农银沪深300指数A(660008)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-08-21 2019-08-21 1.3123 -0.0021 -0.16% 1.3123
2019-08-20 2019-08-20 1.3144 -0.0012 -0.09% 1.3144
2019-08-19 2019-08-19 1.3156  0.0265  2.06% 1.3156
2019-08-16 2019-08-16 1.2891  0.0056  0.44% 1.2891
2019-08-15 2019-08-15 1.2835  0.0045  0.35% 1.2835
2019-08-14 2019-08-14 1.2790  0.0052  0.41% 1.2790
2019-08-13 2019-08-13 1.2738 -0.0111 -0.86% 1.2738
2019-08-12 2019-08-12 1.2849  0.0216  1.71% 1.2849
2019-08-09 2019-08-09 1.2633 -0.0118 -0.93% 1.2633
2019-08-08 2019-08-08 1.2751  0.0160  1.27% 1.2751
2019-08-07 2019-08-07 1.2591 -0.0046 -0.36% 1.2591
2019-08-06 2019-08-06 1.2637 -0.0121 -0.95% 1.2637
2019-08-05 2019-08-05 1.2758 -0.0234 -1.80% 1.2758
2019-08-02 2019-08-02 1.2992 -0.0181 -1.37% 1.2992
2019-08-01 2019-08-01 1.3173 -0.0105 -0.79% 1.3173
2019-07-31 2019-07-31 1.3278 -0.0112 -0.84% 1.3278
2019-07-30 2019-07-30 1.3390  0.0055  0.41% 1.3390
2019-07-29 2019-07-29 1.3335 -0.0014 -0.10% 1.3335
2019-07-26 2019-07-26 1.3349  0.0026  0.20% 1.3349
2019-07-25 2019-07-25 1.3323  0.0105  0.79% 1.3323
2019-07-24 2019-07-24 1.3218  0.0100  0.76% 1.3218
2019-07-23 2019-07-23 1.3118  0.0033  0.25% 1.3118
2019-07-22 2019-07-22 1.3085 -0.0037 -0.28% 1.3085
2019-07-19 2019-07-19 1.3122  0.0134  1.03% 1.3122
2019-07-18 2019-07-18 1.2988 -0.0110 -0.84% 1.2988
2019-07-17 2019-07-17 1.3098 -0.0005 -0.04% 1.3098
2019-07-16 2019-07-16 1.3103 -0.0054 -0.41% 1.3103
2019-07-15 2019-07-15 1.3157  0.0051  0.39% 1.3157
2019-07-12 2019-07-12 1.3106  0.0098  0.75% 1.3106
2019-07-11 2019-07-11 1.3008  0.0008  0.06% 1.3008
2019-07-10 2019-07-10 1.3000 -0.0018 -0.14% 1.3000
2019-07-09 2019-07-09 1.3018 -0.0019 -0.15% 1.3018
2019-07-08 2019-07-08 1.3037 -0.0316 -2.37% 1.3037
2019-07-05 2019-07-05 1.3353  0.0076  0.57% 1.3353
2019-07-04 2019-07-04 1.3277 -0.0065 -0.49% 1.3277
2019-07-03 2019-07-03 1.3342 -0.0134 -0.99% 1.3342
2019-07-02 2019-07-02 1.3476  0.0005  0.04% 1.3476
2019-07-01 2019-07-01 1.3471  0.0358  2.73% 1.3471
2019-06-30 2019-06-30 1.3113 -0.0001 -0.01% 1.3113
2019-06-28 2019-06-28 1.3114 -0.0011 -0.08% 1.3114
2019-06-27 2019-06-27 1.3125  0.0140  1.08% 1.3125
2019-06-26 2019-06-26 1.2985 -0.0018 -0.14% 1.2985
2019-06-25 2019-06-25 1.3003 -0.0136 -1.04% 1.3003
2019-06-24 2019-06-24 1.3139  0.0024  0.18% 1.3139
2019-06-21 2019-06-21 1.3115  0.0017  0.13% 1.3115
2019-06-20 2019-06-20 1.3098  0.0367  2.88% 1.3098
2019-06-19 2019-06-19 1.2731  0.0179  1.43% 1.2731
2019-06-18 2019-06-18 1.2552  0.0043  0.34% 1.2552
2019-06-17 2019-06-17 1.2509 -0.0003 -0.02% 1.2509
2019-06-14 2019-06-14 1.2512 -0.0090 -0.71% 1.2512
2019-06-13 2019-06-13 1.2602 -0.0020 -0.16% 1.2602
2019-06-12 2019-06-12 1.2622 -0.0091 -0.72% 1.2622
2019-06-11 2019-06-11 1.2713  0.0361  2.92% 1.2713
2019-06-10 2019-06-10 1.2352  0.0150  1.23% 1.2352
2019-06-06 2019-06-06 1.2202 -0.0100 -0.81% 1.2202
2019-06-05 2019-06-05 1.2302 -0.0001 -0.01% 1.2302
2019-06-04 2019-06-04 1.2303 -0.0109 -0.88% 1.2303
2019-06-03 2019-06-03 1.2412  0.0009  0.07% 1.2412
2019-05-31 2019-05-31 1.2403 -0.0027 -0.22% 1.2403
2019-05-30 2019-05-30 1.2430 -0.0067 -0.54% 1.2430
2019-05-29 2019-05-29 1.2497 -0.0023 -0.18% 1.2497
2019-05-28 2019-05-28 1.2520  0.0117  0.94% 1.2520
2019-05-27 2019-05-27 1.2403  0.0145  1.18% 1.2403
2019-05-24 2019-05-24 1.2258  0.0034  0.28% 1.2258
2019-05-23 2019-05-23 1.2224 -0.0198 -1.59% 1.2224
2019-05-22 2019-05-22 1.2422 -0.0056 -0.45% 1.2422
2019-05-21 2019-05-21 1.2478  0.0159  1.29% 1.2478
2019-05-20 2019-05-20 1.2319 -0.0101 -0.81% 1.2319
2019-05-17 2019-05-17 1.2420 -0.0309 -2.43% 1.2420
2019-05-16 2019-05-16 1.2729  0.0056  0.44% 1.2729
2019-05-15 2019-05-15 1.2673  0.0267  2.15% 1.2673
2019-05-14 2019-05-14 1.2406 -0.0076 -0.61% 1.2406
2019-05-13 2019-05-13 1.2482 -0.0197 -1.55% 1.2482
2019-05-10 2019-05-10 1.2679  0.0421  3.43% 1.2679
2019-05-09 2019-05-09 1.2258 -0.0218 -1.75% 1.2258
2019-05-08 2019-05-08 1.2476 -0.0170 -1.34% 1.2476
2019-05-07 2019-05-07 1.2646  0.0118  0.94% 1.2646
2019-05-06 2019-05-06 1.2528 -0.0739 -5.57% 1.2528
2019-04-30 2019-04-30 1.3267  0.0040  0.30% 1.3267
2019-04-29 2019-04-29 1.3227  0.0036  0.27% 1.3227
2019-04-26 2019-04-26 1.3191 -0.0168 -1.26% 1.3191
2019-04-25 2019-04-25 1.3359 -0.0282 -2.07% 1.3359
2019-04-24 2019-04-24 1.3641  0.0034  0.25% 1.3641
2019-04-23 2019-04-23 1.3607 -0.0019 -0.14% 1.3607
2019-04-22 2019-04-22 1.3626 -0.0306 -2.20% 1.3626
2019-04-19 2019-04-19 1.3932  0.0156  1.13% 1.3932
2019-04-18 2019-04-18 1.3776 -0.0048 -0.35% 1.3776
2019-04-17 2019-04-17 1.3824  0.0007  0.05% 1.3824
2019-04-16 2019-04-16 1.3817  0.0357  2.65% 1.3817
2019-04-15 2019-04-15 1.3460 -0.0043 -0.32% 1.3460
2019-04-12 2019-04-12 1.3503 -0.0030 -0.22% 1.3503
2019-04-11 2019-04-11 1.3533 -0.0285 -2.06% 1.3533
2019-04-10 2019-04-10 1.3818  0.0035  0.25% 1.3818
2019-04-09 2019-04-09 1.3783  0.0059  0.43% 1.3783
2019-04-08 2019-04-08 1.3724 -0.0012 -0.09% 1.3724
2019-04-04 2019-04-04 1.3736  0.0131  0.96% 1.3736
2019-04-03 2019-04-03 1.3605  0.0165  1.23% 1.3605
2019-04-02 2019-04-02 1.3440 -0.0007 -0.05% 1.3440
2019-04-01 2019-04-01 1.3447  0.0333  2.54% 1.3447
2019-03-29 2019-03-29 1.3114  0.0463  3.66% 1.3114
2019-03-28 2019-03-28 1.2651 -0.0047 -0.37% 1.2651
2019-03-27 2019-03-27 1.2698  0.0139  1.11% 1.2698
2019-03-26 2019-03-26 1.2559 -0.0136 -1.07% 1.2559
2019-03-25 2019-03-25 1.2695 -0.0294 -2.26% 1.2695
2019-03-22 2019-03-22 1.2989 -0.0011 -0.08% 1.2989
2019-03-21 2019-03-21 1.3000  0.0006  0.05% 1.3000
2019-03-20 2019-03-20 1.2994  0.0005  0.04% 1.2994
2019-03-19 2019-03-19 1.2989 -0.0058 -0.44% 1.2989
2019-03-18 2019-03-18 1.3047  0.0345  2.72% 1.3047
2019-03-15 2019-03-15 1.2702  0.0151  1.20% 1.2702
2019-03-14 2019-03-14 1.2551 -0.0080 -0.63% 1.2551
2019-03-13 2019-03-13 1.2631 -0.0098 -0.77% 1.2631
2019-03-12 2019-03-12 1.2729  0.0080  0.63% 1.2729
2019-03-11 2019-03-11 1.2649  0.0235  1.89% 1.2649
2019-03-08 2019-03-08 1.2414 -0.0488 -3.78% 1.2414
2019-03-07 2019-03-07 1.2902 -0.0124 -0.95% 1.2902
2019-03-06 2019-03-06 1.3026  0.0103  0.80% 1.3026
2019-03-05 2019-03-05 1.2923  0.0070  0.54% 1.2923
2019-03-04 2019-03-04 1.2853  0.0142  1.12% 1.2853
2019-03-01 2019-03-01 1.2711  0.0261  2.10% 1.2711
2019-02-28 2019-02-28 1.2450 -0.0031 -0.25% 1.2450
2019-02-27 2019-02-27 1.2481 -0.0021 -0.17% 1.2481
2019-02-26 2019-02-26 1.2502 -0.0143 -1.13% 1.2502
2019-02-25 2019-02-25 1.2645  0.0679  5.67% 1.2645
2019-02-22 2019-02-22 1.1966  0.0251  2.14% 1.1966
2019-02-21 2019-02-21 1.1715 -0.0029 -0.25% 1.1715
2019-02-20 2019-02-20 1.1744  0.0039  0.33% 1.1744
2019-02-19 2019-02-19 1.1705 -0.0020 -0.17% 1.1705
2019-02-18 2019-02-18 1.1725  0.0345  3.03% 1.1725
2019-02-15 2019-02-15 1.1380 -0.0204 -1.76% 1.1380
2019-02-14 2019-02-14 1.1584  0.0018  0.16% 1.1584
2019-02-13 2019-02-13 1.1566  0.0215  1.89% 1.1566
2019-02-12 2019-02-12 1.1351  0.0076  0.67% 1.1351
2019-02-11 2019-02-11 1.1275  0.0190  1.71% 1.1275
2019-02-01 2019-02-01 1.1085  0.0146  1.33% 1.1085
2019-01-31 2019-01-31 1.0939  0.0108  1.00% 1.0939
2019-01-30 2019-01-30 1.0831 -0.0081 -0.74% 1.0831
2019-01-29 2019-01-29 1.0912  0.0034  0.31% 1.0912
2019-01-28 2019-01-28 1.0878 -0.0003 -0.03% 1.0878
2019-01-25 2019-01-25 1.0881  0.0083  0.77% 1.0881
2019-01-24 2019-01-24 1.0798  0.0058  0.54% 1.0798
2019-01-23 2019-01-23 1.0740 -0.0008 -0.07% 1.0740
2019-01-22 2019-01-22 1.0748 -0.0137 -1.26% 1.0748
2019-01-21 2019-01-21 1.0885  0.0055  0.51% 1.0885
2019-01-18 2019-01-18 1.0830  0.0182  1.71% 1.0830
2019-01-17 2019-01-17 1.0648 -0.0055 -0.51% 1.0648
2019-01-16 2019-01-16 1.0703  0.0003  0.03% 1.0703
2019-01-15 2019-01-15 1.0700  0.0194  1.85% 1.0700
2019-01-14 2019-01-14 1.0506 -0.0088 -0.83% 1.0506
2019-01-11 2019-01-11 1.0594  0.0070  0.67% 1.0594
2019-01-10 2019-01-10 1.0524 -0.0018 -0.17% 1.0524
2019-01-09 2019-01-09 1.0542  0.0098  0.94% 1.0542
2019-01-08 2019-01-08 1.0444 -0.0020 -0.19% 1.0444
2019-01-07 2019-01-07 1.0464  0.0059  0.57% 1.0464
2019-01-04 2019-01-04 1.0405  0.0228  2.24% 1.0405
2019-01-03 2019-01-03 1.0177 -0.0017 -0.17% 1.0177
2019-01-02 2019-01-02 1.0194 -0.0137 -1.33% 1.0194
2018-12-31 2018-12-31 1.0331  0.0000  0.00% 1.0331
2018-12-28 2018-12-28 1.0331  0.0065  0.63% 1.0331
2018-12-27 2018-12-27 1.0266 -0.0039 -0.38% 1.0266
2018-12-26 2018-12-26 1.0305 -0.0050 -0.48% 1.0305
2018-12-25 2018-12-25 1.0355 -0.0069 -0.66% 1.0355
2018-12-24 2018-12-24 1.0424  0.0027  0.26% 1.0424
2018-12-21 2018-12-21 1.0397 -0.0123 -1.17% 1.0397
2018-12-20 2018-12-20 1.0520 -0.0077 -0.73% 1.0520
2018-12-19 2018-12-19 1.0597 -0.0120 -1.12% 1.0597
2018-12-18 2018-12-18 1.0717 -0.0106 -0.98% 1.0717
2018-12-17 2018-12-17 1.0823 -0.0016 -0.15% 1.0823
2018-12-14 2018-12-14 1.0839 -0.0175 -1.59% 1.0839
2018-12-13 2018-12-13 1.1014  0.0161  1.48% 1.1014
2018-12-12 2018-12-12 1.0853  0.0034  0.31% 1.0853
2018-12-11 2018-12-11 1.0819  0.0048  0.45% 1.0819
2018-12-10 2018-12-10 1.0771 -0.0118 -1.08% 1.0771
2018-12-07 2018-12-07 1.0889 -0.0004 -0.04% 1.0889
2018-12-06 2018-12-06 1.0893 -0.0230 -2.07% 1.0893
2018-12-05 2018-12-05 1.1123 -0.0047 -0.42% 1.1123
2018-12-04 2018-12-04 1.1170  0.0021  0.19% 1.1170
2018-12-03 2018-12-03 1.1149  0.0280  2.58% 1.1149
2018-11-30 2018-11-30 1.0869  0.0112  1.04% 1.0869
2018-11-29 2018-11-29 1.0757 -0.0132 -1.21% 1.0757
2018-11-28 2018-11-28 1.0889  0.0134  1.25% 1.0889
2018-11-27 2018-11-27 1.0755 -0.0013 -0.12% 1.0755
2018-11-26 2018-11-26 1.0768 -0.0009 -0.08% 1.0768
2018-11-23 2018-11-23 1.0777 -0.0227 -2.06% 1.0777
2018-11-22 2018-11-22 1.1004 -0.0038 -0.34% 1.1004
2018-11-21 2018-11-21 1.1042  0.0027  0.25% 1.1042
2018-11-20 2018-11-20 1.1015 -0.0246 -2.18% 1.1015
2018-11-19 2018-11-19 1.1261  0.0119  1.07% 1.1261
2018-11-16 2018-11-16 1.1142  0.0051  0.46% 1.1142
2018-11-15 2018-11-15 1.1091  0.0123  1.12% 1.1091
2018-11-14 2018-11-14 1.0968 -0.0105 -0.95% 1.0968
2018-11-13 2018-11-13 1.1073  0.0104  0.95% 1.1073
2018-11-12 2018-11-12 1.0969  0.0122  1.12% 1.0969
2018-11-09 2018-11-09 1.0847 -0.0145 -1.32% 1.0847
2018-11-08 2018-11-08 1.0992 -0.0032 -0.29% 1.0992
2018-11-07 2018-11-07 1.1024 -0.0070 -0.63% 1.1024
2018-11-06 2018-11-06 1.1094 -0.0064 -0.57% 1.1094
2018-11-05 2018-11-05 1.1158 -0.0089 -0.79% 1.1158
2018-11-02 2018-11-02 1.1247  0.0368  3.38% 1.1247
2018-11-01 2018-11-01 1.0879  0.0076  0.70% 1.0879
2018-10-31 2018-10-31 1.0803  0.0141  1.32% 1.0803
2018-10-30 2018-10-30 1.0662  0.0108  1.02% 1.0662
2018-10-29 2018-10-29 1.0554 -0.0310 -2.85% 1.0554
2018-10-26 2018-10-26 1.0864 -0.0068 -0.62% 1.0864
2018-10-25 2018-10-25 1.0932  0.0021  0.19% 1.0932
2018-10-24 2018-10-24 1.0911  0.0016  0.15% 1.0911
2018-10-23 2018-10-23 1.0895 -0.0280 -2.51% 1.0895
2018-10-22 2018-10-22 1.1175  0.0435  4.05% 1.1175
2018-10-19 2018-10-19 1.0740  0.0285  2.73% 1.0740
2018-10-18 2018-10-18 1.0455 -0.0233 -2.18% 1.0455
2018-10-17 2018-10-17 1.0688  0.0055  0.52% 1.0688
2018-10-16 2018-10-16 1.0633 -0.0081 -0.76% 1.0633
2018-10-15 2018-10-15 1.0714 -0.0142 -1.31% 1.0714
2018-10-12 2018-10-12 1.0856  0.0148  1.38% 1.0856
2018-10-11 2018-10-11 1.0708 -0.0505 -4.50% 1.0708
2018-10-10 2018-10-10 1.1213 -0.0022 -0.20% 1.1213
2018-10-09 2018-10-09 1.1235 -0.0006 -0.05% 1.1235
2018-10-08 2018-10-08 1.1241 -0.0481 -4.10% 1.1241
2018-09-28 2018-09-28 1.1722  0.0114  0.98% 1.1722
2018-09-27 2018-09-27 1.1608 -0.0044 -0.38% 1.1608
2018-09-26 2018-09-26 1.1652  0.0122  1.06% 1.1652
2018-09-25 2018-09-25 1.1530 -0.0099 -0.85% 1.1530
2018-09-21 2018-09-21 1.1629  0.0315  2.78% 1.1629
2018-09-20 2018-09-20 1.1314 -0.0008 -0.07% 1.1314
2018-09-19 2018-09-19 1.1322  0.0139  1.24% 1.1322
2018-09-18 2018-09-18 1.1183  0.0203  1.85% 1.1183
2018-09-17 2018-09-17 1.0980 -0.0117 -1.05% 1.0980
2018-09-14 2018-09-14 1.1097  0.0017  0.15% 1.1097
2018-09-13 2018-09-13 1.1080  0.0106  0.97% 1.1080
2018-09-12 2018-09-12 1.0974 -0.0066 -0.60% 1.0974
2018-09-11 2018-09-11 1.1040 -0.0021 -0.19% 1.1040
2018-09-10 2018-09-10 1.1061 -0.0155 -1.38% 1.1061
2018-09-07 2018-09-07 1.1216  0.0046  0.41% 1.1216
2018-09-06 2018-09-06 1.1170 -0.0106 -0.94% 1.1170
2018-09-05 2018-09-05 1.1276 -0.0214 -1.86% 1.1276
2018-09-04 2018-09-04 1.1490  0.0137  1.21% 1.1490
2018-09-03 2018-09-03 1.1353 -0.0042 -0.37% 1.1353
2018-08-31 2018-08-31 1.1395 -0.0052 -0.45% 1.1395
2018-08-30 2018-08-30 1.1447 -0.0114 -0.99% 1.1447
2018-08-29 2018-08-29 1.1561 -0.0045 -0.39% 1.1561
2018-08-28 2018-08-28 1.1606 -0.0018 -0.15% 1.1606
2018-08-27 2018-08-27 1.1624  0.0262  2.31% 1.1624
2018-08-24 2018-08-24 1.1362  0.0021  0.19% 1.1362
2018-08-23 2018-08-23 1.1341  0.0043  0.38% 1.1341