长信先锐债券(519937)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0955  0.0043  0.39% 1.0955
2019-10-11 2019-10-11 1.0912  0.0025  0.23% 1.0912
2019-10-10 2019-10-10 1.0887  0.0054  0.50% 1.0887
2019-10-09 2019-10-09 1.0833  0.0001  0.01% 1.0833
2019-10-08 2019-10-08 1.0832 -0.0018 -0.17% 1.0832
2019-09-30 2019-09-30 1.0850  0.0001  0.01% 1.0850
2019-09-27 2019-09-27 1.0849  0.0023  0.21% 1.0849
2019-09-26 2019-09-26 1.0826 -0.0046 -0.42% 1.0826
2019-09-25 2019-09-25 1.0872 -0.0050 -0.46% 1.0872
2019-09-24 2019-09-24 1.0922  0.0016  0.15% 1.0922
2019-09-23 2019-09-23 1.0906 -0.0007 -0.06% 1.0906
2019-09-20 2019-09-20 1.0913  0.0012  0.11% 1.0913
2019-09-19 2019-09-19 1.0901  0.0026  0.24% 1.0901
2019-09-18 2019-09-18 1.0875 -0.0008 -0.07% 1.0875
2019-09-17 2019-09-17 1.0883 -0.0076 -0.69% 1.0883
2019-09-16 2019-09-16 1.0959 -0.0007 -0.06% 1.0959
2019-09-12 2019-09-12 1.0966  0.0018  0.16% 1.0966
2019-09-11 2019-09-11 1.0948 -0.0037 -0.34% 1.0948
2019-09-10 2019-09-10 1.0985 -0.0041 -0.37% 1.0985
2019-09-09 2019-09-09 1.1026  0.0081  0.74% 1.1026
2019-09-06 2019-09-06 1.0945  0.0021  0.19% 1.0945
2019-09-05 2019-09-05 1.0924  0.0041  0.38% 1.0924
2019-09-04 2019-09-04 1.0883  0.0004  0.04% 1.0883
2019-09-03 2019-09-03 1.0879  0.0020  0.18% 1.0879
2019-09-02 2019-09-02 1.0859  0.0076  0.70% 1.0859
2019-08-30 2019-08-30 1.0783 -0.0020 -0.19% 1.0783
2019-08-29 2019-08-29 1.0803  0.0026  0.24% 1.0803
2019-08-28 2019-08-28 1.0777 -0.0009 -0.08% 1.0777
2019-08-27 2019-08-27 1.0786  0.0038  0.35% 1.0786
2019-08-26 2019-08-26 1.0748  0.0002  0.02% 1.0748
2019-08-23 2019-08-23 1.0746 -0.0003 -0.03% 1.0746
2019-08-22 2019-08-22 1.0749  0.0005  0.05% 1.0749
2019-08-21 2019-08-21 1.0744 -0.0008 -0.07% 1.0744
2019-08-20 2019-08-20 1.0752 -0.0004 -0.04% 1.0752
2019-08-19 2019-08-19 1.0756  0.0032  0.30% 1.0756
2019-08-16 2019-08-16 1.0724  0.0007  0.07% 1.0724
2019-08-15 2019-08-15 1.0717  0.0011  0.10% 1.0717
2019-08-14 2019-08-14 1.0706  0.0011  0.10% 1.0706
2019-08-13 2019-08-13 1.0695  0.0004  0.04% 1.0695
2019-08-12 2019-08-12 1.0691  0.0010  0.09% 1.0691
2019-08-09 2019-08-09 1.0681 -0.0008 -0.07% 1.0681
2019-08-08 2019-08-08 1.0689  0.0003  0.03% 1.0689
2019-08-07 2019-08-07 1.0686 -0.0004 -0.04% 1.0686
2019-08-06 2019-08-06 1.0690 -0.0013 -0.12% 1.0690
2019-08-05 2019-08-05 1.0703 -0.0005 -0.05% 1.0703
2019-08-02 2019-08-02 1.0708 -0.0005 -0.05% 1.0708
2019-08-01 2019-08-01 1.0713  0.0002  0.02% 1.0713
2019-07-31 2019-07-31 1.0711  0.0007  0.07% 1.0711
2019-07-30 2019-07-30 1.0704  0.0006  0.06% 1.0704
2019-07-29 2019-07-29 1.0698  0.0012  0.11% 1.0698
2019-07-26 2019-07-26 1.0686 -0.0002 -0.02% 1.0686
2019-07-25 2019-07-25 1.0688  0.0020  0.19% 1.0688
2019-07-24 2019-07-24 1.0668  0.0022  0.21% 1.0668
2019-07-23 2019-07-23 1.0646  0.0028  0.26% 1.0646
2019-07-22 2019-07-22 1.0618 -0.0016 -0.15% 1.0618
2019-07-19 2019-07-19 1.0634  0.0006  0.06% 1.0634
2019-07-18 2019-07-18 1.0628 -0.0025 -0.23% 1.0628
2019-07-17 2019-07-17 1.0653  0.0016  0.15% 1.0653
2019-07-16 2019-07-16 1.0637  0.0007  0.07% 1.0637
2019-07-15 2019-07-15 1.0630  0.0009  0.08% 1.0630
2019-07-12 2019-07-12 1.0621  0.0005  0.05% 1.0621
2019-07-11 2019-07-11 1.0616 -0.0007 -0.07% 1.0616
2019-07-10 2019-07-10 1.0623 -0.0004 -0.04% 1.0623
2019-07-09 2019-07-09 1.0627  0.0004  0.04% 1.0627
2019-07-08 2019-07-08 1.0623 -0.0053 -0.50% 1.0623
2019-07-05 2019-07-05 1.0676  0.0010  0.09% 1.0676
2019-07-04 2019-07-04 1.0666 -0.0004 -0.04% 1.0666
2019-07-03 2019-07-03 1.0670 -0.0007 -0.07% 1.0670
2019-07-02 2019-07-02 1.0677 -0.0005 -0.05% 1.0677
2019-07-01 2019-07-01 1.0682  0.0040  0.38% 1.0682
2019-06-30 2019-06-30 1.0642  0.0001  0.01% 1.0642
2019-06-28 2019-06-28 1.0641 -0.0006 -0.06% 1.0641
2019-06-27 2019-06-27 1.0647  0.0028  0.26% 1.0647
2019-06-26 2019-06-26 1.0619  0.0015  0.14% 1.0619
2019-06-25 2019-06-25 1.0604 -0.0030 -0.28% 1.0604
2019-06-24 2019-06-24 1.0634 -0.0004 -0.04% 1.0634
2019-06-21 2019-06-21 1.0638  0.0122  1.16% 1.0638
2019-06-20 2019-06-20 1.0516  0.0147  1.42% 1.0516
2019-06-19 2019-06-19 1.0369  0.0100  0.97% 1.0369
2019-06-18 2019-06-18 1.0269 -0.0011 -0.11% 1.0269
2019-06-17 2019-06-17 1.0280 -0.0016 -0.16% 1.0280
2019-06-14 2019-06-14 1.0296 -0.0054 -0.52% 1.0296
2019-06-13 2019-06-13 1.0350  0.0004  0.04% 1.0350
2019-06-12 2019-06-12 1.0346 -0.0051 -0.49% 1.0346
2019-06-11 2019-06-11 1.0397  0.0190  1.86% 1.0397
2019-06-10 2019-06-10 1.0207  0.0048  0.47% 1.0207
2019-06-06 2019-06-06 1.0159 -0.0063 -0.62% 1.0159
2019-06-05 2019-06-05 1.0222 -0.0017 -0.17% 1.0222
2019-06-04 2019-06-04 1.0239 -0.0104 -1.01% 1.0239
2019-06-03 2019-06-03 1.0343 -0.0085 -0.82% 1.0343
2019-05-31 2019-05-31 1.0428 -0.0015 -0.14% 1.0428
2019-05-30 2019-05-30 1.0443 -0.0073 -0.69% 1.0443
2019-05-29 2019-05-29 1.0516 -0.0005 -0.05% 1.0516
2019-05-28 2019-05-28 1.0521 -0.0005 -0.05% 1.0521
2019-05-27 2019-05-27 1.0526  0.0035  0.33% 1.0526
2019-05-24 2019-05-24 1.0491  0.0000  0.00% 1.0491
2019-05-23 2019-05-23 1.0491 -0.0077 -0.73% 1.0491
2019-05-22 2019-05-22 1.0568  0.0006  0.06% 1.0568
2019-05-21 2019-05-21 1.0562  0.0031  0.29% 1.0562
2019-05-20 2019-05-20 1.0531 -0.0043 -0.41% 1.0531
2019-05-17 2019-05-17 1.0574 -0.0092 -0.86% 1.0574
2019-05-16 2019-05-16 1.0666  0.0005  0.05% 1.0666
2019-05-15 2019-05-15 1.0661  0.0069  0.65% 1.0661
2019-05-14 2019-05-14 1.0592  0.0003  0.03% 1.0592
2019-05-13 2019-05-13 1.0589 -0.0041 -0.39% 1.0589
2019-05-10 2019-05-10 1.0630  0.0096  0.91% 1.0630
2019-05-09 2019-05-09 1.0534  0.0016  0.15% 1.0534
2019-05-08 2019-05-08 1.0518  0.0008  0.08% 1.0518
2019-05-07 2019-05-07 1.0510  0.0017  0.16% 1.0510
2019-05-06 2019-05-06 1.0493  0.0003  0.03% 1.0493
2019-04-30 2019-04-30 1.0490  0.0012  0.11% 1.0490
2019-04-29 2019-04-29 1.0478 -0.0016 -0.15% 1.0478
2019-04-26 2019-04-26 1.0494  0.0011  0.10% 1.0494
2019-04-25 2019-04-25 1.0483 -0.0004 -0.04% 1.0483
2019-04-24 2019-04-24 1.0487 -0.0006 -0.06% 1.0487
2019-04-23 2019-04-23 1.0493 -0.0007 -0.07% 1.0493
2019-04-22 2019-04-22 1.0500 -0.0009 -0.09% 1.0500
2019-04-19 2019-04-19 1.0509  0.0002  0.02% 1.0509
2019-04-18 2019-04-18 1.0507  0.0003  0.03% 1.0507
2019-04-17 2019-04-17 1.0504  0.0009  0.09% 1.0504
2019-04-16 2019-04-16 1.0495 -0.0005 -0.05% 1.0495
2019-04-15 2019-04-15 1.0500 -0.0036 -0.34% 1.0500
2019-04-12 2019-04-12 1.0536  0.0002  0.02% 1.0536
2019-04-11 2019-04-11 1.0534 -0.0010 -0.09% 1.0534
2019-04-10 2019-04-10 1.0544 -0.0011 -0.10% 1.0544
2019-04-09 2019-04-09 1.0555 -0.0006 -0.06% 1.0555
2019-04-08 2019-04-08 1.0561  0.0001  0.01% 1.0561
2019-04-04 2019-04-04 1.0560  0.0011  0.10% 1.0560
2019-04-03 2019-04-03 1.0549 -0.0008 -0.08% 1.0549
2019-04-02 2019-04-02 1.0557  0.0011  0.10% 1.0557
2019-04-01 2019-04-01 1.0546 -0.0008 -0.08% 1.0546
2019-03-29 2019-03-29 1.0554  0.0010  0.09% 1.0554
2019-03-28 2019-03-28 1.0544  0.0004  0.04% 1.0544
2019-03-27 2019-03-27 1.0540 -0.0004 -0.04% 1.0540
2019-03-26 2019-03-26 1.0544 -0.0007 -0.07% 1.0544
2019-03-25 2019-03-25 1.0551  0.0005  0.05% 1.0551
2019-03-22 2019-03-22 1.0546  0.0004  0.04% 1.0546
2019-03-21 2019-03-21 1.0542  0.0005  0.05% 1.0542
2019-03-20 2019-03-20 1.0537 -0.0001 -0.01% 1.0537
2019-03-19 2019-03-19 1.0538  0.0002  0.02% 1.0538
2019-03-18 2019-03-18 1.0536  0.0008  0.08% 1.0536
2019-03-15 2019-03-15 1.0528 -0.0001 -0.01% 1.0528
2019-03-14 2019-03-14 1.0529 -0.0011 -0.10% 1.0529
2019-03-13 2019-03-13 1.0540 -0.0012 -0.11% 1.0540
2019-03-12 2019-03-12 1.0552  0.0004  0.04% 1.0552
2019-03-11 2019-03-11 1.0548  0.0008  0.08% 1.0548
2019-03-08 2019-03-08 1.0540  0.0002  0.02% 1.0540
2019-03-07 2019-03-07 1.0538  0.0011  0.10% 1.0538
2019-03-06 2019-03-06 1.0527 -0.0002 -0.02% 1.0527
2019-03-05 2019-03-05 1.0529  0.0008  0.08% 1.0529
2019-03-04 2019-03-04 1.0521  0.0005  0.05% 1.0521
2019-03-01 2019-03-01 1.0516 -0.0004 -0.04% 1.0516
2019-02-28 2019-02-28 1.0520 -0.0004 -0.04% 1.0520