汇添富均衡增长混合(519018)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.6281  0.0030  0.48% 3.2212
2019-10-11 2019-10-11 0.6251  0.0049  0.79% 3.2134
2019-10-10 2019-10-10 0.6202  0.0093  1.52% 3.2006
2019-10-09 2019-10-09 0.6109  0.0006  0.10% 3.1765
2019-10-08 2019-10-08 0.6103  0.0028  0.46% 3.1749
2019-09-30 2019-09-30 0.6075 -0.0060 -0.98% 3.1676
2019-09-27 2019-09-27 0.6135  0.0029  0.47% 3.1832
2019-09-26 2019-09-26 0.6106 -0.0066 -1.07% 3.1757
2019-09-25 2019-09-25 0.6172 -0.0030 -0.48% 3.1928
2019-09-24 2019-09-24 0.6202  0.0055  0.89% 3.2006
2019-09-23 2019-09-23 0.6147 -0.0049 -0.79% 3.1863
2019-09-20 2019-09-20 0.6196  0.0025  0.41% 3.1991
2019-09-19 2019-09-19 0.6171  0.0026  0.42% 3.1926
2019-09-18 2019-09-18 0.6145  0.0044  0.72% 3.1858
2019-09-17 2019-09-17 0.6101 -0.0064 -1.04% 3.1744
2019-09-16 2019-09-16 0.6165  0.0009  0.15% 3.1910
2019-09-12 2019-09-12 0.6156  0.0064  1.05% 3.1887
2019-09-11 2019-09-11 0.6092 -0.0091 -1.47% 3.1721
2019-09-10 2019-09-10 0.6183 -0.0033 -0.53% 3.1957
2019-09-09 2019-09-09 0.6216  0.0062  1.01% 3.2043
2019-09-06 2019-09-06 0.6154  0.0031  0.51% 3.1882
2019-09-05 2019-09-05 0.6123  0.0052  0.86% 3.1801
2019-09-04 2019-09-04 0.6071  0.0024  0.40% 3.1666
2019-09-03 2019-09-03 0.6047  0.0020  0.33% 3.1604
2019-09-02 2019-09-02 0.6027  0.0070  1.18% 3.1552
2019-08-30 2019-08-30 0.5957  0.0005  0.08% 3.1370
2019-08-29 2019-08-29 0.5952  0.0004  0.07% 3.1357
2019-08-28 2019-08-28 0.5948 -0.0025 -0.42% 3.1347
2019-08-27 2019-08-27 0.5973  0.0050  0.84% 3.1412
2019-08-26 2019-08-26 0.5923 -0.0051 -0.85% 3.1282
2019-08-23 2019-08-23 0.5974  0.0064  1.08% 3.1414
2019-08-22 2019-08-22 0.5910  0.0009  0.15% 3.1248
2019-08-21 2019-08-21 0.5901  0.0019  0.32% 3.1224
2019-08-20 2019-08-20 0.5882 -0.0005 -0.08% 3.1175
2019-08-19 2019-08-19 0.5887  0.0117  2.03% 3.1188
2019-08-16 2019-08-16 0.5770  0.0001  0.02% 3.0884
2019-08-15 2019-08-15 0.5769  0.0037  0.65% 3.0882
2019-08-14 2019-08-14 0.5732  0.0022  0.39% 3.0786
2019-08-13 2019-08-13 0.5710 -0.0033 -0.57% 3.0728
2019-08-12 2019-08-12 0.5743  0.0116  2.06% 3.0814
2019-08-09 2019-08-09 0.5627 -0.0055 -0.97% 3.0513
2019-08-08 2019-08-08 0.5682  0.0053  0.94% 3.0656
2019-08-07 2019-08-07 0.5629 -0.0044 -0.78% 3.0518
2019-08-06 2019-08-06 0.5673 -0.0037 -0.65% 3.0632
2019-08-05 2019-08-05 0.5710 -0.0054 -0.94% 3.0728
2019-08-02 2019-08-02 0.5764 -0.0050 -0.86% 3.0869
2019-08-01 2019-08-01 0.5814 -0.0023 -0.39% 3.0999
2019-07-31 2019-07-31 0.5837 -0.0022 -0.38% 3.1058
2019-07-30 2019-07-30 0.5859  0.0002  0.03% 3.1115
2019-07-29 2019-07-29 0.5857 -0.0011 -0.19% 3.1110
2019-07-26 2019-07-26 0.5868  0.0014  0.24% 3.1139
2019-07-25 2019-07-25 0.5854  0.0059  1.02% 3.1102
2019-07-24 2019-07-24 0.5795  0.0042  0.73% 3.0949
2019-07-23 2019-07-23 0.5753  0.0050  0.88% 3.0840
2019-07-22 2019-07-22 0.5703 -0.0042 -0.73% 3.0710
2019-07-19 2019-07-19 0.5745  0.0018  0.31% 3.0819
2019-07-18 2019-07-18 0.5727 -0.0080 -1.38% 3.0773
2019-07-17 2019-07-17 0.5807 -0.0018 -0.31% 3.0980
2019-07-16 2019-07-16 0.5825 -0.0015 -0.26% 3.1027
2019-07-15 2019-07-15 0.5840  0.0064  1.11% 3.1066
2019-07-12 2019-07-12 0.5776  0.0005  0.09% 3.0900
2019-07-11 2019-07-11 0.5771 -0.0017 -0.29% 3.0887
2019-07-10 2019-07-10 0.5788  0.0006  0.10% 3.0931
2019-07-09 2019-07-09 0.5782 -0.0002 -0.03% 3.0915
2019-07-08 2019-07-08 0.5784 -0.0116 -1.97% 3.0921
2019-07-05 2019-07-05 0.5900  0.0040  0.68% 3.1222
2019-07-04 2019-07-04 0.5860 -0.0027 -0.46% 3.1118
2019-07-03 2019-07-03 0.5887 -0.0087 -1.46% 3.1188
2019-07-02 2019-07-02 0.5974 -0.0009 -0.15% 3.1414
2019-07-01 2019-07-01 0.5983  0.0144  2.47% 3.1437
2019-06-30 2019-06-30 0.5839  0.0000  0.00% 3.1063
2019-06-28 2019-06-28 0.5839 -0.0011 -0.19% 3.1063
2019-06-27 2019-06-27 0.5850  0.0094  1.63% 3.1092
2019-06-26 2019-06-26 0.5756 -0.0002 -0.03% 3.0848
2019-06-25 2019-06-25 0.5758 -0.0041 -0.71% 3.0853
2019-06-24 2019-06-24 0.5799 -0.0021 -0.36% 3.0960
2019-06-21 2019-06-21 0.5820  0.0041  0.71% 3.1014
2019-06-20 2019-06-20 0.5779  0.0115  2.03% 3.0908
2019-06-19 2019-06-19 0.5664  0.0089  1.60% 3.0609
2019-06-18 2019-06-18 0.5575  0.0014  0.25% 3.0378
2019-06-17 2019-06-17 0.5561 -0.0019 -0.34% 3.0341
2019-06-14 2019-06-14 0.5580 -0.0050 -0.89% 3.0391
2019-06-13 2019-06-13 0.5630 -0.0005 -0.09% 3.0521
2019-06-12 2019-06-12 0.5635 -0.0028 -0.49% 3.0534
2019-06-11 2019-06-11 0.5663  0.0146  2.65% 3.0606
2019-06-10 2019-06-10 0.5517  0.0065  1.19% 3.0227
2019-06-06 2019-06-06 0.5452 -0.0083 -1.50% 3.0058
2019-06-05 2019-06-05 0.5535 -0.0008 -0.14% 3.0274
2019-06-04 2019-06-04 0.5543 -0.0062 -1.11% 3.0295
2019-06-03 2019-06-03 0.5605  0.0030  0.54% 3.0456
2019-05-31 2019-05-31 0.5575 -0.0003 -0.05% 3.0378
2019-05-30 2019-05-30 0.5578 -0.0039 -0.69% 3.0385
2019-05-29 2019-05-29 0.5617 -0.0004 -0.07% 3.0487
2019-05-28 2019-05-28 0.5621  0.0036  0.64% 3.0497
2019-05-27 2019-05-27 0.5585  0.0082  1.49% 3.0404
2019-05-24 2019-05-24 0.5503 -0.0009 -0.16% 3.0191
2019-05-23 2019-05-23 0.5512 -0.0104 -1.85% 3.0214
2019-05-22 2019-05-22 0.5616  0.0005  0.09% 3.0484
2019-05-21 2019-05-21 0.5611  0.0083  1.50% 3.0471
2019-05-20 2019-05-20 0.5528 -0.0042 -0.75% 3.0256
2019-05-17 2019-05-17 0.5570 -0.0124 -2.18% 3.0365
2019-05-16 2019-05-16 0.5694 -0.0028 -0.49% 3.0687
2019-05-15 2019-05-15 0.5722  0.0108  1.92% 3.0760
2019-05-14 2019-05-14 0.5614 -0.0039 -0.69% 3.0479
2019-05-13 2019-05-13 0.5653 -0.0031 -0.55% 3.0580
2019-05-10 2019-05-10 0.5684  0.0207  3.78% 3.0661
2019-05-09 2019-05-09 0.5477 -0.0070 -1.26% 3.0123
2019-05-08 2019-05-08 0.5547 -0.0039 -0.70% 3.0305
2019-05-07 2019-05-07 0.5586  0.0006  0.11% 3.0406
2019-05-06 2019-05-06 0.5580 -0.0319 -5.41% 3.0391
2019-04-30 2019-04-30 0.5899 -0.0016 -0.27% 3.1219
2019-04-29 2019-04-29 0.5915 -0.0012 -0.20% 3.1261
2019-04-26 2019-04-26 0.5927 -0.0056 -0.94% 3.1292
2019-04-25 2019-04-25 0.5983 -0.0124 -2.03% 3.1437
2019-04-24 2019-04-24 0.6107  0.0014  0.23% 3.1760
2019-04-23 2019-04-23 0.6093 -0.0011 -0.18% 3.1723
2019-04-22 2019-04-22 0.6104 -0.0064 -1.04% 3.1752
2019-04-19 2019-04-19 0.6168  0.0050  0.82% 3.1918
2019-04-18 2019-04-18 0.6118 -0.0013 -0.21% 3.1788
2019-04-17 2019-04-17 0.6131 -0.0031 -0.50% 3.1822
2019-04-16 2019-04-16 0.6162  0.0164  2.73% 3.1902
2019-04-15 2019-04-15 0.5998 -0.0017 -0.28% 3.1476
2019-04-12 2019-04-12 0.6015 -0.0021 -0.35% 3.1521
2019-04-11 2019-04-11 0.6036 -0.0111 -1.81% 3.1575
2019-04-10 2019-04-10 0.6147  0.0038  0.62% 3.1863
2019-04-09 2019-04-09 0.6109  0.0036  0.59% 3.1765
2019-04-08 2019-04-08 0.6073 -0.0043 -0.70% 3.1671
2019-04-04 2019-04-04 0.6116 -0.0004 -0.07% 3.1783
2019-04-03 2019-04-03 0.6120  0.0044  0.72% 3.1793
2019-04-02 2019-04-02 0.6076 -0.0015 -0.25% 3.1679
2019-04-01 2019-04-01 0.6091  0.0159  2.68% 3.1718
2019-03-29 2019-03-29 0.5932  0.0167  2.90% 3.1305
2019-03-28 2019-03-28 0.5765 -0.0007 -0.12% 3.0871
2019-03-27 2019-03-27 0.5772  0.0034  0.59% 3.0889
2019-03-26 2019-03-26 0.5738 -0.0096 -1.65% 3.0801
2019-03-25 2019-03-25 0.5834 -0.0087 -1.47% 3.1050
2019-03-22 2019-03-22 0.5921 -0.0024 -0.40% 3.1276
2019-03-21 2019-03-21 0.5945  0.0024  0.41% 3.1339
2019-03-20 2019-03-20 0.5921 -0.0011 -0.19% 3.1276
2019-03-19 2019-03-19 0.5932  0.0011  0.19% 3.1305
2019-03-18 2019-03-18 0.5921  0.0117  2.02% 3.1276
2019-03-15 2019-03-15 0.5804  0.0045  0.78% 3.0973
2019-03-14 2019-03-14 0.5759 -0.0059 -1.01% 3.0856
2019-03-13 2019-03-13 0.5818 -0.0185 -3.08% 3.1009
2019-03-12 2019-03-12 0.6003  0.0114  1.94% 3.1489
2019-03-11 2019-03-11 0.5889  0.0129  2.24% 3.1193
2019-03-08 2019-03-08 0.5760 -0.0077 -1.32% 3.0858
2019-03-07 2019-03-07 0.5837 -0.0038 -0.65% 3.1058
2019-03-06 2019-03-06 0.5875  0.0016  0.27% 3.1157
2019-03-05 2019-03-05 0.5859  0.0139  2.43% 3.1115
2019-03-04 2019-03-04 0.5720  0.0068  1.20% 3.0754
2019-03-01 2019-03-01 0.5652  0.0059  1.05% 3.0578
2019-02-28 2019-02-28 0.5593  0.0050  0.90% 3.0424
2019-02-27 2019-02-27 0.5543 -0.0052 -0.93% 3.0295
2019-02-26 2019-02-26 0.5595 -0.0044 -0.78% 3.0430
2019-02-25 2019-02-25 0.5639  0.0249  4.62% 3.0544
2019-02-22 2019-02-22 0.5390  0.0127  2.41% 2.9897
2019-02-21 2019-02-21 0.5263  0.0017  0.32% 2.9567
2019-02-20 2019-02-20 0.5246  0.0012  0.23% 2.9523
2019-02-19 2019-02-19 0.5234 -0.0014 -0.27% 2.9492
2019-02-18 2019-02-18 0.5248  0.0177  3.49% 2.9528
2019-02-15 2019-02-15 0.5071 -0.0057 -1.11% 2.9069
2019-02-14 2019-02-14 0.5128  0.0002  0.04% 2.9217
2019-02-13 2019-02-13 0.5126  0.0105  2.09% 2.9211
2019-02-12 2019-02-12 0.5021  0.0033  0.66% 2.8939
2019-02-11 2019-02-11 0.4988  0.0112  2.30% 2.8853
2019-02-01 2019-02-01 0.4876  0.0096  2.01% 2.8562
2019-01-31 2019-01-31 0.4780  0.0028  0.59% 2.8313
2019-01-30 2019-01-30 0.4752 -0.0039 -0.81% 2.8240
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2019-01-22 2019-01-22 0.4755 -0.0047 -0.98% 2.8248
2019-01-21 2019-01-21 0.4802  0.0038  0.80% 2.8370
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2018-12-21 2018-12-21 0.4707 -0.0035 -0.74% 2.8123
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2018-11-23 2018-11-23 0.4921 -0.0084 -1.68% 2.8679