华宝标普沪港深中国增强价值A(501310)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-19 2019-07-19 1.0069  0.0074  0.74% 1.0069
2019-07-18 2019-07-18 0.9995 -0.0064 -0.64% 0.9995
2019-07-17 2019-07-17 1.0059  0.0014  0.14% 1.0059
2019-07-16 2019-07-16 1.0045  0.0031  0.31% 1.0045
2019-07-15 2019-07-15 1.0014  0.0006  0.06% 1.0014
2019-07-12 2019-07-12 1.0008  0.0018  0.18% 1.0008
2019-07-11 2019-07-11 0.9990  0.0019  0.19% 0.9990
2019-07-10 2019-07-10 0.9971 -0.0026 -0.26% 0.9971
2019-07-09 2019-07-09 0.9997 -0.0049 -0.49% 0.9997
2019-07-08 2019-07-08 1.0046 -0.0177 -1.73% 1.0046
2019-07-05 2019-07-05 1.0223 -0.0010 -0.10% 1.0223
2019-07-04 2019-07-04 1.0233  0.0009  0.09% 1.0233
2019-07-03 2019-07-03 1.0224 -0.0011 -0.11% 1.0224
2019-07-02 2019-07-02 1.0235  0.0052  0.51% 1.0235
2019-07-01 2019-07-01 1.0183  0.0085  0.84% 1.0183
2019-06-30 2019-06-30 1.0098 -0.0004 -0.04% 1.0098
2019-06-28 2019-06-28 1.0102 -0.0032 -0.32% 1.0102
2019-06-27 2019-06-27 1.0134  0.0080  0.80% 1.0134
2019-06-26 2019-06-26 1.0054  0.0031  0.31% 1.0054
2019-06-25 2019-06-25 1.0023 -0.0120 -1.18% 1.0023
2019-06-24 2019-06-24 1.0143  0.0022  0.22% 1.0143
2019-06-21 2019-06-21 1.0121 -0.0027 -0.27% 1.0121
2019-06-20 2019-06-20 1.0148  0.0157  1.57% 1.0148
2019-06-19 2019-06-19 0.9991  0.0142  1.44% 0.9991
2019-06-18 2019-06-18 0.9849  0.0023  0.23% 0.9849
2019-06-17 2019-06-17 0.9826 -0.0009 -0.09% 0.9826
2019-06-14 2019-06-14 0.9835 -0.0058 -0.59% 0.9835
2019-06-13 2019-06-13 0.9893 -0.0012 -0.12% 0.9893
2019-06-12 2019-06-12 0.9905 -0.0071 -0.71% 0.9905
2019-06-11 2019-06-11 0.9976  0.0186  1.90% 0.9976
2019-06-10 2019-06-10 0.9790  0.0115  1.19% 0.9790
2019-06-06 2019-06-06 0.9675 -0.0021 -0.22% 0.9675
2019-06-05 2019-06-05 0.9696  0.0034  0.35% 0.9696
2019-06-04 2019-06-04 0.9662 -0.0066 -0.68% 0.9662
2019-06-03 2019-06-03 0.9728 -0.0026 -0.27% 0.9728
2019-05-31 2019-05-31 0.9754 -0.0016 -0.16% 0.9754
2019-05-30 2019-05-30 0.9770  0.0026  0.27% 0.9770
2019-05-29 2019-05-29 0.9744 -0.0062 -0.63% 0.9744
2019-05-28 2019-05-28 0.9806  0.0055  0.56% 0.9806
2019-05-27 2019-05-27 0.9751  0.0013  0.13% 0.9751
2019-05-24 2019-05-24 0.9738  0.0024  0.25% 0.9738
2019-05-23 2019-05-23 0.9714 -0.0129 -1.31% 0.9714
2019-05-22 2019-05-22 0.9843 -0.0064 -0.65% 0.9843
2019-05-21 2019-05-21 0.9907  0.0064  0.65% 0.9907
2019-05-20 2019-05-20 0.9843 -0.0039 -0.39% 0.9843
2019-05-17 2019-05-17 0.9882 -0.0143 -1.43% 0.9882
2019-05-16 2019-05-16 1.0025  0.0045  0.45% 1.0025
2019-05-15 2019-05-15 0.9980  0.0092  0.93% 0.9980
2019-05-14 2019-05-14 0.9888 -0.0076 -0.76% 0.9888
2019-05-13 2019-05-13 0.9964 -0.0060 -0.60% 0.9964
2019-05-10 2019-05-10 1.0024  0.0128  1.29% 1.0024
2019-05-09 2019-05-09 0.9896 -0.0180 -1.79% 0.9896
2019-05-08 2019-05-08 1.0076 -0.0158 -1.54% 1.0076
2019-05-07 2019-05-07 1.0234  0.0037  0.36% 1.0234
2019-05-06 2019-05-06 1.0197 -0.0378 -3.57% 1.0197
2019-04-30 2019-04-30 1.0575  0.0006  0.06% 1.0575
2019-04-29 2019-04-29 1.0569  0.0024  0.23% 1.0569
2019-04-26 2019-04-26 1.0545 -0.0088 -0.83% 1.0545
2019-04-25 2019-04-25 1.0633 -0.0182 -1.68% 1.0633
2019-04-24 2019-04-24 1.0815  0.0025  0.23% 1.0815
2019-04-23 2019-04-23 1.0790 -0.0126 -1.15% 1.0790
2019-04-22 2019-04-22 1.0916 -0.0144 -1.30% 1.0916
2019-04-19 2019-04-19 1.1060  0.0043  0.39% 1.1060
2019-04-18 2019-04-18 1.1017 -0.0100 -0.90% 1.1017
2019-04-17 2019-04-17 1.1117  0.0036  0.32% 1.1117
2019-04-16 2019-04-16 1.1081  0.0170  1.56% 1.1081
2019-04-15 2019-04-15 1.0911 -0.0045 -0.41% 1.0911
2019-04-12 2019-04-12 1.0956 -0.0009 -0.08% 1.0956
2019-04-11 2019-04-11 1.0965 -0.0157 -1.41% 1.0965
2019-04-10 2019-04-10 1.1122 -0.0028 -0.25% 1.1122
2019-04-09 2019-04-09 1.1150 -0.0007 -0.06% 1.1150
2019-04-08 2019-04-08 1.1157  0.0120  1.09% 1.1157
2019-04-04 2019-04-04 1.1037  0.0046  0.42% 1.1037
2019-04-03 2019-04-03 1.0991  0.0151  1.39% 1.0991
2019-04-02 2019-04-02 1.0840  0.0026  0.24% 1.0840
2019-04-01 2019-04-01 1.0814  0.0217  2.05% 1.0814
2019-03-29 2019-03-29 1.0597  0.0158  1.51% 1.0597
2019-03-28 2019-03-28 1.0439 -0.0049 -0.47% 1.0439
2019-03-27 2019-03-27 1.0488  0.0058  0.56% 1.0488
2019-03-26 2019-03-26 1.0430 -0.0088 -0.84% 1.0430
2019-03-25 2019-03-25 1.0518 -0.0219 -2.04% 1.0518
2019-03-22 2019-03-22 1.0737  0.0009  0.08% 1.0737
2019-03-21 2019-03-21 1.0728 -0.0044 -0.41% 1.0728
2019-03-20 2019-03-20 1.0772 -0.0066 -0.61% 1.0772
2019-03-19 2019-03-19 1.0838 -0.0016 -0.15% 1.0838
2019-03-18 2019-03-18 1.0854  0.0211  1.98% 1.0854
2019-03-15 2019-03-15 1.0643  0.0088  0.83% 1.0643
2019-03-14 2019-03-14 1.0555 -0.0082 -0.77% 1.0555
2019-03-13 2019-03-13 1.0637 -0.0046 -0.43% 1.0637
2019-03-12 2019-03-12 1.0683  0.0102  0.96% 1.0683
2019-03-11 2019-03-11 1.0581  0.0116  1.11% 1.0581
2019-03-08 2019-03-08 1.0465 -0.0417 -3.83% 1.0465
2019-03-07 2019-03-07 1.0882 -0.0111 -1.01% 1.0882
2019-03-06 2019-03-06 1.0993  0.0071  0.65% 1.0993
2019-03-05 2019-03-05 1.0922  0.0035  0.32% 1.0922
2019-03-04 2019-03-04 1.0887  0.0135  1.26% 1.0887
2019-03-01 2019-03-01 1.0752  0.0146  1.38% 1.0752
2019-02-28 2019-02-28 1.0606 -0.0066 -0.62% 1.0606
2019-02-27 2019-02-27 1.0672 -0.0065 -0.61% 1.0672
2019-02-26 2019-02-26 1.0737 -0.0058 -0.54% 1.0737
2019-02-25 2019-02-25 1.0795  0.0345  3.30% 1.0795
2019-02-22 2019-02-22 1.0450  0.0090  0.87% 1.0450
2019-02-21 2019-02-21 1.0360 -0.0033 -0.32% 1.0360
2019-02-20 2019-02-20 1.0393  0.0064  0.62% 1.0393
2019-02-19 2019-02-19 1.0329 -0.0017 -0.16% 1.0329
2019-02-18 2019-02-18 1.0346  0.0216  2.13% 1.0346
2019-02-15 2019-02-15 1.0130 -0.0204 -1.97% 1.0130
2019-02-14 2019-02-14 1.0334  0.0004  0.04% 1.0334
2019-02-13 2019-02-13 1.0330  0.0151  1.48% 1.0330
2019-02-12 2019-02-12 1.0179  0.0059  0.58% 1.0179
2019-02-11 2019-02-11 1.0120  0.0015  0.15% 1.0120
2019-02-01 2019-02-01 1.0105  0.0052  0.52% 1.0105
2019-01-31 2019-01-31 1.0053  0.0065  0.65% 1.0053
2019-01-30 2019-01-30 0.9988  0.0018  0.18% 0.9988
2019-01-29 2019-01-29 0.9970  0.0022  0.22% 0.9970
2019-01-28 2019-01-28 0.9948 -0.0048 -0.48% 0.9948
2019-01-25 2019-01-25 0.9996  0.0129  1.31% 0.9996
2019-01-24 2019-01-24 0.9867  0.0026  0.26% 0.9867
2019-01-23 2019-01-23 0.9841  0.0011  0.11% 0.9841
2019-01-22 2019-01-22 0.9830 -0.0099 -1.00% 0.9830
2019-01-21 2019-01-21 0.9929  0.0053  0.54% 0.9929
2019-01-18 2019-01-18 0.9876  0.0138  1.42% 0.9876
2019-01-17 2019-01-17 0.9738 -0.0064 -0.65% 0.9738
2019-01-16 2019-01-16 0.9802  0.0037  0.38% 0.9802
2019-01-15 2019-01-15 0.9765  0.0137  1.42% 0.9765
2019-01-14 2019-01-14 0.9628 -0.0111 -1.14% 0.9628
2019-01-11 2019-01-11 0.9739  0.0045  0.46% 0.9739
2019-01-10 2019-01-10 0.9694 -0.0030 -0.31% 0.9694
2019-01-09 2019-01-09 0.9724  0.0135  1.41% 0.9724
2019-01-08 2019-01-08 0.9589  0.0011  0.11% 0.9589
2019-01-07 2019-01-07 0.9578  0.0080  0.84% 0.9578
2019-01-04 2019-01-04 0.9498  0.0138  1.47% 0.9498
2019-01-03 2019-01-03 0.9360  0.0033  0.35% 0.9360
2019-01-02 2019-01-02 0.9327 -0.0219 -2.29% 0.9327
2018-12-31 2018-12-31 0.9546  0.0098  1.04% 0.9546
2018-12-28 2018-12-28 0.9448  0.0013  0.14% 0.9448
2018-12-27 2018-12-27 0.9435 -0.0027 -0.29% 0.9435
2018-12-26 2018-12-26 0.9462 -0.0017 -0.18% 0.9462
2018-12-25 2018-12-25 0.9479 -0.0044 -0.46% 0.9479
2018-12-24 2018-12-24 0.9523 -0.0031 -0.32% 0.9523
2018-12-21 2018-12-21 0.9554 -0.0092 -0.95% 0.9554
2018-12-20 2018-12-20 0.9646 -0.0116 -1.19% 0.9646
2018-12-19 2018-12-19 0.9762 -0.0044 -0.45% 0.9762
2018-12-18 2018-12-18 0.9806 -0.0132 -1.33% 0.9806
2018-12-17 2018-12-17 0.9938  0.0027  0.27% 0.9938
2018-12-14 2018-12-14 0.9911 -0.0120 -1.20% 0.9911
2018-12-13 2018-12-13 1.0031  0.0138  1.39% 1.0031
2018-12-12 2018-12-12 0.9893  0.0131  1.34% 0.9893
2018-12-11 2018-12-11 0.9762 -0.0011 -0.11% 0.9762
2018-12-10 2018-12-10 0.9773 -0.0109 -1.10% 0.9773
2018-12-07 2018-12-07 0.9882 -0.0042 -0.42% 0.9882
2018-12-06 2018-12-06 0.9924 -0.0216 -2.13% 0.9924
2018-12-05 2018-12-05 1.0140 -0.0160 -1.55% 1.0140
2018-12-04 2018-12-04 1.0300 -0.0001 -0.01% 1.0300
2018-12-03 2018-12-03 1.0301  0.0198  1.96% 1.0301
2018-11-30 2018-11-30 1.0103  0.0066  0.66% 1.0103
2018-11-29 2018-11-29 1.0037 -0.0062 -0.61% 1.0037
2018-11-28 2018-11-28 1.0099  0.0083  0.83% 1.0099
2018-11-27 2018-11-27 1.0016 -0.0002 -0.02% 1.0016
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2018-10-26 2018-10-26 1.0000 -0.0001 -0.01% 1.0000