农银信用添利债券(660013)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.0993  0.0001  0.01% 1.4403
2019-10-11 2019-10-11 1.0992 -0.0007 -0.06% 1.4402
2019-10-10 2019-10-10 1.0999  0.0002  0.02% 1.4409
2019-10-09 2019-10-09 1.0997  0.0003  0.03% 1.4407
2019-10-08 2019-10-08 1.0994  0.0011  0.10% 1.4404
2019-09-30 2019-09-30 1.0983 -0.0003 -0.03% 1.4393
2019-09-27 2019-09-27 1.0986 -0.0002 -0.02% 1.4396
2019-09-26 2019-09-26 1.0988 -0.0004 -0.04% 1.4398
2019-09-25 2019-09-25 1.0992 -0.0008 -0.07% 1.4402
2019-09-24 2019-09-24 1.1000  0.0000  0.00% 1.4410
2019-09-23 2019-09-23 1.1000  0.0001  0.01% 1.4410
2019-09-20 2019-09-20 1.0999 -0.0002 -0.02% 1.4409
2019-09-19 2019-09-19 1.1001  0.0000  0.00% 1.4411
2019-09-18 2019-09-18 1.1001 -0.0003 -0.03% 1.4411
2019-09-17 2019-09-17 1.1004 -0.0003 -0.03% 1.4414
2019-09-16 2019-09-16 1.1007 -0.0006 -0.05% 1.4417
2019-09-12 2019-09-12 1.1013 -0.0005 -0.05% 1.4423
2019-09-11 2019-09-11 1.1018 -0.0006 -0.05% 1.4428
2019-09-10 2019-09-10 1.1024 -0.0002 -0.02% 1.4434
2019-09-09 2019-09-09 1.1026  0.0002  0.02% 1.4436
2019-09-06 2019-09-06 1.1024  0.0010  0.09% 1.4434
2019-09-05 2019-09-05 1.1014  0.0005  0.05% 1.4424
2019-09-04 2019-09-04 1.1009 -0.0003 -0.03% 1.4419
2019-09-03 2019-09-03 1.1012  0.0007  0.06% 1.4422
2019-09-02 2019-09-02 1.1005 -0.0007 -0.06% 1.4415
2019-08-30 2019-08-30 1.1012 -0.0001 -0.01% 1.4422
2019-08-29 2019-08-29 1.1013  0.0002  0.02% 1.4423
2019-08-28 2019-08-28 1.1011 -0.0001 -0.01% 1.4421
2019-08-27 2019-08-27 1.1012  0.0002  0.02% 1.4422
2019-08-26 2019-08-26 1.1010  0.0000  0.00% 1.4420
2019-08-23 2019-08-23 1.1010  0.0001  0.01% 1.4420
2019-08-22 2019-08-22 1.1009 -0.0003 -0.03% 1.4419
2019-08-21 2019-08-21 1.1012  0.0000  0.00% 1.4422
2019-08-20 2019-08-20 1.1012  0.0001  0.01% 1.4422
2019-08-19 2019-08-19 1.1011  0.0000  0.00% 1.4421
2019-08-16 2019-08-16 1.1011  0.0000  0.00% 1.4421
2019-08-15 2019-08-15 1.1011  0.0008  0.07% 1.4421
2019-08-14 2019-08-14 1.1003  0.0001  0.01% 1.4413
2019-08-13 2019-08-13 1.1002  0.0001  0.01% 1.4412
2019-08-12 2019-08-12 1.1001  0.0002  0.02% 1.4411
2019-08-09 2019-08-09 1.0999  0.0015  0.14% 1.4409
2019-08-08 2019-08-08 1.0984  0.0002  0.02% 1.4394
2019-08-07 2019-08-07 1.0982  0.0003  0.03% 1.4392
2019-08-06 2019-08-06 1.0979  0.0010  0.09% 1.4389
2019-08-05 2019-08-05 1.0969  0.0028  0.26% 1.4379
2019-08-02 2019-08-02 1.0941  0.0001  0.01% 1.4351
2019-08-01 2019-08-01 1.0940  0.0009  0.08% 1.4350
2019-07-31 2019-07-31 1.0931  0.0010  0.09% 1.4341
2019-07-30 2019-07-30 1.0921  0.0000  0.00% 1.4331
2019-07-29 2019-07-29 1.0921  0.0002  0.02% 1.4331
2019-07-26 2019-07-26 1.0919 -0.0006 -0.05% 1.4329
2019-07-25 2019-07-25 1.0925  0.0000  0.00% 1.4335
2019-07-24 2019-07-24 1.0925  0.0000  0.00% 1.4335
2019-07-23 2019-07-23 1.0925  0.0005  0.05% 1.4335
2019-07-22 2019-07-22 1.0920 -0.0002 -0.02% 1.4330
2019-07-19 2019-07-19 1.0922  0.0004  0.04% 1.4332
2019-07-18 2019-07-18 1.0918  0.0001  0.01% 1.4328
2019-07-17 2019-07-17 1.0917 -0.0009 -0.08% 1.4327
2019-07-16 2019-07-16 1.0926  0.0003  0.03% 1.4336
2019-07-15 2019-07-15 1.0923  0.0002  0.02% 1.4333
2019-07-12 2019-07-12 1.0921 -0.0008 -0.07% 1.4331
2019-07-11 2019-07-11 1.0929  0.0006  0.05% 1.4339
2019-07-10 2019-07-10 1.0923  0.0003  0.03% 1.4333
2019-07-09 2019-07-09 1.0920  0.0002  0.02% 1.4330
2019-07-08 2019-07-08 1.0918 -0.0011 -0.10% 1.4328
2019-07-05 2019-07-05 1.0929  0.0004  0.04% 1.4339
2019-07-04 2019-07-04 1.0925  0.0021  0.19% 1.4335
2019-07-03 2019-07-03 1.0904 -0.0005 -0.05% 1.4314
2019-07-02 2019-07-02 1.0909  0.0018  0.17% 1.4319
2019-07-01 2019-07-01 1.0891  0.0002  0.02% 1.4301
2019-06-30 2019-06-30 1.0889  0.0000  0.00% 1.4299
2019-06-28 2019-06-28 1.0889  0.0006  0.06% 1.4299
2019-06-27 2019-06-27 1.0883  0.0001  0.01% 1.4293
2019-06-26 2019-06-26 1.0882 -0.0001 -0.01% 1.4292
2019-06-25 2019-06-25 1.0883  0.0005  0.05% 1.4293
2019-06-24 2019-06-24 1.0878  0.0002  0.02% 1.4288
2019-06-21 2019-06-21 1.0876  0.0006  0.06% 1.4286
2019-06-20 2019-06-20 1.0870  0.0008  0.07% 1.4280
2019-06-19 2019-06-19 1.0862  0.0007  0.06% 1.4272
2019-06-18 2019-06-18 1.0855  0.0005  0.05% 1.4265
2019-06-17 2019-06-17 1.0850  0.0001  0.01% 1.4260
2019-06-14 2019-06-14 1.0849  0.0013  0.12% 1.4259
2019-06-13 2019-06-13 1.0836  0.0002  0.02% 1.4246
2019-06-12 2019-06-12 1.0834 -0.0002 -0.02% 1.4244
2019-06-11 2019-06-11 1.0836 -0.0004 -0.04% 1.4246
2019-06-10 2019-06-10 1.0840  0.0001  0.01% 1.4250
2019-06-06 2019-06-06 1.0839  0.0015  0.14% 1.4249
2019-06-05 2019-06-05 1.0824  0.0001  0.01% 1.4234
2019-06-04 2019-06-04 1.0823  0.0010  0.09% 1.4233
2019-06-03 2019-06-03 1.0813 -0.0009 -0.08% 1.4223
2019-05-31 2019-05-31 1.0822  0.0004  0.04% 1.4232
2019-05-30 2019-05-30 1.0818  0.0002  0.02% 1.4228
2019-05-29 2019-05-29 1.0816  0.0005  0.05% 1.4226
2019-05-28 2019-05-28 1.0811  0.0005  0.05% 1.4221
2019-05-27 2019-05-27 1.0806 -0.0011 -0.10% 1.4216
2019-05-24 2019-05-24 1.0817 -0.0001 -0.01% 1.4227
2019-05-23 2019-05-23 1.0818  0.0001  0.01% 1.4228
2019-05-22 2019-05-22 1.0817 -0.0001 -0.01% 1.4227
2019-05-21 2019-05-21 1.0818 -0.0008 -0.07% 1.4228
2019-05-20 2019-05-20 1.0826  0.0000  0.00% 1.4236
2019-05-17 2019-05-17 1.0826  0.0001  0.01% 1.4236
2019-05-16 2019-05-16 1.0825  0.0001  0.01% 1.4235
2019-05-15 2019-05-15 1.0824  0.0001  0.01% 1.4234
2019-05-14 2019-05-14 1.0823  0.0002  0.02% 1.4233
2019-05-13 2019-05-13 1.0821  0.0004  0.04% 1.4231
2019-05-10 2019-05-10 1.0817  0.0004  0.04% 1.4227
2019-05-09 2019-05-09 1.0813  0.0005  0.05% 1.4223
2019-05-08 2019-05-08 1.0808  0.0002  0.02% 1.4218
2019-05-07 2019-05-07 1.0806  0.0001  0.01% 1.4216
2019-05-06 2019-05-06 1.0805  0.0011  0.10% 1.4215
2019-04-30 2019-04-30 1.0794  0.0006  0.06% 1.4204
2019-04-29 2019-04-29 1.0788 -0.0004 -0.04% 1.4198
2019-04-26 2019-04-26 1.0792  0.0002  0.02% 1.4202
2019-04-25 2019-04-25 1.0790 -0.0003 -0.03% 1.4200
2019-04-24 2019-04-24 1.0793 -0.0004 -0.04% 1.4203
2019-04-23 2019-04-23 1.0797  0.0001  0.01% 1.4207
2019-04-22 2019-04-22 1.0796  0.0003  0.03% 1.4206
2019-04-19 2019-04-19 1.0793  0.0002  0.02% 1.4203
2019-04-18 2019-04-18 1.0791  0.0001  0.01% 1.4201
2019-04-17 2019-04-17 1.0790  0.0000  0.00% 1.4200
2019-04-16 2019-04-16 1.0790 -0.0004 -0.04% 1.4200
2019-04-15 2019-04-15 1.0794 -0.0003 -0.03% 1.4204
2019-04-12 2019-04-12 1.0797  0.0004  0.04% 1.4207
2019-04-11 2019-04-11 1.0793 -0.0002 -0.02% 1.4203
2019-04-10 2019-04-10 1.0795 -0.0006 -0.06% 1.4205
2019-04-09 2019-04-09 1.0801 -0.0004 -0.04% 1.4211
2019-04-08 2019-04-08 1.0805  0.0000  0.00% 1.4215
2019-04-04 2019-04-04 1.0805  0.0000  0.00% 1.4215
2019-04-03 2019-04-03 1.0805 -0.0007 -0.06% 1.4215
2019-04-02 2019-04-02 1.0812 -0.0004 -0.04% 1.4222
2019-04-01 2019-04-01 1.0816  0.0005  0.05% 1.4226
2019-03-29 2019-03-29 1.0811  0.0002  0.02% 1.4221
2019-03-28 2019-03-28 1.0809  0.0001  0.01% 1.4219
2019-03-27 2019-03-27 1.0808  0.0003  0.03% 1.4218
2019-03-26 2019-03-26 1.0805 -0.0001 -0.01% 1.4215
2019-03-25 2019-03-25 1.0806  0.0007  0.06% 1.4216
2019-03-22 2019-03-22 1.0799  0.0001  0.01% 1.4209
2019-03-21 2019-03-21 1.0798  0.0001  0.01% 1.4208
2019-03-20 2019-03-20 1.0797  0.0000  0.00% 1.4207
2019-03-19 2019-03-19 1.0797  0.0002  0.02% 1.4207
2019-03-18 2019-03-18 1.0795 -0.0003 -0.03% 1.4205
2019-03-15 2019-03-15 1.0798  0.0004  0.04% 1.4208
2019-03-14 2019-03-14 1.0794  0.0001  0.01% 1.4204
2019-03-13 2019-03-13 1.0793 -0.0002 -0.02% 1.4203
2019-03-12 2019-03-12 1.0795  0.0004  0.04% 1.4205
2019-03-11 2019-03-11 1.0791 -0.0005 -0.05% 1.4201
2019-03-08 2019-03-08 1.0796 -0.0017 -0.16% 1.4206
2019-03-07 2019-03-07 1.0813  0.0010  0.09% 1.4223
2019-03-06 2019-03-06 1.0803 -0.0001 -0.01% 1.4213
2019-03-05 2019-03-05 1.0804  0.0002  0.02% 1.4214
2019-03-04 2019-03-04 1.0802  0.0008  0.07% 1.4212