华夏兴华混合H(960004)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.6470  0.0130  0.80% 6.0670
2019-10-11 2019-10-11 1.6340  0.0140  0.86% 6.0540
2019-10-10 2019-10-10 1.6200  0.0120  0.75% 6.0390
2019-10-09 2019-10-09 1.6080  0.0130  0.82% 6.0260
2019-10-08 2019-10-08 1.5950  0.0130  0.82% 6.0130
2019-09-30 2019-09-30 1.5820 -0.0170 -1.06% 5.9990
2019-09-27 2019-09-27 1.5990  0.0010  0.06% 6.0170
2019-09-26 2019-09-26 1.5980 -0.0240 -1.48% 6.0160
2019-09-25 2019-09-25 1.6220 -0.0080 -0.49% 6.0410
2019-09-24 2019-09-24 1.6300  0.0070  0.43% 6.0490
2019-09-23 2019-09-23 1.6230 -0.0190 -1.16% 6.0420
2019-09-20 2019-09-20 1.6420  0.0010  0.06% 6.0620
2019-09-19 2019-09-19 1.6410  0.0080  0.49% 6.0610
2019-09-18 2019-09-18 1.6330  0.0030  0.18% 6.0530
2019-09-17 2019-09-17 1.6300 -0.0320 -1.93% 6.0490
2019-09-16 2019-09-16 1.6620 -0.0120 -0.72% 6.0830
2019-09-12 2019-09-12 1.6740  0.0170  1.03% 6.0960
2019-09-11 2019-09-11 1.6570 -0.0010 -0.06% 6.0780
2019-09-10 2019-09-10 1.6580 -0.0020 -0.12% 6.0790
2019-09-09 2019-09-09 1.6600  0.0150  0.91% 6.0810
2019-09-06 2019-09-06 1.6450  0.0070  0.43% 6.0650
2019-09-05 2019-09-05 1.6380  0.0210  1.30% 6.0580
2019-09-04 2019-09-04 1.6170  0.0240  1.51% 6.0360
2019-09-03 2019-09-03 1.5930  0.0000  0.00% 6.0110
2019-09-02 2019-09-02 1.5930  0.0220  1.40% 6.0110
2019-08-30 2019-08-30 1.5710 -0.0050 -0.32% 5.9870
2019-08-29 2019-08-29 1.5760 -0.0080 -0.51% 5.9930
2019-08-28 2019-08-28 1.5840 -0.0080 -0.50% 6.0010
2019-08-27 2019-08-27 1.5920  0.0180  1.14% 6.0090
2019-08-26 2019-08-26 1.5740 -0.0150 -0.94% 5.9910
2019-08-23 2019-08-23 1.5890  0.0040  0.25% 6.0060
2019-08-22 2019-08-22 1.5850 -0.0050 -0.31% 6.0020
2019-08-21 2019-08-21 1.5900 -0.0020 -0.13% 6.0070
2019-08-20 2019-08-20 1.5920  0.0020  0.13% 6.0090
2019-08-19 2019-08-19 1.5900  0.0360  2.32% 6.0070
2019-08-16 2019-08-16 1.5540  0.0040  0.26% 5.9690
2019-08-15 2019-08-15 1.5500  0.0060  0.39% 5.9650
2019-08-14 2019-08-14 1.5440  0.0030  0.19% 5.9590
2019-08-13 2019-08-13 1.5410 -0.0050 -0.32% 5.9560
2019-08-12 2019-08-12 1.5460  0.0280  1.84% 5.9610
2019-08-09 2019-08-09 1.5180 -0.0100 -0.65% 5.9320
2019-08-08 2019-08-08 1.5280  0.0180  1.19% 5.9420
2019-08-07 2019-08-07 1.5100 -0.0050 -0.33% 5.9230
2019-08-06 2019-08-06 1.5150 -0.0150 -0.98% 5.9280
2019-08-05 2019-08-05 1.5300 -0.0280 -1.80% 5.9440
2019-08-02 2019-08-02 1.5580 -0.0230 -1.45% 5.9740
2019-08-01 2019-08-01 1.5810 -0.0170 -1.06% 5.9980
2019-07-31 2019-07-31 1.5980 -0.0140 -0.87% 6.0160
2019-07-30 2019-07-30 1.6120  0.0100  0.62% 6.0310
2019-07-29 2019-07-29 1.6020 -0.0050 -0.31% 6.0200
2019-07-26 2019-07-26 1.6070 -0.0010 -0.06% 6.0250
2019-07-25 2019-07-25 1.6080  0.0080  0.50% 6.0260
2019-07-24 2019-07-24 1.6000  0.0130  0.82% 6.0180
2019-07-23 2019-07-23 1.5870  0.0040  0.25% 6.0040
2019-07-22 2019-07-22 1.5830  0.0020  0.13% 6.0000
2019-07-19 2019-07-19 1.5810  0.0240  1.54% 5.9980
2019-07-18 2019-07-18 1.5570 -0.0160 -1.02% 5.9730
2019-07-17 2019-07-17 1.5730 -0.0060 -0.38% 5.9890
2019-07-16 2019-07-16 1.5790 -0.0040 -0.25% 5.9960
2019-07-15 2019-07-15 1.5830  0.0160  1.02% 6.0000
2019-07-12 2019-07-12 1.5670  0.0070  0.45% 5.9830
2019-07-11 2019-07-11 1.5600 -0.0040 -0.26% 5.9760
2019-07-10 2019-07-10 1.5640 -0.0010 -0.06% 5.9800
2019-07-09 2019-07-09 1.5650 -0.0010 -0.06% 5.9810
2019-07-08 2019-07-08 1.5660 -0.0320 -2.00% 5.9820
2019-07-05 2019-07-05 1.5980  0.0140  0.88% 6.0160
2019-07-04 2019-07-04 1.5840 -0.0020 -0.13% 6.0010
2019-07-03 2019-07-03 1.5860 -0.0170 -1.06% 6.0030
2019-07-02 2019-07-02 1.6030  0.0030  0.19% 6.0210
2019-07-01 2019-07-01 1.6000  0.0330  2.11% 6.0180
2019-06-30 2019-06-30 1.5670  0.0000  0.00% 5.9830
2019-06-28 2019-06-28 1.5670 -0.0030 -0.19% 5.9830
2019-06-27 2019-06-27 1.5700  0.0130  0.83% 5.9860
2019-06-26 2019-06-26 1.5570 -0.0090 -0.57% 5.9730
2019-06-25 2019-06-25 1.5660 -0.0110 -0.70% 5.9820
2019-06-24 2019-06-24 1.5770  0.0030  0.19% 5.9940
2019-06-21 2019-06-21 1.5740  0.0110  0.70% 5.9910
2019-06-20 2019-06-20 1.5630  0.0370  2.42% 5.9790
2019-06-19 2019-06-19 1.5260  0.0090  0.59% 5.9400
2019-06-18 2019-06-18 1.5170  0.0020  0.13% 5.9310
2019-06-17 2019-06-17 1.5150 -0.0050 -0.33% 5.9280
2019-06-14 2019-06-14 1.5200 -0.0110 -0.72% 5.9340
2019-06-13 2019-06-13 1.5310  0.0010  0.07% 5.9450
2019-06-12 2019-06-12 1.5300 -0.0060 -0.39% 5.9440
2019-06-11 2019-06-11 1.5360  0.0290  1.92% 5.9510
2019-06-10 2019-06-10 1.5070  0.0120  0.80% 5.9200
2019-06-06 2019-06-06 1.4950 -0.0110 -0.73% 5.9070
2019-06-05 2019-06-05 1.5060 -0.0010 -0.07% 5.9190
2019-06-04 2019-06-04 1.5070 -0.0150 -0.99% 5.9200
2019-06-03 2019-06-03 1.5220 -0.0040 -0.26% 5.9360
2019-05-31 2019-05-31 1.5260 -0.0030 -0.20% 5.9400
2019-05-30 2019-05-30 1.5290 -0.0160 -1.04% 5.9430
2019-05-29 2019-05-29 1.5450 -0.0010 -0.06% 5.9600
2019-05-28 2019-05-28 1.5460  0.0210  1.38% 5.9610
2019-05-27 2019-05-27 1.5250  0.0160  1.06% 5.9390
2019-05-24 2019-05-24 1.5090  0.0030  0.20% 5.9220
2019-05-23 2019-05-23 1.5060 -0.0190 -1.25% 5.9190
2019-05-22 2019-05-22 1.5250 -0.0110 -0.72% 5.9390
2019-05-21 2019-05-21 1.5360  0.0210  1.39% 5.9510
2019-05-20 2019-05-20 1.5150 -0.0140 -0.92% 5.9280
2019-05-17 2019-05-17 1.5290 -0.0410 -2.61% 5.9430
2019-05-16 2019-05-16 1.5700  0.0090  0.58% 5.9860
2019-05-15 2019-05-15 1.5610  0.0270  1.76% 5.9770
2019-05-14 2019-05-14 1.5340 -0.0130 -0.84% 5.9480
2019-05-13 2019-05-13 1.5470 -0.0180 -1.15% 5.9620
2019-05-10 2019-05-10 1.5650  0.0420  2.76% 5.9810
2019-05-09 2019-05-09 1.5230 -0.0240 -1.55% 5.9370
2019-05-08 2019-05-08 1.5470 -0.0100 -0.64% 5.9620
2019-05-07 2019-05-07 1.5570  0.0100  0.65% 5.9730
2019-05-06 2019-05-06 1.5470 -0.0920 -5.61% 5.9620
2019-04-30 2019-04-30 1.6390  0.0100  0.61% 6.0590
2019-04-29 2019-04-29 1.6290  0.0010  0.06% 6.0480
2019-04-26 2019-04-26 1.6280 -0.0240 -1.45% 6.0470
2019-04-25 2019-04-25 1.6520 -0.0430 -2.54% 6.0730
2019-04-24 2019-04-24 1.6950  0.0140  0.83% 6.1180
2019-04-23 2019-04-23 1.6810 -0.0200 -1.18% 6.1030
2019-04-22 2019-04-22 1.7010 -0.0470 -2.69% 6.1240
2019-04-19 2019-04-19 1.7480  0.0110  0.63% 6.1740
2019-04-18 2019-04-18 1.7370 -0.0060 -0.34% 6.1620
2019-04-17 2019-04-17 1.7430  0.0040  0.23% 6.1680
2019-04-16 2019-04-16 1.7390  0.0310  1.81% 6.1640
2019-04-15 2019-04-15 1.7080 -0.0050 -0.29% 6.1320
2019-04-12 2019-04-12 1.7130 -0.0140 -0.81% 6.1370
2019-04-11 2019-04-11 1.7270 -0.0360 -2.04% 6.1520
2019-04-10 2019-04-10 1.7630 -0.0040 -0.23% 6.1890
2019-04-09 2019-04-09 1.7670  0.0050  0.28% 6.1940
2019-04-08 2019-04-08 1.7620 -0.0280 -1.56% 6.1880
2019-04-04 2019-04-04 1.7900  0.0170  0.96% 6.2180
2019-04-03 2019-04-03 1.7730  0.0130  0.74% 6.2000
2019-04-02 2019-04-02 1.7600  0.0010  0.06% 6.1860
2019-04-01 2019-04-01 1.7590  0.0520  3.05% 6.1850
2019-03-29 2019-03-29 1.7070  0.0430  2.58% 6.1300
2019-03-28 2019-03-28 1.6640 -0.0130 -0.78% 6.0850
2019-03-27 2019-03-27 1.6770  0.0240  1.45% 6.0990
2019-03-26 2019-03-26 1.6530 -0.0370 -2.19% 6.0740
2019-03-25 2019-03-25 1.6900 -0.0230 -1.34% 6.1130
2019-03-22 2019-03-22 1.7130  0.0050  0.29% 6.1370
2019-03-21 2019-03-21 1.7080  0.0070  0.41% 6.1320
2019-03-20 2019-03-20 1.7010  0.0040  0.24% 6.1240
2019-03-19 2019-03-19 1.6970  0.0010  0.06% 6.1200
2019-03-18 2019-03-18 1.6960  0.0410  2.48% 6.1190
2019-03-15 2019-03-15 1.6550  0.0190  1.16% 6.0760
2019-03-14 2019-03-14 1.6360 -0.0230 -1.39% 6.0560
2019-03-13 2019-03-13 1.6590 -0.0300 -1.78% 6.0800
2019-03-12 2019-03-12 1.6890  0.0190  1.14% 6.1120
2019-03-11 2019-03-11 1.6700  0.0300  1.83% 6.0920
2019-03-08 2019-03-08 1.6400 -0.0430 -2.55% 6.0600
2019-03-07 2019-03-07 1.6830 -0.0110 -0.65% 6.1050
2019-03-06 2019-03-06 1.6940  0.0130  0.77% 6.1170
2019-03-05 2019-03-05 1.6810  0.0270  1.63% 6.1030
2019-03-04 2019-03-04 1.6540  0.0310  1.91% 6.0750
2019-03-01 2019-03-01 1.6230  0.0180  1.12% 6.0420
2019-02-28 2019-02-28 1.6050 -0.0020 -0.12% 6.0230
2019-02-27 2019-02-27 1.6070 -0.0040 -0.25% 6.0250
2019-02-26 2019-02-26 1.6110 -0.0110 -0.68% 6.0290
2019-02-25 2019-02-25 1.6220  0.0760  4.92% 6.0410
2019-02-22 2019-02-22 1.5460  0.0220  1.44% 5.9610
2019-02-21 2019-02-21 1.5240  0.0010  0.07% 5.9380
2019-02-20 2019-02-20 1.5230  0.0030  0.20% 5.9370
2019-02-19 2019-02-19 1.5200 -0.0070 -0.46% 5.9340
2019-02-18 2019-02-18 1.5270  0.0420  2.83% 5.9410
2019-02-15 2019-02-15 1.4850 -0.0220 -1.46% 5.8970
2019-02-14 2019-02-14 1.5070 -0.0020 -0.13% 5.9200
2019-02-13 2019-02-13 1.5090  0.0260  1.75% 5.9220
2019-02-12 2019-02-12 1.4830  0.0110  0.75% 5.8950
2019-02-11 2019-02-11 1.4720  0.0260  1.80% 5.8830
2019-02-01 2019-02-01 1.4460  0.0250  1.76% 5.8560
2019-01-31 2019-01-31 1.4210  0.0080  0.57% 5.8290
2019-01-30 2019-01-30 1.4130 -0.0150 -1.05% 5.8210
2019-01-29 2019-01-29 1.4280  0.0030  0.21% 5.8370
2019-01-28 2019-01-28 1.4250  0.0010  0.07% 5.8340
2019-01-25 2019-01-25 1.4240  0.0180  1.28% 5.8330
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2019-01-23 2019-01-23 1.3900 -0.0030 -0.22% 5.7970
2019-01-22 2019-01-22 1.3930 -0.0220 -1.55% 5.8000
2019-01-21 2019-01-21 1.4150  0.0040  0.28% 5.8230
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2018-12-28 2018-12-28 1.3530  0.0000  0.00% 5.7580
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2018-12-14 2018-12-14 1.4160 -0.0210 -1.46% 5.8240
2018-12-13 2018-12-13 1.4370  0.0180  1.27% 5.8460