建信深证100指数增强(530018)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-16 2019-09-16 1.7108 -0.0068 -0.40% 1.7108
2019-09-12 2019-09-12 1.7176  0.0133  0.78% 1.7176
2019-09-11 2019-09-11 1.7043 -0.0231 -1.34% 1.7043
2019-09-10 2019-09-10 1.7274 -0.0029 -0.17% 1.7274
2019-09-09 2019-09-09 1.7303  0.0180  1.05% 1.7303
2019-09-06 2019-09-06 1.7123  0.0088  0.52% 1.7123
2019-09-05 2019-09-05 1.7035  0.0100  0.59% 1.7035
2019-09-04 2019-09-04 1.6935  0.0091  0.54% 1.6935
2019-09-03 2019-09-03 1.6844  0.0068  0.41% 1.6844
2019-09-02 2019-09-02 1.6776  0.0282  1.71% 1.6776
2019-08-30 2019-08-30 1.6494  0.0058  0.35% 1.6494
2019-08-29 2019-08-29 1.6436 -0.0066 -0.40% 1.6436
2019-08-28 2019-08-28 1.6502  0.0000  0.00% 1.6502
2019-08-27 2019-08-27 1.6502  0.0313  1.93% 1.6502
2019-08-26 2019-08-26 1.6189 -0.0173 -1.06% 1.6189
2019-08-23 2019-08-23 1.6362  0.0027  0.17% 1.6362
2019-08-22 2019-08-22 1.6335  0.0077  0.47% 1.6335
2019-08-21 2019-08-21 1.6258  0.0012  0.07% 1.6258
2019-08-20 2019-08-20 1.6246 -0.0006 -0.04% 1.6246
2019-08-19 2019-08-19 1.6252  0.0382  2.41% 1.6252
2019-08-16 2019-08-16 1.5870  0.0069  0.44% 1.5870
2019-08-15 2019-08-15 1.5801  0.0032  0.20% 1.5801
2019-08-14 2019-08-14 1.5769  0.0086  0.55% 1.5769
2019-08-13 2019-08-13 1.5683 -0.0174 -1.10% 1.5683
2019-08-12 2019-08-12 1.5857  0.0301  1.93% 1.5857
2019-08-09 2019-08-09 1.5556 -0.0212 -1.34% 1.5556
2019-08-08 2019-08-08 1.5768  0.0201  1.29% 1.5768
2019-08-07 2019-08-07 1.5567 -0.0099 -0.63% 1.5567
2019-08-06 2019-08-06 1.5666 -0.0144 -0.91% 1.5666
2019-08-05 2019-08-05 1.5810 -0.0272 -1.69% 1.5810
2019-08-02 2019-08-02 1.6082 -0.0246 -1.51% 1.6082
2019-08-01 2019-08-01 1.6328 -0.0133 -0.81% 1.6328
2019-07-31 2019-07-31 1.6461 -0.0140 -0.84% 1.6461
2019-07-30 2019-07-30 1.6601  0.0058  0.35% 1.6601
2019-07-29 2019-07-29 1.6543 -0.0020 -0.12% 1.6543
2019-07-26 2019-07-26 1.6563  0.0023  0.14% 1.6563
2019-07-25 2019-07-25 1.6540  0.0133  0.81% 1.6540
2019-07-24 2019-07-24 1.6407  0.0120  0.74% 1.6407
2019-07-23 2019-07-23 1.6287  0.0036  0.22% 1.6287
2019-07-22 2019-07-22 1.6251 -0.0093 -0.57% 1.6251
2019-07-19 2019-07-19 1.6344  0.0122  0.75% 1.6344
2019-07-18 2019-07-18 1.6222 -0.0217 -1.32% 1.6222
2019-07-17 2019-07-17 1.6439 -0.0005 -0.03% 1.6439
2019-07-16 2019-07-16 1.6444 -0.0068 -0.41% 1.6444
2019-07-15 2019-07-15 1.6512  0.0132  0.81% 1.6512
2019-07-12 2019-07-12 1.6380  0.0165  1.02% 1.6380
2019-07-11 2019-07-11 1.6215 -0.0007 -0.04% 1.6215
2019-07-10 2019-07-10 1.6222  0.0000  0.00% 1.6222
2019-07-09 2019-07-09 1.6222  0.0025  0.15% 1.6222
2019-07-08 2019-07-08 1.6197 -0.0340 -2.06% 1.6197
2019-07-05 2019-07-05 1.6537  0.0205  1.26% 1.6537
2019-07-04 2019-07-04 1.6332 -0.0102 -0.62% 1.6332
2019-07-03 2019-07-03 1.6434 -0.0255 -1.53% 1.6434
2019-07-02 2019-07-02 1.6689  0.0056  0.34% 1.6689
2019-07-01 2019-07-01 1.6633  0.0629  3.93% 1.6633
2019-06-30 2019-06-30 1.6004 -0.0009 -0.06% 1.6004
2019-06-28 2019-06-28 1.6013 -0.0036 -0.22% 1.6013
2019-06-27 2019-06-27 1.6049  0.0226  1.43% 1.6049
2019-06-26 2019-06-26 1.5823  0.0020  0.13% 1.5823
2019-06-25 2019-06-25 1.5803 -0.0132 -0.83% 1.5803
2019-06-24 2019-06-24 1.5935  0.0023  0.14% 1.5935
2019-06-21 2019-06-21 1.5912  0.0045  0.28% 1.5912
2019-06-20 2019-06-20 1.5867  0.0410  2.65% 1.5867
2019-06-19 2019-06-19 1.5457  0.0220  1.44% 1.5457
2019-06-18 2019-06-18 1.5237  0.0055  0.36% 1.5237
2019-06-17 2019-06-17 1.5182 -0.0073 -0.48% 1.5182
2019-06-14 2019-06-14 1.5255 -0.0168 -1.09% 1.5255
2019-06-13 2019-06-13 1.5423 -0.0026 -0.17% 1.5423
2019-06-12 2019-06-12 1.5449 -0.0122 -0.78% 1.5449
2019-06-11 2019-06-11 1.5571  0.0522  3.47% 1.5571
2019-06-10 2019-06-10 1.5049  0.0178  1.20% 1.5049
2019-06-06 2019-06-06 1.4871 -0.0227 -1.50% 1.4871
2019-06-05 2019-06-05 1.5098  0.0010  0.07% 1.5098
2019-06-04 2019-06-04 1.5088 -0.0194 -1.27% 1.5088
2019-06-03 2019-06-03 1.5282 -0.0016 -0.10% 1.5282
2019-05-31 2019-05-31 1.5298 -0.0010 -0.07% 1.5298
2019-05-30 2019-05-30 1.5308 -0.0085 -0.55% 1.5308
2019-05-29 2019-05-29 1.5393 -0.0077 -0.50% 1.5393
2019-05-28 2019-05-28 1.5470  0.0187  1.22% 1.5470
2019-05-27 2019-05-27 1.5283  0.0273  1.82% 1.5283
2019-05-24 2019-05-24 1.5010  0.0028  0.19% 1.5010
2019-05-23 2019-05-23 1.4982 -0.0394 -2.56% 1.4982
2019-05-22 2019-05-22 1.5376 -0.0083 -0.54% 1.5376
2019-05-21 2019-05-21 1.5459  0.0274  1.80% 1.5459
2019-05-20 2019-05-20 1.5185 -0.0169 -1.10% 1.5185
2019-05-17 2019-05-17 1.5354 -0.0426 -2.70% 1.5354
2019-05-16 2019-05-16 1.5780  0.0023  0.15% 1.5780
2019-05-15 2019-05-15 1.5757  0.0379  2.46% 1.5757
2019-05-14 2019-05-14 1.5378 -0.0094 -0.61% 1.5378
2019-05-13 2019-05-13 1.5472 -0.0217 -1.38% 1.5472
2019-05-10 2019-05-10 1.5689  0.0598  3.96% 1.5689
2019-05-09 2019-05-09 1.5091 -0.0197 -1.29% 1.5091
2019-05-08 2019-05-08 1.5288 -0.0216 -1.39% 1.5288
2019-05-07 2019-05-07 1.5504  0.0260  1.71% 1.5504
2019-05-06 2019-05-06 1.5244 -0.1123 -6.86% 1.5244
2019-04-30 2019-04-30 1.6367 -0.0026 -0.16% 1.6367
2019-04-29 2019-04-29 1.6393 -0.0135 -0.82% 1.6393
2019-04-26 2019-04-26 1.6528 -0.0224 -1.34% 1.6528
2019-04-25 2019-04-25 1.6752 -0.0391 -2.28% 1.6752
2019-04-24 2019-04-24 1.7143  0.0153  0.90% 1.7143
2019-04-23 2019-04-23 1.6990 -0.0065 -0.38% 1.6990
2019-04-22 2019-04-22 1.7055 -0.0348 -2.00% 1.7055
2019-04-19 2019-04-19 1.7403  0.0308  1.80% 1.7403
2019-04-18 2019-04-18 1.7095 -0.0052 -0.30% 1.7095
2019-04-17 2019-04-17 1.7147  0.0055  0.32% 1.7147
2019-04-16 2019-04-16 1.7092  0.0383  2.29% 1.7092
2019-04-15 2019-04-15 1.6709 -0.0088 -0.52% 1.6709
2019-04-12 2019-04-12 1.6797 -0.0004 -0.02% 1.6797
2019-04-11 2019-04-11 1.6801 -0.0446 -2.59% 1.6801
2019-04-10 2019-04-10 1.7247  0.0094  0.55% 1.7247
2019-04-09 2019-04-09 1.7153  0.0212  1.25% 1.7153
2019-04-08 2019-04-08 1.6941 -0.0123 -0.72% 1.6941
2019-04-04 2019-04-04 1.7064  0.0133  0.79% 1.7064
2019-04-03 2019-04-03 1.6931  0.0142  0.85% 1.6931
2019-04-02 2019-04-02 1.6789 -0.0101 -0.60% 1.6789
2019-04-01 2019-04-01 1.6890  0.0568  3.48% 1.6890
2019-03-29 2019-03-29 1.6322  0.0605  3.85% 1.6322
2019-03-28 2019-03-28 1.5717 -0.0017 -0.11% 1.5717
2019-03-27 2019-03-27 1.5734  0.0172  1.11% 1.5734
2019-03-26 2019-03-26 1.5562 -0.0204 -1.29% 1.5562
2019-03-25 2019-03-25 1.5766 -0.0304 -1.89% 1.5766
2019-03-22 2019-03-22 1.6070 -0.0002 -0.01% 1.6070
2019-03-21 2019-03-21 1.6072  0.0010  0.06% 1.6072
2019-03-20 2019-03-20 1.6062 -0.0111 -0.69% 1.6062
2019-03-19 2019-03-19 1.6173 -0.0051 -0.31% 1.6173
2019-03-18 2019-03-18 1.6224  0.0497  3.16% 1.6224
2019-03-15 2019-03-15 1.5727  0.0305  1.98% 1.5727
2019-03-14 2019-03-14 1.5422 -0.0176 -1.13% 1.5422
2019-03-13 2019-03-13 1.5598 -0.0299 -1.88% 1.5598
2019-03-12 2019-03-12 1.5897  0.0137  0.87% 1.5897
2019-03-11 2019-03-11 1.5760  0.0466  3.05% 1.5760
2019-03-08 2019-03-08 1.5294 -0.0461 -2.93% 1.5294
2019-03-07 2019-03-07 1.5755 -0.0219 -1.37% 1.5755
2019-03-06 2019-03-06 1.5974  0.0084  0.53% 1.5974
2019-03-05 2019-03-05 1.5890  0.0195  1.24% 1.5890
2019-03-04 2019-03-04 1.5695  0.0289  1.88% 1.5695
2019-03-01 2019-03-01 1.5406  0.0249  1.64% 1.5406
2019-02-28 2019-02-28 1.5157  0.0016  0.11% 1.5157
2019-02-27 2019-02-27 1.5141 -0.0153 -1.00% 1.5141
2019-02-26 2019-02-26 1.5294 -0.0105 -0.68% 1.5294
2019-02-25 2019-02-25 1.5399  0.0721  4.91% 1.5399
2019-02-22 2019-02-22 1.4678  0.0299  2.08% 1.4678
2019-02-21 2019-02-21 1.4379 -0.0009 -0.06% 1.4379
2019-02-20 2019-02-20 1.4388  0.0078  0.55% 1.4388
2019-02-19 2019-02-19 1.4310 -0.0044 -0.31% 1.4310
2019-02-18 2019-02-18 1.4354  0.0491  3.54% 1.4354
2019-02-15 2019-02-15 1.3863 -0.0233 -1.65% 1.3863
2019-02-14 2019-02-14 1.4096  0.0083  0.59% 1.4096
2019-02-13 2019-02-13 1.4013  0.0193  1.40% 1.4013
2019-02-12 2019-02-12 1.3820  0.0108  0.79% 1.3820
2019-02-11 2019-02-11 1.3712  0.0370  2.77% 1.3712
2019-02-01 2019-02-01 1.3342  0.0292  2.24% 1.3342
2019-01-31 2019-01-31 1.3050  0.0066  0.51% 1.3050
2019-01-30 2019-01-30 1.2984 -0.0128 -0.98% 1.2984
2019-01-29 2019-01-29 1.3112 -0.0013 -0.10% 1.3112
2019-01-28 2019-01-28 1.3125  0.0043  0.33% 1.3125
2019-01-25 2019-01-25 1.3082  0.0061  0.47% 1.3082
2019-01-24 2019-01-24 1.3021  0.0093  0.72% 1.3021
2019-01-23 2019-01-23 1.2928  0.0008  0.06% 1.2928
2019-01-22 2019-01-22 1.2920 -0.0189 -1.44% 1.2920
2019-01-21 2019-01-21 1.3109  0.0079  0.61% 1.3109
2019-01-18 2019-01-18 1.3030  0.0203  1.58% 1.3030
2019-01-17 2019-01-17 1.2827 -0.0117 -0.90% 1.2827
2019-01-16 2019-01-16 1.2944  0.0019  0.15% 1.2944
2019-01-15 2019-01-15 1.2925  0.0288  2.28% 1.2925
2019-01-14 2019-01-14 1.2637 -0.0109 -0.86% 1.2637
2019-01-11 2019-01-11 1.2746  0.0058  0.46% 1.2746
2019-01-10 2019-01-10 1.2688 -0.0023 -0.18% 1.2688
2019-01-09 2019-01-09 1.2711  0.0144  1.15% 1.2711
2019-01-08 2019-01-08 1.2567 -0.0022 -0.17% 1.2567
2019-01-07 2019-01-07 1.2589  0.0144  1.16% 1.2589
2019-01-04 2019-01-04 1.2445  0.0317  2.61% 1.2445
2019-01-03 2019-01-03 1.2128 -0.0080 -0.66% 1.2128
2019-01-02 2019-01-02 1.2208 -0.0192 -1.55% 1.2208
2018-12-31 2018-12-31 1.2400 -0.0002 -0.02% 1.2400
2018-12-28 2018-12-28 1.2402  0.0037  0.30% 1.2402
2018-12-27 2018-12-27 1.2365 -0.0103 -0.83% 1.2365
2018-12-26 2018-12-26 1.2468 -0.0076 -0.61% 1.2468
2018-12-25 2018-12-25 1.2544 -0.0061 -0.48% 1.2544
2018-12-24 2018-12-24 1.2605  0.0099  0.79% 1.2605
2018-12-21 2018-12-21 1.2506 -0.0163 -1.29% 1.2506
2018-12-20 2018-12-20 1.2669 -0.0010 -0.08% 1.2669
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2018-12-18 2018-12-18 1.2848 -0.0131 -1.01% 1.2848
2018-12-17 2018-12-17 1.2979 -0.0074 -0.57% 1.2979
2018-12-14 2018-12-14 1.3053 -0.0250 -1.88% 1.3053
2018-12-13 2018-12-13 1.3303  0.0240  1.84% 1.3303
2018-12-12 2018-12-12 1.3063  0.0043  0.33% 1.3063
2018-12-11 2018-12-11 1.3020  0.0078  0.60% 1.3020
2018-12-10 2018-12-10 1.2942 -0.0202 -1.54% 1.2942
2018-12-07 2018-12-07 1.3144 -0.0008 -0.06% 1.3144
2018-12-06 2018-12-06 1.3152 -0.0353 -2.61% 1.3152
2018-12-05 2018-12-05 1.3505 -0.0063 -0.46% 1.3505
2018-12-04 2018-12-04 1.3568  0.0003  0.02% 1.3568
2018-12-03 2018-12-03 1.3565  0.0448  3.42% 1.3565
2018-11-30 2018-11-30 1.3117  0.0128  0.99% 1.3117
2018-11-29 2018-11-29 1.2989 -0.0198 -1.50% 1.2989
2018-11-28 2018-11-28 1.3187  0.0191  1.47% 1.3187
2018-11-27 2018-11-27 1.2996 -0.0028 -0.21% 1.2996
2018-11-26 2018-11-26 1.3024 -0.0045 -0.34% 1.3024
2018-11-23 2018-11-23 1.3069 -0.0331 -2.47% 1.3069
2018-11-22 2018-11-22 1.3400 -0.0020 -0.15% 1.3400
2018-11-21 2018-11-21 1.3420  0.0039  0.29% 1.3420
2018-11-20 2018-11-20 1.3381 -0.0399 -2.90% 1.3381
2018-11-19 2018-11-19 1.3780  0.0120  0.88% 1.3780
2018-11-16 2018-11-16 1.3660  0.0090  0.66% 1.3660
2018-11-15 2018-11-15 1.3570  0.0129  0.96% 1.3570
2018-11-14 2018-11-14 1.3441 -0.0109 -0.80% 1.3441
2018-11-13 2018-11-13 1.3550  0.0176  1.32% 1.3550
2018-11-12 2018-11-12 1.3374  0.0210  1.60% 1.3374
2018-11-09 2018-11-09 1.3164 -0.0117 -0.88% 1.3164
2018-11-08 2018-11-08 1.3281 -0.0045 -0.34% 1.3281
2018-11-07 2018-11-07 1.3326 -0.0047 -0.35% 1.3326
2018-11-06 2018-11-06 1.3373 -0.0119 -0.88% 1.3373
2018-11-05 2018-11-05 1.3492 -0.0096 -0.71% 1.3492
2018-11-02 2018-11-02 1.3588  0.0543  4.16% 1.3588
2018-11-01 2018-11-01 1.3045  0.0175  1.36% 1.3045
2018-10-31 2018-10-31 1.2870  0.0193  1.52% 1.2870
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2018-10-29 2018-10-29 1.2576 -0.0379 -2.93% 1.2576
2018-10-26 2018-10-26 1.2955 -0.0084 -0.64% 1.2955
2018-10-25 2018-10-25 1.3039 -0.0050 -0.38% 1.3039
2018-10-24 2018-10-24 1.3089 -0.0086 -0.65% 1.3089
2018-10-23 2018-10-23 1.3175 -0.0368 -2.72% 1.3175
2018-10-22 2018-10-22 1.3543  0.0585  4.51% 1.3543
2018-10-19 2018-10-19 1.2958  0.0362  2.87% 1.2958
2018-10-18 2018-10-18 1.2596 -0.0265 -2.06% 1.2596
2018-10-17 2018-10-17 1.2861  0.0102  0.80% 1.2861
2018-10-16 2018-10-16 1.2759 -0.0144 -1.12% 1.2759
2018-10-15 2018-10-15 1.2903 -0.0220 -1.68% 1.2903
2018-10-12 2018-10-12 1.3123  0.0104  0.80% 1.3123
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2018-10-10 2018-10-10 1.3784 -0.0118 -0.85% 1.3784
2018-10-09 2018-10-09 1.3902  0.0003  0.02% 1.3902
2018-10-08 2018-10-08 1.3899 -0.0692 -4.74% 1.3899
2018-09-28 2018-09-28 1.4591  0.0162  1.12% 1.4591
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2018-09-21 2018-09-21 1.4532  0.0427  3.03% 1.4532
2018-09-20 2018-09-20 1.4105 -0.0001 -0.01% 1.4105
2018-09-19 2018-09-19 1.4106  0.0244  1.76% 1.4106
2018-09-18 2018-09-18 1.3862  0.0236  1.73% 1.3862