汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9930  0.0129  1.32% 0.9930
2019-10-11 2019-10-11 0.9801  0.0170  1.77% 0.9801
2019-10-10 2019-10-10 0.9631  0.0070  0.73% 0.9631
2019-10-09 2019-10-09 0.9561  0.0023  0.24% 0.9561
2019-10-08 2019-10-08 0.9538 -0.0061 -0.64% 0.9538
2019-09-30 2019-09-30 0.9599 -0.0217 -2.21% 0.9599
2019-09-27 2019-09-27 0.9816  0.0064  0.66% 0.9816
2019-09-26 2019-09-26 0.9752 -0.0120 -1.22% 0.9752
2019-09-25 2019-09-25 0.9872 -0.0057 -0.57% 0.9872
2019-09-24 2019-09-24 0.9929  0.0013  0.13% 0.9929
2019-09-23 2019-09-23 0.9916 -0.0139 -1.38% 0.9916
2019-09-20 2019-09-20 1.0055 -0.0052 -0.51% 1.0055
2019-09-19 2019-09-19 1.0107  0.0068  0.68% 1.0107
2019-09-18 2019-09-18 1.0039 -0.0067 -0.66% 1.0039
2019-09-17 2019-09-17 1.0106 -0.0275 -2.65% 1.0106
2019-09-16 2019-09-16 1.0381 -0.0151 -1.43% 1.0381
2019-09-12 2019-09-12 1.0532  0.0143  1.38% 1.0532
2019-09-11 2019-09-11 1.0389  0.0083  0.81% 1.0389
2019-09-10 2019-09-10 1.0306  0.0032  0.31% 1.0306
2019-09-09 2019-09-09 1.0274  0.0129  1.27% 1.0274
2019-09-06 2019-09-06 1.0145  0.0095  0.95% 1.0145
2019-09-05 2019-09-05 1.0050  0.0274  2.80% 1.0050
2019-09-04 2019-09-04 0.9776  0.0159  1.65% 0.9776
2019-09-03 2019-09-03 0.9617  0.0017  0.18% 0.9617
2019-09-02 2019-09-02 0.9600  0.0193  2.05% 0.9600
2019-08-30 2019-08-30 0.9407 -0.0040 -0.42% 0.9407
2019-08-29 2019-08-29 0.9447 -0.0054 -0.57% 0.9447
2019-08-28 2019-08-28 0.9501 -0.0130 -1.35% 0.9501
2019-08-27 2019-08-27 0.9631  0.0170  1.80% 0.9631
2019-08-26 2019-08-26 0.9461 -0.0140 -1.46% 0.9461
2019-08-23 2019-08-23 0.9601 -0.0041 -0.43% 0.9601
2019-08-22 2019-08-22 0.9642 -0.0013 -0.13% 0.9642
2019-08-21 2019-08-21 0.9655 -0.0029 -0.30% 0.9655
2019-08-20 2019-08-20 0.9684 -0.0068 -0.70% 0.9684
2019-08-19 2019-08-19 0.9752  0.0593  6.47% 0.9752
2019-08-16 2019-08-16 0.9159  0.0029  0.32% 0.9159
2019-08-15 2019-08-15 0.9130 -0.0010 -0.11% 0.9130
2019-08-14 2019-08-14 0.9140  0.0014  0.15% 0.9140
2019-08-13 2019-08-13 0.9126 -0.0110 -1.19% 0.9126
2019-08-12 2019-08-12 0.9236  0.0222  2.46% 0.9236
2019-08-09 2019-08-09 0.9014 -0.0111 -1.22% 0.9014
2019-08-08 2019-08-08 0.9125  0.0114  1.27% 0.9125
2019-08-07 2019-08-07 0.9011 -0.0136 -1.49% 0.9011
2019-08-06 2019-08-06 0.9147 -0.0040 -0.44% 0.9147
2019-08-05 2019-08-05 0.9187 -0.0176 -1.88% 0.9187
2019-08-02 2019-08-02 0.9363 -0.0274 -2.84% 0.9363
2019-08-01 2019-08-01 0.9637 -0.0123 -1.26% 0.9637
2019-07-31 2019-07-31 0.9760 -0.0046 -0.47% 0.9760
2019-07-30 2019-07-30 0.9806  0.0080  0.82% 0.9806
2019-07-29 2019-07-29 0.9726 -0.0143 -1.45% 0.9726
2019-07-26 2019-07-26 0.9869 -0.0036 -0.36% 0.9869
2019-07-25 2019-07-25 0.9905  0.0041  0.42% 0.9905
2019-07-24 2019-07-24 0.9864  0.0065  0.66% 0.9864
2019-07-23 2019-07-23 0.9799  0.0050  0.51% 0.9799
2019-07-22 2019-07-22 0.9749 -0.0203 -2.04% 0.9749
2019-07-19 2019-07-19 0.9952  0.0181  1.85% 0.9952
2019-07-18 2019-07-18 0.9771 -0.0130 -1.31% 0.9771
2019-07-17 2019-07-17 0.9901 -0.0028 -0.28% 0.9901
2019-07-16 2019-07-16 0.9929 -0.0042 -0.42% 0.9929
2019-07-15 2019-07-15 0.9971  0.0185  1.89% 0.9971
2019-07-12 2019-07-12 0.9786  0.0032  0.33% 0.9786
2019-07-11 2019-07-11 0.9754 -0.0008 -0.08% 0.9754
2019-07-10 2019-07-10 0.9762 -0.0006 -0.06% 0.9762
2019-07-09 2019-07-09 0.9768  0.0063  0.65% 0.9768
2019-07-08 2019-07-08 0.9705 -0.0242 -2.43% 0.9705
2019-07-05 2019-07-05 0.9947 -0.0012 -0.12% 0.9947
2019-07-04 2019-07-04 0.9959  0.0011  0.11% 0.9959
2019-07-03 2019-07-03 0.9948 -0.0170 -1.68% 0.9948
2019-07-02 2019-07-02 1.0118 -0.0086 -0.84% 1.0118
2019-07-01 2019-07-01 1.0204  0.0206  2.06% 1.0204
2019-06-30 2019-06-30 0.9998  0.0000  0.00% 0.9998
2019-06-28 2019-06-28 0.9998 -0.0030 -0.30% 0.9998
2019-06-27 2019-06-27 1.0028  0.0151  1.53% 1.0028
2019-06-26 2019-06-26 0.9877 -0.0209 -2.07% 0.9877
2019-06-25 2019-06-25 1.0086  0.0025  0.25% 1.0086
2019-06-24 2019-06-24 1.0061 -0.0022 -0.22% 1.0061
2019-06-21 2019-06-21 1.0083  0.0134  1.35% 1.0083
2019-06-20 2019-06-20 0.9949  0.0541  5.75% 0.9949
2019-06-19 2019-06-19 0.9408  0.0188  2.04% 0.9408
2019-06-18 2019-06-18 0.9220 -0.0013 -0.14% 0.9220
2019-06-17 2019-06-17 0.9233  0.0063  0.69% 0.9233
2019-06-14 2019-06-14 0.9170 -0.0182 -1.95% 0.9170
2019-06-13 2019-06-13 0.9352  0.0062  0.67% 0.9352
2019-06-12 2019-06-12 0.9290 -0.0105 -1.12% 0.9290
2019-06-11 2019-06-11 0.9395  0.0445  4.97% 0.9395
2019-06-10 2019-06-10 0.8950 -0.0111 -1.23% 0.8950
2019-06-06 2019-06-06 0.9061 -0.0087 -0.95% 0.9061
2019-06-05 2019-06-05 0.9148  0.0065  0.72% 0.9148
2019-06-04 2019-06-04 0.9083 -0.0028 -0.31% 0.9083
2019-06-03 2019-06-03 0.9111  0.0006  0.07% 0.9111
2019-05-31 2019-05-31 0.9105 -0.0037 -0.40% 0.9105
2019-05-30 2019-05-30 0.9142 -0.0113 -1.22% 0.9142
2019-05-29 2019-05-29 0.9255 -0.0039 -0.42% 0.9255
2019-05-28 2019-05-28 0.9294  0.0001  0.01% 0.9294
2019-05-27 2019-05-27 0.9293  0.0243  2.69% 0.9293
2019-05-24 2019-05-24 0.9050  0.0002  0.02% 0.9050
2019-05-23 2019-05-23 0.9048 -0.0022 -0.24% 0.9048
2019-05-22 2019-05-22 0.9070 -0.0090 -0.98% 0.9070
2019-05-21 2019-05-21 0.9160  0.0122  1.35% 0.9160
2019-05-20 2019-05-20 0.9038  0.0084  0.94% 0.9038
2019-05-17 2019-05-17 0.8954 -0.0366 -3.93% 0.8954
2019-05-16 2019-05-16 0.9320  0.0002  0.02% 0.9320
2019-05-15 2019-05-15 0.9318  0.0155  1.69% 0.9318
2019-05-14 2019-05-14 0.9163 -0.0091 -0.98% 0.9163
2019-05-13 2019-05-13 0.9254 -0.0210 -2.22% 0.9254
2019-05-10 2019-05-10 0.9464  0.0387  4.26% 0.9464
2019-05-09 2019-05-09 0.9077 -0.0116 -1.26% 0.9077
2019-05-08 2019-05-08 0.9193 -0.0142 -1.52% 0.9193
2019-05-07 2019-05-07 0.9335  0.0121  1.31% 0.9335
2019-05-06 2019-05-06 0.9214 -0.0917 -9.05% 0.9214
2019-04-30 2019-04-30 1.0131  0.0052  0.52% 1.0131
2019-04-29 2019-04-29 1.0079 -0.0395 -3.77% 1.0079
2019-04-26 2019-04-26 1.0474  0.0069  0.66% 1.0474
2019-04-25 2019-04-25 1.0405 -0.0310 -2.89% 1.0405
2019-04-24 2019-04-24 1.0715  0.0081  0.76% 1.0715
2019-04-23 2019-04-23 1.0634  0.0061  0.58% 1.0634
2019-04-22 2019-04-22 1.0573 -0.0255 -2.36% 1.0573
2019-04-19 2019-04-19 1.0828  0.0133  1.24% 1.0828
2019-04-18 2019-04-18 1.0695 -0.0071 -0.66% 1.0695
2019-04-17 2019-04-17 1.0766 -0.0093 -0.86% 1.0766
2019-04-16 2019-04-16 1.0859  0.0276  2.61% 1.0859
2019-04-15 2019-04-15 1.0583 -0.0203 -1.88% 1.0583
2019-04-12 2019-04-12 1.0786  0.0038  0.35% 1.0786
2019-04-11 2019-04-11 1.0748 -0.0217 -1.98% 1.0748
2019-04-10 2019-04-10 1.0965 -0.0134 -1.21% 1.0965
2019-04-09 2019-04-09 1.1099  0.0017  0.15% 1.1099
2019-04-08 2019-04-08 1.1082 -0.0226 -2.00% 1.1082
2019-04-04 2019-04-04 1.1308  0.0006  0.05% 1.1308
2019-04-03 2019-04-03 1.1302  0.0512  4.75% 1.1302
2019-04-02 2019-04-02 1.0790 -0.0020 -0.19% 1.0790
2019-04-01 2019-04-01 1.0810  0.0207  1.95% 1.0810
2019-03-29 2019-03-29 1.0603  0.0726  7.35% 1.0603
2019-03-28 2019-03-28 0.9877 -0.0064 -0.64% 0.9877
2019-03-27 2019-03-27 0.9941  0.0050  0.51% 0.9941
2019-03-26 2019-03-26 0.9891 -0.0310 -3.04% 0.9891
2019-03-25 2019-03-25 1.0201 -0.0352 -3.34% 1.0201
2019-03-22 2019-03-22 1.0553 -0.0111 -1.04% 1.0553
2019-03-21 2019-03-21 1.0664  0.0152  1.45% 1.0664
2019-03-20 2019-03-20 1.0512  0.0142  1.37% 1.0512
2019-03-19 2019-03-19 1.0370 -0.0102 -0.97% 1.0370
2019-03-18 2019-03-18 1.0472  0.0237  2.32% 1.0472
2019-03-15 2019-03-15 1.0235  0.0129  1.28% 1.0235
2019-03-14 2019-03-14 1.0106 -0.0319 -3.06% 1.0106
2019-03-13 2019-03-13 1.0425 -0.0166 -1.57% 1.0425
2019-03-12 2019-03-12 1.0591  0.0149  1.43% 1.0591
2019-03-11 2019-03-11 1.0442  0.0105  1.02% 1.0442
2019-03-08 2019-03-08 1.0337 -0.0805 -7.22% 1.0337
2019-03-07 2019-03-07 1.1142  0.0363  3.37% 1.1142
2019-03-06 2019-03-06 1.0779  0.0539  5.26% 1.0779
2019-03-05 2019-03-05 1.0240  0.0030  0.29% 1.0240
2019-03-04 2019-03-04 1.0210  0.0069  0.68% 1.0210
2019-03-01 2019-03-01 1.0141  0.0309  3.14% 1.0141
2019-02-28 2019-02-28 0.9832 -0.0325 -3.20% 0.9832
2019-02-27 2019-02-27 1.0157 -0.0073 -0.71% 1.0157
2019-02-26 2019-02-26 1.0230 -0.0175 -1.68% 1.0230
2019-02-25 2019-02-25 1.0405  0.0762  7.90% 1.0405
2019-02-22 2019-02-22 0.9643  0.0809  9.16% 0.9643
2019-02-21 2019-02-21 0.8834  0.0066  0.75% 0.8834
2019-02-20 2019-02-20 0.8768  0.0046  0.53% 0.8768
2019-02-19 2019-02-19 0.8722  0.0045  0.52% 0.8722
2019-02-18 2019-02-18 0.8677  0.0428  5.19% 0.8677
2019-02-15 2019-02-15 0.8249 -0.0173 -2.05% 0.8249
2019-02-14 2019-02-14 0.8422 -0.0029 -0.34% 0.8422
2019-02-13 2019-02-13 0.8451  0.0269  3.29% 0.8451
2019-02-12 2019-02-12 0.8182  0.0052  0.64% 0.8182
2019-02-11 2019-02-11 0.8130  0.0130  1.62% 0.8130
2019-02-01 2019-02-01 0.8000  0.0196  2.51% 0.8000
2019-01-31 2019-01-31 0.7804  0.0088  1.14% 0.7804
2019-01-30 2019-01-30 0.7716 -0.0093 -1.19% 0.7716
2019-01-29 2019-01-29 0.7809 -0.0068 -0.86% 0.7809
2019-01-28 2019-01-28 0.7877 -0.0018 -0.23% 0.7877
2019-01-25 2019-01-25 0.7895 -0.0027 -0.34% 0.7895
2019-01-24 2019-01-24 0.7922  0.0117  1.50% 0.7922
2019-01-23 2019-01-23 0.7805 -0.0009 -0.12% 0.7805
2019-01-22 2019-01-22 0.7814 -0.0110 -1.39% 0.7814
2019-01-21 2019-01-21 0.7924 -0.0043 -0.54% 0.7924
2019-01-18 2019-01-18 0.7967  0.0098  1.25% 0.7967
2019-01-17 2019-01-17 0.7869 -0.0075 -0.94% 0.7869
2019-01-16 2019-01-16 0.7944 -0.0070 -0.87% 0.7944
2019-01-15 2019-01-15 0.8014  0.0188  2.40% 0.8014
2019-01-14 2019-01-14 0.7826 -0.0027 -0.34% 0.7826
2019-01-11 2019-01-11 0.7853  0.0044  0.56% 0.7853
2019-01-10 2019-01-10 0.7809 -0.0110 -1.39% 0.7809
2019-01-09 2019-01-09 0.7919  0.0024  0.30% 0.7919
2019-01-08 2019-01-08 0.7895  0.0020  0.25% 0.7895
2019-01-07 2019-01-07 0.7875  0.0007  0.09% 0.7875
2019-01-04 2019-01-04 0.7868  0.0508  6.90% 0.7868
2019-01-03 2019-01-03 0.7360  0.0164  2.28% 0.7360
2019-01-02 2019-01-02 0.7196 -0.0040 -0.55% 0.7196
2018-12-31 2018-12-31 0.7236  0.0009  0.12% 0.7236
2018-12-28 2018-12-28 0.7227  0.0135  1.90% 0.7227
2018-12-27 2018-12-27 0.7092 -0.0008 -0.11% 0.7092
2018-12-26 2018-12-26 0.7100 -0.0039 -0.55% 0.7100
2018-12-25 2018-12-25 0.7139 -0.0147 -2.02% 0.7139
2018-12-24 2018-12-24 0.7286 -0.0061 -0.83% 0.7286
2018-12-21 2018-12-21 0.7347 -0.0127 -1.70% 0.7347
2018-12-20 2018-12-20 0.7474  0.0066  0.89% 0.7474
2018-12-19 2018-12-19 0.7408 -0.0062 -0.83% 0.7408
2018-12-18 2018-12-18 0.7470 -0.0119 -1.57% 0.7470