金元顺安丰利债券(620003)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0860  0.0030  0.28% 1.3750
2019-10-11 2019-10-11 1.0830  0.0020  0.19% 1.3720
2019-10-10 2019-10-10 1.0810  0.0060  0.56% 1.3700
2019-10-09 2019-10-09 1.0750  0.0000  0.00% 1.3640
2019-10-08 2019-10-08 1.0750  0.0020  0.19% 1.3640
2019-09-30 2019-09-30 1.0730 -0.0030 -0.28% 1.3620
2019-09-27 2019-09-27 1.0760  0.0020  0.19% 1.3650
2019-09-26 2019-09-26 1.0740 -0.0040 -0.37% 1.3630
2019-09-25 2019-09-25 1.0780 -0.0030 -0.28% 1.3670
2019-09-24 2019-09-24 1.0810  0.0010  0.09% 1.3700
2019-09-23 2019-09-23 1.0800 -0.0030 -0.28% 1.3690
2019-09-20 2019-09-20 1.0830  0.0020  0.19% 1.3720
2019-09-19 2019-09-19 1.0810  0.0030  0.28% 1.3700
2019-09-18 2019-09-18 1.0780  0.0010  0.09% 1.3670
2019-09-17 2019-09-17 1.0770 -0.0060 -0.55% 1.3660
2019-09-16 2019-09-16 1.0830  0.0000  0.00% 1.3720
2019-09-12 2019-09-12 1.0830  0.0000  0.00% 1.3720
2019-09-11 2019-09-11 1.0830 -0.0020 -0.18% 1.3720
2019-09-10 2019-09-10 1.0850 -0.0020 -0.18% 1.3740
2019-09-09 2019-09-09 1.0870  0.0040  0.37% 1.3760
2019-09-06 2019-09-06 1.0830  0.0010  0.09% 1.3720
2019-09-05 2019-09-05 1.0820  0.0050  0.46% 1.3710
2019-09-04 2019-09-04 1.0770  0.0010  0.09% 1.3660
2019-09-03 2019-09-03 1.0760  0.0010  0.09% 1.3650
2019-09-02 2019-09-02 1.0750  0.0040  0.37% 1.3640
2019-08-30 2019-08-30 1.0710  0.0000  0.00% 1.3600
2019-08-29 2019-08-29 1.0710 -0.0010 -0.09% 1.3600
2019-08-28 2019-08-28 1.0720 -0.0020 -0.19% 1.3610
2019-08-27 2019-08-27 1.0740  0.0040  0.37% 1.3630
2019-08-26 2019-08-26 1.0700 -0.0030 -0.28% 1.3590
2019-08-23 2019-08-23 1.0730  0.0030  0.28% 1.3620
2019-08-22 2019-08-22 1.0700  0.0000  0.00% 1.3590
2019-08-21 2019-08-21 1.0700  0.0000  0.00% 1.3590
2019-08-20 2019-08-20 1.0700 -0.0010 -0.09% 1.3590
2019-08-19 2019-08-19 1.0710  0.0060  0.56% 1.3600
2019-08-16 2019-08-16 1.0650  0.0010  0.09% 1.3540
2019-08-15 2019-08-15 1.0640  0.0010  0.09% 1.3530
2019-08-14 2019-08-14 1.0630  0.0000  0.00% 1.3520
2019-08-13 2019-08-13 1.0630  0.0000  0.00% 1.3520
2019-08-12 2019-08-12 1.0630  0.0020  0.19% 1.3520
2019-08-09 2019-08-09 1.0610 -0.0010 -0.09% 1.3500
2019-08-08 2019-08-08 1.0620  0.0020  0.19% 1.3510
2019-08-07 2019-08-07 1.0600  0.0010  0.09% 1.3490
2019-08-06 2019-08-06 1.0590 -0.0020 -0.19% 1.3480
2019-08-05 2019-08-05 1.0610 -0.0030 -0.28% 1.3500
2019-08-02 2019-08-02 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.3530
2019-08-01 2019-08-01 1.0660 -0.0020 -0.19% 1.3550
2019-07-31 2019-07-31 1.0680 -0.0010 -0.09% 1.3570
2019-07-30 2019-07-30 1.0690  0.0020  0.19% 1.3580
2019-07-29 2019-07-29 1.0670 -0.0010 -0.09% 1.3560
2019-07-26 2019-07-26 1.0680  0.0020  0.19% 1.3570
2019-07-25 2019-07-25 1.0660  0.0030  0.28% 1.3550
2019-07-24 2019-07-24 1.0630  0.0020  0.19% 1.3520
2019-07-23 2019-07-23 1.0610  0.0010  0.09% 1.3500
2019-07-22 2019-07-22 1.0600 -0.0020 -0.19% 1.3490
2019-07-19 2019-07-19 1.0620  0.0030  0.28% 1.3510
2019-07-18 2019-07-18 1.0590 -0.0030 -0.28% 1.3480
2019-07-17 2019-07-17 1.0620  0.0000  0.00% 1.3510
2019-07-16 2019-07-16 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.3510
2019-07-15 2019-07-15 1.0640  0.0020  0.19% 1.3530
2019-07-12 2019-07-12 1.0620  0.0020  0.19% 1.3510
2019-07-11 2019-07-11 1.0600 -0.0010 -0.09% 1.3490
2019-07-10 2019-07-10 1.0610  0.0010  0.09% 1.3500
2019-07-09 2019-07-09 1.0600  0.0010  0.09% 1.3490
2019-07-08 2019-07-08 1.0590 -0.0060 -0.56% 1.3480
2019-07-05 2019-07-05 1.0650  0.0020  0.19% 1.3540
2019-07-04 2019-07-04 1.0630 -0.0020 -0.19% 1.3520
2019-07-03 2019-07-03 1.0650 -0.0030 -0.28% 1.3540
2019-07-02 2019-07-02 1.0680  0.0020  0.19% 1.3570
2019-07-01 2019-07-01 1.0660  0.0070  0.66% 1.3550
2019-06-30 2019-06-30 1.0590  0.0000  0.00% 1.3480
2019-06-28 2019-06-28 1.0590  0.0000  0.00% 1.3480
2019-06-27 2019-06-27 1.0590  0.0030  0.28% 1.3480
2019-06-26 2019-06-26 1.0560  0.0030  0.28% 1.3450
2019-06-25 2019-06-25 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.3420
2019-06-24 2019-06-24 1.0540  0.0000  0.00% 1.3430
2019-06-21 2019-06-21 1.0540  0.0020  0.19% 1.3430
2019-06-20 2019-06-20 1.0520  0.0050  0.48% 1.3410
2019-06-19 2019-06-19 1.0470  0.0040  0.38% 1.3360
2019-06-18 2019-06-18 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.3320
2019-06-17 2019-06-17 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.3330
2019-06-14 2019-06-14 1.0450 -0.0040 -0.38% 1.3340
2019-06-13 2019-06-13 1.0490  0.0000  0.00% 1.3380
2019-06-12 2019-06-12 1.0490 -0.0020 -0.19% 1.3380
2019-06-11 2019-06-11 1.0510  0.0070  0.67% 1.3400
2019-06-10 2019-06-10 1.0440  0.0030  0.29% 1.3330
2019-06-06 2019-06-06 1.0410 -0.0030 -0.29% 1.3300
2019-06-05 2019-06-05 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.3330
2019-06-04 2019-06-04 1.0450 -0.0060 -0.57% 1.3340
2019-06-03 2019-06-03 1.0510 -0.0030 -0.28% 1.3400
2019-05-31 2019-05-31 1.0540  0.0000  0.00% 1.3430
2019-05-30 2019-05-30 1.0540  0.0000  0.00% 1.3430
2019-05-29 2019-05-29 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.3430
2019-05-28 2019-05-28 1.0550  0.0010  0.09% 1.3440
2019-05-27 2019-05-27 1.0540  0.0040  0.38% 1.3430
2019-05-24 2019-05-24 1.0500 -0.0020 -0.19% 1.3390
2019-05-23 2019-05-23 1.0520 -0.0020 -0.19% 1.3410
2019-05-22 2019-05-22 1.0540  0.0000  0.00% 1.3430
2019-05-21 2019-05-21 1.0540  0.0040  0.38% 1.3430
2019-05-20 2019-05-20 1.0500 -0.0030 -0.28% 1.3390
2019-05-17 2019-05-17 1.0530 -0.0040 -0.38% 1.3420
2019-05-16 2019-05-16 1.0570  0.0010  0.09% 1.3460
2019-05-15 2019-05-15 1.0560  0.0050  0.48% 1.3450
2019-05-14 2019-05-14 1.0510  0.0000  0.00% 1.3400
2019-05-13 2019-05-13 1.0510 -0.0030 -0.28% 1.3400
2019-05-10 2019-05-10 1.0540  0.0100  0.96% 1.3430
2019-05-09 2019-05-09 1.0440 -0.0010 -0.10% 1.3330
2019-05-08 2019-05-08 1.0450 -0.0010 -0.10% 1.3340
2019-05-07 2019-05-07 1.0460  0.0050  0.48% 1.3350
2019-05-06 2019-05-06 1.0410 -0.0140 -1.33% 1.3300
2019-04-30 2019-04-30 1.0550  0.0070  0.67% 1.3440
2019-04-29 2019-04-29 1.0480 -0.0050 -0.47% 1.3370
2019-04-26 2019-04-26 1.0530 -0.0040 -0.38% 1.3420
2019-04-25 2019-04-25 1.0570 -0.0100 -0.94% 1.3460
2019-04-24 2019-04-24 1.0670  0.0000  0.00% 1.3560
2019-04-23 2019-04-23 1.0670 -0.0050 -0.47% 1.3560
2019-04-22 2019-04-22 1.0720 -0.0060 -0.56% 1.3610
2019-04-19 2019-04-19 1.0780  0.0020  0.19% 1.3670
2019-04-18 2019-04-18 1.0760  0.0000  0.00% 1.3650
2019-04-17 2019-04-17 1.0760  0.0000  0.00% 1.3650
2019-04-16 2019-04-16 1.0760  0.0030  0.28% 1.3650
2019-04-15 2019-04-15 1.0730 -0.0030 -0.28% 1.3620
2019-04-12 2019-04-12 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.3650
2019-04-11 2019-04-11 1.0770 -0.0080 -0.74% 1.3660
2019-04-10 2019-04-10 1.0850 -0.0030 -0.28% 1.3740
2019-04-09 2019-04-09 1.0880 -0.0030 -0.27% 1.3770
2019-04-08 2019-04-08 1.0910 -0.0020 -0.18% 1.3800
2019-04-04 2019-04-04 1.0930  0.0000  0.00% 1.3820
2019-04-03 2019-04-03 1.0930  0.0020  0.18% 1.3820
2019-04-02 2019-04-02 1.0910  0.0000  0.00% 1.3800
2019-04-01 2019-04-01 1.0910  0.0100  0.93% 1.3800
2019-03-29 2019-03-29 1.0810  0.0100  0.93% 1.3700
2019-03-28 2019-03-28 1.0710  0.0020  0.19% 1.3600
2019-03-27 2019-03-27 1.0690  0.0020  0.19% 1.3580
2019-03-26 2019-03-26 1.0670 -0.0100 -0.93% 1.3560
2019-03-25 2019-03-25 1.0770 -0.0070 -0.65% 1.3660
2019-03-22 2019-03-22 1.0840  0.0060  0.56% 1.3730
2019-03-21 2019-03-21 1.0780  0.0010  0.09% 1.3670
2019-03-20 2019-03-20 1.0770 -0.0010 -0.09% 1.3660
2019-03-19 2019-03-19 1.0780 -0.0010 -0.09% 1.3670
2019-03-18 2019-03-18 1.0790  0.0090  0.84% 1.3680
2019-03-15 2019-03-15 1.0700  0.0080  0.75% 1.3590
2019-03-14 2019-03-14 1.0620 -0.0080 -0.75% 1.3510
2019-03-13 2019-03-13 1.0700 -0.0070 -0.65% 1.3590
2019-03-12 2019-03-12 1.0770  0.0040  0.37% 1.3660
2019-03-11 2019-03-11 1.0730  0.0080  0.75% 1.3620
2019-03-08 2019-03-08 1.0650 -0.0060 -0.56% 1.3540
2019-03-07 2019-03-07 1.0710  0.0020  0.19% 1.3600
2019-03-06 2019-03-06 1.0690  0.0030  0.28% 1.3580
2019-03-05 2019-03-05 1.0660  0.0030  0.28% 1.3550
2019-03-04 2019-03-04 1.0630  0.0030  0.28% 1.3520
2019-03-01 2019-03-01 1.0600  0.0030  0.28% 1.3490