汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.7369  0.0105  0.61% 2.1069
2019-10-11 2019-10-11 1.7264  0.0129  0.75% 2.0964
2019-10-10 2019-10-10 1.7135  0.0083  0.49% 2.0835
2019-10-09 2019-10-09 1.7052 -0.0062 -0.36% 2.0752
2019-10-08 2019-10-08 1.7114  0.0122  0.72% 2.0814
2019-09-30 2019-09-30 1.6992 -0.0091 -0.53% 2.0692
2019-09-27 2019-09-27 1.7083  0.0020  0.12% 2.0783
2019-09-26 2019-09-26 1.7063 -0.0115 -0.67% 2.0763
2019-09-25 2019-09-25 1.7178 -0.0115 -0.67% 2.0878
2019-09-24 2019-09-24 1.7293  0.0084  0.49% 2.0993
2019-09-23 2019-09-23 1.7209 -0.0185 -1.06% 2.0909
2019-09-20 2019-09-20 1.7394  0.0053  0.31% 2.1094
2019-09-19 2019-09-19 1.7341  0.0022  0.13% 2.1041
2019-09-18 2019-09-18 1.7319  0.0134  0.78% 2.1019
2019-09-17 2019-09-17 1.7185 -0.0228 -1.31% 2.0885
2019-09-16 2019-09-16 1.7413 -0.0041 -0.23% 2.1113
2019-09-12 2019-09-12 1.7454  0.0200  1.16% 2.1154
2019-09-11 2019-09-11 1.7254 -0.0207 -1.19% 2.0954
2019-09-10 2019-09-10 1.7461 -0.0052 -0.30% 2.1161
2019-09-09 2019-09-09 1.7513  0.0092  0.53% 2.1213
2019-09-06 2019-09-06 1.7421  0.0136  0.79% 2.1121
2019-09-05 2019-09-05 1.7285  0.0084  0.49% 2.0985
2019-09-04 2019-09-04 1.7201  0.0112  0.66% 2.0901
2019-09-03 2019-09-03 1.7089  0.0053  0.31% 2.0789
2019-09-02 2019-09-02 1.7036  0.0161  0.95% 2.0736
2019-08-30 2019-08-30 1.6875  0.0095  0.57% 2.0575
2019-08-29 2019-08-29 1.6780 -0.0015 -0.09% 2.0480
2019-08-28 2019-08-28 1.6795 -0.0043 -0.26% 2.0495
2019-08-27 2019-08-27 1.6838  0.0224  1.35% 2.0538
2019-08-26 2019-08-26 1.6614 -0.0277 -1.64% 2.0314
2019-08-23 2019-08-23 1.6891  0.0060  0.36% 2.0591
2019-08-22 2019-08-22 1.6831  0.0091  0.54% 2.0531
2019-08-21 2019-08-21 1.6740  0.0015  0.09% 2.0440
2019-08-20 2019-08-20 1.6725  0.0025  0.15% 2.0425
2019-08-19 2019-08-19 1.6700  0.0257  1.56% 2.0400
2019-08-16 2019-08-16 1.6443  0.0036  0.22% 2.0143
2019-08-15 2019-08-15 1.6407  0.0052  0.32% 2.0107
2019-08-14 2019-08-14 1.6355  0.0100  0.62% 2.0055
2019-08-13 2019-08-13 1.6255 -0.0122 -0.74% 1.9955
2019-08-12 2019-08-12 1.6377  0.0357  2.23% 2.0077
2019-08-09 2019-08-09 1.6020 -0.0153 -0.95% 1.9720
2019-08-08 2019-08-08 1.6173  0.0298  1.88% 1.9873
2019-08-07 2019-08-07 1.5875 -0.0100 -0.63% 1.9575
2019-08-06 2019-08-06 1.5975 -0.0089 -0.55% 1.9675
2019-08-05 2019-08-05 1.6064 -0.0271 -1.66% 1.9764
2019-08-02 2019-08-02 1.6335 -0.0206 -1.25% 2.0035
2019-08-01 2019-08-01 1.6541 -0.0152 -0.91% 2.0241
2019-07-31 2019-07-31 1.6693 -0.0133 -0.79% 2.0393
2019-07-30 2019-07-30 1.6826  0.0044  0.26% 2.0526
2019-07-29 2019-07-29 1.6782  0.0040  0.24% 2.0482
2019-07-26 2019-07-26 1.6742  0.0053  0.32% 2.0442
2019-07-25 2019-07-25 1.6689  0.0132  0.80% 2.0389
2019-07-24 2019-07-24 1.6557  0.0096  0.58% 2.0257
2019-07-23 2019-07-23 1.6461  0.0027  0.16% 2.0161
2019-07-22 2019-07-22 1.6434  0.0141  0.87% 2.0134
2019-07-19 2019-07-19 1.6293  0.0112  0.69% 1.9993
2019-07-18 2019-07-18 1.6181 -0.0135 -0.83% 1.9881
2019-07-17 2019-07-17 1.6316 -0.0017 -0.10% 2.0016
2019-07-16 2019-07-16 1.6333 -0.0068 -0.41% 2.0033
2019-07-15 2019-07-15 1.6401 -0.0011 -0.07% 2.0101
2019-07-12 2019-07-12 1.6412  0.0092  0.56% 2.0112
2019-07-11 2019-07-11 1.6320 -0.0010 -0.06% 2.0020
2019-07-10 2019-07-10 1.6330  0.0002  0.01% 2.0030
2019-07-09 2019-07-09 1.6328 -0.0108 -0.66% 2.0028
2019-07-08 2019-07-08 1.6436 -0.0342 -2.04% 2.0136
2019-07-05 2019-07-05 1.6778  0.0125  0.75% 2.0478
2019-07-04 2019-07-04 1.6653 -0.0029 -0.17% 2.0353
2019-07-03 2019-07-03 1.6682 -0.0165 -0.98% 2.0382
2019-07-02 2019-07-02 1.6847  0.0009  0.05% 2.0547
2019-07-01 2019-07-01 1.6838  0.0512  3.14% 2.0538
2019-06-30 2019-06-30 1.6326  0.0000  0.00% 2.0026
2019-06-28 2019-06-28 1.6326 -0.0010 -0.06% 2.0026
2019-06-27 2019-06-27 1.6336  0.0165  1.02% 2.0036
2019-06-26 2019-06-26 1.6171  0.0007  0.04% 1.9871
2019-06-25 2019-06-25 1.6164 -0.0124 -0.76% 1.9864
2019-06-24 2019-06-24 1.6288  0.0056  0.34% 1.9988
2019-06-21 2019-06-21 1.6232 -0.0020 -0.12% 1.9932
2019-06-20 2019-06-20 1.6252  0.0429  2.71% 1.9952
2019-06-19 2019-06-19 1.5823  0.0242  1.55% 1.9523
2019-06-18 2019-06-18 1.5581  0.0041  0.26% 1.9281
2019-06-17 2019-06-17 1.5540 -0.0012 -0.08% 1.9240
2019-06-14 2019-06-14 1.5552 -0.0099 -0.63% 1.9252
2019-06-13 2019-06-13 1.5651 -0.0076 -0.48% 1.9351
2019-06-12 2019-06-12 1.5727 -0.0108 -0.68% 1.9427
2019-06-11 2019-06-11 1.5835  0.0421  2.73% 1.9535
2019-06-10 2019-06-10 1.5414  0.0198  1.30% 1.9114
2019-06-06 2019-06-06 1.5216 -0.0122 -0.80% 1.8916
2019-06-05 2019-06-05 1.5338  0.0042  0.27% 1.9038
2019-06-04 2019-06-04 1.5296 -0.0141 -0.91% 1.8996
2019-06-03 2019-06-03 1.5437  0.0071  0.46% 1.9137
2019-05-31 2019-05-31 1.5366 -0.0086 -0.56% 1.9066
2019-05-30 2019-05-30 1.5452 -0.0049 -0.32% 1.9152
2019-05-29 2019-05-29 1.5501  0.0015  0.10% 1.9201
2019-05-28 2019-05-28 1.5486  0.0167  1.09% 1.9186
2019-05-27 2019-05-27 1.5319  0.0120  0.79% 1.9019
2019-05-24 2019-05-24 1.5199  0.0100  0.66% 1.8899
2019-05-23 2019-05-23 1.5099 -0.0294 -1.91% 1.8799
2019-05-22 2019-05-22 1.5393 -0.0083 -0.54% 1.9093
2019-05-21 2019-05-21 1.5476  0.0172  1.12% 1.9176
2019-05-20 2019-05-20 1.5304 -0.0157 -1.02% 1.9004
2019-05-17 2019-05-17 1.5461 -0.0306 -1.94% 1.9161
2019-05-16 2019-05-16 1.5767  0.0050  0.32% 1.9467
2019-05-15 2019-05-15 1.5717  0.0322  2.09% 1.9417
2019-05-14 2019-05-14 1.5395 -0.0078 -0.50% 1.9095
2019-05-13 2019-05-13 1.5473 -0.0224 -1.43% 1.9173
2019-05-10 2019-05-10 1.5697  0.0520  3.43% 1.9397
2019-05-09 2019-05-09 1.5177 -0.0255 -1.65% 1.8877
2019-05-08 2019-05-08 1.5432 -0.0185 -1.18% 1.9132
2019-05-07 2019-05-07 1.5617  0.0107  0.69% 1.9317
2019-05-06 2019-05-06 1.5510 -0.0912 -5.55% 1.9210
2019-04-30 2019-04-30 1.6422  0.0016  0.10% 2.0122
2019-04-29 2019-04-29 1.6406  0.0165  1.02% 2.0106
2019-04-26 2019-04-26 1.6241 -0.0201 -1.22% 1.9941
2019-04-25 2019-04-25 1.6442 -0.0348 -2.07% 2.0142
2019-04-24 2019-04-24 1.6790 -0.0036 -0.21% 2.0490
2019-04-23 2019-04-23 1.6826  0.0012  0.07% 2.0526
2019-04-22 2019-04-22 1.6814 -0.0346 -2.02% 2.0514
2019-04-19 2019-04-19 1.7160  0.0282  1.67% 2.0860
2019-04-18 2019-04-18 1.6878 -0.0042 -0.25% 2.0578
2019-04-17 2019-04-17 1.6920  0.0026  0.15% 2.0620
2019-04-16 2019-04-16 1.6894  0.0416  2.52% 2.0594
2019-04-15 2019-04-15 1.6478  0.0035  0.21% 2.0178
2019-04-12 2019-04-12 1.6443 -0.0052 -0.32% 2.0143
2019-04-11 2019-04-11 1.6495 -0.0371 -2.20% 2.0195
2019-04-10 2019-04-10 1.6866  0.0153  0.92% 2.0566
2019-04-09 2019-04-09 1.6713  0.0205  1.24% 2.0413
2019-04-08 2019-04-08 1.6508  0.0043  0.26% 2.0208
2019-04-04 2019-04-04 1.6465  0.0203  1.25% 2.0165
2019-04-03 2019-04-03 1.6262  0.0134  0.83% 1.9962
2019-04-02 2019-04-02 1.6128 -0.0056 -0.35% 1.9828
2019-04-01 2019-04-01 1.6184  0.0373  2.36% 1.9884
2019-03-29 2019-03-29 1.5811  0.0495  3.23% 1.9511
2019-03-28 2019-03-28 1.5316 -0.0004 -0.03% 1.9016
2019-03-27 2019-03-27 1.5320  0.0182  1.20% 1.9020
2019-03-26 2019-03-26 1.5138 -0.0101 -0.66% 1.8838
2019-03-25 2019-03-25 1.5239 -0.0364 -2.33% 1.8939
2019-03-22 2019-03-22 1.5603 -0.0001 -0.01% 1.9303
2019-03-21 2019-03-21 1.5604 -0.0061 -0.39% 1.9304
2019-03-20 2019-03-20 1.5665 -0.0037 -0.24% 1.9365
2019-03-19 2019-03-19 1.5702 -0.0068 -0.43% 1.9402
2019-03-18 2019-03-18 1.5770  0.0408  2.66% 1.9470
2019-03-15 2019-03-15 1.5362  0.0173  1.14% 1.9062
2019-03-14 2019-03-14 1.5189  0.0042  0.28% 1.8889
2019-03-13 2019-03-13 1.5147 -0.0095 -0.62% 1.8847
2019-03-12 2019-03-12 1.5242  0.0053  0.35% 1.8942
2019-03-11 2019-03-11 1.5189  0.0263  1.76% 1.8889
2019-03-08 2019-03-08 1.4926 -0.0513 -3.32% 1.8626
2019-03-07 2019-03-07 1.5439 -0.0290 -1.84% 1.9139
2019-03-06 2019-03-06 1.5729  0.0032  0.20% 1.9429
2019-03-05 2019-03-05 1.5697  0.0052  0.33% 1.9397
2019-03-04 2019-03-04 1.5645  0.0123  0.79% 1.9345
2019-03-01 2019-03-01 1.5522  0.0292  1.92% 1.9222
2019-02-28 2019-02-28 1.5230 -0.0010 -0.07% 1.8930
2019-02-27 2019-02-27 1.5240  0.0017  0.11% 1.8940
2019-02-26 2019-02-26 1.5223 -0.0236 -1.53% 1.8923
2019-02-25 2019-02-25 1.5459  0.0721  4.89% 1.9159
2019-02-22 2019-02-22 1.4738  0.0144  0.99% 1.8438
2019-02-21 2019-02-21 1.4594 -0.0067 -0.46% 1.8294
2019-02-20 2019-02-20 1.4661  0.0058  0.40% 1.8361
2019-02-19 2019-02-19 1.4603 -0.0026 -0.18% 1.8303
2019-02-18 2019-02-18 1.4629  0.0360  2.52% 1.8329
2019-02-15 2019-02-15 1.4269 -0.0276 -1.90% 1.7969
2019-02-14 2019-02-14 1.4545  0.0035  0.24% 1.8245
2019-02-13 2019-02-13 1.4510  0.0256  1.80% 1.8210
2019-02-12 2019-02-12 1.4254  0.0064  0.45% 1.7954
2019-02-11 2019-02-11 1.4190  0.0247  1.77% 1.7890
2019-02-01 2019-02-01 1.3943  0.0130  0.94% 1.7643
2019-01-31 2019-01-31 1.3813  0.0203  1.49% 1.7513
2019-01-30 2019-01-30 1.3610 -0.0105 -0.77% 1.7310
2019-01-29 2019-01-29 1.3715  0.0100  0.73% 1.7415
2019-01-28 2019-01-28 1.3615  0.0036  0.27% 1.7315
2019-01-25 2019-01-25 1.3579  0.0127  0.94% 1.7279
2019-01-24 2019-01-24 1.3452  0.0033  0.25% 1.7152
2019-01-23 2019-01-23 1.3419 -0.0027 -0.20% 1.7119
2019-01-22 2019-01-22 1.3446 -0.0185 -1.36% 1.7146
2019-01-21 2019-01-21 1.3631  0.0108  0.80% 1.7331
2019-01-18 2019-01-18 1.3523  0.0241  1.81% 1.7223
2019-01-17 2019-01-17 1.3282 -0.0070 -0.52% 1.6982
2019-01-16 2019-01-16 1.3352  0.0010  0.07% 1.7052
2019-01-15 2019-01-15 1.3342  0.0265  2.03% 1.7042
2019-01-14 2019-01-14 1.3077 -0.0126 -0.95% 1.6777
2019-01-11 2019-01-11 1.3203  0.0119  0.91% 1.6903
2019-01-10 2019-01-10 1.3084 -0.0028 -0.21% 1.6784
2019-01-09 2019-01-09 1.3112  0.0182  1.41% 1.6812
2019-01-08 2019-01-08 1.2930 -0.0012 -0.09% 1.6630
2019-01-07 2019-01-07 1.2942  0.0055  0.43% 1.6642
2019-01-04 2019-01-04 1.2887  0.0193  1.52% 1.6587
2019-01-03 2019-01-03 1.2694 -0.0014 -0.11% 1.6394
2019-01-02 2019-01-02 1.2708 -0.0134 -1.04% 1.6408
2018-12-31 2018-12-31 1.2842 -0.0001 -0.01% 1.6542
2018-12-28 2018-12-28 1.2843  0.0068  0.53% 1.6543
2018-12-27 2018-12-27 1.2775 -0.0072 -0.56% 1.6475
2018-12-26 2018-12-26 1.2847 -0.0053 -0.41% 1.6547
2018-12-25 2018-12-25 1.2900 -0.0067 -0.52% 1.6600
2018-12-24 2018-12-24 1.2967  0.0016  0.12% 1.6667
2018-12-21 2018-12-21 1.2951 -0.0127 -0.97% 1.6651
2018-12-20 2018-12-20 1.3078 -0.0145 -1.10% 1.6778
2018-12-19 2018-12-19 1.3223 -0.0107 -0.80% 1.6923
2018-12-18 2018-12-18 1.3330 -0.0122 -0.91% 1.7030
2018-12-17 2018-12-17 1.3452  0.0004  0.03% 1.7152
2018-12-14 2018-12-14 1.3448 -0.0171 -1.26% 1.7148
2018-12-13 2018-12-13 1.3619  0.0263  1.97% 1.7319
2018-12-12 2018-12-12 1.3356  0.0083  0.63% 1.7056
2018-12-11 2018-12-11 1.3273  0.0054  0.41% 1.6973