嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0000  0.0084  0.85% 1.0000
2019-10-11 2019-10-11 0.9916  0.0111  1.13% 0.9916
2019-10-10 2019-10-10 0.9805  0.0132  1.36% 0.9805
2019-10-09 2019-10-09 0.9673 -0.0086 -0.88% 0.9673
2019-10-08 2019-10-08 0.9759  0.0058  0.60% 0.9759
2019-09-30 2019-09-30 0.9701 -0.0010 -0.10% 0.9701
2019-09-27 2019-09-27 0.9711 -0.0011 -0.11% 0.9711
2019-09-26 2019-09-26 0.9722  0.0037  0.38% 0.9722
2019-09-25 2019-09-25 0.9685 -0.0198 -2.00% 0.9685
2019-09-24 2019-09-24 0.9883  0.0026  0.26% 0.9883
2019-09-23 2019-09-23 0.9857 -0.0113 -1.13% 0.9857
2019-09-20 2019-09-20 0.9970 -0.0031 -0.31% 0.9970
2019-09-19 2019-09-19 1.0001 -0.0037 -0.37% 1.0001
2019-09-18 2019-09-18 1.0038  0.0028  0.28% 1.0038
2019-09-17 2019-09-17 1.0010 -0.0129 -1.27% 1.0010
2019-09-16 2019-09-16 1.0139  0.0047  0.47% 1.0139
2019-09-12 2019-09-12 1.0092  0.0101  1.01% 1.0092
2019-09-11 2019-09-11 0.9991  0.0000  0.00% 0.9991
2019-09-10 2019-09-10 0.9991 -0.0030 -0.30% 0.9991
2019-09-09 2019-09-09 1.0021 -0.0013 -0.13% 1.0021
2019-09-06 2019-09-06 1.0034  0.0071  0.71% 1.0034
2019-09-05 2019-09-05 0.9963  0.0137  1.39% 0.9963
2019-09-04 2019-09-04 0.9826  0.0157  1.62% 0.9826
2019-09-03 2019-09-03 0.9669 -0.0071 -0.73% 0.9669
2019-09-02 2019-09-02 0.9740  0.0073  0.76% 0.9740
2019-08-30 2019-08-30 0.9667  0.0068  0.71% 0.9667
2019-08-29 2019-08-29 0.9599  0.0083  0.87% 0.9599
2019-08-28 2019-08-28 0.9516 -0.0078 -0.81% 0.9516
2019-08-27 2019-08-27 0.9594  0.0075  0.79% 0.9594
2019-08-26 2019-08-26 0.9519 -0.0168 -1.73% 0.9519
2019-08-23 2019-08-23 0.9687  0.0098  1.02% 0.9687
2019-08-22 2019-08-22 0.9589  0.0002  0.02% 0.9589
2019-08-21 2019-08-21 0.9587  0.0035  0.37% 0.9587
2019-08-20 2019-08-20 0.9552  0.0110  1.17% 0.9552
2019-08-19 2019-08-19 0.9442  0.0235  2.55% 0.9442
2019-08-16 2019-08-16 0.9207  0.0059  0.64% 0.9207
2019-08-15 2019-08-15 0.9148  0.0021  0.23% 0.9148
2019-08-14 2019-08-14 0.9127  0.0026  0.29% 0.9127
2019-08-13 2019-08-13 0.9101 -0.0187 -2.01% 0.9101
2019-08-12 2019-08-12 0.9288  0.0042  0.45% 0.9288
2019-08-09 2019-08-09 0.9246 -0.0016 -0.17% 0.9246
2019-08-08 2019-08-08 0.9262  0.0134  1.47% 0.9262
2019-08-07 2019-08-07 0.9128  0.0058  0.64% 0.9128
2019-08-06 2019-08-06 0.9070 -0.0016 -0.18% 0.9070
2019-08-05 2019-08-05 0.9086 -0.0239 -2.56% 0.9086
2019-08-02 2019-08-02 0.9325 -0.0314 -3.26% 0.9325
2019-08-01 2019-08-01 0.9639 -0.0039 -0.40% 0.9639
2019-07-31 2019-07-31 0.9678 -0.0098 -1.00% 0.9678
2019-07-30 2019-07-30 0.9776  0.0023  0.24% 0.9776
2019-07-29 2019-07-29 0.9753 -0.0001 -0.01% 0.9753
2019-07-26 2019-07-26 0.9754 -0.0117 -1.19% 0.9754
2019-07-25 2019-07-25 0.9871  0.0074  0.76% 0.9871
2019-07-24 2019-07-24 0.9797  0.0082  0.84% 0.9797
2019-07-23 2019-07-23 0.9715  0.0055  0.57% 0.9715
2019-07-22 2019-07-22 0.9660 -0.0079 -0.81% 0.9660
2019-07-19 2019-07-19 0.9739  0.0071  0.73% 0.9739
2019-07-18 2019-07-18 0.9668 -0.0075 -0.77% 0.9668
2019-07-17 2019-07-17 0.9743  0.0049  0.51% 0.9743
2019-07-16 2019-07-16 0.9694  0.0062  0.64% 0.9694
2019-07-15 2019-07-15 0.9632  0.0103  1.08% 0.9632
2019-07-12 2019-07-12 0.9529 -0.0086 -0.89% 0.9529
2019-07-11 2019-07-11 0.9615 -0.0016 -0.17% 0.9615
2019-07-10 2019-07-10 0.9631  0.0094  0.99% 0.9631
2019-07-09 2019-07-09 0.9537 -0.0095 -0.99% 0.9537
2019-07-08 2019-07-08 0.9632 -0.0170 -1.73% 0.9632
2019-07-05 2019-07-05 0.9802 -0.0039 -0.40% 0.9802
2019-07-04 2019-07-04 0.9841 -0.0011 -0.11% 0.9841
2019-07-03 2019-07-03 0.9852  0.0001  0.01% 0.9852
2019-07-02 2019-07-02 0.9851  0.0213  2.21% 0.9851
2019-07-01 2019-07-01 0.9638  0.0003  0.03% 0.9638
2019-06-30 2019-06-30 0.9635 -0.0011 -0.11% 0.9635
2019-06-28 2019-06-28 0.9646 -0.0033 -0.34% 0.9646
2019-06-27 2019-06-27 0.9679  0.0147  1.54% 0.9679
2019-06-26 2019-06-26 0.9532  0.0073  0.77% 0.9532
2019-06-25 2019-06-25 0.9459 -0.0098 -1.03% 0.9459
2019-06-24 2019-06-24 0.9557  0.0000  0.00% 0.9557
2019-06-21 2019-06-21 0.9557 -0.0091 -0.94% 0.9557
2019-06-20 2019-06-20 0.9648  0.0126  1.32% 0.9648
2019-06-19 2019-06-19 0.9522  0.0226  2.43% 0.9522
2019-06-18 2019-06-18 0.9296  0.0067  0.73% 0.9296
2019-06-17 2019-06-17 0.9229 -0.0001 -0.01% 0.9229
2019-06-14 2019-06-14 0.9230 -0.0108 -1.16% 0.9230
2019-06-13 2019-06-13 0.9338  0.0001  0.01% 0.9338
2019-06-12 2019-06-12 0.9337 -0.0138 -1.46% 0.9337
2019-06-11 2019-06-11 0.9475  0.0094  1.00% 0.9475
2019-06-10 2019-06-10 0.9381  0.0160  1.74% 0.9381
2019-06-06 2019-06-06 0.9221 -0.0004 -0.04% 0.9221
2019-06-05 2019-06-05 0.9225  0.0038  0.41% 0.9225
2019-06-04 2019-06-04 0.9187 -0.0143 -1.53% 0.9187
2019-06-03 2019-06-03 0.9330  0.0074  0.80% 0.9330
2019-05-31 2019-05-31 0.9256 -0.0021 -0.23% 0.9256
2019-05-30 2019-05-30 0.9277 -0.0018 -0.19% 0.9277
2019-05-29 2019-05-29 0.9295 -0.0054 -0.58% 0.9295
2019-05-28 2019-05-28 0.9349  0.0123  1.33% 0.9349
2019-05-27 2019-05-27 0.9226  0.0029  0.32% 0.9226
2019-05-24 2019-05-24 0.9197  0.0052  0.57% 0.9197
2019-05-23 2019-05-23 0.9145 -0.0226 -2.41% 0.9145
2019-05-22 2019-05-22 0.9371  0.0040  0.43% 0.9371
2019-05-21 2019-05-21 0.9331  0.0020  0.21% 0.9331
2019-05-20 2019-05-20 0.9311 -0.0177 -1.87% 0.9311
2019-05-17 2019-05-17 0.9488 -0.0183 -1.89% 0.9488
2019-05-16 2019-05-16 0.9671 -0.0071 -0.73% 0.9671
2019-05-15 2019-05-15 0.9742  0.0165  1.72% 0.9742
2019-05-14 2019-05-14 0.9577 -0.0126 -1.30% 0.9577
2019-05-13 2019-05-13 0.9703  0.0004  0.04% 0.9703
2019-05-10 2019-05-10 0.9699  0.0182  1.91% 0.9699
2019-05-09 2019-05-09 0.9517 -0.0248 -2.54% 0.9517
2019-05-08 2019-05-08 0.9765 -0.0156 -1.57% 0.9765
2019-05-07 2019-05-07 0.9921  0.0089  0.91% 0.9921
2019-05-06 2019-05-06 0.9832 -0.0294 -2.90% 0.9832
2019-04-30 2019-04-30 1.0126 -0.0045 -0.44% 1.0126
2019-04-29 2019-04-29 1.0171  0.0027  0.27% 1.0171
2019-04-26 2019-04-26 1.0144  0.0013  0.13% 1.0144
2019-04-25 2019-04-25 1.0131 -0.0196 -1.90% 1.0131
2019-04-24 2019-04-24 1.0327 -0.0008 -0.08% 1.0327
2019-04-23 2019-04-23 1.0335 -0.0089 -0.85% 1.0335
2019-04-22 2019-04-22 1.0424 -0.0003 -0.03% 1.0424
2019-04-19 2019-04-19 1.0427  0.0021  0.20% 1.0427
2019-04-18 2019-04-18 1.0406 -0.0076 -0.73% 1.0406
2019-04-17 2019-04-17 1.0482  0.0119  1.15% 1.0482
2019-04-16 2019-04-16 1.0363  0.0039  0.38% 1.0363
2019-04-15 2019-04-15 1.0324 -0.0067 -0.64% 1.0324
2019-04-12 2019-04-12 1.0391  0.0003  0.03% 1.0391
2019-04-11 2019-04-11 1.0388 -0.0141 -1.34% 1.0388
2019-04-10 2019-04-10 1.0529  0.0078  0.75% 1.0529
2019-04-09 2019-04-09 1.0451  0.0139  1.35% 1.0451
2019-04-08 2019-04-08 1.0312  0.0100  0.98% 1.0312
2019-04-04 2019-04-04 1.0212  0.0013  0.13% 1.0212
2019-04-03 2019-04-03 1.0199  0.0132  1.31% 1.0199
2019-04-02 2019-04-02 1.0067  0.0048  0.48% 1.0067
2019-04-01 2019-04-01 1.0019  0.0057  0.57% 1.0019
2019-03-29 2019-03-29 0.9962  0.0093  0.94% 0.9962
2019-03-28 2019-03-28 0.9869  0.0003  0.03% 0.9869
2019-03-27 2019-03-27 0.9866  0.0069  0.70% 0.9866
2019-03-26 2019-03-26 0.9797 -0.0015 -0.15% 0.9797
2019-03-25 2019-03-25 0.9812 -0.0176 -1.76% 0.9812
2019-03-22 2019-03-22 0.9988  0.0051  0.51% 0.9988
2019-03-21 2019-03-21 0.9937 -0.0103 -1.03% 0.9937
2019-03-20 2019-03-20 1.0040 -0.0080 -0.79% 1.0040
2019-03-19 2019-03-19 1.0120  0.0056  0.56% 1.0120
2019-03-18 2019-03-18 1.0064  0.0131  1.32% 1.0064
2019-03-15 2019-03-15 0.9933  0.0070  0.71% 0.9933
2019-03-14 2019-03-14 0.9863 -0.0094 -0.94% 0.9863
2019-03-13 2019-03-13 0.9957 -0.0070 -0.70% 0.9957
2019-03-12 2019-03-12 1.0027  0.0100  1.01% 1.0027
2019-03-11 2019-03-11 0.9927  0.0107  1.09% 0.9927
2019-03-08 2019-03-08 0.9820 -0.0173 -1.73% 0.9820
2019-03-07 2019-03-07 0.9993 -0.0113 -1.12% 0.9993
2019-03-06 2019-03-06 1.0106  0.0009  0.09% 1.0106
2019-03-05 2019-03-05 1.0097  0.0025  0.25% 1.0097
2019-03-04 2019-03-04 1.0072  0.0015  0.15% 1.0072
2019-03-01 2019-03-01 1.0057  0.0022  0.22% 1.0057
2019-02-28 2019-02-28 1.0035 -0.0003 -0.03% 1.0035
2019-02-27 2019-02-27 1.0038  0.0000  0.00% 1.0038
2019-02-26 2019-02-26 1.0038  0.0000  0.00% 1.0038
2019-02-25 2019-02-25 1.0038  0.0001  0.01% 1.0038
2019-02-22 2019-02-22 1.0037  0.0002  0.02% 1.0037
2019-02-21 2019-02-21 1.0035  0.0000  0.00% 1.0035
2019-02-20 2019-02-20 1.0035  0.0004  0.04% 1.0035
2019-02-19 2019-02-19 1.0031  0.0004  0.04% 1.0031
2019-02-18 2019-02-18 1.0027  0.0010  0.10% 1.0027
2019-02-15 2019-02-15 1.0017  0.0001  0.01% 1.0017
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2019-01-18 2019-01-18 1.0002  0.0002  0.02% 1.0002