长信可转债债券A(519977)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.3657  0.0109  0.80% 2.3257
2019-10-11 2019-10-11 1.3548  0.0063  0.47% 2.3148
2019-10-10 2019-10-10 1.3485  0.0063  0.47% 2.3085
2019-10-09 2019-10-09 1.3422  0.0031  0.23% 2.3022
2019-10-08 2019-10-08 1.3391  0.0012  0.09% 2.2991
2019-09-30 2019-09-30 1.3379 -0.0041 -0.31% 2.2979
2019-09-27 2019-09-27 1.3420  0.0032  0.24% 2.3020
2019-09-26 2019-09-26 1.3388 -0.0058 -0.43% 2.2988
2019-09-25 2019-09-25 1.3446 -0.0074 -0.55% 2.3046
2019-09-24 2019-09-24 1.3520  0.0030  0.22% 2.3120
2019-09-23 2019-09-23 1.3490 -0.0062 -0.46% 2.3090
2019-09-20 2019-09-20 1.3552  0.0015  0.11% 2.3152
2019-09-19 2019-09-19 1.3537  0.0050  0.37% 2.3137
2019-09-18 2019-09-18 1.3487 -0.0004 -0.03% 2.3087
2019-09-17 2019-09-17 1.3491 -0.0132 -0.97% 2.3091
2019-09-16 2019-09-16 1.3623 -0.0014 -0.10% 2.3223
2019-09-12 2019-09-12 1.3637  0.0014  0.10% 2.3237
2019-09-11 2019-09-11 1.3623 -0.0050 -0.37% 2.3223
2019-09-10 2019-09-10 1.3673 -0.0036 -0.26% 2.3273
2019-09-09 2019-09-09 1.3709  0.0114  0.84% 2.3309
2019-09-06 2019-09-06 1.3595  0.0031  0.23% 2.3195
2019-09-05 2019-09-05 1.3564  0.0110  0.82% 2.3164
2019-09-04 2019-09-04 1.3454  0.0041  0.31% 2.3054
2019-09-03 2019-09-03 1.3413  0.0017  0.13% 2.3013
2019-09-02 2019-09-02 1.3396  0.0060  0.45% 2.2996
2019-08-30 2019-08-30 1.3336 -0.0004 -0.03% 2.2936
2019-08-29 2019-08-29 1.3340 -0.0015 -0.11% 2.2940
2019-08-28 2019-08-28 1.3355 -0.0014 -0.10% 2.2955
2019-08-27 2019-08-27 1.3369  0.0071  0.53% 2.2969
2019-08-26 2019-08-26 1.3298 -0.0035 -0.26% 2.2898
2019-08-23 2019-08-23 1.3333  0.0042  0.32% 2.2933
2019-08-22 2019-08-22 1.3291  0.0000  0.00% 2.2891
2019-08-21 2019-08-21 1.3291 -0.0002 -0.02% 2.2891
2019-08-20 2019-08-20 1.3293 -0.0028 -0.21% 2.2893
2019-08-19 2019-08-19 1.3321  0.0108  0.82% 2.2921
2019-08-16 2019-08-16 1.3213  0.0034  0.26% 2.2813
2019-08-15 2019-08-15 1.3179  0.0025  0.19% 2.2779
2019-08-14 2019-08-14 1.3154  0.0017  0.13% 2.2754
2019-08-13 2019-08-13 1.3137 -0.0023 -0.17% 2.2737
2019-08-12 2019-08-12 1.3160  0.0043  0.33% 2.2760
2019-08-09 2019-08-09 1.3117 -0.0018 -0.14% 2.2717
2019-08-08 2019-08-08 1.3135  0.0056  0.43% 2.2735
2019-08-07 2019-08-07 1.3079  0.0022  0.17% 2.2679
2019-08-06 2019-08-06 1.3057 -0.0040 -0.31% 2.2657
2019-08-05 2019-08-05 1.3097 -0.0084 -0.64% 2.2697
2019-08-02 2019-08-02 1.3181 -0.0037 -0.28% 2.2781
2019-08-01 2019-08-01 1.3218 -0.0027 -0.20% 2.2818
2019-07-31 2019-07-31 1.3245 -0.0008 -0.06% 2.2845
2019-07-30 2019-07-30 1.3253  0.0036  0.27% 2.2853
2019-07-29 2019-07-29 1.3217  0.0021  0.16% 2.2817
2019-07-26 2019-07-26 1.3196  0.0061  0.46% 2.2796
2019-07-25 2019-07-25 1.3135  0.0057  0.44% 2.2735
2019-07-24 2019-07-24 1.3078  0.0036  0.28% 2.2678
2019-07-23 2019-07-23 1.3042  0.0019  0.15% 2.2642
2019-07-22 2019-07-22 1.3023 -0.0022 -0.17% 2.2623
2019-07-19 2019-07-19 1.3045  0.0027  0.21% 2.2645
2019-07-18 2019-07-18 1.3018 -0.0051 -0.39% 2.2618
2019-07-17 2019-07-17 1.3069  0.0008  0.06% 2.2669
2019-07-16 2019-07-16 1.3061 -0.0004 -0.03% 2.2661
2019-07-15 2019-07-15 1.3065  0.0029  0.22% 2.2665
2019-07-12 2019-07-12 1.3036  0.0034  0.26% 2.2636
2019-07-11 2019-07-11 1.3002  0.0010  0.08% 2.2602
2019-07-10 2019-07-10 1.2992 -0.0003 -0.02% 2.2592
2019-07-09 2019-07-09 1.2995 -0.0002 -0.02% 2.2595
2019-07-08 2019-07-08 1.2997 -0.0109 -0.83% 2.2597
2019-07-05 2019-07-05 1.3106  0.0013  0.10% 2.2706
2019-07-04 2019-07-04 1.3093 -0.0031 -0.24% 2.2693
2019-07-03 2019-07-03 1.3124 -0.0063 -0.48% 2.2724
2019-07-02 2019-07-02 1.3187  0.0028  0.21% 2.2787
2019-07-01 2019-07-01 1.3159  0.0133  1.02% 2.2759
2019-06-30 2019-06-30 1.3026  0.0000  0.00% 2.2626
2019-06-28 2019-06-28 1.3026 -0.0020 -0.15% 2.2626
2019-06-27 2019-06-27 1.3046  0.0072  0.55% 2.2646
2019-06-26 2019-06-26 1.2974  0.0039  0.30% 2.2574
2019-06-25 2019-06-25 1.2935 -0.0067 -0.52% 2.2535
2019-06-24 2019-06-24 1.3002 -0.0010 -0.08% 2.2602
2019-06-21 2019-06-21 1.3012  0.0065  0.50% 2.2612
2019-06-20 2019-06-20 1.2947  0.0181  1.42% 2.2547
2019-06-19 2019-06-19 1.2766  0.0089  0.70% 2.2366
2019-06-18 2019-06-18 1.2677 -0.0002 -0.02% 2.2277
2019-06-17 2019-06-17 1.2679 -0.0009 -0.07% 2.2279
2019-06-14 2019-06-14 1.2688 -0.0063 -0.49% 2.2288
2019-06-13 2019-06-13 1.2751 -0.0018 -0.14% 2.2351
2019-06-12 2019-06-12 1.2769 -0.0050 -0.39% 2.2369
2019-06-11 2019-06-11 1.2819  0.0196  1.55% 2.2419
2019-06-10 2019-06-10 1.2623  0.0055  0.44% 2.2223
2019-06-06 2019-06-06 1.2568 -0.0042 -0.33% 2.2168
2019-06-05 2019-06-05 1.2610 -0.0015 -0.12% 2.2210
2019-06-04 2019-06-04 1.2625 -0.0111 -0.87% 2.2225
2019-06-03 2019-06-03 1.2736 -0.0126 -0.98% 2.2336
2019-05-31 2019-05-31 1.2862 -0.0018 -0.14% 2.2462
2019-05-30 2019-05-30 1.2880 -0.0042 -0.33% 2.2480
2019-05-29 2019-05-29 1.2922 -0.0009 -0.07% 2.2522
2019-05-28 2019-05-28 1.2931  0.0007  0.05% 2.2531
2019-05-27 2019-05-27 1.2924 -0.0002 -0.02% 2.2524
2019-05-24 2019-05-24 1.2926 -0.0020 -0.15% 2.2526
2019-05-23 2019-05-23 1.2946 -0.0084 -0.64% 2.2546
2019-05-22 2019-05-22 1.3030  0.0014  0.11% 2.2630
2019-05-21 2019-05-21 1.3016  0.0039  0.30% 2.2616
2019-05-20 2019-05-20 1.2977 -0.0045 -0.35% 2.2577
2019-05-17 2019-05-17 1.3022 -0.0131 -1.00% 2.2622
2019-05-16 2019-05-16 1.3153  0.0012  0.09% 2.2753
2019-05-15 2019-05-15 1.3141  0.0116  0.89% 2.2741
2019-05-14 2019-05-14 1.3025 -0.0005 -0.04% 2.2625
2019-05-13 2019-05-13 1.3030 -0.0104 -0.79% 2.2630
2019-05-10 2019-05-10 1.3134  0.0238  1.85% 2.2734
2019-05-09 2019-05-09 1.2896 -0.0015 -0.12% 2.2496
2019-05-08 2019-05-08 1.2911 -0.0018 -0.14% 2.2511
2019-05-07 2019-05-07 1.2929  0.0091  0.71% 2.2529
2019-05-06 2019-05-06 1.2838 -0.0462 -3.47% 2.2438
2019-04-30 2019-04-30 1.3300  0.0109  0.83% 2.2900
2019-04-29 2019-04-29 1.3191 -0.0042 -0.32% 2.2791
2019-04-26 2019-04-26 1.3233 -0.0099 -0.74% 2.2833
2019-04-25 2019-04-25 1.3332 -0.0227 -1.67% 2.2932
2019-04-24 2019-04-24 1.3559 -0.0017 -0.13% 2.3159
2019-04-23 2019-04-23 1.3576 -0.0119 -0.87% 2.3176
2019-04-22 2019-04-22 1.3695 -0.0155 -1.12% 2.3295
2019-04-19 2019-04-19 1.3850  0.0026  0.19% 2.3450
2019-04-18 2019-04-18 1.3824 -0.0059 -0.42% 2.3424
2019-04-17 2019-04-17 1.3883  0.0032  0.23% 2.3483
2019-04-16 2019-04-16 1.3851  0.0141  1.03% 2.3451
2019-04-15 2019-04-15 1.3710 -0.0075 -0.54% 2.3310
2019-04-12 2019-04-12 1.3785  0.0003  0.02% 2.3385
2019-04-11 2019-04-11 1.3782 -0.0185 -1.32% 2.3382
2019-04-10 2019-04-10 1.3967 -0.0077 -0.55% 2.3567
2019-04-09 2019-04-09 1.4044 -0.0108 -0.76% 2.3644
2019-04-08 2019-04-08 1.4152 -0.0022 -0.16% 2.3752
2019-04-04 2019-04-04 1.4174  0.0064  0.45% 2.3774
2019-04-03 2019-04-03 1.4110  0.0072  0.51% 2.3710
2019-04-02 2019-04-02 1.4038  0.0046  0.33% 2.3638
2019-04-01 2019-04-01 1.3992  0.0313  2.29% 2.3592
2019-03-29 2019-03-29 1.3679  0.0307  2.30% 2.3279
2019-03-28 2019-03-28 1.3372 -0.0077 -0.57% 2.2972
2019-03-27 2019-03-27 1.3449  0.0038  0.28% 2.3049
2019-03-26 2019-03-26 1.3411 -0.0229 -1.68% 2.3011
2019-03-25 2019-03-25 1.3640 -0.0197 -1.42% 2.3240
2019-03-22 2019-03-22 1.3837  0.0007  0.05% 2.3437
2019-03-21 2019-03-21 1.3830  0.0111  0.81% 2.3430
2019-03-20 2019-03-20 1.3719 -0.0011 -0.08% 2.3319
2019-03-19 2019-03-19 1.3730  0.0055  0.40% 2.3330
2019-03-18 2019-03-18 1.3675  0.0235  1.75% 2.3275
2019-03-15 2019-03-15 1.3440  0.0056  0.42% 2.3040
2019-03-14 2019-03-14 1.3384 -0.0110 -0.82% 2.2984
2019-03-13 2019-03-13 1.3494 -0.0127 -0.93% 2.3094
2019-03-12 2019-03-12 1.3621  0.0116  0.86% 2.3221
2019-03-11 2019-03-11 1.3505  0.0181  1.36% 2.3105
2019-03-08 2019-03-08 1.3324 -0.0319 -2.34% 2.2924
2019-03-07 2019-03-07 1.3643 -0.0066 -0.48% 2.3243
2019-03-06 2019-03-06 1.3709  0.0034  0.25% 2.3309
2019-03-05 2019-03-05 1.3675  0.0121  0.89% 2.3275
2019-03-04 2019-03-04 1.3554  0.0122  0.91% 2.3154