南方瑞合三年定期开放(LOF)(501062)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0425  0.0126  1.22% 1.1425
2019-10-11 2019-10-11 1.0299  0.0030  0.29% 1.1299
2019-10-10 2019-10-10 1.0269  0.0106  1.04% 1.1269
2019-10-09 2019-10-09 1.0163  0.0058  0.57% 1.1163
2019-10-08 2019-10-08 1.0105 -0.0045 -0.44% 1.1105
2019-09-30 2019-09-30 1.0150 -0.0102 -0.99% 1.1150
2019-09-27 2019-09-27 1.0252  0.0136  1.34% 1.1252
2019-09-26 2019-09-26 1.0116 -0.0174 -1.69% 1.1116
2019-09-25 2019-09-25 1.0290 -0.0148 -1.42% 1.1290
2019-09-24 2019-09-24 1.0438 -0.0928 -8.16% 1.1438
2019-09-23 2019-09-23 1.1366 -0.0036 -0.32% 1.1366
2019-09-20 2019-09-20 1.1402  0.0058  0.51% 1.1402
2019-09-19 2019-09-19 1.1344  0.0111  0.99% 1.1344
2019-09-18 2019-09-18 1.1233  0.0020  0.18% 1.1233
2019-09-17 2019-09-17 1.1213 -0.0132 -1.16% 1.1213
2019-09-16 2019-09-16 1.1345 -0.0023 -0.20% 1.1345
2019-09-12 2019-09-12 1.1368  0.0069  0.61% 1.1368
2019-09-11 2019-09-11 1.1299 -0.0076 -0.67% 1.1299
2019-09-10 2019-09-10 1.1375 -0.0088 -0.77% 1.1375
2019-09-09 2019-09-09 1.1463  0.0233  2.07% 1.1463
2019-09-06 2019-09-06 1.1230 -0.0003 -0.03% 1.1230
2019-09-05 2019-09-05 1.1233  0.0069  0.62% 1.1233
2019-09-04 2019-09-04 1.1164  0.0100  0.90% 1.1164
2019-09-03 2019-09-03 1.1064  0.0164  1.50% 1.1064
2019-09-02 2019-09-02 1.0900  0.0077  0.71% 1.0900
2019-08-30 2019-08-30 1.0823 -0.0036 -0.33% 1.0823
2019-08-29 2019-08-29 1.0859  0.0027  0.25% 1.0859
2019-08-28 2019-08-28 1.0832 -0.0018 -0.17% 1.0832
2019-08-27 2019-08-27 1.0850  0.0067  0.62% 1.0850
2019-08-26 2019-08-26 1.0783 -0.0033 -0.31% 1.0783
2019-08-23 2019-08-23 1.0816  0.0160  1.50% 1.0816
2019-08-22 2019-08-22 1.0656  0.0021  0.20% 1.0656
2019-08-21 2019-08-21 1.0635  0.0013  0.12% 1.0635
2019-08-20 2019-08-20 1.0622 -0.0003 -0.03% 1.0622
2019-08-19 2019-08-19 1.0625  0.0120  1.14% 1.0625
2019-08-16 2019-08-16 1.0505  0.0093  0.89% 1.0505
2019-08-15 2019-08-15 1.0412  0.0035  0.34% 1.0412
2019-08-14 2019-08-14 1.0377  0.0044  0.43% 1.0377
2019-08-13 2019-08-13 1.0333 -0.0067 -0.64% 1.0333
2019-08-12 2019-08-12 1.0400  0.0079  0.77% 1.0400
2019-08-09 2019-08-09 1.0321 -0.0049 -0.47% 1.0321
2019-08-08 2019-08-08 1.0370  0.0105  1.02% 1.0370
2019-08-07 2019-08-07 1.0265 -0.0002 -0.02% 1.0265
2019-08-06 2019-08-06 1.0267 -0.0072 -0.70% 1.0267
2019-08-05 2019-08-05 1.0339 -0.0081 -0.78% 1.0339
2019-08-02 2019-08-02 1.0420 -0.0039 -0.37% 1.0420
2019-08-01 2019-08-01 1.0459 -0.0033 -0.31% 1.0459
2019-07-31 2019-07-31 1.0492 -0.0051 -0.48% 1.0492
2019-07-30 2019-07-30 1.0543  0.0021  0.20% 1.0543
2019-07-29 2019-07-29 1.0522  0.0039  0.37% 1.0522
2019-07-26 2019-07-26 1.0483  0.0028  0.27% 1.0483
2019-07-25 2019-07-25 1.0455  0.0039  0.37% 1.0455
2019-07-24 2019-07-24 1.0416  0.0096  0.93% 1.0416
2019-07-23 2019-07-23 1.0320 -0.0002 -0.02% 1.0320
2019-07-22 2019-07-22 1.0322  0.0063  0.61% 1.0322
2019-07-19 2019-07-19 1.0259  0.0019  0.19% 1.0259
2019-07-18 2019-07-18 1.0240 -0.0071 -0.69% 1.0240
2019-07-17 2019-07-17 1.0311  0.0003  0.03% 1.0311
2019-07-16 2019-07-16 1.0308 -0.0052 -0.50% 1.0308
2019-07-15 2019-07-15 1.0360  0.0061  0.59% 1.0360
2019-07-12 2019-07-12 1.0299  0.0024  0.23% 1.0299
2019-07-11 2019-07-11 1.0275 -0.0008 -0.08% 1.0275
2019-07-10 2019-07-10 1.0283 -0.0005 -0.05% 1.0283
2019-07-09 2019-07-09 1.0288  0.0004  0.04% 1.0288
2019-07-08 2019-07-08 1.0284 -0.0146 -1.40% 1.0284
2019-07-05 2019-07-05 1.0430  0.0131  1.27% 1.0430
2019-07-04 2019-07-04 1.0299 -0.0106 -1.02% 1.0299
2019-07-03 2019-07-03 1.0405 -0.0118 -1.12% 1.0405
2019-07-02 2019-07-02 1.0523 -0.0035 -0.33% 1.0523
2019-07-01 2019-07-01 1.0558  0.0217  2.10% 1.0558
2019-06-30 2019-06-30 1.0341 -0.0001 -0.01% 1.0341
2019-06-28 2019-06-28 1.0342  0.0004  0.04% 1.0342
2019-06-27 2019-06-27 1.0338  0.0067  0.65% 1.0338
2019-06-26 2019-06-26 1.0271  0.0054  0.53% 1.0271
2019-06-25 2019-06-25 1.0217 -0.0021 -0.21% 1.0217
2019-06-24 2019-06-24 1.0238  0.0041  0.40% 1.0238
2019-06-21 2019-06-21 1.0197 -0.0016 -0.16% 1.0197
2019-06-20 2019-06-20 1.0213  0.0106  1.05% 1.0213
2019-06-19 2019-06-19 1.0107  0.0059  0.59% 1.0107
2019-06-18 2019-06-18 1.0048  0.0034  0.34% 1.0048
2019-06-17 2019-06-17 1.0014 -0.0053 -0.53% 1.0014
2019-06-14 2019-06-14 1.0067 -0.0044 -0.44% 1.0067
2019-06-13 2019-06-13 1.0111  0.0032  0.32% 1.0111
2019-06-12 2019-06-12 1.0079 -0.0065 -0.64% 1.0079
2019-06-11 2019-06-11 1.0144  0.0161  1.61% 1.0144
2019-06-10 2019-06-10 0.9983  0.0047  0.47% 0.9983
2019-06-06 2019-06-06 0.9936 -0.0095 -0.95% 0.9936
2019-06-05 2019-06-05 1.0031 -0.0021 -0.21% 1.0031
2019-06-04 2019-06-04 1.0052 -0.0088 -0.87% 1.0052
2019-06-03 2019-06-03 1.0140 -0.0029 -0.29% 1.0140
2019-05-31 2019-05-31 1.0169  0.0042  0.41% 1.0169
2019-05-30 2019-05-30 1.0127  0.0001  0.01% 1.0127
2019-05-29 2019-05-29 1.0126 -0.0006 -0.06% 1.0126
2019-05-28 2019-05-28 1.0132  0.0058  0.58% 1.0132
2019-05-27 2019-05-27 1.0074  0.0108  1.08% 1.0074
2019-05-24 2019-05-24 0.9966  0.0012  0.12% 0.9966
2019-05-23 2019-05-23 0.9954 -0.0126 -1.25% 0.9954
2019-05-22 2019-05-22 1.0080 -0.0012 -0.12% 1.0080
2019-05-21 2019-05-21 1.0092  0.0088  0.88% 1.0092
2019-05-20 2019-05-20 1.0004 -0.0098 -0.97% 1.0004
2019-05-17 2019-05-17 1.0102 -0.0170 -1.65% 1.0102
2019-05-16 2019-05-16 1.0272  0.0007  0.07% 1.0272
2019-05-15 2019-05-15 1.0265  0.0172  1.70% 1.0265
2019-05-14 2019-05-14 1.0093 -0.0045 -0.44% 1.0093
2019-05-13 2019-05-13 1.0138 -0.0028 -0.28% 1.0138
2019-05-10 2019-05-10 1.0166  0.0217  2.18% 1.0166
2019-05-09 2019-05-09 0.9949 -0.0107 -1.06% 0.9949
2019-05-08 2019-05-08 1.0056 -0.0031 -0.31% 1.0056
2019-05-07 2019-05-07 1.0087  0.0095  0.95% 1.0087
2019-05-06 2019-05-06 0.9992 -0.0315 -3.06% 0.9992
2019-04-30 2019-04-30 1.0307  0.0007  0.07% 1.0307
2019-04-29 2019-04-29 1.0300 -0.0064 -0.62% 1.0300
2019-04-26 2019-04-26 1.0364 -0.0023 -0.22% 1.0364
2019-04-25 2019-04-25 1.0387 -0.0079 -0.75% 1.0387
2019-04-24 2019-04-24 1.0466  0.0047  0.45% 1.0466
2019-04-23 2019-04-23 1.0419 -0.0024 -0.23% 1.0419
2019-04-22 2019-04-22 1.0443 -0.0096 -0.91% 1.0443
2019-04-19 2019-04-19 1.0539  0.0041  0.39% 1.0539
2019-04-18 2019-04-18 1.0498 -0.0024 -0.23% 1.0498
2019-04-17 2019-04-17 1.0522  0.0040  0.38% 1.0522
2019-04-16 2019-04-16 1.0482  0.0045  0.43% 1.0482
2019-04-15 2019-04-15 1.0437 -0.0082 -0.78% 1.0437
2019-04-12 2019-04-12 1.0519 -0.0017 -0.16% 1.0519
2019-04-11 2019-04-11 1.0536 -0.0127 -1.19% 1.0536
2019-04-10 2019-04-10 1.0663  0.0000  0.00% 1.0663
2019-04-09 2019-04-09 1.0663  0.0019  0.18% 1.0663
2019-04-08 2019-04-08 1.0644 -0.0082 -0.76% 1.0644
2019-04-04 2019-04-04 1.0726 -0.0009 -0.08% 1.0726
2019-04-03 2019-04-03 1.0735 -0.0010 -0.09% 1.0735
2019-04-02 2019-04-02 1.0745 -0.0069 -0.64% 1.0745
2019-04-01 2019-04-01 1.0814  0.0121  1.13% 1.0814
2019-03-29 2019-03-29 1.0693  0.0153  1.45% 1.0693
2019-03-28 2019-03-28 1.0540  0.0010  0.09% 1.0540
2019-03-27 2019-03-27 1.0530  0.0120  1.15% 1.0530
2019-03-26 2019-03-26 1.0410 -0.0091 -0.87% 1.0410
2019-03-25 2019-03-25 1.0501 -0.0056 -0.53% 1.0501
2019-03-22 2019-03-22 1.0557 -0.0003 -0.03% 1.0557
2019-03-21 2019-03-21 1.0560  0.0035  0.33% 1.0560
2019-03-20 2019-03-20 1.0525 -0.0071 -0.67% 1.0525
2019-03-19 2019-03-19 1.0596 -0.0032 -0.30% 1.0596
2019-03-18 2019-03-18 1.0628  0.0156  1.49% 1.0628
2019-03-15 2019-03-15 1.0472  0.0080  0.77% 1.0472
2019-03-14 2019-03-14 1.0392 -0.0098 -0.93% 1.0392
2019-03-13 2019-03-13 1.0490 -0.0179 -1.68% 1.0490
2019-03-12 2019-03-12 1.0669  0.0135  1.28% 1.0669
2019-03-11 2019-03-11 1.0534  0.0204  1.97% 1.0534
2019-03-08 2019-03-08 1.0330 -0.0073 -0.70% 1.0330
2019-03-07 2019-03-07 1.0403 -0.0063 -0.60% 1.0403
2019-03-06 2019-03-06 1.0466  0.0029  0.28% 1.0466
2019-03-05 2019-03-05 1.0437  0.0080  0.77% 1.0437
2019-03-04 2019-03-04 1.0357  0.0102  0.99% 1.0357
2019-03-01 2019-03-01 1.0255  0.0021  0.21% 1.0255
2019-02-28 2019-02-28 1.0234  0.0051  0.50% 1.0234
2019-02-27 2019-02-27 1.0183 -0.0035 -0.34% 1.0183
2019-02-26 2019-02-26 1.0218 -0.0043 -0.42% 1.0218
2019-02-25 2019-02-25 1.0261  0.0107  1.05% 1.0261
2019-02-22 2019-02-22 1.0154  0.0105  1.04% 1.0154
2019-02-21 2019-02-21 1.0049 -0.0019 -0.19% 1.0049
2019-02-20 2019-02-20 1.0068 -0.0009 -0.09% 1.0068
2019-02-19 2019-02-19 1.0077 -0.0062 -0.61% 1.0077
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2019-02-15 2019-02-15 0.9963 -0.0049 -0.49% 0.9963
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