海富通国策导向混合(519033)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-16 2019-09-16 1.2790  0.0010  0.08% 1.8460
2019-09-12 2019-09-12 1.2780  0.0040  0.31% 1.8450
2019-09-11 2019-09-11 1.2740 -0.0290 -2.23% 1.8410
2019-09-10 2019-09-10 1.3030 -0.0070 -0.53% 1.8700
2019-09-09 2019-09-09 1.3100  0.0160  1.24% 1.8770
2019-09-06 2019-09-06 1.2940 -0.0070 -0.54% 1.8610
2019-09-05 2019-09-05 1.3010  0.0020  0.15% 1.8680
2019-09-04 2019-09-04 1.2990 -0.0110 -0.84% 1.8660
2019-09-03 2019-09-03 1.3100  0.0040  0.31% 1.8770
2019-09-02 2019-09-02 1.3060  0.0220  1.71% 1.8730
2019-08-30 2019-08-30 1.2840  0.0070  0.55% 1.8510
2019-08-29 2019-08-29 1.2770  0.0000  0.00% 1.8440
2019-08-28 2019-08-28 1.2770  0.0090  0.71% 1.8440
2019-08-27 2019-08-27 1.2680  0.0200  1.60% 1.8350
2019-08-26 2019-08-26 1.2480 -0.0100 -0.79% 1.8150
2019-08-23 2019-08-23 1.2580  0.0160  1.29% 1.8250
2019-08-22 2019-08-22 1.2420  0.0120  0.98% 1.8090
2019-08-21 2019-08-21 1.2300 -0.0040 -0.32% 1.7970
2019-08-20 2019-08-20 1.2340  0.0030  0.24% 1.8010
2019-08-19 2019-08-19 1.2310  0.0210  1.74% 1.7980
2019-08-16 2019-08-16 1.2100  0.0100  0.83% 1.7770
2019-08-15 2019-08-15 1.2000  0.0010  0.08% 1.7670
2019-08-14 2019-08-14 1.1990  0.0140  1.18% 1.7660
2019-08-13 2019-08-13 1.1850 -0.0030 -0.25% 1.7520
2019-08-12 2019-08-12 1.1880  0.0240  2.06% 1.7550
2019-08-09 2019-08-09 1.1640 -0.0130 -1.10% 1.7310
2019-08-08 2019-08-08 1.1770  0.0340  2.97% 1.7440
2019-08-07 2019-08-07 1.1430 -0.0070 -0.61% 1.7100
2019-08-06 2019-08-06 1.1500 -0.0060 -0.52% 1.7170
2019-08-05 2019-08-05 1.1560 -0.0170 -1.45% 1.7230
2019-08-02 2019-08-02 1.1730 -0.0130 -1.10% 1.7400
2019-08-01 2019-08-01 1.1860 -0.0030 -0.25% 1.7530
2019-07-31 2019-07-31 1.1890 -0.0070 -0.59% 1.7560
2019-07-30 2019-07-30 1.1960  0.0040  0.34% 1.7630
2019-07-29 2019-07-29 1.1920  0.0080  0.68% 1.7590
2019-07-26 2019-07-26 1.1840  0.0000  0.00% 1.7510
2019-07-25 2019-07-25 1.1840  0.0090  0.77% 1.7510
2019-07-24 2019-07-24 1.1750  0.0090  0.77% 1.7420
2019-07-23 2019-07-23 1.1660 -0.0010 -0.09% 1.7330
2019-07-22 2019-07-22 1.1670  0.0400  3.55% 1.7340
2019-07-19 2019-07-19 1.1270  0.0050  0.45% 1.6940
2019-07-18 2019-07-18 1.1220 -0.0110 -0.97% 1.6890
2019-07-17 2019-07-17 1.1330  0.0010  0.09% 1.7000
2019-07-16 2019-07-16 1.1320 -0.0100 -0.88% 1.6990
2019-07-15 2019-07-15 1.1420  0.0130  1.15% 1.7090
2019-07-12 2019-07-12 1.1290  0.0070  0.62% 1.6960
2019-07-11 2019-07-11 1.1220 -0.0030 -0.27% 1.6890
2019-07-10 2019-07-10 1.1250  0.0010  0.09% 1.6920
2019-07-09 2019-07-09 1.1240  0.0000  0.00% 1.6910
2019-07-08 2019-07-08 1.1240 -0.0140 -1.23% 1.6910
2019-07-05 2019-07-05 1.1380  0.0210  1.88% 1.7050
2019-07-04 2019-07-04 1.1170 -0.0140 -1.24% 1.6840
2019-07-03 2019-07-03 1.1310 -0.0210 -1.82% 1.6980
2019-07-02 2019-07-02 1.1520  0.0050  0.44% 1.7190
2019-07-01 2019-07-01 1.1470  0.0450  4.08% 1.7140
2019-06-30 2019-06-30 1.1020  0.0000  0.00% 1.6690
2019-06-28 2019-06-28 1.1020  0.0000  0.00% 1.6690
2019-06-27 2019-06-27 1.1020  0.0200  1.85% 1.6690
2019-06-26 2019-06-26 1.0820  0.0070  0.65% 1.6490
2019-06-25 2019-06-25 1.0750 -0.0060 -0.56% 1.6420
2019-06-24 2019-06-24 1.0810  0.0050  0.46% 1.6480
2019-06-21 2019-06-21 1.0760  0.0050  0.47% 1.6430
2019-06-20 2019-06-20 1.0710  0.0270  2.59% 1.6380
2019-06-19 2019-06-19 1.0440  0.0170  1.66% 1.6110
2019-06-18 2019-06-18 1.0270  0.0070  0.69% 1.5940
2019-06-17 2019-06-17 1.0200 -0.0060 -0.58% 1.5870
2019-06-14 2019-06-14 1.0260 -0.0160 -1.54% 1.5930
2019-06-13 2019-06-13 1.0420  0.0010  0.10% 1.6090
2019-06-12 2019-06-12 1.0410 -0.0120 -1.14% 1.6080
2019-06-11 2019-06-11 1.0530  0.0380  3.74% 1.6200
2019-06-10 2019-06-10 1.0150  0.0110  1.10% 1.5820
2019-06-06 2019-06-06 1.0040 -0.0150 -1.47% 1.5710
2019-06-05 2019-06-05 1.0190 -0.0060 -0.59% 1.5860
2019-06-04 2019-06-04 1.0250 -0.0230 -2.19% 1.5920
2019-06-03 2019-06-03 1.0480 -0.0050 -0.47% 1.6150
2019-05-31 2019-05-31 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.6200
2019-05-30 2019-05-30 1.0540 -0.0080 -0.75% 1.6210
2019-05-29 2019-05-29 1.0620 -0.0010 -0.09% 1.6290
2019-05-28 2019-05-28 1.0630  0.0110  1.05% 1.6300
2019-05-27 2019-05-27 1.0520  0.0250  2.43% 1.6190
2019-05-24 2019-05-24 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.5940
2019-05-23 2019-05-23 1.0280 -0.0340 -3.20% 1.5950
2019-05-22 2019-05-22 1.0620 -0.0080 -0.75% 1.6290
2019-05-21 2019-05-21 1.0700  0.0170  1.61% 1.6370
2019-05-20 2019-05-20 1.0530 -0.0240 -2.23% 1.6200
2019-05-17 2019-05-17 1.0770 -0.0330 -2.97% 1.6440
2019-05-16 2019-05-16 1.1100  0.0060  0.54% 1.6770
2019-05-15 2019-05-15 1.1040  0.0380  3.56% 1.6710
2019-05-14 2019-05-14 1.0660 -0.0070 -0.65% 1.6330
2019-05-13 2019-05-13 1.0730 -0.0120 -1.11% 1.6400
2019-05-10 2019-05-10 1.0850  0.0490  4.73% 1.6520
2019-05-09 2019-05-09 1.0360 -0.0170 -1.61% 1.6030
2019-05-08 2019-05-08 1.0530 -0.0150 -1.40% 1.6200
2019-05-07 2019-05-07 1.0680  0.0160  1.52% 1.6350
2019-05-06 2019-05-06 1.0520 -0.0670 -5.99% 1.6190
2019-04-30 2019-04-30 1.1190  0.0060  0.54% 1.6860
2019-04-29 2019-04-29 1.1130  0.0060  0.54% 1.6800
2019-04-26 2019-04-26 1.1070 -0.0040 -0.36% 1.6740
2019-04-25 2019-04-25 1.1110 -0.0160 -1.42% 1.6780
2019-04-24 2019-04-24 1.1270  0.0070  0.62% 1.6940
2019-04-23 2019-04-23 1.1200  0.0000  0.00% 1.6870
2019-04-22 2019-04-22 1.1200 -0.0170 -1.50% 1.6870
2019-04-19 2019-04-19 1.1370  0.0120  1.07% 1.7040
2019-04-18 2019-04-18 1.1250 -0.0030 -0.27% 1.6920
2019-04-17 2019-04-17 1.1280  0.0090  0.80% 1.6950
2019-04-16 2019-04-16 1.1190  0.0170  1.54% 1.6860
2019-04-15 2019-04-15 1.1020 -0.0110 -0.99% 1.6690
2019-04-12 2019-04-12 1.1130 -0.0040 -0.36% 1.6800
2019-04-11 2019-04-11 1.1170 -0.0200 -1.76% 1.6840
2019-04-10 2019-04-10 1.1370  0.0070  0.62% 1.7040
2019-04-09 2019-04-09 1.1300  0.0080  0.71% 1.6970
2019-04-08 2019-04-08 1.1220 -0.0220 -1.92% 1.6890
2019-04-04 2019-04-04 1.1440 -0.0040 -0.35% 1.7110
2019-04-03 2019-04-03 1.1480  0.0000  0.00% 1.7150
2019-04-02 2019-04-02 1.1480 -0.0090 -0.78% 1.7150
2019-04-01 2019-04-01 1.1570  0.0390  3.49% 1.7240
2019-03-29 2019-03-29 1.1180  0.0400  3.71% 1.6850
2019-03-28 2019-03-28 1.0780 -0.0040 -0.37% 1.6450
2019-03-27 2019-03-27 1.0820  0.0030  0.28% 1.6490
2019-03-26 2019-03-26 1.0790 -0.0160 -1.46% 1.6460
2019-03-25 2019-03-25 1.0950 -0.0210 -1.88% 1.6620
2019-03-22 2019-03-22 1.1160 -0.0080 -0.71% 1.6830
2019-03-21 2019-03-21 1.1240  0.0040  0.36% 1.6910
2019-03-20 2019-03-20 1.1200 -0.0080 -0.71% 1.6870
2019-03-19 2019-03-19 1.1280  0.0070  0.62% 1.6950
2019-03-18 2019-03-18 1.1210  0.0230  2.09% 1.6880
2019-03-15 2019-03-15 1.0980  0.0160  1.48% 1.6650
2019-03-14 2019-03-14 1.0820 -0.0230 -2.08% 1.6490
2019-03-13 2019-03-13 1.1050 -0.0440 -3.83% 1.6720
2019-03-12 2019-03-12 1.1490  0.0260  2.32% 1.7160
2019-03-11 2019-03-11 1.1230  0.0340  3.12% 1.6900
2019-03-08 2019-03-08 1.0890 -0.0210 -1.89% 1.6560
2019-03-07 2019-03-07 1.1100 -0.0090 -0.80% 1.6770
2019-03-06 2019-03-06 1.1190  0.0080  0.72% 1.6860
2019-03-05 2019-03-05 1.1110  0.0190  1.74% 1.6780
2019-03-04 2019-03-04 1.0920  0.0210  1.96% 1.6590
2019-03-01 2019-03-01 1.0710  0.0160  1.52% 1.6380
2019-02-28 2019-02-28 1.0550  0.0120  1.15% 1.6220
2019-02-27 2019-02-27 1.0430 -0.0170 -1.60% 1.6100
2019-02-26 2019-02-26 1.0600 -0.0080 -0.75% 1.6270
2019-02-25 2019-02-25 1.0680  0.0510  5.01% 1.6350
2019-02-22 2019-02-22 1.0170  0.0250  2.52% 1.5840
2019-02-21 2019-02-21 0.9920  0.0050  0.51% 1.5590
2019-02-20 2019-02-20 0.9870  0.0010  0.10% 1.5540
2019-02-19 2019-02-19 0.9860 -0.0020 -0.20% 1.5530
2019-02-18 2019-02-18 0.9880  0.0320  3.35% 1.5550
2019-02-15 2019-02-15 0.9560 -0.0160 -1.65% 1.5230
2019-02-14 2019-02-14 0.9720  0.0010  0.10% 1.5390
2019-02-13 2019-02-13 0.9710  0.0160  1.68% 1.5380
2019-02-12 2019-02-12 0.9550  0.0020  0.21% 1.5220
2019-02-11 2019-02-11 0.9530  0.0230  2.47% 1.5200
2019-02-01 2019-02-01 0.9300  0.0220  2.42% 1.4970
2019-01-31 2019-01-31 0.9080  0.0080  0.89% 1.4750
2019-01-30 2019-01-30 0.9000 -0.0100 -1.10% 1.4670
2019-01-29 2019-01-29 0.9100  0.0010  0.11% 1.4770
2019-01-28 2019-01-28 0.9090  0.0030  0.33% 1.4760
2019-01-25 2019-01-25 0.9060  0.0080  0.89% 1.4730
2019-01-24 2019-01-24 0.8980  0.0080  0.90% 1.4650
2019-01-23 2019-01-23 0.8900  0.0010  0.11% 1.4570
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