海富通精选贰号混合(519015)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0220  0.0050  0.49% 1.3420
2019-10-11 2019-10-11 1.0170  0.0020  0.20% 1.3370
2019-10-10 2019-10-10 1.0150  0.0090  0.89% 1.3350
2019-10-09 2019-10-09 1.0060  0.0030  0.30% 1.3260
2019-10-08 2019-10-08 1.0030  0.0090  0.91% 1.3230
2019-09-30 2019-09-30 0.9940 -0.0140 -1.39% 1.3140
2019-09-27 2019-09-27 1.0080  0.0000  0.00% 1.3280
2019-09-26 2019-09-26 1.0080 -0.0100 -0.98% 1.3280
2019-09-25 2019-09-25 1.0180 -0.0070 -0.68% 1.3380
2019-09-24 2019-09-24 1.0250  0.0150  1.49% 1.3450
2019-09-23 2019-09-23 1.0100 -0.0180 -1.75% 1.3300
2019-09-20 2019-09-20 1.0280  0.0000  0.00% 1.3480
2019-09-19 2019-09-19 1.0280  0.0070  0.69% 1.3480
2019-09-18 2019-09-18 1.0210  0.0110  1.09% 1.3410
2019-09-17 2019-09-17 1.0100 -0.0020 -0.20% 1.3300
2019-09-16 2019-09-16 1.0120 -0.0110 -1.08% 1.3320
2019-09-12 2019-09-12 1.0230 -0.0020 -0.20% 1.3430
2019-09-11 2019-09-11 1.0250 -0.0240 -2.29% 1.3450
2019-09-10 2019-09-10 1.0490 -0.0080 -0.76% 1.3690
2019-09-09 2019-09-09 1.0570  0.0080  0.76% 1.3770
2019-09-06 2019-09-06 1.0490  0.0020  0.19% 1.3690
2019-09-05 2019-09-05 1.0470  0.0030  0.29% 1.3670
2019-09-04 2019-09-04 1.0440 -0.0050 -0.48% 1.3640
2019-09-03 2019-09-03 1.0490  0.0080  0.77% 1.3690
2019-09-02 2019-09-02 1.0410  0.0210  2.06% 1.3610
2019-08-30 2019-08-30 1.0200  0.0190  1.90% 1.3400
2019-08-29 2019-08-29 1.0010  0.0080  0.81% 1.3210
2019-08-28 2019-08-28 0.9930 -0.0060 -0.60% 1.3130
2019-08-27 2019-08-27 0.9990  0.0120  1.22% 1.3190
2019-08-26 2019-08-26 0.9870 -0.0090 -0.90% 1.3070
2019-08-23 2019-08-23 0.9960  0.0080  0.81% 1.3160
2019-08-22 2019-08-22 0.9880  0.0130  1.33% 1.3080
2019-08-21 2019-08-21 0.9750 -0.0020 -0.20% 1.2950
2019-08-20 2019-08-20 0.9770  0.0000  0.00% 1.2970
2019-08-19 2019-08-19 0.9770  0.0130  1.35% 1.2970
2019-08-16 2019-08-16 0.9640  0.0120  1.26% 1.2840
2019-08-15 2019-08-15 0.9520  0.0000  0.00% 1.2720
2019-08-14 2019-08-14 0.9520  0.0180  1.93% 1.2720
2019-08-13 2019-08-13 0.9340 -0.0020 -0.21% 1.2540
2019-08-12 2019-08-12 0.9360  0.0170  1.85% 1.2560
2019-08-09 2019-08-09 0.9190 -0.0130 -1.39% 1.2390
2019-08-08 2019-08-08 0.9320  0.0190  2.08% 1.2520
2019-08-07 2019-08-07 0.9130 -0.0070 -0.76% 1.2330
2019-08-06 2019-08-06 0.9200  0.0030  0.33% 1.2400
2019-08-05 2019-08-05 0.9170 -0.0140 -1.50% 1.2370
2019-08-02 2019-08-02 0.9310 -0.0080 -0.85% 1.2510
2019-08-01 2019-08-01 0.9390 -0.0090 -0.95% 1.2590
2019-07-31 2019-07-31 0.9480 -0.0090 -0.94% 1.2680
2019-07-30 2019-07-30 0.9570  0.0050  0.53% 1.2770
2019-07-29 2019-07-29 0.9520  0.0060  0.63% 1.2720
2019-07-26 2019-07-26 0.9460 -0.0010 -0.11% 1.2660
2019-07-25 2019-07-25 0.9470  0.0020  0.21% 1.2670
2019-07-24 2019-07-24 0.9450  0.0040  0.43% 1.2650
2019-07-23 2019-07-23 0.9410 -0.0080 -0.84% 1.2610
2019-07-22 2019-07-22 0.9490  0.0170  1.82% 1.2690
2019-07-19 2019-07-19 0.9320  0.0030  0.32% 1.2520
2019-07-18 2019-07-18 0.9290 -0.0100 -1.06% 1.2490
2019-07-17 2019-07-17 0.9390 -0.0060 -0.63% 1.2590
2019-07-16 2019-07-16 0.9450 -0.0110 -1.15% 1.2650
2019-07-15 2019-07-15 0.9560 -0.0070 -0.73% 1.2760
2019-07-12 2019-07-12 0.9630  0.0090  0.94% 1.2830
2019-07-11 2019-07-11 0.9540 -0.0020 -0.21% 1.2740
2019-07-10 2019-07-10 0.9560  0.0020  0.21% 1.2760
2019-07-09 2019-07-09 0.9540  0.0000  0.00% 1.2740
2019-07-08 2019-07-08 0.9540 -0.0140 -1.45% 1.2740
2019-07-05 2019-07-05 0.9680  0.0150  1.57% 1.2880
2019-07-04 2019-07-04 0.9530 -0.0070 -0.73% 1.2730
2019-07-03 2019-07-03 0.9600 -0.0150 -1.54% 1.2800
2019-07-02 2019-07-02 0.9750  0.0080  0.83% 1.2950
2019-07-01 2019-07-01 0.9670  0.0310  3.31% 1.2870
2019-06-30 2019-06-30 0.9360  0.0000  0.00% 1.2560
2019-06-28 2019-06-28 0.9360  0.0020  0.21% 1.2560
2019-06-27 2019-06-27 0.9340  0.0210  2.30% 1.2540
2019-06-26 2019-06-26 0.9130  0.0050  0.55% 1.2330
2019-06-25 2019-06-25 0.9080  0.0000  0.00% 1.2280
2019-06-24 2019-06-24 0.9080  0.0050  0.55% 1.2280
2019-06-21 2019-06-21 0.9030  0.0030  0.33% 1.2230
2019-06-20 2019-06-20 0.9000  0.0230  2.62% 1.2200
2019-06-19 2019-06-19 0.8770  0.0110  1.27% 1.1970
2019-06-18 2019-06-18 0.8660  0.0020  0.23% 1.1860
2019-06-17 2019-06-17 0.8640 -0.0040 -0.46% 1.1840
2019-06-14 2019-06-14 0.8680 -0.0050 -0.57% 1.1880
2019-06-13 2019-06-13 0.8730  0.0010  0.11% 1.1930
2019-06-12 2019-06-12 0.8720 -0.0030 -0.34% 1.1920
2019-06-11 2019-06-11 0.8750  0.0250  2.94% 1.1950
2019-06-10 2019-06-10 0.8500  0.0070  0.83% 1.1700
2019-06-06 2019-06-06 0.8430 -0.0150 -1.75% 1.1630
2019-06-05 2019-06-05 0.8580 -0.0010 -0.12% 1.1780
2019-06-04 2019-06-04 0.8590 -0.0060 -0.69% 1.1790
2019-06-03 2019-06-03 0.8650  0.0000  0.00% 1.1850
2019-05-31 2019-05-31 0.8650 -0.0010 -0.12% 1.1850
2019-05-30 2019-05-30 0.8660 -0.0090 -1.03% 1.1860
2019-05-29 2019-05-29 0.8750  0.0000  0.00% 1.1950
2019-05-28 2019-05-28 0.8750  0.0040  0.46% 1.1950
2019-05-27 2019-05-27 0.8710  0.0130  1.52% 1.1910
2019-05-24 2019-05-24 0.8580  0.0000  0.00% 1.1780
2019-05-23 2019-05-23 0.8580 -0.0190 -2.17% 1.1780
2019-05-22 2019-05-22 0.8770 -0.0050 -0.57% 1.1970
2019-05-21 2019-05-21 0.8820  0.0120  1.38% 1.2020
2019-05-20 2019-05-20 0.8700 -0.0090 -1.02% 1.1900
2019-05-17 2019-05-17 0.8790 -0.0200 -2.22% 1.1990
2019-05-16 2019-05-16 0.8990  0.0050  0.56% 1.2190
2019-05-15 2019-05-15 0.8940  0.0170  1.94% 1.2140
2019-05-14 2019-05-14 0.8770 -0.0050 -0.57% 1.1970
2019-05-13 2019-05-13 0.8820 -0.0070 -0.79% 1.2020
2019-05-10 2019-05-10 0.8890  0.0290  3.37% 1.2090
2019-05-09 2019-05-09 0.8600 -0.0080 -0.92% 1.1800
2019-05-08 2019-05-08 0.8680 -0.0070 -0.80% 1.1880
2019-05-07 2019-05-07 0.8750  0.0020  0.23% 1.1950
2019-05-06 2019-05-06 0.8730 -0.0530 -5.72% 1.1930
2019-04-30 2019-04-30 0.9260  0.0040  0.43% 1.2460
2019-04-29 2019-04-29 0.9220 -0.0090 -0.97% 1.2420
2019-04-26 2019-04-26 0.9310 -0.0090 -0.96% 1.2510
2019-04-25 2019-04-25 0.9400 -0.0220 -2.29% 1.2600
2019-04-24 2019-04-24 0.9620  0.0100  1.05% 1.2820
2019-04-23 2019-04-23 0.9520 -0.0070 -0.73% 1.2720
2019-04-22 2019-04-22 0.9590 -0.0110 -1.13% 1.2790
2019-04-19 2019-04-19 0.9700  0.0060  0.62% 1.2900
2019-04-18 2019-04-18 0.9640 -0.0070 -0.72% 1.2840
2019-04-17 2019-04-17 0.9710  0.0070  0.73% 1.2910
2019-04-16 2019-04-16 0.9640  0.0170  1.80% 1.2840
2019-04-15 2019-04-15 0.9470 -0.0090 -0.94% 1.2670
2019-04-12 2019-04-12 0.9560 -0.0040 -0.42% 1.2760
2019-04-11 2019-04-11 0.9600 -0.0160 -1.64% 1.2800
2019-04-10 2019-04-10 0.9760 -0.0020 -0.20% 1.2960