华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1693  0.0064  0.55% 1.1693
2019-10-11 2019-10-11 1.1629  0.0245  2.15% 1.1629
2019-10-10 2019-10-10 1.1384  0.0050  0.44% 1.1384
2019-10-09 2019-10-09 1.1334 -0.0037 -0.33% 1.1334
2019-10-08 2019-10-08 1.1371  0.0006  0.05% 1.1371
2019-09-30 2019-09-30 1.1365  0.0069  0.61% 1.1365
2019-09-27 2019-09-27 1.1296 -0.0069 -0.61% 1.1296
2019-09-26 2019-09-26 1.1365  0.0053  0.47% 1.1365
2019-09-25 2019-09-25 1.1312 -0.0116 -1.02% 1.1312
2019-09-24 2019-09-24 1.1428 -0.0003 -0.03% 1.1428
2019-09-23 2019-09-23 1.1431 -0.0105 -0.91% 1.1431
2019-09-20 2019-09-20 1.1536 -0.0013 -0.11% 1.1536
2019-09-19 2019-09-19 1.1549 -0.0097 -0.83% 1.1549
2019-09-18 2019-09-18 1.1646 -0.0051 -0.44% 1.1646
2019-09-17 2019-09-17 1.1697 -0.0119 -1.01% 1.1697
2019-09-16 2019-09-16 1.1816  0.0052  0.44% 1.1816
2019-09-12 2019-09-12 1.1764  0.0043  0.37% 1.1764
2019-09-11 2019-09-11 1.1721  0.0169  1.46% 1.1721
2019-09-10 2019-09-10 1.1552  0.0008  0.07% 1.1552
2019-09-09 2019-09-09 1.1544 -0.0017 -0.15% 1.1544
2019-09-06 2019-09-06 1.1561  0.0056  0.49% 1.1561
2019-09-05 2019-09-05 1.1505  0.0115  1.01% 1.1505
2019-09-04 2019-09-04 1.1390  0.0288  2.59% 1.1390
2019-09-03 2019-09-03 1.1102 -0.0064 -0.57% 1.1102
2019-09-02 2019-09-02 1.1166  0.0038  0.34% 1.1166
2019-08-30 2019-08-30 1.1128  0.0086  0.78% 1.1128
2019-08-29 2019-08-29 1.1042  0.0023  0.21% 1.1042
2019-08-28 2019-08-28 1.1019 -0.0021 -0.19% 1.1019
2019-08-27 2019-08-27 1.1040  0.0008  0.07% 1.1040
2019-08-26 2019-08-26 1.1032 -0.0191 -1.70% 1.1032
2019-08-23 2019-08-23 1.1223  0.0070  0.63% 1.1223
2019-08-22 2019-08-22 1.1153 -0.0042 -0.38% 1.1153
2019-08-21 2019-08-21 1.1195  0.0041  0.37% 1.1195
2019-08-20 2019-08-20 1.1154  0.0032  0.29% 1.1154
2019-08-19 2019-08-19 1.1122  0.0177  1.62% 1.1122
2019-08-16 2019-08-16 1.0945  0.0039  0.36% 1.0945
2019-08-15 2019-08-15 1.0906  0.0074  0.68% 1.0906