易方达军工指数分级A(502004)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-07-19 2019-07-19 1.0017  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.0016  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-17 2019-07-17 1.0015  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-16 2019-07-16 1.0014  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-15 2019-07-15 1.0012  0.0003  0.03% 0.0000
2019-07-12 2019-07-12 1.0009  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.0007  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-10 2019-07-10 1.0006  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-09 2019-07-09 1.0005  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-08 2019-07-08 1.0004  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-05 2019-07-05 1.0000 -0.0318 -3.08% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.0318  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-03 2019-07-03 1.0317  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-02 2019-07-02 1.0316  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-01 2019-07-01 1.0314  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-30 2019-06-30 1.0313  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-28 2019-06-28 1.0311  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 1.0309  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 1.0308  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 1.0307  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-24 2019-06-24 1.0306  0.0004  0.04% 0.0000
2019-06-21 2019-06-21 1.0302  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-20 2019-06-20 1.0301  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-19 2019-06-19 1.0300  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-18 2019-06-18 1.0298  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-17 2019-06-17 1.0297  0.0004  0.04% 0.0000
2019-06-14 2019-06-14 1.0293  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 1.0292  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-12 2019-06-12 1.0291  0.0001  0.01% 0.0000
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2019-06-10 2019-06-10 1.0288  0.0004  0.04% 0.0000
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2019-06-04 2019-06-04 1.0281  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-03 2019-06-03 1.0280  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-31 2019-05-31 1.0276  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.0275  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 1.0274  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 1.0272  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 1.0271  0.0003  0.03% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 1.0268  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0266  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 1.0265  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 1.0264  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 1.0263  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 1.0259  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0258  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-15 2019-05-15 1.0256  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-14 2019-05-14 1.0255  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-13 2019-05-13 1.0254  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-10 2019-05-10 1.0250  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0249  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-08 2019-05-08 1.0248  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-07 2019-05-07 1.0247  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-06 2019-05-06 1.0245  0.0007  0.07% 0.0000
2019-04-30 2019-04-30 1.0238  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 1.0237  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-26 2019-04-26 1.0233  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-25 2019-04-25 1.0232  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-24 2019-04-24 1.0231  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-23 2019-04-23 1.0229  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-22 2019-04-22 1.0228  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-19 2019-04-19 1.0224  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 1.0223  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-17 2019-04-17 1.0222  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-16 2019-04-16 1.0221  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-15 2019-04-15 1.0219  0.0003  0.03% 0.0000
2019-04-12 2019-04-12 1.0216  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0215  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 1.0213  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 1.0212  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-08 2019-04-08 1.0211  0.0005  0.05% 0.0000
2019-04-04 2019-04-04 1.0206  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0205  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-02 2019-04-02 1.0203  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-01 2019-04-01 1.0202  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-29 2019-03-29 1.0198  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-28 2019-03-28 1.0197  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-27 2019-03-27 1.0196  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-26 2019-03-26 1.0195  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-25 2019-03-25 1.0194  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-22 2019-03-22 1.0190  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.0189  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-20 2019-03-20 1.0187  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 1.0186  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 1.0185  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-15 2019-03-15 1.0181  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0180  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 1.0179  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 1.0178  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 1.0176  0.0003  0.03% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 1.0173  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0171  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 1.0170  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 1.0169  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-04 2019-03-04 1.0168  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-01 2019-03-01 1.0164  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0163  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 1.0162  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 1.0160  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 1.0159  0.0004  0.04% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 1.0155  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0154  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 1.0153  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-19 2019-02-19 1.0152  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-18 2019-02-18 1.0150  0.0003  0.03% 0.0000
2019-02-15 2019-02-15 1.0147  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-14 2019-02-14 1.0145  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-13 2019-02-13 1.0144  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-12 2019-02-12 1.0143  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-11 2019-02-11 1.0142  0.0013  0.13% 0.0000
2019-02-01 2019-02-01 1.0129  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-31 2019-01-31 1.0128  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-30 2019-01-30 1.0127  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-29 2019-01-29 1.0126  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-28 2019-01-28 1.0125  0.0004  0.04% 0.0000
2019-01-25 2019-01-25 1.0121  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-24 2019-01-24 1.0120  0.0002  0.02% 0.0000
2019-01-23 2019-01-23 1.0118  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-22 2019-01-22 1.0117  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-21 2019-01-21 1.0116  0.0004  0.04% 0.0000
2019-01-18 2019-01-18 1.0112  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-17 2019-01-17 1.0111  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-16 2019-01-16 1.0110  0.0002  0.02% 0.0000
2019-01-15 2019-01-15 1.0108  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-14 2019-01-14 1.0107  0.0003  0.03% 0.0000
2019-01-11 2019-01-11 1.0104  0.0002  0.02% 0.0000
2019-01-10 2019-01-10 1.0102  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-09 2019-01-09 1.0101  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-08 2019-01-08 1.0100  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-07 2019-01-07 1.0099  0.0004  0.04% 0.0000
2019-01-04 2019-01-04 1.0095  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-03 2019-01-03 1.0094  0.0002  0.02% 0.0000
2019-01-02 2019-01-02 1.0092  0.0002  0.02% 0.0000
2018-12-31 2018-12-31 1.0090  0.0004  0.04% 0.0000
2018-12-28 2018-12-28 1.0086  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-27 2018-12-27 1.0085  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-26 2018-12-26 1.0084  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-25 2018-12-25 1.0083  0.0002  0.02% 0.0000
2018-12-24 2018-12-24 1.0081  0.0003  0.03% 0.0000
2018-12-21 2018-12-21 1.0078  0.0002  0.02% 0.0000
2018-12-20 2018-12-20 1.0076  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-19 2018-12-19 1.0075  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-18 2018-12-18 1.0074  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-17 2018-12-17 1.0073  0.0004  0.04% 0.0000
2018-12-14 2018-12-14 1.0069  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-13 2018-12-13 1.0068  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-12 2018-12-12 1.0067  0.0002  0.02% 0.0000
2018-12-11 2018-12-11 1.0065  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-10 2018-12-10 1.0064  0.0004  0.04% 0.0000
2018-12-07 2018-12-07 1.0060  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-06 2018-12-06 1.0059  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-05 2018-12-05 1.0058  0.0001  0.01% 0.0000
2018-12-04 2018-12-04 1.0057  0.0002  0.02% 0.0000
2018-12-03 2018-12-03 1.0055  0.0003  0.03% 0.0000
2018-11-30 2018-11-30 1.0052  0.0001  0.01% 0.0000
2018-11-29 2018-11-29 1.0051  0.0002  0.02% 0.0000
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2018-11-27 2018-11-27 1.0048  0.0001  0.01% 0.0000
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