华夏3年封闭运作战略配售(LOF)(501186)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0924  0.0006  0.05% 1.0924
2019-10-11 2019-10-11 1.0918  0.0001  0.01% 1.0918
2019-10-10 2019-10-10 1.0917  0.0016  0.15% 1.0917
2019-10-09 2019-10-09 1.0901 -0.0003 -0.03% 1.0901
2019-10-08 2019-10-08 1.0904 -0.0004 -0.04% 1.0904
2019-09-30 2019-09-30 1.0908 -0.0006 -0.05% 1.0908
2019-09-27 2019-09-27 1.0914  0.0002  0.02% 1.0914
2019-09-26 2019-09-26 1.0912 -0.0021 -0.19% 1.0912
2019-09-25 2019-09-25 1.0933 -0.0028 -0.26% 1.0933
2019-09-24 2019-09-24 1.0961  0.0041  0.38% 1.0961
2019-09-23 2019-09-23 1.0920 -0.0023 -0.21% 1.0920
2019-09-20 2019-09-20 1.0943 -0.0002 -0.02% 1.0943
2019-09-19 2019-09-19 1.0945  0.0003  0.03% 1.0945
2019-09-18 2019-09-18 1.0942 -0.0017 -0.16% 1.0942
2019-09-17 2019-09-17 1.0959 -0.0024 -0.22% 1.0959
2019-09-16 2019-09-16 1.0983  0.0010  0.09% 1.0983
2019-09-12 2019-09-12 1.0973 -0.0021 -0.19% 1.0973
2019-09-11 2019-09-11 1.0994 -0.0021 -0.19% 1.0994
2019-09-10 2019-09-10 1.1015 -0.0007 -0.06% 1.1015
2019-09-09 2019-09-09 1.1022  0.0007  0.06% 1.1022
2019-09-06 2019-09-06 1.1015 -0.0017 -0.15% 1.1015
2019-09-05 2019-09-05 1.1032  0.0024  0.22% 1.1032
2019-09-04 2019-09-04 1.1008 -0.0016 -0.15% 1.1008
2019-09-03 2019-09-03 1.1024  0.0004  0.04% 1.1024
2019-09-02 2019-09-02 1.1020 -0.0060 -0.54% 1.1020
2019-08-30 2019-08-30 1.1080  0.0065  0.59% 1.1080
2019-08-29 2019-08-29 1.1015  0.0075  0.69% 1.1015
2019-08-28 2019-08-28 1.0940  0.0067  0.62% 1.0940
2019-08-27 2019-08-27 1.0873  0.0064  0.59% 1.0873
2019-08-26 2019-08-26 1.0809  0.0155  1.45% 1.0809
2019-08-23 2019-08-23 1.0654 -0.0005 -0.05% 1.0654
2019-08-22 2019-08-22 1.0659  0.0000  0.00% 1.0659
2019-08-21 2019-08-21 1.0659 -0.0003 -0.03% 1.0659
2019-08-20 2019-08-20 1.0662  0.0001  0.01% 1.0662
2019-08-19 2019-08-19 1.0661  0.0002  0.02% 1.0661
2019-08-16 2019-08-16 1.0659  0.0002  0.02% 1.0659
2019-08-15 2019-08-15 1.0657  0.0001  0.01% 1.0657
2019-08-14 2019-08-14 1.0656  0.0001  0.01% 1.0656
2019-08-13 2019-08-13 1.0655  0.0004  0.04% 1.0655
2019-08-12 2019-08-12 1.0651 -0.0001 -0.01% 1.0651
2019-08-09 2019-08-09 1.0652  0.0001  0.01% 1.0652
2019-08-08 2019-08-08 1.0651 -0.0002 -0.02% 1.0651
2019-08-07 2019-08-07 1.0653  0.0003  0.03% 1.0653
2019-08-06 2019-08-06 1.0650 -0.0004 -0.04% 1.0650
2019-08-05 2019-08-05 1.0654  0.0017  0.16% 1.0654
2019-08-02 2019-08-02 1.0637  0.0023  0.22% 1.0637
2019-08-01 2019-08-01 1.0614  0.0005  0.05% 1.0614
2019-07-31 2019-07-31 1.0609  0.0006  0.06% 1.0609
2019-07-30 2019-07-30 1.0603 -0.0001 -0.01% 1.0603
2019-07-29 2019-07-29 1.0604  0.0005  0.05% 1.0604
2019-07-26 2019-07-26 1.0599 -0.0001 -0.01% 1.0599
2019-07-25 2019-07-25 1.0600  0.0006  0.06% 1.0600
2019-07-24 2019-07-24 1.0594  0.0003  0.03% 1.0594
2019-07-23 2019-07-23 1.0591 -0.0016 -0.15% 1.0591
2019-07-22 2019-07-22 1.0607  0.0050  0.47% 1.0607
2019-07-19 2019-07-19 1.0557  0.0000  0.00% 1.0557
2019-07-18 2019-07-18 1.0557  0.0002  0.02% 1.0557
2019-07-17 2019-07-17 1.0555  0.0001  0.01% 1.0555
2019-07-16 2019-07-16 1.0554  0.0001  0.01% 1.0554
2019-07-15 2019-07-15 1.0553  0.0004  0.04% 1.0553
2019-07-12 2019-07-12 1.0549  0.0002  0.02% 1.0549
2019-07-11 2019-07-11 1.0547  0.0003  0.03% 1.0547
2019-07-10 2019-07-10 1.0544  0.0002  0.02% 1.0544
2019-07-09 2019-07-09 1.0542  0.0001  0.01% 1.0542
2019-07-08 2019-07-08 1.0541  0.0002  0.02% 1.0541
2019-07-05 2019-07-05 1.0539  0.0000  0.00% 1.0539
2019-07-04 2019-07-04 1.0539  0.0007  0.07% 1.0539
2019-07-03 2019-07-03 1.0532  0.0007  0.07% 1.0532
2019-07-02 2019-07-02 1.0525  0.0004  0.04% 1.0525
2019-07-01 2019-07-01 1.0521  0.0003  0.03% 1.0521
2019-06-30 2019-06-30 1.0518  0.0002  0.02% 1.0518
2019-06-28 2019-06-28 1.0516  0.0002  0.02% 1.0516
2019-06-27 2019-06-27 1.0514  0.0003  0.03% 1.0514
2019-06-26 2019-06-26 1.0511  0.0003  0.03% 1.0511
2019-06-25 2019-06-25 1.0508  0.0004  0.04% 1.0508
2019-06-24 2019-06-24 1.0504  0.0007  0.07% 1.0504
2019-06-21 2019-06-21 1.0497  0.0004  0.04% 1.0497
2019-06-20 2019-06-20 1.0493  0.0008  0.08% 1.0493
2019-06-19 2019-06-19 1.0485  0.0006  0.06% 1.0485
2019-06-18 2019-06-18 1.0479  0.0005  0.05% 1.0479
2019-06-17 2019-06-17 1.0474  0.0002  0.02% 1.0474
2019-06-14 2019-06-14 1.0472 -0.0002 -0.02% 1.0472
2019-06-13 2019-06-13 1.0474  0.0000  0.00% 1.0474
2019-06-12 2019-06-12 1.0474  0.0001  0.01% 1.0474
2019-06-11 2019-06-11 1.0473 -0.0003 -0.03% 1.0473
2019-06-10 2019-06-10 1.0476  0.0005  0.05% 1.0476
2019-06-06 2019-06-06 1.0471  0.0002  0.02% 1.0471
2019-06-05 2019-06-05 1.0469  0.0003  0.03% 1.0469
2019-06-04 2019-06-04 1.0466  0.0001  0.01% 1.0466
2019-06-03 2019-06-03 1.0465  0.0004  0.04% 1.0465
2019-05-31 2019-05-31 1.0461  0.0003  0.03% 1.0461
2019-05-30 2019-05-30 1.0458  0.0003  0.03% 1.0458
2019-05-29 2019-05-29 1.0455  0.0002  0.02% 1.0455
2019-05-28 2019-05-28 1.0453 -0.0002 -0.02% 1.0453
2019-05-27 2019-05-27 1.0455 -0.0001 -0.01% 1.0455
2019-05-24 2019-05-24 1.0456  0.0002  0.02% 1.0456
2019-05-23 2019-05-23 1.0454 -0.0001 -0.01% 1.0454
2019-05-22 2019-05-22 1.0455 -0.0001 -0.01% 1.0455
2019-05-21 2019-05-21 1.0456 -0.0001 -0.01% 1.0456
2019-05-20 2019-05-20 1.0457  0.0005  0.05% 1.0457
2019-05-17 2019-05-17 1.0452  0.0002  0.02% 1.0452
2019-05-16 2019-05-16 1.0450  0.0003  0.03% 1.0450
2019-05-15 2019-05-15 1.0447  0.0003  0.03% 1.0447
2019-05-14 2019-05-14 1.0444  0.0005  0.05% 1.0444
2019-05-13 2019-05-13 1.0439  0.0006  0.06% 1.0439
2019-05-10 2019-05-10 1.0433  0.0004  0.04% 1.0433
2019-05-09 2019-05-09 1.0429  0.0006  0.06% 1.0429
2019-05-08 2019-05-08 1.0423  0.0005  0.05% 1.0423
2019-05-07 2019-05-07 1.0418  0.0004  0.04% 1.0418
2019-05-06 2019-05-06 1.0414  0.0016  0.15% 1.0414
2019-04-30 2019-04-30 1.0398  0.0006  0.06% 1.0398
2019-04-29 2019-04-29 1.0392 -0.0003 -0.03% 1.0392
2019-04-26 2019-04-26 1.0395  0.0001  0.01% 1.0395
2019-04-25 2019-04-25 1.0394 -0.0002 -0.02% 1.0394
2019-04-24 2019-04-24 1.0396  0.0001  0.01% 1.0396
2019-04-23 2019-04-23 1.0395  0.0000  0.00% 1.0395
2019-04-22 2019-04-22 1.0395  0.0004  0.04% 1.0395
2019-04-19 2019-04-19 1.0391  0.0006  0.06% 1.0391
2019-04-18 2019-04-18 1.0385  0.0000  0.00% 1.0385
2019-04-17 2019-04-17 1.0385 -0.0002 -0.02% 1.0385
2019-04-16 2019-04-16 1.0387 -0.0006 -0.06% 1.0387
2019-04-15 2019-04-15 1.0393 -0.0007 -0.07% 1.0393
2019-04-12 2019-04-12 1.0400  0.0003  0.03% 1.0400
2019-04-11 2019-04-11 1.0397 -0.0001 -0.01% 1.0397
2019-04-10 2019-04-10 1.0398 -0.0006 -0.06% 1.0398
2019-04-09 2019-04-09 1.0404 -0.0003 -0.03% 1.0404
2019-04-08 2019-04-08 1.0407 -0.0001 -0.01% 1.0407
2019-04-04 2019-04-04 1.0408 -0.0001 -0.01% 1.0408
2019-04-03 2019-04-03 1.0409 -0.0005 -0.05% 1.0409
2019-04-02 2019-04-02 1.0414 -0.0001 -0.01% 1.0414
2019-04-01 2019-04-01 1.0415  0.0000  0.00% 1.0415
2019-03-29 2019-03-29 1.0415  0.0003  0.03% 1.0415
2019-03-28 2019-03-28 1.0412  0.0016  0.15% 1.0412
2019-03-22 2019-03-22 1.0396  0.0013  0.13% 1.0396
2019-03-15 2019-03-15 1.0383 -0.0002 -0.02% 1.0383
2019-03-08 2019-03-08 1.0385  0.0007  0.07% 1.0385
2019-03-01 2019-03-01 1.0378 -0.0017 -0.16% 1.0378
2019-02-22 2019-02-22 1.0395  0.0003  0.03% 1.0395
2019-02-15 2019-02-15 1.0392  0.0028  0.27% 1.0392
2019-02-01 2019-02-01 1.0364  0.0012  0.12% 1.0364
2019-01-25 2019-01-25 1.0352  0.0002  0.02% 1.0352
2019-01-18 2019-01-18 1.0350  0.0013  0.13% 1.0350
2019-01-11 2019-01-11 1.0337  0.0001  0.01% 1.0337
2019-01-10 2019-01-10 1.0336  0.0005  0.05% 1.0336
2019-01-09 2019-01-09 1.0331  0.0010  0.10% 1.0331
2019-01-08 2019-01-08 1.0321  0.0008  0.08% 1.0321
2019-01-07 2019-01-07 1.0313  0.0015  0.15% 1.0313
2019-01-04 2019-01-04 1.0298  0.0034  0.33% 1.0298
2018-12-31 2018-12-31 1.0264  0.0005  0.05% 1.0264
2018-12-28 2018-12-28 1.0259  0.0012  0.12% 1.0259
2018-12-21 2018-12-21 1.0247 -0.0001 -0.01% 1.0247
2018-12-14 2018-12-14 1.0248  0.0002  0.02% 1.0248
2018-12-07 2018-12-07 1.0246  0.0017  0.17% 1.0246
2018-11-30 2018-11-30 1.0229  0.0002  0.02% 1.0229
2018-11-23 2018-11-23 1.0227  0.0017  0.17% 1.0227
2018-11-16 2018-11-16 1.0210  0.0025  0.25% 1.0210
2018-11-09 2018-11-09 1.0185  0.0013  0.13% 1.0185
2018-11-02 2018-11-02 1.0172  0.0012  0.12% 1.0172
2018-10-26 2018-10-26 1.0160  0.0010  0.10% 1.0160