易方达证券公司指数分级A(502011)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-12 2019-09-12 1.0085  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-11 2019-09-11 1.0084  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-10 2019-09-10 1.0083  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-09 2019-09-09 1.0081  0.0003  0.03% 0.0000
2019-09-06 2019-09-06 1.0078  0.0002  0.02% 0.0000
2019-09-05 2019-09-05 1.0076  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-04 2019-09-04 1.0075  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-03 2019-09-03 1.0074  0.0001  0.01% 0.0000
2019-09-02 2019-09-02 1.0073  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-30 2019-08-30 1.0069  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-29 2019-08-29 1.0068  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-28 2019-08-28 1.0067  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-27 2019-08-27 1.0065  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-26 2019-08-26 1.0064  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-23 2019-08-23 1.0060  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-22 2019-08-22 1.0059  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-21 2019-08-21 1.0058  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-20 2019-08-20 1.0057  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-19 2019-08-19 1.0055  0.0003  0.03% 0.0000
2019-08-16 2019-08-16 1.0052  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-15 2019-08-15 1.0051  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-14 2019-08-14 1.0049  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-13 2019-08-13 1.0048  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-12 2019-08-12 1.0047  0.0004  0.04% 0.0000
2019-08-09 2019-08-09 1.0043  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-08 2019-08-08 1.0042  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-07 2019-08-07 1.0041  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-06 2019-08-06 1.0039  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-05 2019-08-05 1.0038  0.0003  0.03% 0.0000
2019-08-02 2019-08-02 1.0035  0.0002  0.02% 0.0000
2019-08-01 2019-08-01 1.0033  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-31 2019-07-31 1.0032  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-30 2019-07-30 1.0031  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-29 2019-07-29 1.0030  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-26 2019-07-26 1.0026  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-25 2019-07-25 1.0025  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-24 2019-07-24 1.0023  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-23 2019-07-23 1.0022  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-22 2019-07-22 1.0021  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-19 2019-07-19 1.0017  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.0016  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-17 2019-07-17 1.0015  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-16 2019-07-16 1.0014  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-15 2019-07-15 1.0012  0.0003  0.03% 0.0000
2019-07-12 2019-07-12 1.0009  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.0007  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-10 2019-07-10 1.0006  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-09 2019-07-09 1.0005  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-08 2019-07-08 1.0004  0.0004  0.04% 0.0000
2019-07-05 2019-07-05 1.0000 -0.0448 -4.29% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.0448  0.0002  0.02% 0.0000
2019-07-03 2019-07-03 1.0446  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-02 2019-07-02 1.0445  0.0001  0.01% 0.0000
2019-07-01 2019-07-01 1.0444  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-30 2019-06-30 1.0443  0.0003  0.03% 0.0000
2019-06-28 2019-06-28 1.0440  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 1.0439  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 1.0438  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 1.0436  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-24 2019-06-24 1.0435  0.0003  0.03% 0.0000
2019-06-21 2019-06-21 1.0432  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-20 2019-06-20 1.0430  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-19 2019-06-19 1.0429  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-18 2019-06-18 1.0428  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-17 2019-06-17 1.0427  0.0004  0.04% 0.0000
2019-06-14 2019-06-14 1.0423  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 1.0422  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-12 2019-06-12 1.0420  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-11 2019-06-11 1.0419  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-10 2019-06-10 1.0418  0.0005  0.05% 0.0000
2019-06-06 2019-06-06 1.0413  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.0412  0.0001  0.01% 0.0000
2019-06-04 2019-06-04 1.0411  0.0002  0.02% 0.0000
2019-06-03 2019-06-03 1.0409  0.0003  0.03% 0.0000
2019-05-31 2019-05-31 1.0406  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.0404  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 1.0403  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 1.0402  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 1.0401  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 1.0397  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.0396  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 1.0395  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 1.0393  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 1.0392  0.0004  0.04% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 1.0388  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.0387  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-15 2019-05-15 1.0386  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-14 2019-05-14 1.0385  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-13 2019-05-13 1.0383  0.0003  0.03% 0.0000
2019-05-10 2019-05-10 1.0380  0.0002  0.02% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.0378  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-08 2019-05-08 1.0377  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-07 2019-05-07 1.0376  0.0001  0.01% 0.0000
2019-05-06 2019-05-06 1.0375  0.0008  0.08% 0.0000
2019-04-30 2019-04-30 1.0367  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 1.0366  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-26 2019-04-26 1.0362  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-25 2019-04-25 1.0361  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-24 2019-04-24 1.0360  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-23 2019-04-23 1.0359  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-22 2019-04-22 1.0358  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-19 2019-04-19 1.0354  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 1.0353  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-17 2019-04-17 1.0351  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-16 2019-04-16 1.0350  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-15 2019-04-15 1.0349  0.0004  0.04% 0.0000
2019-04-12 2019-04-12 1.0345  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.0344  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 1.0343  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 1.0342  0.0002  0.02% 0.0000
2019-04-08 2019-04-08 1.0340  0.0005  0.05% 0.0000
2019-04-04 2019-04-04 1.0335  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.0334  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-02 2019-04-02 1.0333  0.0001  0.01% 0.0000
2019-04-01 2019-04-01 1.0332  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-29 2019-03-29 1.0328  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-28 2019-03-28 1.0327  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-27 2019-03-27 1.0325  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-26 2019-03-26 1.0324  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-25 2019-03-25 1.0323  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-22 2019-03-22 1.0319  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.0318  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-20 2019-03-20 1.0317  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 1.0316  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 1.0314  0.0003  0.03% 0.0000
2019-03-15 2019-03-15 1.0311  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.0309  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 1.0308  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 1.0307  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 1.0306  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 1.0302  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.0301  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 1.0300  0.0002  0.02% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 1.0298  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-04 2019-03-04 1.0297  0.0004  0.04% 0.0000
2019-03-01 2019-03-01 1.0293  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.0292  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 1.0291  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 1.0290  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 1.0288  0.0003  0.03% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 1.0285  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.0284  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 1.0282  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-19 2019-02-19 1.0281  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-18 2019-02-18 1.0280  0.0004  0.04% 0.0000
2019-02-15 2019-02-15 1.0276  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-14 2019-02-14 1.0275  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-13 2019-02-13 1.0274  0.0002  0.02% 0.0000
2019-02-12 2019-02-12 1.0272  0.0001  0.01% 0.0000
2019-02-11 2019-02-11 1.0271  0.0012  0.12% 0.0000
2019-02-01 2019-02-01 1.0259  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-31 2019-01-31 1.0258  0.0002  0.02% 0.0000
2019-01-30 2019-01-30 1.0256  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-29 2019-01-29 1.0255  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-28 2019-01-28 1.0254  0.0004  0.04% 0.0000
2019-01-25 2019-01-25 1.0250  0.0001  0.01% 0.0000
2019-01-24 2019-01-24 1.0249  0.0001  0.01% 0.0000
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2019-01-22 2019-01-22 1.0247  0.0002  0.02% 0.0000
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