农银中证500指数(660011)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.3107  0.0175  1.35% 1.3107
2019-10-11 2019-10-11 1.2932  0.0023  0.18% 1.2932
2019-10-10 2019-10-10 1.2909  0.0150  1.18% 1.2909
2019-10-09 2019-10-09 1.2759  0.0098  0.77% 1.2759
2019-10-08 2019-10-08 1.2661 -0.0002 -0.02% 1.2661
2019-09-30 2019-09-30 1.2663 -0.0156 -1.22% 1.2663
2019-09-27 2019-09-27 1.2819  0.0085  0.67% 1.2819
2019-09-26 2019-09-26 1.2734 -0.0280 -2.15% 1.2734
2019-09-25 2019-09-25 1.3014 -0.0223 -1.68% 1.3014
2019-09-24 2019-09-24 1.3237  0.0021  0.16% 1.3237
2019-09-23 2019-09-23 1.3216 -0.0080 -0.60% 1.3216
2019-09-20 2019-09-20 1.3296  0.0030  0.23% 1.3296
2019-09-19 2019-09-19 1.3266  0.0119  0.91% 1.3266
2019-09-18 2019-09-18 1.3147  0.0001  0.01% 1.3147
2019-09-17 2019-09-17 1.3146 -0.0263 -1.96% 1.3146
2019-09-16 2019-09-16 1.3409  0.0017  0.13% 1.3409
2019-09-12 2019-09-12 1.3392  0.0061  0.46% 1.3392
2019-09-11 2019-09-11 1.3331 -0.0067 -0.50% 1.3331
2019-09-10 2019-09-10 1.3398 -0.0045 -0.33% 1.3398
2019-09-09 2019-09-09 1.3443  0.0263  2.00% 1.3443
2019-09-06 2019-09-06 1.3180  0.0039  0.30% 1.3180
2019-09-05 2019-09-05 1.3141  0.0109  0.84% 1.3141
2019-09-04 2019-09-04 1.3032  0.0119  0.92% 1.3032
2019-09-03 2019-09-03 1.2913  0.0086  0.67% 1.2913
2019-09-02 2019-09-02 1.2827  0.0295  2.35% 1.2827
2019-08-30 2019-08-30 1.2532 -0.0117 -0.92% 1.2532
2019-08-29 2019-08-29 1.2649  0.0014  0.11% 1.2649
2019-08-28 2019-08-28 1.2635 -0.0019 -0.15% 1.2635
2019-08-27 2019-08-27 1.2654  0.0196  1.57% 1.2654
2019-08-26 2019-08-26 1.2458 -0.0079 -0.63% 1.2458
2019-08-23 2019-08-23 1.2537  0.0000  0.00% 1.2537
2019-08-22 2019-08-22 1.2537  0.0012  0.10% 1.2537
2019-08-21 2019-08-21 1.2525  0.0025  0.20% 1.2525
2019-08-20 2019-08-20 1.2500 -0.0006 -0.05% 1.2500
2019-08-19 2019-08-19 1.2506  0.0369  3.04% 1.2506
2019-08-16 2019-08-16 1.2137  0.0039  0.32% 1.2137
2019-08-15 2019-08-15 1.2098  0.0056  0.47% 1.2098
2019-08-14 2019-08-14 1.2042  0.0062  0.52% 1.2042
2019-08-13 2019-08-13 1.1980 -0.0065 -0.54% 1.1980
2019-08-12 2019-08-12 1.2045  0.0205  1.73% 1.2045
2019-08-09 2019-08-09 1.1840 -0.0135 -1.13% 1.1840
2019-08-08 2019-08-08 1.1975  0.0073  0.61% 1.1975
2019-08-07 2019-08-07 1.1902 -0.0059 -0.49% 1.1902
2019-08-06 2019-08-06 1.1961 -0.0245 -2.01% 1.1961
2019-08-05 2019-08-05 1.2206 -0.0142 -1.15% 1.2206
2019-08-02 2019-08-02 1.2348 -0.0147 -1.18% 1.2348
2019-08-01 2019-08-01 1.2495 -0.0079 -0.63% 1.2495
2019-07-31 2019-07-31 1.2574 -0.0048 -0.38% 1.2574
2019-07-30 2019-07-30 1.2622  0.0063  0.50% 1.2622
2019-07-29 2019-07-29 1.2559 -0.0002 -0.02% 1.2559
2019-07-26 2019-07-26 1.2561  0.0016  0.13% 1.2561
2019-07-25 2019-07-25 1.2545  0.0045  0.36% 1.2545
2019-07-24 2019-07-24 1.2500  0.0120  0.97% 1.2500
2019-07-23 2019-07-23 1.2380  0.0115  0.94% 1.2380
2019-07-22 2019-07-22 1.2265 -0.0247 -1.97% 1.2265
2019-07-19 2019-07-19 1.2512  0.0085  0.68% 1.2512
2019-07-18 2019-07-18 1.2427 -0.0204 -1.62% 1.2427
2019-07-17 2019-07-17 1.2631 -0.0007 -0.06% 1.2631
2019-07-16 2019-07-16 1.2638  0.0017  0.13% 1.2638
2019-07-15 2019-07-15 1.2621  0.0156  1.25% 1.2621
2019-07-12 2019-07-12 1.2465  0.0045  0.36% 1.2465
2019-07-11 2019-07-11 1.2420  0.0002  0.02% 1.2420
2019-07-10 2019-07-10 1.2418 -0.0089 -0.71% 1.2418
2019-07-09 2019-07-09 1.2507  0.0028  0.22% 1.2507
2019-07-08 2019-07-08 1.2479 -0.0415 -3.22% 1.2479
2019-07-05 2019-07-05 1.2894  0.0047  0.37% 1.2894
2019-07-04 2019-07-04 1.2847 -0.0037 -0.29% 1.2847
2019-07-03 2019-07-03 1.2884 -0.0104 -0.80% 1.2884
2019-07-02 2019-07-02 1.2988 -0.0039 -0.30% 1.2988
2019-07-01 2019-07-01 1.3027  0.0363  2.87% 1.3027
2019-06-30 2019-06-30 1.2664 -0.0001 -0.01% 1.2664
2019-06-28 2019-06-28 1.2665 -0.0133 -1.04% 1.2665
2019-06-27 2019-06-27 1.2798  0.0110  0.87% 1.2798
2019-06-26 2019-06-26 1.2688 -0.0024 -0.19% 1.2688
2019-06-25 2019-06-25 1.2712 -0.0118 -0.92% 1.2712
2019-06-24 2019-06-24 1.2830  0.0006  0.05% 1.2830
2019-06-21 2019-06-21 1.2824  0.0162  1.28% 1.2824
2019-06-20 2019-06-20 1.2662  0.0240  1.93% 1.2662
2019-06-19 2019-06-19 1.2422  0.0151  1.23% 1.2422
2019-06-18 2019-06-18 1.2271 -0.0013 -0.11% 1.2271
2019-06-17 2019-06-17 1.2284  0.0005  0.04% 1.2284
2019-06-14 2019-06-14 1.2279 -0.0222 -1.78% 1.2279
2019-06-13 2019-06-13 1.2501  0.0032  0.26% 1.2501
2019-06-12 2019-06-12 1.2469 -0.0091 -0.72% 1.2469
2019-06-11 2019-06-11 1.2560  0.0430  3.54% 1.2560
2019-06-10 2019-06-10 1.2130  0.0112  0.93% 1.2130
2019-06-06 2019-06-06 1.2018 -0.0247 -2.01% 1.2018
2019-06-05 2019-06-05 1.2265 -0.0023 -0.19% 1.2265
2019-06-04 2019-06-04 1.2288 -0.0139 -1.12% 1.2288
2019-06-03 2019-06-03 1.2427 -0.0140 -1.11% 1.2427
2019-05-31 2019-05-31 1.2567 -0.0031 -0.25% 1.2567
2019-05-30 2019-05-30 1.2598 -0.0074 -0.58% 1.2598
2019-05-29 2019-05-29 1.2672  0.0005  0.04% 1.2672
2019-05-28 2019-05-28 1.2667 -0.0016 -0.13% 1.2667
2019-05-27 2019-05-27 1.2683  0.0294  2.37% 1.2683
2019-05-24 2019-05-24 1.2389 -0.0072 -0.58% 1.2389
2019-05-23 2019-05-23 1.2461 -0.0248 -1.95% 1.2461
2019-05-22 2019-05-22 1.2709 -0.0074 -0.58% 1.2709
2019-05-21 2019-05-21 1.2783  0.0212  1.69% 1.2783
2019-05-20 2019-05-20 1.2571 -0.0047 -0.37% 1.2571
2019-05-17 2019-05-17 1.2618 -0.0395 -3.04% 1.2618
2019-05-16 2019-05-16 1.3013  0.0078  0.60% 1.3013
2019-05-15 2019-05-15 1.2935  0.0269  2.12% 1.2935
2019-05-14 2019-05-14 1.2666 -0.0095 -0.74% 1.2666
2019-05-13 2019-05-13 1.2761 -0.0141 -1.09% 1.2761
2019-05-10 2019-05-10 1.2902  0.0425  3.41% 1.2902
2019-05-09 2019-05-09 1.2477 -0.0143 -1.13% 1.2477
2019-05-08 2019-05-08 1.2620 -0.0056 -0.44% 1.2620
2019-05-07 2019-05-07 1.2676  0.0156  1.25% 1.2676
2019-05-06 2019-05-06 1.2520 -0.0963 -7.14% 1.2520
2019-04-30 2019-04-30 1.3483  0.0101  0.75% 1.3483
2019-04-29 2019-04-29 1.3382 -0.0338 -2.46% 1.3382
2019-04-26 2019-04-26 1.3720 -0.0115 -0.83% 1.3720
2019-04-25 2019-04-25 1.3835 -0.0529 -3.68% 1.3835
2019-04-24 2019-04-24 1.4364  0.0123  0.86% 1.4364
2019-04-23 2019-04-23 1.4241 -0.0224 -1.55% 1.4241
2019-04-22 2019-04-22 1.4465 -0.0210 -1.43% 1.4465
2019-04-19 2019-04-19 1.4675  0.0084  0.58% 1.4675
2019-04-18 2019-04-18 1.4591 -0.0078 -0.53% 1.4591
2019-04-17 2019-04-17 1.4669  0.0075  0.51% 1.4669
2019-04-16 2019-04-16 1.4594  0.0293  2.05% 1.4594
2019-04-15 2019-04-15 1.4301 -0.0147 -1.02% 1.4301
2019-04-12 2019-04-12 1.4448 -0.0031 -0.21% 1.4448
2019-04-11 2019-04-11 1.4479 -0.0297 -2.01% 1.4479
2019-04-10 2019-04-10 1.4776 -0.0018 -0.12% 1.4776
2019-04-09 2019-04-09 1.4794  0.0025  0.17% 1.4794