 2019-03-12 1.0031  0.0067  0.67% 1.0031
2019-03-11 2019-03-11 0.9964  0.0183  1.87% 0.9964
2019-03-08 2019-03-08 0.9781 -0.0383 -3.77% 0.9781
2019-03-07 2019-03-07 1.0164 -0.0102 -0.99% 1.0164
2019-03-06 2019-03-06 1.0266  0.0078  0.77% 1.0266
2019-03-05 2019-03-05 1.0188  0.0057  0.56% 1.0188
2019-03-04 2019-03-04 1.0131  0.0114  1.14% 1.0131
2019-03-01 2019-03-01 1.0017  0.0202  2.06% 1.0017
2019-02-28 2019-02-28 0.9815 -0.0024 -0.24% 0.9815
2019-02-27 2019-02-27 0.9839 -0.0017 -0.17% 0.9839
2019-02-26 2019-02-26 0.9856 -0.0115 -1.15% 0.9856
2019-02-25 2019-02-25 0.9971  0.0540  5.73% 0.9971
2019-02-22 2019-02-22 0.9431  0.0198  2.14% 0.9431
2019-02-21 2019-02-21 0.9233 -0.0022 -0.24% 0.9233
2019-02-20 2019-02-20 0.9255  0.0031  0.34% 0.9255
2019-02-19 2019-02-19 0.9224 -0.0021 -0.23% 0.9224
2019-02-18 2019-02-18 0.9245  0.0267  2.97% 0.9245
2019-02-15 2019-02-15 0.8978 -0.0166 -1.82% 0.8978
2019-02-14 2019-02-14 0.9144  0.0010  0.11% 0.9144
2019-02-13 2019-02-13 0.9134  0.0169  1.89% 0.9134
2019-02-12 2019-02-12 0.8965  0.0058  0.65% 0.8965
2019-02-11 2019-02-11 0.8907  0.0149  1.70% 0.8907
2019-02-01 2019-02-01 0.8758  0.0115  1.33% 0.8758
2019-01-31 2019-01-31 0.8643  0.0083  0.97% 0.8643
2019-01-30 2019-01-30 0.8560 -0.0065 -0.75% 0.8560
2019-01-29 2019-01-29 0.8625  0.0028  0.33% 0.8625
2019-01-28 2019-01-28 0.8597 -0.0001 -0.01% 0.8597
2019-01-25 2019-01-25 0.8598  0.0067  0.79% 0.8598
2019-01-24 2019-01-24 0.8531  0.0049  0.58% 0.8531
2019-01-23 2019-01-23 0.8482  0.0000  0.00% 0.8482
2019-01-22 2019-01-22 0.8482 -0.0104 -1.21% 0.8482
2019-01-21 2019-01-21 0.8586  0.0048  0.56% 0.8586
2019-01-18 2019-01-18 0.8538  0.0146  1.74% 0.8538
2019-01-17 2019-01-17 0.8392 -0.0043 -0.51% 0.8392
2019-01-16 2019-01-16 0.8435  0.0002  0.02% 0.8435
2019-01-15 2019-01-15 0.8433  0.0157  1.90% 0.8433
2019-01-14 2019-01-14 0.8276 -0.0071 -0.85% 0.8276
2019-01-11 2019-01-11 0.8347  0.0057  0.69% 0.8347
2019-01-10 2019-01-10 0.8290 -0.0017 -0.20% 0.8290
2019-01-09 2019-01-09 0.8307  0.0080  0.97% 0.8307
2019-01-08 2019-01-08 0.8227 -0.0016 -0.19% 0.8227
2019-01-07 2019-01-07 0.8243  0.0047  0.57% 0.8243
2019-01-04 2019-01-04 0.8196  0.0183  2.28% 0.8196
2019-01-03 2019-01-03 0.8013 -0.0008 -0.10% 0.8013
2019-01-02 2019-01-02 0.8021 -0.0107 -1.32% 0.8021
2018-12-31 2018-12-31 0.8128  0.0001  0.01% 0.8128
2018-12-28 2018-12-28 0.8127  0.0053  0.66% 0.8127
2018-12-27 2018-12-27 0.8074 -0.0029 -0.36% 0.8074
2018-12-26 2018-12-26 0.8103 -0.0038 -0.47% 0.8103
2018-12-25 2018-12-25 0.8141 -0.0053 -0.65% 0.8141
2018-12-24 2018-12-24 0.8194  0.0023  0.28% 0.8194
2018-12-21 2018-12-21 0.8171 -0.0098 -1.19% 0.8171
2018-12-20 2018-12-20 0.8269 -0.0061 -0.73% 0.8269
2018-12-19 2018-12-19 0.8330 -0.0094 -1.12% 0.8330
2018-12-18 2018-12-18 0.8424 -0.0084 -0.99% 0.8424
2018-12-17 2018-12-17 0.8508 -0.0013 -0.15% 0.8508
2018-12-14 2018-12-14 0.8521 -0.0142 -1.64% 0.8521
2018-12-13 2018-12-13 0.8663  0.0126  1.48% 0.8663
2018-12-12 2018-12-12 0.8537  0.0028  0.33% 0.8537
2018-12-11 2018-12-11 0.8509  0.0038  0.45% 0.8509
2018-12-10 2018-12-10 0.8471 -0.0094 -1.10% 0.8471
2018-12-07 2018-12-07 0.8565  0.0002  0.02% 0.8565
2018-12-06 2018-12-06 0.8563 -0.0179 -2.05% 0.8563
2018-12-05 2018-12-05 0.8742 -0.0040 -0.46% 0.8742
2018-12-04 2018-12-04 0.8782  0.0017  0.19% 0.8782
2018-12-03 2018-12-03 0.8765  0.0226  2.65% 0.8765
2018-11-30 2018-11-30 0.8539  0.0089  1.05% 0.8539
2018-11-29 2018-11-29 0.8450 -0.0104 -1.22% 0.8450
2018-11-28 2018-11-28 0.8554  0.0107  1.27% 0.8554
2018-11-27 2018-11-27 0.8447 -0.0011 -0.13% 0.8447
2018-11-26 2018-11-26 0.8458 -0.0006 -0.07% 0.8458
2018-11-23 2018-11-23 0.8464 -0.0179 -2.07% 0.8464
2018-11-22 2018-11-22 0.8643 -0.0031 -0.36% 0.8643
2018-11-21 2018-11-21 0.8674  0.0022  0.25% 0.8674
2018-11-20 2018-11-20 0.8652 -0.0195 -2.20% 0.8652
2018-11-19 2018-11-19 0.8847  0.0094  1.07% 0.8847
2018-11-16 2018-11-16 0.8753  0.0039  0.45% 0.8753
2018-11-15 2018-11-15 0.8714  0.0099  1.15% 0.8714
2018-11-14 2018-11-14 0.8615 -0.0084 -0.97% 0.8615
2018-11-13 2018-11-13 0.8699  0.0084  0.98% 0.8699
2018-11-12 2018-11-12 0.8615  0.0095  1.12% 0.8615
2018-11-09 2018-11-09 0.8520 -0.0118 -1.37% 0.8520
2018-11-08 2018-11-08 0.8638 -0.0023 -0.27% 0.8638
2018-11-07 2018-11-07 0.8661 -0.0053 -0.61% 0.8661
2018-11-06 2018-11-06 0.8714 -0.0048 -0.55% 0.8714
2018-11-05 2018-11-05 0.8762 -0.0068 -0.77% 0.8762
2018-11-02 2018-11-02 0.8830  0.0293  3.43% 0.8830
2018-11-01 2018-11-01 0.8537  0.0059  0.70% 0.8537
2018-10-31 2018-10-31 0.8478  0.0113  1.35% 0.8478
2018-10-30 2018-10-30 0.8365  0.0086  1.04% 0.8365
2018-10-29 2018-10-29 0.8279 -0.0238 -2.79% 0.8279
2018-10-26 2018-10-26 0.8517 -0.0053 -0.62% 0.8517
2018-10-25 2018-10-25 0.8570  0.0017  0.20% 0.8570
2018-10-24 2018-10-24 0.8553  0.0011  0.13% 0.8553
2018-10-23 2018-10-23 0.8542 -0.0226 -2.58% 0.8542