长安沪深300非周期指数(740101)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-12 2019-09-12 1.1160  0.0090  0.81% 1.6200
2019-09-11 2019-09-11 1.1070 -0.0180 -1.60% 1.6110
2019-09-10 2019-09-10 1.1250 -0.0030 -0.27% 1.6290
2019-09-09 2019-09-09 1.1280  0.0100  0.89% 1.6320
2019-09-06 2019-09-06 1.1180  0.0050  0.45% 1.6220
2019-09-05 2019-09-05 1.1130  0.0090  0.82% 1.6170
2019-09-04 2019-09-04 1.1040  0.0030  0.27% 1.6080
2019-09-03 2019-09-03 1.1010  0.0030  0.27% 1.6050
2019-09-02 2019-09-02 1.0980  0.0140  1.29% 1.6020
2019-08-30 2019-08-30 1.0840  0.0050  0.46% 1.5880
2019-08-29 2019-08-29 1.0790  0.0000  0.00% 1.5830
2019-08-28 2019-08-28 1.0790  0.0000  0.00% 1.5830
2019-08-27 2019-08-27 1.0790  0.0180  1.70% 1.5830
2019-08-26 2019-08-26 1.0610 -0.0130 -1.21% 1.5650
2019-08-23 2019-08-23 1.0740  0.0070  0.66% 1.5780
2019-08-22 2019-08-22 1.0670  0.0070  0.66% 1.5710
2019-08-21 2019-08-21 1.0600 -0.0020 -0.19% 1.5640
2019-08-20 2019-08-20 1.0620  0.0010  0.09% 1.5660
2019-08-19 2019-08-19 1.0610  0.0220  2.12% 1.5650
2019-08-16 2019-08-16 1.0390  0.0060  0.58% 1.5430
2019-08-15 2019-08-15 1.0330  0.0030  0.29% 1.5370
2019-08-14 2019-08-14 1.0300  0.0100  0.98% 1.5340
2019-08-13 2019-08-13 1.0200 -0.0060 -0.58% 1.5240
2019-08-12 2019-08-12 1.0260  0.0190  1.89% 1.5300
2019-08-09 2019-08-09 1.0070 -0.0110 -1.08% 1.5110
2019-08-08 2019-08-08 1.0180  0.0130  1.29% 1.5220
2019-08-07 2019-08-07 1.0050 -0.0040 -0.40% 1.5090
2019-08-06 2019-08-06 1.0090 -0.0110 -1.08% 1.5130
2019-08-05 2019-08-05 1.0200 -0.0190 -1.83% 1.5240
2019-08-02 2019-08-02 1.0390 -0.0130 -1.24% 1.5430
2019-08-01 2019-08-01 1.0520 -0.0080 -0.75% 1.5560
2019-07-31 2019-07-31 1.0600 -0.0060 -0.56% 1.5640
2019-07-30 2019-07-30 1.0660  0.0020  0.19% 1.5700
2019-07-29 2019-07-29 1.0640  0.0020  0.19% 1.5680
2019-07-26 2019-07-26 1.0620  0.0040  0.38% 1.5660
2019-07-25 2019-07-25 1.0580  0.0090  0.86% 1.5620
2019-07-24 2019-07-24 1.0490  0.0080  0.77% 1.5530
2019-07-23 2019-07-23 1.0410  0.0060  0.58% 1.5450
2019-07-22 2019-07-22 1.0350 -0.0050 -0.48% 1.5390
2019-07-19 2019-07-19 1.0400  0.0050  0.48% 1.5440
2019-07-18 2019-07-18 1.0350 -0.0130 -1.24% 1.5390
2019-07-17 2019-07-17 1.0480  0.0010  0.10% 1.5520
2019-07-16 2019-07-16 1.0470 -0.0060 -0.57% 1.5510
2019-07-15 2019-07-15 1.0530  0.0050  0.48% 1.5570
2019-07-12 2019-07-12 1.0480  0.0050  0.48% 1.5520
2019-07-11 2019-07-11 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.5470
2019-07-10 2019-07-10 1.0440  0.0000  0.00% 1.5480
2019-07-09 2019-07-09 1.0440 -0.0020 -0.19% 1.5480
2019-07-08 2019-07-08 1.0460 -0.0230 -2.15% 1.5500
2019-07-05 2019-07-05 1.0690  0.0090  0.85% 1.5730
2019-07-04 2019-07-04 1.0600 -0.0100 -0.93% 1.5640
2019-07-03 2019-07-03 1.0700 -0.0140 -1.29% 1.5740
2019-07-02 2019-07-02 1.0840  0.0030  0.28% 1.5880
2019-07-01 2019-07-01 1.0810  0.0360  3.44% 1.5850
2019-06-30 2019-06-30 1.0450  0.0000  0.00% 1.5490
2019-06-28 2019-06-28 1.0450 -0.0020 -0.19% 1.5490
2019-06-27 2019-06-27 1.0470  0.0110  1.06% 1.5510
2019-06-26 2019-06-26 1.0360  0.0040  0.39% 1.5400
2019-06-25 2019-06-25 1.0320 -0.0080 -0.77% 1.5360
2019-06-24 2019-06-24 1.0400  0.0020  0.19% 1.5440
2019-06-21 2019-06-21 1.0380  0.0030  0.29% 1.5420
2019-06-20 2019-06-20 1.0350  0.0250  2.48% 1.5390
2019-06-19 2019-06-19 1.0100  0.0140  1.41% 1.5140
2019-06-18 2019-06-18 0.9960  0.0030  0.30% 1.5000
2019-06-17 2019-06-17 0.9930 -0.0020 -0.20% 1.4970
2019-06-14 2019-06-14 0.9950 -0.0080 -0.80% 1.4990
2019-06-13 2019-06-13 1.0030 -0.0020 -0.20% 1.5070
2019-06-12 2019-06-12 1.0050 -0.0090 -0.89% 1.5090
2019-06-11 2019-06-11 1.0140  0.0330  3.36% 1.5180
2019-06-10 2019-06-10 0.9810  0.0130  1.34% 1.4850
2019-06-06 2019-06-06 0.9680 -0.0110 -1.12% 1.4720
2019-06-05 2019-06-05 0.9790 -0.0040 -0.41% 1.4830
2019-06-04 2019-06-04 0.9830 -0.0110 -1.11% 1.4870
2019-06-03 2019-06-03 0.9940  0.0010  0.10% 1.4980
2019-05-31 2019-05-31 0.9930 -0.0020 -0.20% 1.4970
2019-05-30 2019-05-30 0.9950 -0.0060 -0.60% 1.4990
2019-05-29 2019-05-29 1.0010 -0.0030 -0.30% 1.5050
2019-05-28 2019-05-28 1.0040  0.0110  1.11% 1.5080
2019-05-27 2019-05-27 0.9930  0.0130  1.33% 1.4970
2019-05-24 2019-05-24 0.9800  0.0030  0.31% 1.4840
2019-05-23 2019-05-23 0.9770 -0.0230 -2.30% 1.4810
2019-05-22 2019-05-22 1.0000 -0.0040 -0.40% 1.5040
2019-05-21 2019-05-21 1.0040  0.0150  1.52% 1.5080
2019-05-20 2019-05-20 0.9890 -0.0140 -1.40% 1.4930
2019-05-17 2019-05-17 1.0030 -0.0260 -2.53% 1.5070
2019-05-16 2019-05-16 1.0290  0.0030  0.29% 1.5330
2019-05-15 2019-05-15 1.0260  0.0240  2.40% 1.5300
2019-05-14 2019-05-14 1.0020 -0.0060 -0.60% 1.5060
2019-05-13 2019-05-13 1.0080 -0.0150 -1.47% 1.5120
2019-05-10 2019-05-10 1.0230  0.0340  3.44% 1.5270
2019-05-09 2019-05-09 0.9890 -0.0170 -1.69% 1.4930
2019-05-08 2019-05-08 1.0060 -0.0110 -1.08% 1.5100
2019-05-07 2019-05-07 1.0170  0.0140  1.40% 1.5210
2019-05-06 2019-05-06 1.0030 -0.0650 -6.09% 1.5070
2019-04-30 2019-04-30 1.0680  0.0040  0.38% 1.5720
2019-04-29 2019-04-29 1.0640  0.0010  0.09% 1.5680
2019-04-26 2019-04-26 1.0630 -0.0170 -1.57% 1.5670
2019-04-25 2019-04-25 1.0800 -0.0260 -2.35% 1.5840
2019-04-24 2019-04-24 1.1060  0.0040  0.36% 1.6100
2019-04-23 2019-04-23 1.1020 -0.0050 -0.45% 1.6060
2019-04-22 2019-04-22 1.1070 -0.0190 -1.69% 1.6110
2019-04-19 2019-04-19 1.1260  0.0110  0.99% 1.6300
2019-04-18 2019-04-18 1.1150 -0.0020 -0.18% 1.6190
2019-04-17 2019-04-17 1.1170  0.0060  0.54% 1.6210
2019-04-16 2019-04-16 1.1110  0.0240  2.21% 1.6150
2019-04-15 2019-04-15 1.0870 -0.0060 -0.55% 1.5910
2019-04-12 2019-04-12 1.0930 -0.0030 -0.27% 1.5970
2019-04-11 2019-04-11 1.0960 -0.0290 -2.58% 1.6000
2019-04-10 2019-04-10 1.1250  0.0090  0.81% 1.6290
2019-04-09 2019-04-09 1.1160  0.0120  1.09% 1.6200
2019-04-08 2019-04-08 1.1040 -0.0020 -0.18% 1.6080
2019-04-04 2019-04-04 1.1060  0.0100  0.91% 1.6100
2019-04-03 2019-04-03 1.0960  0.0090  0.83% 1.6000
2019-04-02 2019-04-02 1.0870 -0.0040 -0.37% 1.5910
2019-04-01 2019-04-01 1.0910  0.0290  2.73% 1.5950
2019-03-29 2019-03-29 1.0620  0.0310  3.01% 1.5660
2019-03-28 2019-03-28 1.0310  0.0000  0.00% 1.5350
2019-03-27 2019-03-27 1.0310  0.0120  1.18% 1.5350
2019-03-26 2019-03-26 1.0190 -0.0130 -1.26% 1.5230
2019-03-25 2019-03-25 1.0320 -0.0180 -1.71% 1.5360
2019-03-22 2019-03-22 1.0500  0.0030  0.29% 1.5540
2019-03-21 2019-03-21 1.0470  0.0000  0.00% 1.5510
2019-03-20 2019-03-20 1.0470 -0.0040 -0.38% 1.5510
2019-03-19 2019-03-19 1.0510 -0.0040 -0.38% 1.5550
2019-03-18 2019-03-18 1.0550  0.0340  3.33% 1.5590
2019-03-15 2019-03-15 1.0210  0.0130  1.29% 1.5250
2019-03-14 2019-03-14 1.0080 -0.0070 -0.69% 1.5120
2019-03-13 2019-03-13 1.0150 -0.0180 -1.74% 1.5190
2019-03-12 2019-03-12 1.0330  0.0080  0.78% 1.5370
2019-03-11 2019-03-11 1.0250  0.0270  2.71% 1.5290
2019-03-08 2019-03-08 0.9980 -0.0300 -2.92% 1.5020
2019-03-07 2019-03-07 1.0280 -0.0140 -1.34% 1.5320
2019-03-06 2019-03-06 1.0420  0.0020  0.19% 1.5460
2019-03-05 2019-03-05 1.0400  0.0110  1.07% 1.5440
2019-03-04 2019-03-04 1.0290  0.0150  1.48% 1.5330
2019-03-01 2019-03-01 1.0140  0.0160  1.60% 1.5180
2019-02-28 2019-02-28 0.9980  0.0040  0.40% 1.5020
2019-02-27 2019-02-27 0.9940 -0.0050 -0.50% 1.4980
2019-02-26 2019-02-26 0.9990 -0.0060 -0.60% 1.5030
2019-02-25 2019-02-25 1.0050  0.0430  4.47% 1.5090
2019-02-22 2019-02-22 0.9620  0.0140  1.48% 1.4660
2019-02-21 2019-02-21 0.9480 -0.0010 -0.11% 1.4520
2019-02-20 2019-02-20 0.9490 -0.0010 -0.11% 1.4530
2019-02-19 2019-02-19 0.9500 -0.0040 -0.42% 1.4540
2019-02-18 2019-02-18 0.9540  0.0290  3.14% 1.4580
2019-02-15 2019-02-15 0.9250 -0.0140 -1.49% 1.4290
2019-02-14 2019-02-14 0.9390  0.0050  0.54% 1.4430
2019-02-13 2019-02-13 0.9340  0.0170  1.85% 1.4380
2019-02-12 2019-02-12 0.9170  0.0090  0.99% 1.4210
2019-02-11 2019-02-11 0.9080  0.0230  2.60% 1.4120
2019-02-01 2019-02-01 0.8850  0.0170  1.96% 1.3890
2019-01-31 2019-01-31 0.8680  0.0050  0.58% 1.3720
2019-01-30 2019-01-30 0.8630 -0.0100 -1.15% 1.3670
2019-01-29 2019-01-29 0.8730  0.0030  0.34% 1.3770
2019-01-28 2019-01-28 0.8700 -0.0010 -0.11% 1.3740
2019-01-25 2019-01-25 0.8710  0.0040  0.46% 1.3750
2019-01-24 2019-01-24 0.8670  0.0030  0.35% 1.3710
2019-01-23 2019-01-23 0.8640 -0.0010 -0.12% 1.3680
2019-01-22 2019-01-22 0.8650 -0.0130 -1.48% 1.3690
2019-01-21 2019-01-21 0.8780  0.0070  0.80% 1.3820
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