长信银利精选混合(519997)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 0.9991  0.0096  0.97% 3.1141
2019-10-11 2019-10-11 0.9895  0.0021  0.21% 3.1045
2019-10-10 2019-10-10 0.9874  0.0049  0.50% 3.1024
2019-10-09 2019-10-09 0.9825  0.0045  0.46% 3.0975
2019-10-08 2019-10-08 0.9780  0.0054  0.56% 3.0930
2019-09-30 2019-09-30 0.9726 -0.0056 -0.57% 3.0876
2019-09-27 2019-09-27 0.9782  0.0008  0.08% 3.0932
2019-09-26 2019-09-26 0.9774 -0.0085 -0.86% 3.0924
2019-09-25 2019-09-25 0.9859 -0.0094 -0.94% 3.1009
2019-09-24 2019-09-24 0.9953  0.0033  0.33% 3.1103
2019-09-23 2019-09-23 0.9920 -0.0092 -0.92% 3.1070
2019-09-20 2019-09-20 1.0012  0.0014  0.14% 3.1162
2019-09-19 2019-09-19 0.9998  0.0083  0.84% 3.1148
2019-09-18 2019-09-18 0.9915  0.0063  0.64% 3.1065
2019-09-17 2019-09-17 0.9852 -0.0123 -1.23% 3.1002
2019-09-16 2019-09-16 0.9975 -0.0420 -4.04% 3.1125
2019-09-12 2019-09-12 1.0395  0.0097  0.94% 3.1145
2019-09-11 2019-09-11 1.0298 -0.0107 -1.03% 3.1048
2019-09-10 2019-09-10 1.0405 -0.0046 -0.44% 3.1155
2019-09-09 2019-09-09 1.0451  0.0122  1.18% 3.1201
2019-09-06 2019-09-06 1.0329  0.0081  0.79% 3.1079
2019-09-05 2019-09-05 1.0248  0.0028  0.27% 3.0998
2019-09-04 2019-09-04 1.0220  0.0097  0.96% 3.0970
2019-09-03 2019-09-03 1.0123  0.0036  0.36% 3.0873
2019-09-02 2019-09-02 1.0087  0.0116  1.16% 3.0837
2019-08-30 2019-08-30 0.9971 -0.0014 -0.14% 3.0721
2019-08-29 2019-08-29 0.9985 -0.0048 -0.48% 3.0735
2019-08-28 2019-08-28 1.0033 -0.0035 -0.35% 3.0783
2019-08-27 2019-08-27 1.0068  0.0126  1.27% 3.0818
2019-08-26 2019-08-26 0.9942 -0.0123 -1.22% 3.0692
2019-08-23 2019-08-23 1.0065  0.0040  0.40% 3.0815
2019-08-22 2019-08-22 1.0025 -0.0028 -0.28% 3.0775
2019-08-21 2019-08-21 1.0053  0.0017  0.17% 3.0803
2019-08-20 2019-08-20 1.0036 -0.0036 -0.36% 3.0786
2019-08-19 2019-08-19 1.0072  0.0223  2.26% 3.0822
2019-08-16 2019-08-16 0.9849  0.0023  0.23% 3.0599
2019-08-15 2019-08-15 0.9826  0.0077  0.79% 3.0576
2019-08-14 2019-08-14 0.9749  0.0104  1.08% 3.0499
2019-08-13 2019-08-13 0.9645 -0.0090 -0.92% 3.0395
2019-08-12 2019-08-12 0.9735  0.0183  1.92% 3.0485
2019-08-09 2019-08-09 0.9552 -0.0099 -1.03% 3.0302
2019-08-08 2019-08-08 0.9651  0.0115  1.21% 3.0401
2019-08-07 2019-08-07 0.9536 -0.0009 -0.09% 3.0286
2019-08-06 2019-08-06 0.9545 -0.0051 -0.53% 3.0295
2019-08-05 2019-08-05 0.9596 -0.0164 -1.68% 3.0346
2019-08-02 2019-08-02 0.9760 -0.0081 -0.82% 3.0510
2019-08-01 2019-08-01 0.9841 -0.0072 -0.73% 3.0591
2019-07-31 2019-07-31 0.9913 -0.0066 -0.66% 3.0663
2019-07-30 2019-07-30 0.9979  0.0005  0.05% 3.0729
2019-07-29 2019-07-29 0.9974  0.0020  0.20% 3.0724
2019-07-26 2019-07-26 0.9954  0.0049  0.49% 3.0704
2019-07-25 2019-07-25 0.9905  0.0052  0.53% 3.0655
2019-07-24 2019-07-24 0.9853  0.0083  0.85% 3.0603
2019-07-23 2019-07-23 0.9770  0.0076  0.78% 3.0520
2019-07-22 2019-07-22 0.9694 -0.0066 -0.68% 3.0444
2019-07-19 2019-07-19 0.9760  0.0087  0.90% 3.0510
2019-07-18 2019-07-18 0.9673 -0.0105 -1.07% 3.0423
2019-07-17 2019-07-17 0.9778  0.0035  0.36% 3.0528
2019-07-16 2019-07-16 0.9743 -0.0010 -0.10% 3.0493
2019-07-15 2019-07-15 0.9753  0.0087  0.90% 3.0503
2019-07-12 2019-07-12 0.9666  0.0019  0.20% 3.0416
2019-07-11 2019-07-11 0.9647 -0.0011 -0.11% 3.0397
2019-07-10 2019-07-10 0.9658 -0.0039 -0.40% 3.0408
2019-07-09 2019-07-09 0.9697  0.0016  0.17% 3.0447
2019-07-08 2019-07-08 0.9681 -0.0206 -2.08% 3.0431
2019-07-05 2019-07-05 0.9887  0.0059  0.60% 3.0637
2019-07-04 2019-07-04 0.9828 -0.0059 -0.60% 3.0578
2019-07-03 2019-07-03 0.9887 -0.0072 -0.72% 3.0637
2019-07-02 2019-07-02 0.9959  0.0048  0.48% 3.0709
2019-07-01 2019-07-01 0.9911  0.0260  2.69% 3.0661
2019-06-30 2019-06-30 0.9651 -0.0001 -0.01% 3.0401
2019-06-28 2019-06-28 0.9652 -0.0033 -0.34% 3.0402
2019-06-27 2019-06-27 0.9685  0.0093  0.97% 3.0435
2019-06-26 2019-06-26 0.9592  0.0044  0.46% 3.0342
2019-06-25 2019-06-25 0.9548 -0.0085 -0.88% 3.0298
2019-06-24 2019-06-24 0.9633  0.0007  0.07% 3.0383
2019-06-21 2019-06-21 0.9626  0.0057  0.60% 3.0376
2019-06-20 2019-06-20 0.9569  0.0201  2.15% 3.0319
2019-06-19 2019-06-19 0.9368  0.0111  1.20% 3.0118
2019-06-18 2019-06-18 0.9257  0.0007  0.08% 3.0007
2019-06-17 2019-06-17 0.9250 -0.0025 -0.27% 3.0000
2019-06-14 2019-06-14 0.9275 -0.0066 -0.71% 3.0025
2019-06-13 2019-06-13 0.9341 -0.0022 -0.23% 3.0091
2019-06-12 2019-06-12 0.9363 -0.0054 -0.57% 3.0113
2019-06-11 2019-06-11 0.9417  0.0250  2.73% 3.0167
2019-06-10 2019-06-10 0.9167  0.0100  1.10% 2.9917
2019-06-06 2019-06-06 0.9067 -0.0096 -1.05% 2.9817
2019-06-05 2019-06-05 0.9163  0.0017  0.19% 2.9913
2019-06-04 2019-06-04 0.9146 -0.0095 -1.03% 2.9896
2019-06-03 2019-06-03 0.9241 -0.0035 -0.38% 2.9991
2019-05-31 2019-05-31 0.9276 -0.0028 -0.30% 3.0026
2019-05-30 2019-05-30 0.9304 -0.0056 -0.60% 3.0054
2019-05-29 2019-05-29 0.9360 -0.0049 -0.52% 3.0110
2019-05-28 2019-05-28 0.9409  0.0063  0.67% 3.0159
2019-05-27 2019-05-27 0.9346  0.0079  0.85% 3.0096
2019-05-24 2019-05-24 0.9267 -0.0004 -0.04% 3.0017
2019-05-23 2019-05-23 0.9271 -0.0187 -1.98% 3.0021
2019-05-22 2019-05-22 0.9458 -0.0010 -0.11% 3.0208
2019-05-21 2019-05-21 0.9468  0.0114  1.22% 3.0218
2019-05-20 2019-05-20 0.9354 -0.0103 -1.09% 3.0104
2019-05-17 2019-05-17 0.9457 -0.0191 -1.98% 3.0207
2019-05-16 2019-05-16 0.9648  0.0052  0.54% 3.0398
2019-05-15 2019-05-15 0.9596  0.0175  1.86% 3.0346
2019-05-14 2019-05-14 0.9421 -0.0069 -0.73% 3.0171
2019-05-13 2019-05-13 0.9490 -0.0053 -0.56% 3.0240
2019-05-10 2019-05-10 0.9543  0.0272  2.93% 3.0293
2019-05-09 2019-05-09 0.9271 -0.0109 -1.16% 3.0021
2019-05-08 2019-05-08 0.9380 -0.0086 -0.91% 3.0130
2019-05-07 2019-05-07 0.9466  0.0120  1.28% 3.0216
2019-05-06 2019-05-06 0.9346 -0.0516 -5.23% 3.0096
2019-04-30 2019-04-30 0.9862  0.0043  0.44% 3.0612
2019-04-29 2019-04-29 0.9819  0.0049  0.50% 3.0569
2019-04-26 2019-04-26 0.9770 -0.0090 -0.91% 3.0520
2019-04-25 2019-04-25 0.9860 -0.0191 -1.90% 3.0610
2019-04-24 2019-04-24 1.0051  0.0072  0.72% 3.0801
2019-04-23 2019-04-23 0.9979 -0.0083 -0.82% 3.0729
2019-04-22 2019-04-22 1.0062 -0.0181 -1.77% 3.0812
2019-04-19 2019-04-19 1.0243  0.0035  0.34% 3.0993
2019-04-18 2019-04-18 1.0208 -0.0021 -0.21% 3.0958
2019-04-17 2019-04-17 1.0229  0.0064  0.63% 3.0979
2019-04-16 2019-04-16 1.0165  0.0121  1.20% 3.0915
2019-04-15 2019-04-15 1.0044 -0.0105 -1.03% 3.0794
2019-04-12 2019-04-12 1.0149 -0.0007 -0.07% 3.0899
2019-04-11 2019-04-11 1.0156 -0.0199 -1.92% 3.0906
2019-04-10 2019-04-10 1.0355 -0.0004 -0.04% 3.1105
2019-04-09 2019-04-09 1.0359  0.0096  0.94% 3.1109
2019-04-08 2019-04-08 1.0263 -0.0131 -1.26% 3.1013
2019-04-04 2019-04-04 1.0394  0.0040  0.39% 3.1144
2019-04-03 2019-04-03 1.0354  0.0080  0.78% 3.1104
2019-04-02 2019-04-02 1.0274 -0.0067 -0.65% 3.1024
2019-04-01 2019-04-01 1.0341  0.0276  2.74% 3.1091
2019-03-29 2019-03-29 1.0065  0.0325  3.34% 3.0815
2019-03-28 2019-03-28 0.9740 -0.0396 -3.91% 3.0490
2019-03-27 2019-03-27 1.0136  0.0110  1.10% 3.0536
2019-03-26 2019-03-26 1.0026 -0.0188 -1.84% 3.0426
2019-03-25 2019-03-25 1.0214 -0.0157 -1.51% 3.0614
2019-03-22 2019-03-22 1.0371 -0.0020 -0.19% 3.0771
2019-03-21 2019-03-21 1.0391  0.0051  0.49% 3.0791
2019-03-20 2019-03-20 1.0340 -0.0075 -0.72% 3.0740
2019-03-19 2019-03-19 1.0415 -0.0009 -0.09% 3.0815
2019-03-18 2019-03-18 1.0424  0.0273  2.69% 3.0824
2019-03-15 2019-03-15 1.0151  0.0137  1.37% 3.0551
2019-03-14 2019-03-14 1.0014 -0.0133 -1.31% 3.0414
2019-03-13 2019-03-13 1.0147 -0.0196 -1.90% 3.0547
2019-03-12 2019-03-12 1.0343  0.0131  1.28% 3.0743
2019-03-11 2019-03-11 1.0212  0.0320  3.23% 3.0612
2019-03-08 2019-03-08 0.9892 -0.0302 -2.96% 3.0292
2019-03-07 2019-03-07 1.0194 -0.0062 -0.60% 3.0594
2019-03-06 2019-03-06 1.0256  0.0074  0.73% 3.0656
2019-03-05 2019-03-05 1.0182  0.0158  1.58% 3.0582
2019-03-04 2019-03-04 1.0024  0.0163  1.65% 3.0424
2019-03-01 2019-03-01 0.9861  0.0097  0.99% 3.0261
2019-02-28 2019-02-28 0.9764  0.0018  0.18% 3.0164
2019-02-27 2019-02-27 0.9746 -0.0081 -0.82% 3.0146
2019-02-26 2019-02-26 0.9827 -0.0124 -1.25% 3.0227
2019-02-25 2019-02-25 0.9951  0.0449  4.73% 3.0351
2019-02-22 2019-02-22 0.9502  0.0225  2.43% 2.9902
2019-02-21 2019-02-21 0.9277 -0.0022 -0.24% 2.9677
2019-02-20 2019-02-20 0.9299 -0.0003 -0.03% 2.9699
2019-02-19 2019-02-19 0.9302 -0.0052 -0.56% 2.9702