汇丰晋信消费红利股票(540009)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-20 2019-09-20 1.0834 -0.0003 -0.03% 1.4154
2019-09-19 2019-09-19 1.0837  0.0075  0.70% 1.4157
2019-09-18 2019-09-18 1.0762  0.0111  1.04% 1.4082
2019-09-17 2019-09-17 1.0651 -0.0138 -1.28% 1.3971
2019-09-16 2019-09-16 1.0789 -0.0004 -0.04% 1.4109
2019-09-12 2019-09-12 1.0793  0.0074  0.69% 1.4113
2019-09-11 2019-09-11 1.0719 -0.0161 -1.48% 1.4039
2019-09-10 2019-09-10 1.0880 -0.0046 -0.42% 1.4200
2019-09-09 2019-09-09 1.0926  0.0110  1.02% 1.4246
2019-09-06 2019-09-06 1.0816  0.0119  1.11% 1.4136
2019-09-05 2019-09-05 1.0697  0.0098  0.92% 1.4017
2019-09-04 2019-09-04 1.0599  0.0042  0.40% 1.3919
2019-09-03 2019-09-03 1.0557  0.0002  0.02% 1.3877
2019-09-02 2019-09-02 1.0555  0.0159  1.53% 1.3875
2019-08-30 2019-08-30 1.0396  0.0005  0.05% 1.3716
2019-08-29 2019-08-29 1.0391 -0.0005 -0.05% 1.3711
2019-08-28 2019-08-28 1.0396 -0.0001 -0.01% 1.3716
2019-08-27 2019-08-27 1.0397  0.0207  2.03% 1.3717
2019-08-26 2019-08-26 1.0190 -0.0117 -1.14% 1.3510
2019-08-23 2019-08-23 1.0307  0.0064  0.62% 1.3627
2019-08-22 2019-08-22 1.0243  0.0065  0.64% 1.3563
2019-08-21 2019-08-21 1.0178 -0.0043 -0.42% 1.3498
2019-08-20 2019-08-20 1.0221 -0.0007 -0.07% 1.3541
2019-08-19 2019-08-19 1.0228  0.0232  2.32% 1.3548
2019-08-16 2019-08-16 0.9996  0.0103  1.04% 1.3316
2019-08-15 2019-08-15 0.9893  0.0064  0.65% 1.3213
2019-08-14 2019-08-14 0.9829  0.0118  1.22% 1.3149
2019-08-13 2019-08-13 0.9711 -0.0055 -0.56% 1.3031
2019-08-12 2019-08-12 0.9766  0.0224  2.35% 1.3086
2019-08-09 2019-08-09 0.9542 -0.0093 -0.97% 1.2862
2019-08-08 2019-08-08 0.9635  0.0233  2.48% 1.2955
2019-08-07 2019-08-07 0.9402 -0.0049 -0.52% 1.2722
2019-08-06 2019-08-06 0.9451 -0.0069 -0.72% 1.2771
2019-08-05 2019-08-05 0.9520 -0.0169 -1.74% 1.2840
2019-08-02 2019-08-02 0.9689 -0.0139 -1.41% 1.3009
2019-08-01 2019-08-01 0.9828 -0.0087 -0.88% 1.3148
2019-07-31 2019-07-31 0.9915 -0.0075 -0.75% 1.3235
2019-07-30 2019-07-30 0.9990  0.0049  0.49% 1.3310
2019-07-29 2019-07-29 0.9941 -0.0013 -0.13% 1.3261
2019-07-26 2019-07-26 0.9954 -0.0011 -0.11% 1.3274
2019-07-25 2019-07-25 0.9965  0.0085  0.86% 1.3285
2019-07-24 2019-07-24 0.9880  0.0067  0.68% 1.3200
2019-07-23 2019-07-23 0.9813  0.0066  0.68% 1.3133
2019-07-22 2019-07-22 0.9747  0.0001  0.01% 1.3067
2019-07-19 2019-07-19 0.9746  0.0056  0.58% 1.3066
2019-07-18 2019-07-18 0.9690 -0.0135 -1.37% 1.3010
2019-07-17 2019-07-17 0.9825 -0.0017 -0.17% 1.3145
2019-07-16 2019-07-16 0.9842 -0.0048 -0.49% 1.3162
2019-07-15 2019-07-15 0.9890  0.0041  0.42% 1.3210
2019-07-12 2019-07-12 0.9849  0.0050  0.51% 1.3169
2019-07-11 2019-07-11 0.9799 -0.0024 -0.24% 1.3119
2019-07-10 2019-07-10 0.9823 -0.0021 -0.21% 1.3143
2019-07-09 2019-07-09 0.9844  0.0029  0.30% 1.3164
2019-07-08 2019-07-08 0.9815 -0.0231 -2.30% 1.3135
2019-07-05 2019-07-05 1.0046  0.0076  0.76% 1.3366
2019-07-04 2019-07-04 0.9970 -0.0075 -0.75% 1.3290
2019-07-03 2019-07-03 1.0045 -0.0135 -1.33% 1.3365
2019-07-02 2019-07-02 1.0180  0.0018  0.18% 1.3500
2019-07-01 2019-07-01 1.0162  0.0307  3.12% 1.3482
2019-06-30 2019-06-30 0.9855 -0.0001 -0.01% 1.3175
2019-06-28 2019-06-28 0.9856 -0.0016 -0.16% 1.3176
2019-06-27 2019-06-27 0.9872  0.0113  1.16% 1.3192
2019-06-26 2019-06-26 0.9759  0.0007  0.07% 1.3079
2019-06-25 2019-06-25 0.9752 -0.0064 -0.65% 1.3072
2019-06-24 2019-06-24 0.9816  0.0022  0.22% 1.3136
2019-06-21 2019-06-21 0.9794  0.0065  0.67% 1.3114
2019-06-20 2019-06-20 0.9729  0.0221  2.32% 1.3049
2019-06-19 2019-06-19 0.9508  0.0130  1.39% 1.2828
2019-06-18 2019-06-18 0.9378  0.0021  0.22% 1.2698
2019-06-17 2019-06-17 0.9357 -0.0020 -0.21% 1.2677
2019-06-14 2019-06-14 0.9377 -0.0095 -1.00% 1.2697
2019-06-13 2019-06-13 0.9472 -0.0024 -0.25% 1.2792
2019-06-12 2019-06-12 0.9496 -0.0086 -0.90% 1.2816
2019-06-11 2019-06-11 0.9582  0.0286  3.08% 1.2902
2019-06-10 2019-06-10 0.9296  0.0102  1.11% 1.2616
2019-06-06 2019-06-06 0.9194 -0.0117 -1.26% 1.2514
2019-06-05 2019-06-05 0.9311  0.0009  0.10% 1.2631
2019-06-04 2019-06-04 0.9302 -0.0121 -1.28% 1.2622
2019-06-03 2019-06-03 0.9423 -0.0019 -0.20% 1.2743
2019-05-31 2019-05-31 0.9442  0.0003  0.03% 1.2762
2019-05-30 2019-05-30 0.9439 -0.0027 -0.29% 1.2759
2019-05-29 2019-05-29 0.9466  0.0019  0.20% 1.2786
2019-05-28 2019-05-28 0.9447  0.0056  0.60% 1.2767
2019-05-27 2019-05-27 0.9391  0.0095  1.02% 1.2711
2019-05-24 2019-05-24 0.9296  0.0018  0.19% 1.2616
2019-05-23 2019-05-23 0.9278 -0.0208 -2.19% 1.2598
2019-05-22 2019-05-22 0.9486 -0.0022 -0.23% 1.2806
2019-05-21 2019-05-21 0.9508  0.0116  1.24% 1.2828
2019-05-20 2019-05-20 0.9392 -0.0120 -1.26% 1.2712
2019-05-17 2019-05-17 0.9512 -0.0238 -2.44% 1.2832
2019-05-16 2019-05-16 0.9750  0.0051  0.53% 1.3070
2019-05-15 2019-05-15 0.9699  0.0228  2.41% 1.3019
2019-05-14 2019-05-14 0.9471 -0.0100 -1.04% 1.2791
2019-05-13 2019-05-13 0.9571 -0.0079 -0.82% 1.2891
2019-05-10 2019-05-10 0.9650  0.0309  3.31% 1.2970
2019-05-09 2019-05-09 0.9341 -0.0201 -2.11% 1.2661
2019-05-08 2019-05-08 0.9542 -0.0070 -0.73% 1.2862
2019-05-07 2019-05-07 0.9612  0.0144  1.52% 1.2932
2019-05-06 2019-05-06 0.9468 -0.0596 -5.92% 1.2788
2019-04-30 2019-04-30 1.0064 -0.0011 -0.11% 1.3384
2019-04-29 2019-04-29 1.0075 -0.0056 -0.55% 1.3395
2019-04-26 2019-04-26 1.0131 -0.0166 -1.61% 1.3451
2019-04-25 2019-04-25 1.0297 -0.0243 -2.31% 1.3617
2019-04-24 2019-04-24 1.0540  0.0016  0.15% 1.3860
2019-04-23 2019-04-23 1.0524 -0.0082 -0.77% 1.3844
2019-04-22 2019-04-22 1.0606 -0.0171 -1.59% 1.3926
2019-04-19 2019-04-19 1.0777  0.0094  0.88% 1.4097
2019-04-18 2019-04-18 1.0683 -0.0051 -0.48% 1.4003
2019-04-17 2019-04-17 1.0734  0.0074  0.69% 1.4054
2019-04-16 2019-04-16 1.0660  0.0151  1.44% 1.3980
2019-04-15 2019-04-15 1.0509 -0.0104 -0.98% 1.3829
2019-04-12 2019-04-12 1.0613 -0.0039 -0.37% 1.3933
2019-04-11 2019-04-11 1.0652 -0.0309 -2.82% 1.3972
2019-04-10 2019-04-10 1.0961  0.0133  1.23% 1.4281
2019-04-09 2019-04-09 1.0828  0.0074  0.69% 1.4148
2019-04-08 2019-04-08 1.0754 -0.0027 -0.25% 1.4074
2019-04-04 2019-04-04 1.0781  0.0162  1.53% 1.4101
2019-04-03 2019-04-03 1.0619  0.0055  0.52% 1.3939
2019-04-02 2019-04-02 1.0564 -0.0004 -0.04% 1.3884
2019-04-01 2019-04-01 1.0568  0.0139  1.33% 1.3888
2019-03-29 2019-03-29 1.0429  0.0315  3.11% 1.3599
2019-03-28 2019-03-28 1.0114 -0.0075 -0.74% 1.3284
2019-03-27 2019-03-27 1.0189  0.0124  1.23% 1.3359
2019-03-26 2019-03-26 1.0065 -0.0155 -1.52% 1.3235
2019-03-25 2019-03-25 1.0220 -0.0186 -1.79% 1.3390
2019-03-22 2019-03-22 1.0406  0.0079  0.76% 1.3576
2019-03-21 2019-03-21 1.0327  0.0022  0.21% 1.3497
2019-03-20 2019-03-20 1.0305  0.0003  0.03% 1.3475
2019-03-19 2019-03-19 1.0302 -0.0027 -0.26% 1.3472
2019-03-18 2019-03-18 1.0329  0.0400  4.03% 1.3499
2019-03-15 2019-03-15 0.9929  0.0149  1.52% 1.3099
2019-03-14 2019-03-14 0.9780 -0.0101 -1.02% 1.2950
2019-03-13 2019-03-13 0.9881 -0.0094 -0.94% 1.3051
2019-03-12 2019-03-12 0.9975  0.0069  0.70% 1.3145
2019-03-11 2019-03-11 0.9906  0.0310  3.23% 1.3076
2019-03-08 2019-03-08 0.9596 -0.0301 -3.04% 1.2766
2019-03-07 2019-03-07 0.9897 -0.0072 -0.72% 1.3067
2019-03-06 2019-03-06 0.9969  0.0077  0.78% 1.3139
2019-03-05 2019-03-05 0.9892  0.0139  1.43% 1.3062
2019-03-04 2019-03-04 0.9753  0.0196  2.05% 1.2923
2019-03-01 2019-03-01 0.9557  0.0134  1.42% 1.2727
2019-02-28 2019-02-28 0.9423  0.0053  0.57% 1.2593
2019-02-27 2019-02-27 0.9370 -0.0045 -0.48% 1.2540
2019-02-26 2019-02-26 0.9415 -0.0069 -0.73% 1.2585
2019-02-25 2019-02-25 0.9484  0.0384  4.22% 1.2654
2019-02-22 2019-02-22 0.9100  0.0136  1.52% 1.2270
2019-02-21 2019-02-21 0.8964 -0.0003 -0.03% 1.2134
2019-02-20 2019-02-20 0.8967  0.0026  0.29% 1.2137
2019-02-19 2019-02-19 0.8941 -0.0036 -0.40% 1.2111
2019-02-18 2019-02-18 0.8977  0.0276  3.17% 1.2147
2019-02-15 2019-02-15 0.8701 -0.0146 -1.65% 1.1871
2019-02-14 2019-02-14 0.8847  0.0028  0.32% 1.2017
2019-02-13 2019-02-13 0.8819  0.0153  1.77% 1.1989
2019-02-12 2019-02-12 0.8666  0.0060  0.70% 1.1836
2019-02-11 2019-02-11 0.8606  0.0195  2.32% 1.1776
2019-02-01 2019-02-01 0.8411  0.0129  1.56% 1.1581
2019-01-31 2019-01-31 0.8282  0.0016  0.19% 1.1452
2019-01-30 2019-01-30 0.8266 -0.0072 -0.86% 1.1436
2019-01-29 2019-01-29 0.8338 -0.0003 -0.04% 1.1508
2019-01-28 2019-01-28 0.8341 -0.0034 -0.41% 1.1511
2019-01-25 2019-01-25 0.8375  0.0050  0.60% 1.1545
2019-01-24 2019-01-24 0.8325  0.0058  0.70% 1.1495
2019-01-23 2019-01-23 0.8267 -0.0015 -0.18% 1.1437
2019-01-22 2019-01-22 0.8282 -0.0117 -1.39% 1.1452
2019-01-21 2019-01-21 0.8399  0.0065  0.78% 1.1569
2019-01-18 2019-01-18 0.8334  0.0078  0.94% 1.1504
2019-01-17 2019-01-17 0.8256 -0.0055 -0.66% 1.1426
2019-01-16 2019-01-16 0.8311  0.0029  0.35% 1.1481
2019-01-15 2019-01-15 0.8282  0.0133  1.63% 1.1452
2019-01-14 2019-01-14 0.8149 -0.0065 -0.79% 1.1319
2019-01-11 2019-01-11 0.8214  0.0045  0.55% 1.1384
2019-01-10 2019-01-10 0.8169 -0.0029 -0.35% 1.1339
2019-01-09 2019-01-09 0.8198  0.0051  0.63% 1.1368
2019-01-08 2019-01-08 0.8147 -0.0013 -0.16% 1.1317
2019-01-07 2019-01-07 0.8160  0.0055  0.68% 1.1330
2019-01-04 2019-01-04 0.8105  0.0094  1.17% 1.1275
2019-01-03 2019-01-03 0.8011 -0.0087 -1.07% 1.1181
2019-01-02 2019-01-02 0.8098 -0.0096 -1.17% 1.1268
2018-12-31 2018-12-31 0.8194 -0.0001 -0.01% 1.1364
2018-12-28 2018-12-28 0.8195  0.0065  0.80% 1.1365
2018-12-27 2018-12-27 0.8130 -0.0066 -0.81% 1.1300
2018-12-26 2018-12-26 0.8196 -0.0034 -0.41% 1.1366
2018-12-25 2018-12-25 0.8230 -0.0016 -0.19% 1.1400
2018-12-24 2018-12-24 0.8246  0.0067  0.82% 1.1416
2018-12-21 2018-12-21 0.8179 -0.0073 -0.88% 1.1349
2018-12-20 2018-12-20 0.8252  0.0002  0.02% 1.1422
2018-12-19 2018-12-19 0.8250 -0.0109 -1.30% 1.1420
2018-12-18 2018-12-18 0.8359 -0.0040 -0.48% 1.1529
2018-12-17 2018-12-17 0.8399 -0.0020 -0.24% 1.1569
2018-12-14 2018-12-14 0.8419 -0.0136 -1.59% 1.1589
2018-12-13 2018-12-13 0.8555  0.0131  1.56% 1.1725
2018-12-12 2018-12-12 0.8424 -0.0015 -0.18% 1.1594
2018-12-11 2018-12-11 0.8439  0.0059  0.70% 1.1609
2018-12-10 2018-12-10 0.8380 -0.0106 -1.25% 1.1550
2018-12-07 2018-12-07 0.8486 -0.0067 -0.78% 1.1656
2018-12-06 2018-12-06 0.8553 -0.0192 -2.20% 1.1723
2018-12-05 2018-12-05 0.8745 -0.0027 -0.31% 1.1915
2018-12-04 2018-12-04 0.8772  0.0034  0.39% 1.1942
2018-12-03 2018-12-03 0.8738  0.0270  3.19% 1.1908
2018-11-30 2018-11-30 0.8468  0.0028  0.33% 1.1638
2018-11-29 2018-11-29 0.8440 -0.0106 -1.24% 1.1610
2018-11-28 2018-11-28 0.8546  0.0105  1.24% 1.1716
2018-11-27 2018-11-27 0.8441 -0.0004 -0.05% 1.1611
2018-11-26 2018-11-26 0.8445 -0.0017 -0.20% 1.1615
2018-11-23 2018-11-23 0.8462 -0.0296 -3.38% 1.1632
2018-11-22 2018-11-22 0.8758  0.0032  0.37% 1.1928
2018-11-21 2018-11-21 0.8726  0.0054  0.62% 1.1896
2018-11-20 2018-11-20 0.8672 -0.0208 -2.34% 1.1842
2018-11-19 2018-11-19 0.8880  0.0072  0.82% 1.2050
2018-11-16 2018-11-16 0.8808  0.0061  0.70% 1.1978
2018-11-15 2018-11-15 0.8747  0.0094  1.09% 1.1917
2018-11-14 2018-11-14 0.8653 -0.0029 -0.33% 1.1823
2018-11-13 2018-11-13 0.8682  0.0128  1.50% 1.1852
2018-11-12 2018-11-12 0.8554  0.0154  1.83% 1.1724
2018-11-09 2018-11-09 0.8400 -0.0041 -0.49% 1.1570
2018-11-08 2018-11-08 0.8441 -0.0039 -0.46% 1.1611
2018-11-07 2018-11-07 0.8480 -0.0031 -0.36% 1.1650
2018-11-06 2018-11-06 0.8511 -0.0026 -0.30% 1.1681
2018-11-05 2018-11-05 0.8537 -0.0068 -0.79% 1.1707
2018-11-02 2018-11-02 0.8605  0.0250  2.99% 1.1775
2018-11-01 2018-11-01 0.8355  0.0091  1.10% 1.1525
2018-10-31 2018-10-31 0.8264  0.0130  1.60% 1.1434
2018-10-30 2018-10-30 0.8134  0.0107  1.33% 1.1304
2018-10-29 2018-10-29 0.8027 -0.0171 -2.09% 1.1197
2018-10-26 2018-10-26 0.8198 -0.0019 -0.23% 1.1368
2018-10-25 2018-10-25 0.8217 -0.0003 -0.04% 1.1387
2018-10-24 2018-10-24 0.8220 -0.0009 -0.11% 1.1390
2018-10-23 2018-10-23 0.8229 -0.0152 -1.81% 1.1399
2018-10-22 2018-10-22 0.8381  0.0367  4.58% 1.1551
2018-10-19 2018-10-19 0.8014  0.0179  2.28% 1.1184
2018-10-18 2018-10-18 0.7835 -0.0186 -2.32% 1.1005
2018-10-17 2018-10-17 0.8021  0.0050  0.63% 1.1191
2018-10-16 2018-10-16 0.7971 -0.0121 -1.50% 1.1141
2018-10-15 2018-10-15 0.8092 -0.0121 -1.47% 1.1262
2018-10-12 2018-10-12 0.8213  0.0089  1.10% 1.1383
2018-10-11 2018-10-11 0.8124 -0.0445 -5.19% 1.1294
2018-10-10 2018-10-10 0.8569 -0.0056 -0.65% 1.1739
2018-10-09 2018-10-09 0.8625 -0.0017 -0.20% 1.1795
2018-10-08 2018-10-08 0.8642 -0.0362 -4.02% 1.1812
2018-09-28 2018-09-28 0.9004  0.0092  1.03% 1.2174
2018-09-27 2018-09-27 0.8912 -0.0052 -0.58% 1.2082
2018-09-26 2018-09-26 0.8964  0.0063  0.71% 1.2134
2018-09-25 2018-09-25 0.8901 -0.0105 -1.17% 1.2071