万家稳健增利债券A(519186)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0872  0.0005  0.05% 1.6412
2019-10-11 2019-10-11 1.0867  0.0002  0.02% 1.6407
2019-10-10 2019-10-10 1.0865  0.0006  0.06% 1.6405
2019-10-09 2019-10-09 1.0859  0.0006  0.06% 1.6399
2019-10-08 2019-10-08 1.0853  0.0000  0.00% 1.6393
2019-09-30 2019-09-30 1.0853 -0.0001 -0.01% 1.6393
2019-09-27 2019-09-27 1.0854  0.0001  0.01% 1.6394
2019-09-26 2019-09-26 1.0853 -0.0002 -0.02% 1.6393
2019-09-25 2019-09-25 1.0855 -0.0002 -0.02% 1.6395
2019-09-24 2019-09-24 1.0857 -0.0001 -0.01% 1.6397
2019-09-23 2019-09-23 1.0858  0.0000  0.00% 1.6398
2019-09-20 2019-09-20 1.0858  0.0002  0.02% 1.6398
2019-09-19 2019-09-19 1.0856  0.0001  0.01% 1.6396
2019-09-18 2019-09-18 1.0855  0.0000  0.00% 1.6395
2019-09-17 2019-09-17 1.0855 -0.0002 -0.02% 1.6395
2019-09-16 2019-09-16 1.0857 -0.0012 -0.11% 1.6397
2019-09-12 2019-09-12 1.0869  0.0003  0.03% 1.6409
2019-09-11 2019-09-11 1.0866  0.0000  0.00% 1.6406
2019-09-10 2019-09-10 1.0866  0.0004  0.04% 1.6406
2019-09-09 2019-09-09 1.0862  0.0006  0.06% 1.6402
2019-09-06 2019-09-06 1.0856  0.0009  0.08% 1.6396
2019-09-05 2019-09-05 1.0847  0.0005  0.05% 1.6387
2019-09-04 2019-09-04 1.0842  0.0002  0.02% 1.6382
2019-09-03 2019-09-03 1.0840 -0.0003 -0.03% 1.6380
2019-09-02 2019-09-02 1.0843  0.0001  0.01% 1.6383
2019-08-30 2019-08-30 1.0842  0.0001  0.01% 1.6382
2019-08-29 2019-08-29 1.0841  0.0000  0.00% 1.6381
2019-08-28 2019-08-28 1.0841  0.0000  0.00% 1.6381
2019-08-27 2019-08-27 1.0841  0.0001  0.01% 1.6381
2019-08-26 2019-08-26 1.0840 -0.0008 -0.07% 1.6380
2019-08-23 2019-08-23 1.0848  0.0005  0.05% 1.6388
2019-08-22 2019-08-22 1.0843 -0.0002 -0.02% 1.6383
2019-08-21 2019-08-21 1.0845 -0.0002 -0.02% 1.6385
2019-08-20 2019-08-20 1.0847 -0.0001 -0.01% 1.6387
2019-08-19 2019-08-19 1.0848  0.0003  0.03% 1.6388
2019-08-16 2019-08-16 1.0845  0.0001  0.01% 1.6385
2019-08-15 2019-08-15 1.0844  0.0006  0.06% 1.6384
2019-08-14 2019-08-14 1.0838  0.0005  0.05% 1.6378
2019-08-13 2019-08-13 1.0833  0.0002  0.02% 1.6373
2019-08-12 2019-08-12 1.0831  0.0005  0.05% 1.6371
2019-08-09 2019-08-09 1.0826  0.0004  0.04% 1.6366
2019-08-08 2019-08-08 1.0822  0.0010  0.09% 1.6362
2019-08-07 2019-08-07 1.0812  0.0004  0.04% 1.6352
2019-08-06 2019-08-06 1.0808  0.0006  0.06% 1.6348
2019-08-05 2019-08-05 1.0802 -0.0001 -0.01% 1.6342
2019-08-02 2019-08-02 1.0803  0.0010  0.09% 1.6343
2019-08-01 2019-08-01 1.0793  0.0005  0.05% 1.6333
2019-07-31 2019-07-31 1.0788  0.0003  0.03% 1.6328
2019-07-30 2019-07-30 1.0785  0.0008  0.07% 1.6325
2019-07-29 2019-07-29 1.0777  0.0003  0.03% 1.6317
2019-07-26 2019-07-26 1.0774  0.0005  0.05% 1.6314
2019-07-25 2019-07-25 1.0769  0.0002  0.02% 1.6309
2019-07-24 2019-07-24 1.0767  0.0002  0.02% 1.6307
2019-07-23 2019-07-23 1.0765  0.0003  0.03% 1.6305
2019-07-22 2019-07-22 1.0762 -0.0001 -0.01% 1.6302
2019-07-19 2019-07-19 1.0763  0.0003  0.03% 1.6303
2019-07-18 2019-07-18 1.0760  0.0000  0.00% 1.6300
2019-07-17 2019-07-17 1.0760 -0.0001 -0.01% 1.6300
2019-07-16 2019-07-16 1.0761  0.0000  0.00% 1.6301
2019-07-15 2019-07-15 1.0761  0.0005  0.05% 1.6301
2019-07-12 2019-07-12 1.0756  0.0001  0.01% 1.6296
2019-07-11 2019-07-11 1.0755  0.0001  0.01% 1.6295
2019-07-10 2019-07-10 1.0754 -0.0005 -0.05% 1.6294
2019-07-09 2019-07-09 1.0759  0.0005  0.05% 1.6299
2019-07-08 2019-07-08 1.0754 -0.0001 -0.01% 1.6294
2019-07-05 2019-07-05 1.0755 -0.0001 -0.01% 1.6295
2019-07-04 2019-07-04 1.0756  0.0015  0.14% 1.6296
2019-07-03 2019-07-03 1.0741  0.0010  0.09% 1.6281
2019-07-02 2019-07-02 1.0731  0.0010  0.09% 1.6271
2019-07-01 2019-07-01 1.0721  0.0004  0.04% 1.6261
2019-06-30 2019-06-30 1.0717  0.0000  0.00% 1.6257
2019-06-28 2019-06-28 1.0717  0.0001  0.01% 1.6257
2019-06-27 2019-06-27 1.0716  0.0004  0.04% 1.6256
2019-06-26 2019-06-26 1.0712  0.0016  0.15% 1.6252
2019-06-25 2019-06-25 1.0696 -0.0007 -0.07% 1.6236
2019-06-24 2019-06-24 1.0703  0.0005  0.05% 1.6243
2019-06-21 2019-06-21 1.0698  0.0015  0.14% 1.6238
2019-06-20 2019-06-20 1.0683  0.0012  0.11% 1.6223
2019-06-19 2019-06-19 1.0671  0.0009  0.08% 1.6211
2019-06-18 2019-06-18 1.0662 -0.0007 -0.07% 1.6202
2019-06-17 2019-06-17 1.0669 -0.0003 -0.03% 1.6209
2019-06-14 2019-06-14 1.0672 -0.0002 -0.02% 1.6212
2019-06-13 2019-06-13 1.0674 -0.0002 -0.02% 1.6214
2019-06-12 2019-06-12 1.0676  0.0009  0.08% 1.6216
2019-06-11 2019-06-11 1.0667 -0.0005 -0.05% 1.6207
2019-06-10 2019-06-10 1.0672  0.0006  0.06% 1.6212
2019-06-06 2019-06-06 1.0666 -0.0001 -0.01% 1.6206
2019-06-05 2019-06-05 1.0667 -0.0002 -0.02% 1.6207
2019-06-04 2019-06-04 1.0669  0.0002  0.02% 1.6209
2019-06-03 2019-06-03 1.0667  0.0003  0.03% 1.6207
2019-05-31 2019-05-31 1.0664  0.0002  0.02% 1.6204
2019-05-30 2019-05-30 1.0662  0.0000  0.00% 1.6202
2019-05-29 2019-05-29 1.0662  0.0004  0.04% 1.6202
2019-05-28 2019-05-28 1.0658 -0.0001 -0.01% 1.6198
2019-05-27 2019-05-27 1.0659 -0.0007 -0.07% 1.6199
2019-05-24 2019-05-24 1.0666 -0.0002 -0.02% 1.6206
2019-05-23 2019-05-23 1.0668  0.0000  0.00% 1.6208
2019-05-22 2019-05-22 1.0668  0.0005  0.05% 1.6208
2019-05-21 2019-05-21 1.0663  0.0005  0.05% 1.6203
2019-05-20 2019-05-20 1.0658  0.0002  0.02% 1.6198
2019-05-17 2019-05-17 1.0656 -0.0014 -0.13% 1.6196
2019-05-16 2019-05-16 1.0670 -0.0002 -0.02% 1.6210
2019-05-15 2019-05-15 1.0672 -0.0014 -0.13% 1.6212
2019-05-14 2019-05-14 1.0686 -0.0001 -0.01% 1.6226
2019-05-13 2019-05-13 1.0687  0.0002  0.02% 1.6227
2019-05-10 2019-05-10 1.0685 -0.0008 -0.07% 1.6225
2019-05-09 2019-05-09 1.0693  0.0009  0.08% 1.6233
2019-05-08 2019-05-08 1.0684  0.0002  0.02% 1.6224
2019-05-07 2019-05-07 1.0682  0.0003  0.03% 1.6222
2019-05-06 2019-05-06 1.0679 -0.0008 -0.07% 1.6219
2019-04-30 2019-04-30 1.0687  0.0019  0.18% 1.6227
2019-04-29 2019-04-29 1.0668 -0.0004 -0.04% 1.6208
2019-04-26 2019-04-26 1.0672  0.0001  0.01% 1.6212
2019-04-25 2019-04-25 1.0671 -0.0016 -0.15% 1.6211
2019-04-24 2019-04-24 1.0687 -0.0009 -0.08% 1.6227
2019-04-23 2019-04-23 1.0696  0.0006  0.06% 1.6236
2019-04-22 2019-04-22 1.0690 -0.0026 -0.24% 1.6230
2019-04-19 2019-04-19 1.0716 -0.0003 -0.03% 1.6256
2019-04-18 2019-04-18 1.0719 -0.0011 -0.10% 1.6259
2019-04-17 2019-04-17 1.0730 -0.0002 -0.02% 1.6270
2019-04-16 2019-04-16 1.0732 -0.0011 -0.10% 1.6272
2019-04-15 2019-04-15 1.0743 -0.0027 -0.25% 1.6283
2019-04-12 2019-04-12 1.0770 -0.0010 -0.09% 1.6310
2019-04-11 2019-04-11 1.0780  0.0000  0.00% 1.6320
2019-04-10 2019-04-10 1.0780 -0.0018 -0.17% 1.6320
2019-04-09 2019-04-09 1.0798 -0.0018 -0.17% 1.6338
2019-04-08 2019-04-08 1.0816  0.0044  0.41% 1.6356
2019-04-04 2019-04-04 1.0772  0.0016  0.15% 1.6312
2019-04-03 2019-04-03 1.0756 -0.0002 -0.02% 1.6296
2019-04-02 2019-04-02 1.0758  0.0007  0.07% 1.6298
2019-04-01 2019-04-01 1.0751  0.0019  0.18% 1.6291
2019-03-29 2019-03-29 1.0732  0.0021  0.20% 1.6272
2019-03-28 2019-03-28 1.0711 -0.0001 -0.01% 1.6251
2019-03-27 2019-03-27 1.0712  0.0003  0.03% 1.6252
2019-03-26 2019-03-26 1.0709 -0.0004 -0.04% 1.6249
2019-03-25 2019-03-25 1.0713 -0.0008 -0.07% 1.6253
2019-03-22 2019-03-22 1.0721  0.0000  0.00% 1.6261
2019-03-21 2019-03-21 1.0721  0.0017  0.16% 1.6261
2019-03-20 2019-03-20 1.0704 -0.0003 -0.03% 1.6244
2019-03-19 2019-03-19 1.0707 -0.0001 -0.01% 1.6247
2019-03-18 2019-03-18 1.0708  0.0011  0.10% 1.6248
2019-03-15 2019-03-15 1.0697  0.0004  0.04% 1.6237
2019-03-14 2019-03-14 1.0693 -0.0004 -0.04% 1.6233
2019-03-13 2019-03-13 1.0697 -0.0007 -0.07% 1.6237
2019-03-12 2019-03-12 1.0704  0.0012  0.11% 1.6244
2019-03-11 2019-03-11 1.0692  0.0016  0.15% 1.6232
2019-03-08 2019-03-08 1.0676 -0.0012 -0.11% 1.6216
2019-03-07 2019-03-07 1.0688 -0.0003 -0.03% 1.6228
2019-03-06 2019-03-06 1.0691  0.0006  0.06% 1.6231
2019-03-05 2019-03-05 1.0685  0.0009  0.08% 1.6225
2019-03-04 2019-03-04 1.0676 -0.0002 -0.02% 1.6216
2019-03-01 2019-03-01 1.0678  0.0010  0.09% 1.6218
2019-02-28 2019-02-28 1.0668 -0.0012 -0.11% 1.6208
2019-02-27 2019-02-27 1.0680 -0.0008 -0.07% 1.6220
2019-02-26 2019-02-26 1.0688 -0.0013 -0.12% 1.6228