华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-19 2019-07-19 1.1828  0.0096  0.82% 1.1828
2019-07-18 2019-07-18 1.1732 -0.0095 -0.80% 1.1732
2019-07-17 2019-07-17 1.1827  0.0031  0.26% 1.1827
2019-07-16 2019-07-16 1.1796  0.0042  0.36% 1.1796
2019-07-15 2019-07-15 1.1754  0.0048  0.41% 1.1754
2019-07-12 2019-07-12 1.1706 -0.0004 -0.03% 1.1706
2019-07-11 2019-07-11 1.1710  0.0045  0.39% 1.1710
2019-07-10 2019-07-10 1.1665  0.0046  0.40% 1.1665
2019-07-09 2019-07-09 1.1619 -0.0105 -0.90% 1.1619
2019-07-08 2019-07-08 1.1724 -0.0171 -1.44% 1.1724
2019-07-05 2019-07-05 1.1895 -0.0034 -0.29% 1.1895
2019-07-04 2019-07-04 1.1929 -0.0004 -0.03% 1.1929
2019-07-03 2019-07-03 1.1933 -0.0029 -0.24% 1.1933
2019-07-02 2019-07-02 1.1962  0.0108  0.91% 1.1962
2019-07-01 2019-07-01 1.1854  0.0004  0.03% 1.1854
2019-06-30 2019-06-30 1.1850  0.0000  0.00% 1.1850
2019-06-28 2019-06-28 1.1850 -0.0022 -0.19% 1.1850
2019-06-27 2019-06-27 1.1872  0.0171  1.46% 1.1872
2019-06-26 2019-06-26 1.1701  0.0038  0.33% 1.1701
2019-06-25 2019-06-25 1.1663 -0.0161 -1.36% 1.1663
2019-06-24 2019-06-24 1.1824  0.0011  0.09% 1.1824
2019-06-21 2019-06-21 1.1813 -0.0031 -0.26% 1.1813
2019-06-20 2019-06-20 1.1844  0.0180  1.54% 1.1844
2019-06-19 2019-06-19 1.1664  0.0279  2.45% 1.1664
2019-06-18 2019-06-18 1.1385  0.0095  0.84% 1.1385
2019-06-17 2019-06-17 1.1290  0.0017  0.15% 1.1290
2019-06-14 2019-06-14 1.1273 -0.0069 -0.61% 1.1273
2019-06-13 2019-06-13 1.1342  0.0041  0.36% 1.1342
2019-06-12 2019-06-12 1.1301 -0.0146 -1.28% 1.1301
2019-06-11 2019-06-11 1.1447  0.0090  0.79% 1.1447
2019-06-10 2019-06-10 1.1357  0.0237  2.13% 1.1357
2019-06-06 2019-06-06 1.1120  0.0005  0.04% 1.1120
2019-06-05 2019-06-05 1.1115  0.0026  0.23% 1.1115
2019-06-04 2019-06-04 1.1089 -0.0101 -0.90% 1.1089
2019-06-03 2019-06-03 1.1190  0.0035  0.31% 1.1190
2019-05-31 2019-05-31 1.1155 -0.0053 -0.47% 1.1155
2019-05-30 2019-05-30 1.1208  0.0049  0.44% 1.1208
2019-05-29 2019-05-29 1.1159 -0.0042 -0.37% 1.1159
2019-05-28 2019-05-28 1.1201  0.0028  0.25% 1.1201
2019-05-27 2019-05-27 1.1173 -0.0045 -0.40% 1.1173
2019-05-24 2019-05-24 1.1218  0.0036  0.32% 1.1218
2019-05-23 2019-05-23 1.1182 -0.0184 -1.62% 1.1182
2019-05-22 2019-05-22 1.1366 -0.0027 -0.24% 1.1366
2019-05-21 2019-05-21 1.1393  0.0006  0.05% 1.1393
2019-05-20 2019-05-20 1.1387 -0.0041 -0.36% 1.1387
2019-05-17 2019-05-17 1.1428 -0.0121 -1.05% 1.1428
2019-05-16 2019-05-16 1.1549  0.0018  0.16% 1.1549
2019-05-15 2019-05-15 1.1531  0.0092  0.80% 1.1531
2019-05-14 2019-05-14 1.1439 -0.0115 -1.00% 1.1439
2019-05-13 2019-05-13 1.1554  0.0006  0.05% 1.1554
2019-05-10 2019-05-10 1.1548  0.0147  1.29% 1.1548
2019-05-09 2019-05-09 1.1401 -0.0270 -2.31% 1.1401
2019-05-08 2019-05-08 1.1671 -0.0167 -1.41% 1.1671
2019-05-07 2019-05-07 1.1838  0.0064  0.54% 1.1838
2019-05-06 2019-05-06 1.1774 -0.0309 -2.56% 1.1774
2019-04-30 2019-04-30 1.2083 -0.0099 -0.81% 1.2083
2019-04-29 2019-04-29 1.2182  0.0139  1.15% 1.2182
2019-04-26 2019-04-26 1.2043  0.0008  0.07% 1.2043
2019-04-25 2019-04-25 1.2035 -0.0139 -1.14% 1.2035
2019-04-24 2019-04-24 1.2174 -0.0039 -0.32% 1.2174
2019-04-23 2019-04-23 1.2213 -0.0025 -0.20% 1.2213
2019-04-22 2019-04-22 1.2238 -0.0003 -0.02% 1.2238
2019-04-19 2019-04-19 1.2241  0.0024  0.20% 1.2241
2019-04-18 2019-04-18 1.2217 -0.0122 -0.99% 1.2217
2019-04-17 2019-04-17 1.2339  0.0001  0.01% 1.2339
2019-04-16 2019-04-16 1.2338  0.0175  1.44% 1.2338
2019-04-15 2019-04-15 1.2163 -0.0057 -0.47% 1.2163
2019-04-12 2019-04-12 1.2220  0.0055  0.45% 1.2220
2019-04-11 2019-04-11 1.2165 -0.0141 -1.15% 1.2165
2019-04-10 2019-04-10 1.2306 -0.0039 -0.32% 1.2306
2019-04-09 2019-04-09 1.2345  0.0040  0.33% 1.2345
2019-04-08 2019-04-08 1.2305  0.0142  1.17% 1.2305
2019-04-04 2019-04-04 1.2163 -0.0029 -0.24% 1.2163
2019-04-03 2019-04-03 1.2192  0.0148  1.23% 1.2192
2019-04-02 2019-04-02 1.2044 -0.0019 -0.16% 1.2044
2019-04-01 2019-04-01 1.2063  0.0169  1.42% 1.2063
2019-03-29 2019-03-29 1.1894  0.0101  0.86% 1.1894
2019-03-28 2019-03-28 1.1793  0.0015  0.13% 1.1793
2019-03-27 2019-03-27 1.1778  0.0095  0.81% 1.1778
2019-03-26 2019-03-26 1.1683 -0.0013 -0.11% 1.1683
2019-03-25 2019-03-25 1.1696 -0.0240 -2.01% 1.1696
2019-03-22 2019-03-22 1.1936  0.0003  0.03% 1.1936
2019-03-21 2019-03-21 1.1933 -0.0167 -1.38% 1.1933
2019-03-20 2019-03-20 1.2100 -0.0048 -0.40% 1.2100
2019-03-19 2019-03-19 1.2148  0.0025  0.21% 1.2148
2019-03-18 2019-03-18 1.2123  0.0195  1.63% 1.2123
2019-03-15 2019-03-15 1.1928  0.0128  1.08% 1.1928
2019-03-14 2019-03-14 1.1800  0.0012  0.10% 1.1800
2019-03-13 2019-03-13 1.1788 -0.0038 -0.32% 1.1788
2019-03-12 2019-03-12 1.1826  0.0191  1.64% 1.1826
2019-03-11 2019-03-11 1.1635  0.0089  0.77% 1.1635
2019-03-08 2019-03-08 1.1546 -0.0267 -2.26% 1.1546
2019-03-07 2019-03-07 1.1813 -0.0137 -1.15% 1.1813
2019-03-06 2019-03-06 1.1950  0.0023  0.19% 1.1950
2019-03-05 2019-03-05 1.1927  0.0017  0.14% 1.1927
2019-03-04 2019-03-04 1.1910  0.0116  0.98% 1.1910
2019-03-01 2019-03-01 1.1794  0.0138  1.18% 1.1794
2019-02-28 2019-02-28 1.1656 -0.0070 -0.60% 1.1656
2019-02-27 2019-02-27 1.1726 -0.0093 -0.79% 1.1726
2019-02-26 2019-02-26 1.1819 -0.0137 -1.15% 1.1819
2019-02-25 2019-02-25 1.1956  0.0149  1.26% 1.1956
2019-02-22 2019-02-22 1.1807  0.0118  1.01% 1.1807
2019-02-21 2019-02-21 1.1689  0.0012  0.10% 1.1689
2019-02-20 2019-02-20 1.1677  0.0100  0.86% 1.1677
2019-02-19 2019-02-19 1.1577 -0.0044 -0.38% 1.1577
2019-02-18 2019-02-18 1.1621  0.0191  1.67% 1.1621
2019-02-15 2019-02-15 1.1430 -0.0249 -2.13% 1.1430
2019-02-14 2019-02-14 1.1679 -0.0046 -0.39% 1.1679
2019-02-13 2019-02-13 1.1725  0.0130  1.12% 1.1725
2019-02-12 2019-02-12 1.1595  0.0048  0.42% 1.1595
2019-02-11 2019-02-11 1.1547  0.0049  0.43% 1.1547
2019-02-01 2019-02-01 1.1498  0.0023  0.20% 1.1498
2019-01-31 2019-01-31 1.1475  0.0096  0.84% 1.1475
2019-01-30 2019-01-30 1.1379  0.0068  0.60% 1.1379
2019-01-29 2019-01-29 1.1311 -0.0053 -0.47% 1.1311
2019-01-28 2019-01-28 1.1364 -0.0049 -0.43% 1.1364
2019-01-25 2019-01-25 1.1413  0.0226  2.02% 1.1413
2019-01-24 2019-01-24 1.1187  0.0059  0.53% 1.1187
2019-01-23 2019-01-23 1.1128  0.0005  0.04% 1.1128
2019-01-22 2019-01-22 1.1123 -0.0106 -0.94% 1.1123
2019-01-21 2019-01-21 1.1229  0.0099  0.89% 1.1229
2019-01-18 2019-01-18 1.1130  0.0161  1.47% 1.1130
2019-01-17 2019-01-17 1.0969 -0.0062 -0.56% 1.0969
2019-01-16 2019-01-16 1.1031  0.0065  0.59% 1.1031
2019-01-15 2019-01-15 1.0966  0.0224  2.09% 1.0966
2019-01-14 2019-01-14 1.0742 -0.0222 -2.02% 1.0742
2019-01-11 2019-01-11 1.0964  0.0020  0.18% 1.0964
2019-01-10 2019-01-10 1.0944 -0.0005 -0.05% 1.0944
2019-01-09 2019-01-09 1.0949  0.0270  2.53% 1.0949
2019-01-08 2019-01-08 1.0679 -0.0064 -0.60% 1.0679
2019-01-07 2019-01-07 1.0743  0.0075  0.70% 1.0743
2019-01-04 2019-01-04 1.0668  0.0210  2.01% 1.0668
2019-01-03 2019-01-03 1.0458  0.0017  0.16% 1.0458
2019-01-02 2019-01-02 1.0441 -0.0366 -3.39% 1.0441
2018-12-31 2018-12-31 1.0807  0.0162  1.52% 1.0807
2018-12-28 2018-12-28 1.0645 -0.0037 -0.35% 1.0645
2018-12-27 2018-12-27 1.0682 -0.0061 -0.57% 1.0682
2018-12-26 2018-12-26 1.0743 -0.0010 -0.09% 1.0743
2018-12-25 2018-12-25 1.0753 -0.0014 -0.13% 1.0753
2018-12-24 2018-12-24 1.0767 -0.0035 -0.32% 1.0767
2018-12-21 2018-12-21 1.0802  0.0003  0.03% 1.0802
2018-12-20 2018-12-20 1.0799 -0.0095 -0.87% 1.0799
2018-12-19 2018-12-19 1.0894 -0.0045 -0.41% 1.0894
2018-12-18 2018-12-18 1.0939 -0.0155 -1.40% 1.0939
2018-12-17 2018-12-17 1.1094  0.0006  0.05% 1.1094
2018-12-14 2018-12-14 1.1088 -0.0225 -1.99% 1.1088
2018-12-13 2018-12-13 1.1313  0.0101  0.90% 1.1313
2018-12-12 2018-12-12 1.1212  0.0188  1.71% 1.1212
2018-12-11 2018-12-11 1.1024  0.0027  0.25% 1.1024
2018-12-10 2018-12-10 1.0997 -0.0111 -1.00% 1.0997
2018-12-07 2018-12-07 1.1108 -0.0047 -0.42% 1.1108
2018-12-06 2018-12-06 1.1155 -0.0280 -2.45% 1.1155
2018-12-05 2018-12-05 1.1435 -0.0217 -1.86% 1.1435
2018-12-04 2018-12-04 1.1652 -0.0062 -0.53% 1.1652
2018-12-03 2018-12-03 1.1714  0.0263  2.30% 1.1714
2018-11-30 2018-11-30 1.1451  0.0099  0.87% 1.1451
2018-11-29 2018-11-29 1.1352 -0.0101 -0.88% 1.1352
2018-11-28 2018-11-28 1.1453  0.0168  1.49% 1.1453
2018-11-27 2018-11-27 1.1285  0.0004  0.04% 1.1285
2018-11-26 2018-11-26 1.1281  0.0182  1.64% 1.1281
2018-11-23 2018-11-23 1.1099 -0.0067 -0.60% 1.1099
2018-11-22 2018-11-22 1.1166 -0.0046 -0.41% 1.1166
2018-11-21 2018-11-21 1.1212  0.0067  0.60% 1.1212
2018-11-20 2018-11-20 1.1145 -0.0185 -1.63% 1.1145
2018-11-19 2018-11-19 1.1330  0.0063  0.56% 1.1330
2018-11-16 2018-11-16 1.1267  0.0043  0.38% 1.1267
2018-11-15 2018-11-15 1.1224  0.0173  1.57% 1.1224
2018-11-14 2018-11-14 1.1051 -0.0122 -1.09% 1.1051
2018-11-13 2018-11-13 1.1173  0.0072  0.65% 1.1173
2018-11-12 2018-11-12 1.1101  0.0005  0.05% 1.1101
2018-11-09 2018-11-09 1.1096 -0.0280 -2.46% 1.1096
2018-11-08 2018-11-08 1.1376  0.0082  0.73% 1.1376
2018-11-07 2018-11-07 1.1294 -0.0020 -0.18% 1.1294
2018-11-06 2018-11-06 1.1314  0.0074  0.66% 1.1314
2018-11-05 2018-11-05 1.1240 -0.0242 -2.11% 1.1240
2018-11-02 2018-11-02 1.1482  0.0399  3.60% 1.1482
2018-11-01 2018-11-01 1.1083  0.0206  1.89% 1.1083
2018-10-31 2018-10-31 1.0877  0.0190  1.78% 1.0877
2018-10-30 2018-10-30 1.0687  0.0002  0.02% 1.0687
2018-10-29 2018-10-29 1.0685 -0.0077 -0.72% 1.0685
2018-10-26 2018-10-26 1.0762 -0.0112 -1.03% 1.0762
2018-10-25 2018-10-25 1.0874 -0.0085 -0.78% 1.0874
2018-10-24 2018-10-24 1.0959 -0.0019 -0.17% 1.0959
2018-10-23 2018-10-23 1.0978 -0.0278 -2.47% 1.0978
2018-10-22 2018-10-22 1.1256  0.0232  2.10% 1.1256
2018-10-19 2018-10-19 1.1024  0.0095  0.87% 1.1024
2018-10-18 2018-10-18 1.0929 -0.0042 -0.38% 1.0929
2018-10-17 2018-10-17 1.0971 -0.0003 -0.03% 1.0971
2018-10-16 2018-10-16 1.0974  0.0068  0.62% 1.0974
2018-10-15 2018-10-15 1.0906 -0.0171 -1.54% 1.0906
2018-10-12 2018-10-12 1.1077  0.0264  2.44% 1.1077
2018-10-11 2018-10-11 1.0813 -0.0390 -3.48% 1.0813
2018-10-10 2018-10-10 1.1203  0.0032  0.29% 1.1203
2018-10-09 2018-10-09 1.1171  0.0025  0.22% 1.1171
2018-10-08 2018-10-08 1.1146 -0.0668 -5.65% 1.1146
2018-09-28 2018-09-28 1.1814  0.0046  0.39% 1.1814
2018-09-27 2018-09-27 1.1768 -0.0033 -0.28% 1.1768
2018-09-26 2018-09-26 1.1801  0.0164  1.41% 1.1801
2018-09-25 2018-09-25 1.1637 -0.0149 -1.26% 1.1637
2018-09-21 2018-09-21 1.1786  0.0164  1.41% 1.1786
2018-09-20 2018-09-20 1.1622  0.0049  0.42% 1.1622
2018-09-19 2018-09-19 1.1573  0.0178  1.56% 1.1573
2018-09-18 2018-09-18 1.1395  0.0065  0.57% 1.1395
2018-09-17 2018-09-17 1.1330 -0.0136 -1.19% 1.1330
2018-09-14 2018-09-14 1.1466  0.0077  0.68% 1.1466
2018-09-13 2018-09-13 1.1389  0.0297  2.68% 1.1389
2018-09-12 2018-09-12 1.1092 -0.0084 -0.75% 1.1092
2018-09-11 2018-09-11 1.1176 -0.0082 -0.73% 1.1176
2018-09-10 2018-09-10 1.1258 -0.0091 -0.80% 1.1258
2018-09-07 2018-09-07 1.1349  0.0015  0.13% 1.1349
2018-09-06 2018-09-06 1.1334 -0.0074 -0.65% 1.1334
2018-09-05 2018-09-05 1.1408 -0.0290 -2.48% 1.1408
2018-09-04 2018-09-04 1.1698  0.0084  0.72% 1.1698
2018-09-03 2018-09-03 1.1614 -0.0042 -0.36% 1.1614
2018-08-31 2018-08-31 1.1656 -0.0082 -0.70% 1.1656
2018-08-30 2018-08-30 1.1738 -0.0102 -0.86% 1.1738
2018-08-29 2018-08-29 1.1840  0.0005  0.04% 1.1840
2018-08-28 2018-08-28 1.1835 -0.0049 -0.41% 1.1835
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2018-08-23 2018-08-23 1.1594 -0.0008 -0.07% 1.1594
2018-08-22 2018-08-22 1.1602  0.0099  0.86% 1.1602
2018-08-21 2018-08-21 1.1503  0.0084  0.74% 1.1503
2018-08-20 2018-08-20 1.1419  0.0139  1.23% 1.1419
2018-08-17 2018-08-17 1.1280  0.0037  0.33% 1.1280
2018-08-16 2018-08-16 1.1243 -0.0031 -0.27% 1.1243
2018-08-15 2018-08-15 1.1274 -0.0175 -1.53% 1.1274
2018-08-14 2018-08-14 1.1449 -0.0129 -1.11% 1.1449
2018-08-13 2018-08-13 1.1578 -0.0168 -1.43% 1.1578
2018-08-10 2018-08-10 1.1746 -0.0041 -0.35% 1.1746
2018-08-09 2018-08-09 1.1787  0.0136  1.17% 1.1787
2018-08-08 2018-08-08 1.1651  0.0004  0.03% 1.1651
2018-08-07 2018-08-07 1.1647  0.0214  1.87% 1.1647
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2018-08-02 2018-08-02 1.1349 -0.0313 -2.68% 1.1349
2018-08-01 2018-08-01 1.1662 -0.0081 -0.69% 1.1662
2018-07-31 2018-07-31 1.1743 -0.0050 -0.42% 1.1743
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2018-07-26 2018-07-26 1.1778 -0.0124 -1.04% 1.1778
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2018-07-24 2018-07-24 1.1737  0.0267  2.33% 1.1737
2018-07-23 2018-07-23 1.1470  0.0012  0.10% 1.1470