长信利泰灵活配置混合A(519951)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.2593  0.0020  0.16% 1.2783
2019-10-11 2019-10-11 1.2573  0.0007  0.06% 1.2763
2019-10-10 2019-10-10 1.2566  0.0032  0.26% 1.2756
2019-10-09 2019-10-09 1.2534  0.0009  0.07% 1.2724
2019-10-08 2019-10-08 1.2525  0.0022  0.18% 1.2715
2019-09-30 2019-09-30 1.2503 -0.0004 -0.03% 1.2693
2019-09-27 2019-09-27 1.2507  0.0000  0.00% 1.2697
2019-09-26 2019-09-26 1.2507 -0.0024 -0.19% 1.2697
2019-09-25 2019-09-25 1.2531 -0.0038 -0.30% 1.2721
2019-09-24 2019-09-24 1.2569 -0.0006 -0.05% 1.2759
2019-09-23 2019-09-23 1.2575 -0.0030 -0.24% 1.2765
2019-09-20 2019-09-20 1.2605 -0.0009 -0.07% 1.2795
2019-09-19 2019-09-19 1.2614 -0.0004 -0.03% 1.2804
2019-09-18 2019-09-18 1.2618  0.0019  0.15% 1.2808
2019-09-17 2019-09-17 1.2599 -0.0064 -0.51% 1.2789
2019-09-16 2019-09-16 1.2663 -0.0026 -0.20% 1.2853
2019-09-12 2019-09-12 1.2689  0.0016  0.13% 1.2879
2019-09-11 2019-09-11 1.2673 -0.0038 -0.30% 1.2863
2019-09-10 2019-09-10 1.2711 -0.0028 -0.22% 1.2901
2019-09-09 2019-09-09 1.2739  0.0070  0.55% 1.2929
2019-09-06 2019-09-06 1.2669  0.0034  0.27% 1.2859
2019-09-05 2019-09-05 1.2635  0.0016  0.13% 1.2825
2019-09-04 2019-09-04 1.2619  0.0081  0.65% 1.2809
2019-09-03 2019-09-03 1.2538  0.0004  0.03% 1.2728
2019-09-02 2019-09-02 1.2534  0.0085  0.68% 1.2724
2019-08-30 2019-08-30 1.2449  0.0002  0.02% 1.2639
2019-08-29 2019-08-29 1.2447 -0.0027 -0.22% 1.2637
2019-08-28 2019-08-28 1.2474 -0.0019 -0.15% 1.2664
2019-08-27 2019-08-27 1.2493  0.0066  0.53% 1.2683
2019-08-26 2019-08-26 1.2427 -0.0050 -0.40% 1.2617
2019-08-23 2019-08-23 1.2477 -0.0020 -0.16% 1.2667
2019-08-22 2019-08-22 1.2497  0.0000  0.00% 1.2687
2019-08-21 2019-08-21 1.2497 -0.0028 -0.22% 1.2687
2019-08-20 2019-08-20 1.2525 -0.0026 -0.21% 1.2715
2019-08-19 2019-08-19 1.2551  0.0049  0.39% 1.2741
2019-08-16 2019-08-16 1.2502 -0.0002 -0.02% 1.2692
2019-08-15 2019-08-15 1.2504  0.0026  0.21% 1.2694
2019-08-14 2019-08-14 1.2478  0.0035  0.28% 1.2668
2019-08-13 2019-08-13 1.2443  0.0001  0.01% 1.2633
2019-08-12 2019-08-12 1.2442  0.0121  0.98% 1.2632
2019-08-09 2019-08-09 1.2321 -0.0055 -0.44% 1.2511
2019-08-08 2019-08-08 1.2376  0.0031  0.25% 1.2566
2019-08-07 2019-08-07 1.2345 -0.0005 -0.04% 1.2535
2019-08-06 2019-08-06 1.2350 -0.0021 -0.17% 1.2540
2019-08-05 2019-08-05 1.2371 -0.0037 -0.30% 1.2561
2019-08-02 2019-08-02 1.2408 -0.0005 -0.04% 1.2598
2019-08-01 2019-08-01 1.2413  0.0023  0.19% 1.2603
2019-07-31 2019-07-31 1.2390 -0.0022 -0.18% 1.2580
2019-07-30 2019-07-30 1.2412  0.0006  0.05% 1.2602
2019-07-29 2019-07-29 1.2406  0.0040  0.32% 1.2596
2019-07-26 2019-07-26 1.2366  0.0004  0.03% 1.2556
2019-07-25 2019-07-25 1.2362  0.0018  0.15% 1.2552
2019-07-24 2019-07-24 1.2344  0.0019  0.15% 1.2534
2019-07-23 2019-07-23 1.2325  0.0051  0.42% 1.2515
2019-07-22 2019-07-22 1.2274  0.0621  5.33% 1.2464
2019-07-19 2019-07-19 1.1653  0.0063  0.54% 1.1843
2019-07-18 2019-07-18 1.1590 -0.0038 -0.33% 1.1780
2019-07-17 2019-07-17 1.1628 -0.0021 -0.18% 1.1818
2019-07-16 2019-07-16 1.1649  0.0012  0.10% 1.1839
2019-07-15 2019-07-15 1.1637  0.0012  0.10% 1.1827
2019-07-12 2019-07-12 1.1625  0.0013  0.11% 1.1815
2019-07-11 2019-07-11 1.1612  0.0005  0.04% 1.1802
2019-07-10 2019-07-10 1.1607 -0.0020 -0.17% 1.1797
2019-07-09 2019-07-09 1.1627  0.0006  0.05% 1.1817
2019-07-08 2019-07-08 1.1621 -0.0109 -0.93% 1.1811
2019-07-05 2019-07-05 1.1730 -0.0004 -0.03% 1.1920
2019-07-04 2019-07-04 1.1734  0.0011  0.09% 1.1924
2019-07-03 2019-07-03 1.1723  0.0003  0.03% 1.1913
2019-07-02 2019-07-02 1.1720  0.0013  0.11% 1.1910
2019-07-01 2019-07-01 1.1707  0.0095  0.82% 1.1897
2019-06-30 2019-06-30 1.1612  0.0001  0.01% 1.1802
2019-06-28 2019-06-28 1.1611 -0.0014 -0.12% 1.1801
2019-06-27 2019-06-27 1.1625  0.0017  0.15% 1.1815
2019-06-26 2019-06-26 1.1608  0.0017  0.15% 1.1798
2019-06-25 2019-06-25 1.1591 -0.0069 -0.59% 1.1781
2019-06-24 2019-06-24 1.1660  0.0016  0.14% 1.1850
2019-06-21 2019-06-21 1.1644  0.0000  0.00% 1.1834
2019-06-20 2019-06-20 1.1644  0.0104  0.90% 1.1834
2019-06-19 2019-06-19 1.1540  0.0042  0.37% 1.1730
2019-06-18 2019-06-18 1.1498  0.0008  0.07% 1.1688
2019-06-17 2019-06-17 1.1490  0.0013  0.11% 1.1680
2019-06-14 2019-06-14 1.1477 -0.0015 -0.13% 1.1667
2019-06-13 2019-06-13 1.1492 -0.0027 -0.23% 1.1682
2019-06-12 2019-06-12 1.1519 -0.0024 -0.21% 1.1709
2019-06-11 2019-06-11 1.1543  0.0082  0.72% 1.1733
2019-06-10 2019-06-10 1.1461  0.0064  0.56% 1.1651
2019-06-06 2019-06-06 1.1397 -0.0037 -0.32% 1.1587
2019-06-05 2019-06-05 1.1434  0.0045  0.40% 1.1624
2019-06-04 2019-06-04 1.1389  0.0000  0.00% 1.1579
2019-06-03 2019-06-03 1.1389  0.0031  0.27% 1.1579
2019-05-31 2019-05-31 1.1358 -0.0028 -0.25% 1.1548
2019-05-30 2019-05-30 1.1386  0.0002  0.02% 1.1576
2019-05-29 2019-05-29 1.1384 -0.0020 -0.18% 1.1574
2019-05-28 2019-05-28 1.1404  0.0005  0.04% 1.1594
2019-05-27 2019-05-27 1.1399  0.0037  0.33% 1.1589
2019-05-24 2019-05-24 1.1362 -0.0005 -0.04% 1.1552
2019-05-23 2019-05-23 1.1367 -0.0024 -0.21% 1.1557
2019-05-22 2019-05-22 1.1391 -0.0005 -0.04% 1.1581
2019-05-21 2019-05-21 1.1396  0.0013  0.11% 1.1586
2019-05-20 2019-05-20 1.1383 -0.0003 -0.03% 1.1573
2019-05-17 2019-05-17 1.1386 -0.0045 -0.39% 1.1576
2019-05-16 2019-05-16 1.1431  0.0007  0.06% 1.1621
2019-05-15 2019-05-15 1.1424  0.0031  0.27% 1.1614
2019-05-14 2019-05-14 1.1393 -0.0015 -0.13% 1.1583
2019-05-13 2019-05-13 1.1408  0.0000  0.00% 1.1598
2019-05-10 2019-05-10 1.1408  0.0005  0.04% 1.1598
2019-05-09 2019-05-09 1.1403 -0.0115 -1.00% 1.1593
2019-05-08 2019-05-08 1.1518 -0.0113 -0.97% 1.1708
2019-05-07 2019-05-07 1.1631  0.0123  1.07% 1.1821
2019-05-06 2019-05-06 1.1508 -0.0459 -3.84% 1.1698
2019-04-30 2019-04-30 1.1967  0.0065  0.55% 1.2157
2019-04-29 2019-04-29 1.1902 -0.0054 -0.45% 1.2092
2019-04-26 2019-04-26 1.1956 -0.0076 -0.63% 1.2146
2019-04-25 2019-04-25 1.2032 -0.0182 -1.49% 1.2222
2019-04-24 2019-04-24 1.2214  0.0075  0.62% 1.2404
2019-04-23 2019-04-23 1.2139 -0.0072 -0.59% 1.2329
2019-04-22 2019-04-22 1.2211 -0.0113 -0.92% 1.2401
2019-04-19 2019-04-19 1.2324  0.0031  0.25% 1.2514
2019-04-18 2019-04-18 1.2293 -0.0024 -0.19% 1.2483
2019-04-17 2019-04-17 1.2317  0.0034  0.28% 1.2507
2019-04-16 2019-04-16 1.2283  0.0160  1.32% 1.2473
2019-04-15 2019-04-15 1.2123 -0.0039 -0.32% 1.2313
2019-04-12 2019-04-12 1.2162 -0.0011 -0.09% 1.2352
2019-04-11 2019-04-11 1.2173 -0.0186 -1.50% 1.2363
2019-04-10 2019-04-10 1.2359  0.0034  0.28% 1.2549
2019-04-09 2019-04-09 1.2325  0.0007  0.06% 1.2515
2019-04-08 2019-04-08 1.2318 -0.0078 -0.63% 1.2508
2019-04-04 2019-04-04 1.2396  0.0047  0.38% 1.2586
2019-04-03 2019-04-03 1.2349  0.0128  1.05% 1.2539
2019-04-02 2019-04-02 1.2221  0.0002  0.02% 1.2411
2019-04-01 2019-04-01 1.2219  0.0214  1.78% 1.2409
2019-03-29 2019-03-29 1.2005  0.0201  1.70% 1.2195
2019-03-28 2019-03-28 1.1804 -0.0122 -1.02% 1.1994
2019-03-27 2019-03-27 1.1926  0.0086  0.73% 1.2116
2019-03-26 2019-03-26 1.1840 -0.0184 -1.53% 1.2030
2019-03-25 2019-03-25 1.2024 -0.0095 -0.78% 1.2214
2019-03-22 2019-03-22 1.2119  0.0057  0.47% 1.2309
2019-03-21 2019-03-21 1.2062  0.0047  0.39% 1.2252
2019-03-20 2019-03-20 1.2015 -0.0054 -0.45% 1.2205
2019-03-19 2019-03-19 1.2069  0.0013  0.11% 1.2259
2019-03-18 2019-03-18 1.2056  0.0218  1.84% 1.2246
2019-03-15 2019-03-15 1.1838  0.0151  1.29% 1.2028
2019-03-14 2019-03-14 1.1687 -0.0123 -1.04% 1.1877
2019-03-13 2019-03-13 1.1810 -0.0125 -1.05% 1.2000
2019-03-12 2019-03-12 1.1935  0.0144  1.22% 1.2125
2019-03-11 2019-03-11 1.1791  0.0286  2.49% 1.1981
2019-03-08 2019-03-08 1.1505 -0.0400 -3.36% 1.1695
2019-03-07 2019-03-07 1.1905 -0.0008 -0.07% 1.2095
2019-03-06 2019-03-06 1.1913  0.0077  0.65% 1.2103
2019-03-05 2019-03-05 1.1836  0.0117  1.00% 1.2026
2019-03-04 2019-03-04 1.1719  0.0133  1.15% 1.1909
2019-03-01 2019-03-01 1.1586  0.0118  1.03% 1.1776
2019-02-28 2019-02-28 1.1468  0.0010  0.09% 1.1658
2019-02-27 2019-02-27 1.1458 -0.0051 -0.44% 1.1648
2019-02-26 2019-02-26 1.1509 -0.0121 -1.04% 1.1699
2019-02-25 2019-02-25 1.1630  0.0470  4.21% 1.1820
2019-02-22 2019-02-22 1.1160  0.0150  1.36% 1.1350
2019-02-21 2019-02-21 1.1010 -0.0011 -0.10% 1.1200
2019-02-20 2019-02-20 1.1021 -0.0033 -0.30% 1.1211
2019-02-19 2019-02-19 1.1054 -0.0022 -0.20% 1.1244