上投摩根双息平衡混合H(960005)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-16 2019-09-16 0.7545 -0.0014 -0.19% 0.7545
2019-09-12 2019-09-12 0.7559  0.0041  0.55% 0.7559
2019-09-11 2019-09-11 0.7518 -0.0060 -0.79% 0.7518
2019-09-10 2019-09-10 0.7578 -0.0036 -0.47% 0.7578
2019-09-09 2019-09-09 0.7614  0.0035  0.46% 0.7614
2019-09-06 2019-09-06 0.7579 -0.0003 -0.04% 0.7579
2019-09-05 2019-09-05 0.7582  0.0026  0.34% 0.7582
2019-09-04 2019-09-04 0.7556  0.0012  0.16% 0.7556
2019-09-03 2019-09-03 0.7544  0.0033  0.44% 0.7544
2019-09-02 2019-09-02 0.7511  0.0062  0.83% 0.7511
2019-08-30 2019-08-30 0.7449  0.0004  0.05% 0.7449
2019-08-29 2019-08-29 0.7445  0.0000  0.00% 0.7445
2019-08-28 2019-08-28 0.7445  0.0013  0.17% 0.7445
2019-08-27 2019-08-27 0.7432  0.0044  0.60% 0.7432
2019-08-26 2019-08-26 0.7388 -0.0046 -0.62% 0.7388
2019-08-23 2019-08-23 0.7434  0.0023  0.31% 0.7434
2019-08-22 2019-08-22 0.7411  0.0028  0.38% 0.7411
2019-08-21 2019-08-21 0.7383  0.0032  0.44% 0.7383
2019-08-20 2019-08-20 0.7351 -0.0006 -0.08% 0.7351
2019-08-19 2019-08-19 0.7357  0.0061  0.84% 0.7357
2019-08-16 2019-08-16 0.7296  0.0008  0.11% 0.7296
2019-08-15 2019-08-15 0.7288  0.0018  0.25% 0.7288
2019-08-14 2019-08-14 0.7270  0.0026  0.36% 0.7270
2019-08-13 2019-08-13 0.7244 -0.0036 -0.49% 0.7244
2019-08-12 2019-08-12 0.7280  0.0070  0.97% 0.7280
2019-08-09 2019-08-09 0.7210 -0.0065 -0.89% 0.7210
2019-08-08 2019-08-08 0.7275  0.0049  0.68% 0.7275
2019-08-07 2019-08-07 0.7226 -0.0014 -0.19% 0.7226
2019-08-06 2019-08-06 0.7240 -0.0022 -0.30% 0.7240
2019-08-05 2019-08-05 0.7262 -0.0060 -0.82% 0.7262
2019-08-02 2019-08-02 0.7322 -0.0051 -0.69% 0.7322
2019-08-01 2019-08-01 0.7373 -0.0009 -0.12% 0.7373
2019-07-31 2019-07-31 0.7382 -0.0046 -0.62% 0.7382
2019-07-30 2019-07-30 0.7428  0.0020  0.27% 0.7428
2019-07-29 2019-07-29 0.7408  0.0015  0.20% 0.7408
2019-07-26 2019-07-26 0.7393  0.0006  0.08% 0.7393
2019-07-25 2019-07-25 0.7387  0.0032  0.44% 0.7387
2019-07-24 2019-07-24 0.7355  0.0026  0.35% 0.7355
2019-07-23 2019-07-23 0.7329  0.0015  0.21% 0.7329
2019-07-22 2019-07-22 0.7314  0.0070  0.97% 0.7314
2019-07-19 2019-07-19 0.7244  0.0038  0.53% 0.7244
2019-07-18 2019-07-18 0.7206 -0.0030 -0.41% 0.7206
2019-07-17 2019-07-17 0.7236 -0.0002 -0.03% 0.7236
2019-07-16 2019-07-16 0.7238 -0.0014 -0.19% 0.7238
2019-07-15 2019-07-15 0.7252  0.0022  0.30% 0.7252
2019-07-12 2019-07-12 0.7230  0.0048  0.67% 0.7230
2019-07-11 2019-07-11 0.7182 -0.0001 -0.01% 0.7182
2019-07-10 2019-07-10 0.7183 -0.0021 -0.29% 0.7183
2019-07-09 2019-07-09 0.7204 -0.0001 -0.01% 0.7204
2019-07-08 2019-07-08 0.7205 -0.0079 -1.08% 0.7205
2019-07-05 2019-07-05 0.7284  0.0056  0.77% 0.7284
2019-07-04 2019-07-04 0.7228 -0.0008 -0.11% 0.7228
2019-07-03 2019-07-03 0.7236 -0.0031 -0.43% 0.7236
2019-07-02 2019-07-02 0.7267  0.0016  0.22% 0.7267
2019-07-01 2019-07-01 0.7251  0.0095  1.33% 0.7251
2019-06-30 2019-06-30 0.7156  0.0000  0.00% 0.7156
2019-06-28 2019-06-28 0.7156 -0.0016 -0.22% 0.7156
2019-06-27 2019-06-27 0.7172  0.0033  0.46% 0.7172
2019-06-26 2019-06-26 0.7139 -0.0002 -0.03% 0.7139
2019-06-25 2019-06-25 0.7141 -0.0058 -0.81% 0.7141
2019-06-24 2019-06-24 0.7199  0.0027  0.38% 0.7199
2019-06-21 2019-06-21 0.7172 -0.0014 -0.19% 0.7172
2019-06-20 2019-06-20 0.7186  0.0077  1.08% 0.7186
2019-06-19 2019-06-19 0.7109  0.0030  0.42% 0.7109
2019-06-18 2019-06-18 0.7079  0.0032  0.45% 0.7079
2019-06-17 2019-06-17 0.7047 -0.0013 -0.18% 0.7047
2019-06-14 2019-06-14 0.7060 -0.0032 -0.45% 0.7060
2019-06-13 2019-06-13 0.7092 -0.0007 -0.10% 0.7092
2019-06-12 2019-06-12 0.7099 -0.0032 -0.45% 0.7099
2019-06-11 2019-06-11 0.7131  0.0103  1.47% 0.7131
2019-06-10 2019-06-10 0.7028  0.0047  0.67% 0.7028
2019-06-06 2019-06-06 0.6981 -0.0056 -0.80% 0.6981
2019-06-05 2019-06-05 0.7037 -0.0016 -0.23% 0.7037
2019-06-04 2019-06-04 0.7053 -0.0034 -0.48% 0.7053
2019-06-03 2019-06-03 0.7087 -0.0022 -0.31% 0.7087
2019-05-31 2019-05-31 0.7109  0.0006  0.08% 0.7109
2019-05-30 2019-05-30 0.7103  0.0010  0.14% 0.7103
2019-05-29 2019-05-29 0.7093 -0.0002 -0.03% 0.7093
2019-05-28 2019-05-28 0.7095  0.0056  0.80% 0.7095
2019-05-27 2019-05-27 0.7039  0.0056  0.80% 0.7039
2019-05-24 2019-05-24 0.6983  0.0000  0.00% 0.6983
2019-05-23 2019-05-23 0.6983 -0.0068 -0.96% 0.6983
2019-05-22 2019-05-22 0.7051 -0.0009 -0.13% 0.7051
2019-05-21 2019-05-21 0.7060  0.0060  0.86% 0.7060
2019-05-20 2019-05-20 0.7000 -0.0072 -1.02% 0.7000
2019-05-17 2019-05-17 0.7072 -0.0083 -1.16% 0.7072
2019-05-16 2019-05-16 0.7155 -0.0001 -0.01% 0.7155
2019-05-15 2019-05-15 0.7156  0.0106  1.50% 0.7156
2019-05-14 2019-05-14 0.7050  0.0000  0.00% 0.7050
2019-05-13 2019-05-13 0.7050 -0.0049 -0.69% 0.7050
2019-05-10 2019-05-10 0.7099  0.0137  1.97% 0.7099
2019-05-09 2019-05-09 0.6962 -0.0020 -0.29% 0.6962
2019-05-08 2019-05-08 0.6982 -0.0087 -1.23% 0.6982
2019-05-07 2019-05-07 0.7069  0.0029  0.41% 0.7069
2019-05-06 2019-05-06 0.7040 -0.0224 -3.08% 0.7040
2019-04-30 2019-04-30 0.7264  0.0064  0.89% 0.7264
2019-04-29 2019-04-29 0.7200 -0.0012 -0.17% 0.7200
2019-04-26 2019-04-26 0.7212 -0.0072 -0.99% 0.7212
2019-04-25 2019-04-25 0.7284 -0.0078 -1.06% 0.7284
2019-04-24 2019-04-24 0.7362  0.0035  0.48% 0.7362
2019-04-23 2019-04-23 0.7327 -0.0025 -0.34% 0.7327
2019-04-22 2019-04-22 0.7352 -0.0063 -0.85% 0.7352
2019-04-19 2019-04-19 0.7415  0.0035  0.47% 0.7415
2019-04-18 2019-04-18 0.7380 -0.0033 -0.45% 0.7380
2019-04-17 2019-04-17 0.7413  0.0059  0.80% 0.7413
2019-04-16 2019-04-16 0.7354  0.0065  0.89% 0.7354
2019-04-15 2019-04-15 0.7289 -0.0034 -0.46% 0.7289
2019-04-12 2019-04-12 0.7323 -0.0003 -0.04% 0.7323
2019-04-11 2019-04-11 0.7326 -0.0105 -1.41% 0.7326
2019-04-10 2019-04-10 0.7431  0.0013  0.18% 0.7431
2019-04-09 2019-04-09 0.7418 -0.0019 -0.26% 0.7418
2019-04-08 2019-04-08 0.7437  0.0027  0.36% 0.7437
2019-04-04 2019-04-04 0.7410  0.0094  1.28% 0.7410
2019-04-03 2019-04-03 0.7316  0.0059  0.81% 0.7316
2019-04-02 2019-04-02 0.7257 -0.0011 -0.15% 0.7257
2019-04-01 2019-04-01 0.7268  0.0160  2.25% 0.7268
2019-03-29 2019-03-29 0.7108  0.0157  2.26% 0.7108
2019-03-28 2019-03-28 0.6951 -0.0015 -0.22% 0.6951
2019-03-27 2019-03-27 0.6966  0.0038  0.55% 0.6966
2019-03-26 2019-03-26 0.6928 -0.0061 -0.87% 0.6928
2019-03-25 2019-03-25 0.6989 -0.0107 -1.51% 0.6989
2019-03-22 2019-03-22 0.7096 -0.0018 -0.25% 0.7096
2019-03-21 2019-03-21 0.7114  0.0001  0.01% 0.7114
2019-03-20 2019-03-20 0.7113 -0.0045 -0.63% 0.7113
2019-03-19 2019-03-19 0.7158 -0.0010 -0.14% 0.7158
2019-03-18 2019-03-18 0.7168  0.0113  1.60% 0.7168
2019-03-15 2019-03-15 0.7055  0.0064  0.92% 0.7055
2019-03-14 2019-03-14 0.6991 -0.0093 -1.31% 0.6991
2019-03-13 2019-03-13 0.7084 -0.0080 -1.12% 0.7084
2019-03-12 2019-03-12 0.7164  0.0053  0.75% 0.7164
2019-03-11 2019-03-11 0.7111  0.0103  1.47% 0.7111
2019-03-08 2019-03-08 0.7008 -0.0116 -1.63% 0.7008
2019-03-07 2019-03-07 0.7124 -0.0051 -0.71% 0.7124
2019-03-06 2019-03-06 0.7175  0.0000  0.00% 0.7175
2019-03-05 2019-03-05 0.7175  0.0067  0.94% 0.7175
2019-03-04 2019-03-04 0.7108  0.0081  1.15% 0.7108
2019-03-01 2019-03-01 0.7027  0.0079  1.14% 0.7027
2019-02-28 2019-02-28 0.6948  0.0013  0.19% 0.6948
2019-02-27 2019-02-27 0.6935 -0.0037 -0.53% 0.6935
2019-02-26 2019-02-26 0.6972 -0.0053 -0.75% 0.6972
2019-02-25 2019-02-25 0.7025  0.0162  2.36% 0.7025
2019-02-22 2019-02-22 0.6863  0.0035  0.51% 0.6863
2019-02-21 2019-02-21 0.6828 -0.0025 -0.36% 0.6828
2019-02-20 2019-02-20 0.6853  0.0019  0.28% 0.6853
2019-02-19 2019-02-19 0.6834 -0.0012 -0.18% 0.6834
2019-02-18 2019-02-18 0.6846  0.0075  1.11% 0.6846
2019-02-15 2019-02-15 0.6771 -0.0068 -0.99% 0.6771
2019-02-14 2019-02-14 0.6839 -0.0001 -0.01% 0.6839
2019-02-13 2019-02-13 0.6840  0.0054  0.80% 0.6840
2019-02-12 2019-02-12 0.6786  0.0010  0.15% 0.6786
2019-02-11 2019-02-11 0.6776  0.0048  0.71% 0.6776
2019-02-01 2019-02-01 0.6728  0.0023  0.34% 0.6728
2019-01-31 2019-01-31 0.6705  0.0037  0.55% 0.6705
2019-01-30 2019-01-30 0.6668 -0.0022 -0.33% 0.6668
2019-01-29 2019-01-29 0.6690  0.0036  0.54% 0.6690
2019-01-28 2019-01-28 0.6654  0.0004  0.06% 0.6654
2019-01-25 2019-01-25 0.6650  0.0026  0.39% 0.6650
2019-01-24 2019-01-24 0.6624  0.0017  0.26% 0.6624
2019-01-23 2019-01-23 0.6607  0.0003  0.05% 0.6607
2019-01-22 2019-01-22 0.6604 -0.0040 -0.60% 0.6604
2019-01-21 2019-01-21 0.6644  0.0019  0.29% 0.6644
2019-01-18 2019-01-18 0.6625  0.0040  0.61% 0.6625
2019-01-17 2019-01-17 0.6585 -0.0012 -0.18% 0.6585
2019-01-16 2019-01-16 0.6597  0.0011  0.17% 0.6597
2019-01-15 2019-01-15 0.6586  0.0048  0.73% 0.6586
2019-01-14 2019-01-14 0.6538 -0.0024 -0.37% 0.6538
2019-01-11 2019-01-11 0.6562  0.0022  0.34% 0.6562
2019-01-10 2019-01-10 0.6540 -0.0006 -0.09% 0.6540
2019-01-09 2019-01-09 0.6546  0.0036  0.55% 0.6546
2019-01-08 2019-01-08 0.6510 -0.0009 -0.14% 0.6510
2019-01-07 2019-01-07 0.6519  0.0009  0.14% 0.6519
2019-01-04 2019-01-04 0.6510  0.0043  0.66% 0.6510
2019-01-03 2019-01-03 0.6467 -0.0047 -0.72% 0.6467
2019-01-02 2019-01-02 0.6514 -0.0049 -0.75% 0.6514
2018-12-31 2018-12-31 0.6563  0.0000  0.00% 0.6563
2018-12-28 2018-12-28 0.6563  0.0022  0.34% 0.6563
2018-12-27 2018-12-27 0.6541 -0.0019 -0.29% 0.6541
2018-12-26 2018-12-26 0.6560 -0.0033 -0.50% 0.6560
2018-12-25 2018-12-25 0.6593 -0.0014 -0.21% 0.6593
2018-12-24 2018-12-24 0.6607  0.0017  0.26% 0.6607
2018-12-21 2018-12-21 0.6590 -0.0051 -0.77% 0.6590
2018-12-20 2018-12-20 0.6641 -0.0028 -0.42% 0.6641
2018-12-19 2018-12-19 0.6669 -0.0049 -0.73% 0.6669
2018-12-18 2018-12-18 0.6718 -0.0029 -0.43% 0.6718
2018-12-17 2018-12-17 0.6747 -0.0018 -0.27% 0.6747
2018-12-14 2018-12-14 0.6765 -0.0088 -1.28% 0.6765
2018-12-13 2018-12-13 0.6853  0.0080  1.18% 0.6853
2018-12-12 2018-12-12 0.6773  0.0005  0.07% 0.6773
2018-12-11 2018-12-11 0.6768  0.0017  0.25% 0.6768
2018-12-10 2018-12-10 0.6751 -0.0056 -0.82% 0.6751
2018-12-07 2018-12-07 0.6807  0.0001  0.01% 0.6807
2018-12-06 2018-12-06 0.6806 -0.0120 -1.73% 0.6806
2018-12-05 2018-12-05 0.6926 -0.0041 -0.59% 0.6926
2018-12-04 2018-12-04 0.6967 -0.0008 -0.11% 0.6967
2018-12-03 2018-12-03 0.6975  0.0146  2.14% 0.6975
2018-11-30 2018-11-30 0.6829  0.0057  0.84% 0.6829
2018-11-29 2018-11-29 0.6772 -0.0048 -0.70% 0.6772
2018-11-28 2018-11-28 0.6820  0.0069  1.02% 0.6820
2018-11-27 2018-11-27 0.6751 -0.0033 -0.49% 0.6751
2018-11-26 2018-11-26 0.6784 -0.0032 -0.47% 0.6784
2018-11-23 2018-11-23 0.6816 -0.0098 -1.42% 0.6816
2018-11-22 2018-11-22 0.6914 -0.0008 -0.12% 0.6914
2018-11-21 2018-11-21 0.6922 -0.0010 -0.14% 0.6922
2018-11-20 2018-11-20 0.6932 -0.0133 -1.88% 0.6932
2018-11-19 2018-11-19 0.7065  0.0036  0.51% 0.7065
2018-11-16 2018-11-16 0.7029  0.0031  0.44% 0.7029
2018-11-15 2018-11-15 0.6998  0.0019  0.27% 0.6998
2018-11-14 2018-11-14 0.6979 -0.0048 -0.68% 0.6979
2018-11-13 2018-11-13 0.7027  0.0011  0.16% 0.7027
2018-11-12 2018-11-12 0.7016  0.0072  1.04% 0.7016
2018-11-09 2018-11-09 0.6944 -0.0055 -0.79% 0.6944
2018-11-08 2018-11-08 0.6999 -0.0021 -0.30% 0.6999
2018-11-07 2018-11-07 0.7020 -0.0022 -0.31% 0.7020
2018-11-06 2018-11-06 0.7042 -0.0061 -0.86% 0.7042
2018-11-05 2018-11-05 0.7103 -0.0082 -1.14% 0.7103
2018-11-02 2018-11-02 0.7185  0.0200  2.86% 0.7185
2018-11-01 2018-11-01 0.6985  0.0029  0.42% 0.6985
2018-10-31 2018-10-31 0.6956  0.0088  1.28% 0.6956
2018-10-30 2018-10-30 0.6868  0.0028  0.41% 0.6868
2018-10-29 2018-10-29 0.6840 -0.0151 -2.16% 0.6840
2018-10-26 2018-10-26 0.6991 -0.0054 -0.77% 0.6991
2018-10-25 2018-10-25 0.7045 -0.0014 -0.20% 0.7045
2018-10-24 2018-10-24 0.7059 -0.0036 -0.51% 0.7059
2018-10-23 2018-10-23 0.7095 -0.0148 -2.04% 0.7095
2018-10-22 2018-10-22 0.7243  0.0251  3.59% 0.7243
2018-10-19 2018-10-19 0.6992  0.0155  2.27% 0.6992
2018-10-18 2018-10-18 0.6837 -0.0073 -1.06% 0.6837
2018-10-17 2018-10-17 0.6910  0.0024  0.35% 0.6910
2018-10-16 2018-10-16 0.6886 -0.0048 -0.69% 0.6886
2018-10-15 2018-10-15 0.6934 -0.0062 -0.89% 0.6934
2018-10-12 2018-10-12 0.6996  0.0071  1.03% 0.6996
2018-10-11 2018-10-11 0.6925 -0.0249 -3.47% 0.6925
2018-10-10 2018-10-10 0.7174 -0.0034 -0.47% 0.7174
2018-10-09 2018-10-09 0.7208  0.0029  0.40% 0.7208
2018-10-08 2018-10-08 0.7179 -0.0280 -3.75% 0.7179
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2018-09-19 2018-09-19 0.7303  0.0086  1.19% 0.7303
2018-09-18 2018-09-18 0.7217  0.0072  1.01% 0.7217