汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-17 2019-09-17 0.8917 -0.0114 -1.26% 0.8917
2019-09-16 2019-09-16 0.9031  0.0058  0.65% 0.9031
2019-09-12 2019-09-12 0.8973  0.0038  0.43% 0.8973
2019-09-11 2019-09-11 0.8935  0.0116  1.32% 0.8935
2019-09-10 2019-09-10 0.8819  0.0035  0.40% 0.8819
2019-09-09 2019-09-09 0.8784 -0.0037 -0.42% 0.8784
2019-09-06 2019-09-06 0.8821  0.0063  0.72% 0.8821
2019-09-05 2019-09-05 0.8758  0.0069  0.79% 0.8758
2019-09-04 2019-09-04 0.8689  0.0215  2.54% 0.8689
2019-09-03 2019-09-03 0.8474 -0.0040 -0.47% 0.8474
2019-09-02 2019-09-02 0.8514  0.0011  0.13% 0.8514
2019-08-30 2019-08-30 0.8503  0.0029  0.34% 0.8503
2019-08-29 2019-08-29 0.8474 -0.0024 -0.28% 0.8474
2019-08-28 2019-08-28 0.8498 -0.0027 -0.32% 0.8498
2019-08-27 2019-08-27 0.8525  0.0051  0.60% 0.8525
2019-08-26 2019-08-26 0.8474 -0.0207 -2.38% 0.8474
2019-08-23 2019-08-23 0.8681 -0.0004 -0.05% 0.8681
2019-08-22 2019-08-22 0.8685 -0.0062 -0.71% 0.8685
2019-08-21 2019-08-21 0.8747  0.0057  0.66% 0.8747
2019-08-20 2019-08-20 0.8690  0.0023  0.27% 0.8690
2019-08-19 2019-08-19 0.8667  0.0236  2.80% 0.8667
2019-08-16 2019-08-16 0.8431  0.0043  0.51% 0.8431
2019-08-15 2019-08-15 0.8388  0.0073  0.88% 0.8388
2019-08-14 2019-08-14 0.8315  0.0024  0.29% 0.8315
2019-08-13 2019-08-13 0.8291 -0.0210 -2.47% 0.8291
2019-08-12 2019-08-12 0.8501 -0.0010 -0.12% 0.8501
2019-08-09 2019-08-09 0.8511 -0.0068 -0.79% 0.8511
2019-08-08 2019-08-08 0.8579  0.0082  0.97% 0.8579
2019-08-07 2019-08-07 0.8497  0.0087  1.03% 0.8497
2019-08-06 2019-08-06 0.8410 -0.0072 -0.85% 0.8410
2019-08-05 2019-08-05 0.8482 -0.0251 -2.87% 0.8482
2019-08-02 2019-08-02 0.8733 -0.0183 -2.05% 0.8733
2019-08-01 2019-08-01 0.8916 -0.0111 -1.23% 0.8916
2019-07-31 2019-07-31 0.9027 -0.0094 -1.03% 0.9027
2019-07-30 2019-07-30 0.9121 -0.0001 -0.01% 0.9121
2019-07-29 2019-07-29 0.9122 -0.0062 -0.68% 0.9122
2019-07-26 2019-07-26 0.9184 -0.0019 -0.21% 0.9184
2019-07-25 2019-07-25 0.9203 -0.0015 -0.16% 0.9203
2019-07-24 2019-07-24 0.9218  0.0001  0.01% 0.9218
2019-07-23 2019-07-23 0.9217 -0.0050 -0.54% 0.9217
2019-07-22 2019-07-22 0.9267 -0.0076 -0.81% 0.9267
2019-07-19 2019-07-19 0.9343  0.0025  0.27% 0.9343
2019-07-18 2019-07-18 0.9318 -0.0065 -0.69% 0.9318
2019-07-17 2019-07-17 0.9383  0.0051  0.55% 0.9383
2019-07-16 2019-07-16 0.9332  0.0020  0.21% 0.9332
2019-07-15 2019-07-15 0.9312  0.0004  0.04% 0.9312
2019-07-12 2019-07-12 0.9308 -0.0026 -0.28% 0.9308
2019-07-11 2019-07-11 0.9334  0.0003  0.03% 0.9334
2019-07-10 2019-07-10 0.9331  0.0017  0.18% 0.9331
2019-07-09 2019-07-09 0.9314 -0.0120 -1.27% 0.9314
2019-07-08 2019-07-08 0.9434 -0.0143 -1.49% 0.9434
2019-07-05 2019-07-05 0.9577  0.0012  0.13% 0.9577
2019-07-04 2019-07-04 0.9565  0.0003  0.03% 0.9565
2019-07-03 2019-07-03 0.9562  0.0075  0.79% 0.9562
2019-07-02 2019-07-02 0.9487  0.0137  1.47% 0.9487
2019-07-01 2019-07-01 0.9350  0.0003  0.03% 0.9350
2019-06-30 2019-06-30 0.9347 -0.0001 -0.01% 0.9347
2019-06-28 2019-06-28 0.9348  0.0023  0.25% 0.9348
2019-06-27 2019-06-27 0.9325  0.0109  1.18% 0.9325
2019-06-26 2019-06-26 0.9216  0.0037  0.40% 0.9216
2019-06-25 2019-06-25 0.9179 -0.0053 -0.57% 0.9179
2019-06-24 2019-06-24 0.9232  0.0044  0.48% 0.9232
2019-06-21 2019-06-21 0.9188 -0.0099 -1.07% 0.9188
2019-06-20 2019-06-20 0.9287  0.0080  0.87% 0.9287
2019-06-19 2019-06-19 0.9207  0.0116  1.28% 0.9207
2019-06-18 2019-06-18 0.9091  0.0059  0.65% 0.9091
2019-06-17 2019-06-17 0.9032 -0.0060 -0.66% 0.9032
2019-06-14 2019-06-14 0.9092 -0.0056 -0.61% 0.9092
2019-06-13 2019-06-13 0.9148  0.0070  0.77% 0.9148
2019-06-12 2019-06-12 0.9078 -0.0103 -1.12% 0.9078
2019-06-11 2019-06-11 0.9181  0.0075  0.82% 0.9181
2019-06-10 2019-06-10 0.9106  0.0166  1.86% 0.9106
2019-06-06 2019-06-06 0.8940  0.0037  0.42% 0.8940
2019-06-05 2019-06-05 0.8903  0.0074  0.84% 0.8903
2019-06-04 2019-06-04 0.8829 -0.0059 -0.66% 0.8829
2019-06-03 2019-06-03 0.8888 -0.0067 -0.75% 0.8888
2019-05-31 2019-05-31 0.8955  0.0034  0.38% 0.8955
2019-05-30 2019-05-30 0.8921  0.0043  0.48% 0.8921
2019-05-29 2019-05-29 0.8878 -0.0047 -0.53% 0.8878
2019-05-28 2019-05-28 0.8925  0.0091  1.03% 0.8925
2019-05-27 2019-05-27 0.8834 -0.0012 -0.14% 0.8834
2019-05-24 2019-05-24 0.8846  0.0012  0.14% 0.8846
2019-05-23 2019-05-23 0.8834 -0.0103 -1.15% 0.8834
2019-05-22 2019-05-22 0.8937  0.0004  0.04% 0.8937
2019-05-21 2019-05-21 0.8933  0.0047  0.53% 0.8933
2019-05-20 2019-05-20 0.8886 -0.0092 -1.02% 0.8886
2019-05-17 2019-05-17 0.8978 -0.0129 -1.42% 0.8978
2019-05-16 2019-05-16 0.9107  0.0069  0.76% 0.9107
2019-05-15 2019-05-15 0.9038 -0.0002 -0.02% 0.9038
2019-05-14 2019-05-14 0.9040 -0.0095 -1.04% 0.9040
2019-05-13 2019-05-13 0.9135  0.0005  0.05% 0.9135
2019-05-10 2019-05-10 0.9130  0.0140  1.56% 0.9130
2019-05-09 2019-05-09 0.8990 -0.0153 -1.67% 0.8990
2019-05-08 2019-05-08 0.9143 -0.0159 -1.71% 0.9143
2019-05-07 2019-05-07 0.9302  0.0079  0.86% 0.9302
2019-05-06 2019-05-06 0.9223 -0.0259 -2.73% 0.9223
2019-04-30 2019-04-30 0.9482 -0.0057 -0.60% 0.9482
2019-04-29 2019-04-29 0.9539  0.0029  0.30% 0.9539
2019-04-26 2019-04-26 0.9510 -0.0008 -0.08% 0.9510
2019-04-25 2019-04-25 0.9518 -0.0099 -1.03% 0.9518
2019-04-24 2019-04-24 0.9617  0.0008  0.08% 0.9617
2019-04-23 2019-04-23 0.9609 -0.0147 -1.51% 0.9609
2019-04-22 2019-04-22 0.9756 -0.0003 -0.03% 0.9756
2019-04-19 2019-04-19 0.9759  0.0019  0.20% 0.9759
2019-04-18 2019-04-18 0.9740 -0.0129 -1.31% 0.9740
2019-04-17 2019-04-17 0.9869 -0.0028 -0.28% 0.9869
2019-04-16 2019-04-16 0.9897 -0.0038 -0.38% 0.9897
2019-04-15 2019-04-15 0.9935 -0.0013 -0.13% 0.9935
2019-04-12 2019-04-12 0.9948  0.0075  0.76% 0.9948
2019-04-11 2019-04-11 0.9873 -0.0130 -1.30% 0.9873
2019-04-10 2019-04-10 1.0003 -0.0037 -0.37% 1.0003
2019-04-09 2019-04-09 1.0040  0.0090  0.90% 1.0040
2019-04-08 2019-04-08 0.9950  0.0070  0.71% 0.9950
2019-04-04 2019-04-04 0.9880 -0.0061 -0.61% 0.9880
2019-04-03 2019-04-03 0.9941  0.0046  0.46% 0.9941
2019-04-02 2019-04-02 0.9895  0.0007  0.07% 0.9895
2019-04-01 2019-04-01 0.9888  0.0143  1.47% 0.9888
2019-03-29 2019-03-29 0.9745  0.0172  1.80% 0.9745
2019-03-28 2019-03-28 0.9573 -0.0041 -0.43% 0.9573
2019-03-27 2019-03-27 0.9614  0.0121  1.27% 0.9614
2019-03-26 2019-03-26 0.9493  0.0024  0.25% 0.9493
2019-03-25 2019-03-25 0.9469 -0.0168 -1.74% 0.9469
2019-03-22 2019-03-22 0.9637  0.0076  0.79% 0.9637
2019-03-21 2019-03-21 0.9561 -0.0102 -1.06% 0.9561
2019-03-20 2019-03-20 0.9663 -0.0078 -0.80% 0.9663
2019-03-19 2019-03-19 0.9741 -0.0042 -0.43% 0.9741
2019-03-18 2019-03-18 0.9783  0.0241  2.53% 0.9783
2019-03-15 2019-03-15 0.9542  0.0100  1.06% 0.9542
2019-03-14 2019-03-14 0.9442 -0.0086 -0.90% 0.9442
2019-03-13 2019-03-13 0.9528  0.0012  0.13% 0.9528
2019-03-12 2019-03-12 0.9516  0.0111  1.18% 0.9516
2019-03-11 2019-03-11 0.9405  0.0083  0.89% 0.9405
2019-03-08 2019-03-08 0.9322 -0.0228 -2.39% 0.9322
2019-03-07 2019-03-07 0.9550 -0.0130 -1.34% 0.9550
2019-03-06 2019-03-06 0.9680  0.0045  0.47% 0.9680
2019-03-05 2019-03-05 0.9635  0.0014  0.15% 0.9635
2019-03-04 2019-03-04 0.9621  0.0125  1.32% 0.9621
2019-03-01 2019-03-01 0.9496  0.0194  2.09% 0.9496
2019-02-28 2019-02-28 0.9302 -0.0072 -0.77% 0.9302
2019-02-27 2019-02-27 0.9374 -0.0132 -1.39% 0.9374
2019-02-26 2019-02-26 0.9506 -0.0106 -1.10% 0.9506
2019-02-25 2019-02-25 0.9612  0.0043  0.45% 0.9612
2019-02-22 2019-02-22 0.9569  0.0079  0.83% 0.9569
2019-02-21 2019-02-21 0.9490  0.0009  0.09% 0.9490
2019-02-20 2019-02-20 0.9481  0.0105  1.12% 0.9481
2019-02-19 2019-02-19 0.9376 -0.0031 -0.33% 0.9376
2019-02-18 2019-02-18 0.9407  0.0116  1.25% 0.9407
2019-02-15 2019-02-15 0.9291 -0.0196 -2.07% 0.9291
2019-02-14 2019-02-14 0.9487  0.0002  0.02% 0.9487
2019-02-13 2019-02-13 0.9485  0.0077  0.82% 0.9485
2019-02-12 2019-02-12 0.9408  0.0018  0.19% 0.9408
2019-02-11 2019-02-11 0.9390  0.0115  1.24% 0.9390
2019-02-01 2019-02-01 0.9275 -0.0015 -0.16% 0.9275
2019-01-31 2019-01-31 0.9290  0.0060  0.65% 0.9290
2019-01-30 2019-01-30 0.9230  0.0093  1.02% 0.9230
2019-01-29 2019-01-29 0.9137  0.0028  0.31% 0.9137
2019-01-28 2019-01-28 0.9109 -0.0049 -0.54% 0.9109
2019-01-25 2019-01-25 0.9158  0.0063  0.69% 0.9158
2019-01-24 2019-01-24 0.9095  0.0067  0.74% 0.9095
2019-01-23 2019-01-23 0.9028  0.0023  0.26% 0.9028
2019-01-22 2019-01-22 0.9005 -0.0085 -0.94% 0.9005
2019-01-21 2019-01-21 0.9090  0.0092  1.02% 0.9090
2019-01-18 2019-01-18 0.8998  0.0107  1.20% 0.8998
2019-01-17 2019-01-17 0.8891 -0.0096 -1.07% 0.8891
2019-01-16 2019-01-16 0.8987  0.0086  0.97% 0.8987
2019-01-15 2019-01-15 0.8901  0.0161  1.84% 0.8901
2019-01-14 2019-01-14 0.8740 -0.0149 -1.68% 0.8740
2019-01-11 2019-01-11 0.8889  0.0052  0.59% 0.8889
2019-01-10 2019-01-10 0.8837  0.0051  0.58% 0.8837
2019-01-09 2019-01-09 0.8786  0.0122  1.41% 0.8786
2019-01-08 2019-01-08 0.8664  0.0010  0.12% 0.8664
2019-01-07 2019-01-07 0.8654  0.0132  1.55% 0.8654
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2019-01-03 2019-01-03 0.8418 -0.0011 -0.13% 0.8418
2019-01-02 2019-01-02 0.8429 -0.0224 -2.59% 0.8429
2018-12-31 2018-12-31 0.8653  0.0162  1.91% 0.8653
2018-12-28 2018-12-28 0.8491  0.0002  0.02% 0.8491
2018-12-27 2018-12-27 0.8489 -0.0030 -0.35% 0.8489
2018-12-26 2018-12-26 0.8519 -0.0006 -0.07% 0.8519
2018-12-25 2018-12-25 0.8525 -0.0010 -0.12% 0.8525
2018-12-24 2018-12-24 0.8535 -0.0042 -0.49% 0.8535
2018-12-21 2018-12-21 0.8577 -0.0044 -0.51% 0.8577
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2018-12-19 2018-12-19 0.8670  0.0010  0.12% 0.8670
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2018-12-12 2018-12-12 0.8753  0.0139  1.61% 0.8753
2018-12-11 2018-12-11 0.8614  0.0060  0.70% 0.8614
2018-12-10 2018-12-10 0.8554 -0.0145 -1.67% 0.8554
2018-12-07 2018-12-07 0.8699 -0.0056 -0.64% 0.8699
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2018-12-05 2018-12-05 0.8935 -0.0139 -1.53% 0.8935
2018-12-04 2018-12-04 0.9074 -0.0089 -0.97% 0.9074
2018-12-03 2018-12-03 0.9163  0.0233  2.61% 0.9163
2018-11-30 2018-11-30 0.8930  0.0084  0.95% 0.8930
2018-11-29 2018-11-29 0.8846 -0.0040 -0.45% 0.8846
2018-11-28 2018-11-28 0.8886  0.0167  1.92% 0.8886
2018-11-27 2018-11-27 0.8719 -0.0017 -0.19% 0.8719
2018-11-26 2018-11-26 0.8736  0.0124  1.44% 0.8736
2018-11-23 2018-11-23 0.8612 -0.0093 -1.07% 0.8612
2018-11-22 2018-11-22 0.8705 -0.0073 -0.83% 0.8705
2018-11-21 2018-11-21 0.8778  0.0138  1.60% 0.8778
2018-11-20 2018-11-20 0.8640 -0.0111 -1.27% 0.8640
2018-11-19 2018-11-19 0.8751  0.0131  1.52% 0.8751
2018-11-16 2018-11-16 0.8620  0.0030  0.35% 0.8620
2018-11-15 2018-11-15 0.8590  0.0093  1.09% 0.8590
2018-11-14 2018-11-14 0.8497 -0.0021 -0.25% 0.8497
2018-11-13 2018-11-13 0.8518  0.0049  0.58% 0.8518
2018-11-12 2018-11-12 0.8469  0.0034  0.40% 0.8469
2018-11-09 2018-11-09 0.8435 -0.0181 -2.10% 0.8435
2018-11-08 2018-11-08 0.8616  0.0007  0.08% 0.8616
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2018-10-25 2018-10-25 0.8142  0.0008  0.10% 0.8142
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2018-10-23 2018-10-23 0.8184 -0.0253 -3.00% 0.8184
2018-10-22 2018-10-22 0.8437  0.0181  2.19% 0.8437
2018-10-19 2018-10-19 0.8256  0.0066  0.81% 0.8256
2018-10-18 2018-10-18 0.8190 -0.0006 -0.07% 0.8190
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2018-10-08 2018-10-08 0.8560 -0.0590 -6.45% 0.8560
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2018-09-19 2018-09-19 0.9201  0.0200  2.22% 0.9201