上投摩根新兴动力混合H(960007)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-09-18 2019-09-18 2.8690 -0.0140 -0.49% 2.8690
2019-09-17 2019-09-17 2.8830 -0.0330 -1.13% 2.8830
2019-09-16 2019-09-16 2.9160  0.0000  0.00% 2.9160
2019-09-12 2019-09-12 2.9160 -0.0110 -0.38% 2.9160
2019-09-11 2019-09-11 2.9270 -0.0370 -1.25% 2.9270
2019-09-10 2019-09-10 2.9640 -0.0270 -0.90% 2.9640
2019-09-09 2019-09-09 2.9910  0.0640  2.19% 2.9910
2019-09-06 2019-09-06 2.9270 -0.0220 -0.75% 2.9270
2019-09-05 2019-09-05 2.9490  0.0110  0.37% 2.9490
2019-09-04 2019-09-04 2.9380 -0.0160 -0.54% 2.9380
2019-09-03 2019-09-03 2.9540  0.0510  1.76% 2.9540
2019-09-02 2019-09-02 2.9030  0.0850  3.02% 2.9030
2019-08-30 2019-08-30 2.8180 -0.0400 -1.40% 2.8180
2019-08-29 2019-08-29 2.8580  0.0140  0.49% 2.8580
2019-08-28 2019-08-28 2.8440  0.0240  0.85% 2.8440
2019-08-27 2019-08-27 2.8200  0.0510  1.84% 2.8200
2019-08-26 2019-08-26 2.7690 -0.0250 -0.89% 2.7690
2019-08-23 2019-08-23 2.7940  0.0150  0.54% 2.7940
2019-08-22 2019-08-22 2.7790  0.0020  0.07% 2.7790
2019-08-21 2019-08-21 2.7770  0.0550  2.02% 2.7770
2019-08-20 2019-08-20 2.7220 -0.0040 -0.15% 2.7220
2019-08-19 2019-08-19 2.7260  0.0440  1.64% 2.7260
2019-08-16 2019-08-16 2.6820  0.0250  0.94% 2.6820
2019-08-15 2019-08-15 2.6570  0.0380  1.45% 2.6570
2019-08-14 2019-08-14 2.6190  0.0180  0.69% 2.6190
2019-08-13 2019-08-13 2.6010 -0.0260 -0.99% 2.6010
2019-08-12 2019-08-12 2.6270  0.0580  2.26% 2.6270
2019-08-09 2019-08-09 2.5690 -0.0420 -1.61% 2.5690
2019-08-08 2019-08-08 2.6110  0.0340  1.32% 2.6110
2019-08-07 2019-08-07 2.5770 -0.0140 -0.54% 2.5770
2019-08-06 2019-08-06 2.5910 -0.0260 -0.99% 2.5910
2019-08-05 2019-08-05 2.6170 -0.0410 -1.54% 2.6170
2019-08-02 2019-08-02 2.6580 -0.0430 -1.59% 2.6580
2019-08-01 2019-08-01 2.7010  0.0120  0.45% 2.7010
2019-07-31 2019-07-31 2.6890 -0.0160 -0.59% 2.6890
2019-07-30 2019-07-30 2.7050  0.0050  0.19% 2.7050
2019-07-29 2019-07-29 2.7000  0.0080  0.30% 2.7000
2019-07-26 2019-07-26 2.6920  0.0070  0.26% 2.6920
2019-07-25 2019-07-25 2.6850  0.0350  1.32% 2.6850
2019-07-24 2019-07-24 2.6500  0.0280  1.07% 2.6500
2019-07-23 2019-07-23 2.6220  0.0460  1.79% 2.6220
2019-07-22 2019-07-22 2.5760 -0.0160 -0.62% 2.5760
2019-07-19 2019-07-19 2.5920  0.0200  0.78% 2.5920
2019-07-18 2019-07-18 2.5720 -0.0080 -0.31% 2.5720
2019-07-17 2019-07-17 2.5800  0.0170  0.66% 2.5800
2019-07-16 2019-07-16 2.5630 -0.0120 -0.47% 2.5630
2019-07-15 2019-07-15 2.5750  0.0490  1.94% 2.5750
2019-07-12 2019-07-12 2.5260  0.0200  0.80% 2.5260
2019-07-11 2019-07-11 2.5060 -0.0170 -0.67% 2.5060
2019-07-10 2019-07-10 2.5230  0.0020  0.08% 2.5230
2019-07-09 2019-07-09 2.5210  0.0030  0.12% 2.5210
2019-07-08 2019-07-08 2.5180 -0.0410 -1.60% 2.5180
2019-07-05 2019-07-05 2.5590  0.0410  1.63% 2.5590
2019-07-04 2019-07-04 2.5180 -0.0180 -0.71% 2.5180
2019-07-03 2019-07-03 2.5360 -0.0400 -1.55% 2.5360
2019-07-02 2019-07-02 2.5760  0.0050  0.19% 2.5760
2019-07-01 2019-07-01 2.5710  0.0780  3.13% 2.5710
2019-06-30 2019-06-30 2.4930  0.0000  0.00% 2.4930
2019-06-28 2019-06-28 2.4930 -0.0110 -0.44% 2.4930
2019-06-27 2019-06-27 2.5040  0.0350  1.42% 2.5040
2019-06-26 2019-06-26 2.4690  0.0160  0.65% 2.4690
2019-06-25 2019-06-25 2.4530 -0.0360 -1.45% 2.4530
2019-06-24 2019-06-24 2.4890  0.0120  0.48% 2.4890
2019-06-21 2019-06-21 2.4770  0.0010  0.04% 2.4770
2019-06-20 2019-06-20 2.4760  0.0370  1.52% 2.4760
2019-06-19 2019-06-19 2.4390  0.0310  1.29% 2.4390
2019-06-18 2019-06-18 2.4080  0.0330  1.39% 2.4080
2019-06-17 2019-06-17 2.3750 -0.0180 -0.75% 2.3750
2019-06-14 2019-06-14 2.3930 -0.0390 -1.60% 2.3930
2019-06-13 2019-06-13 2.4320  0.0030  0.12% 2.4320
2019-06-12 2019-06-12 2.4290 -0.0310 -1.26% 2.4290
2019-06-11 2019-06-11 2.4600  0.0810  3.40% 2.4600
2019-06-10 2019-06-10 2.3790  0.0520  2.23% 2.3790
2019-06-06 2019-06-06 2.3270 -0.0740 -3.08% 2.3270
2019-06-05 2019-06-05 2.4010 -0.0330 -1.36% 2.4010
2019-06-04 2019-06-04 2.4340 -0.0350 -1.42% 2.4340
2019-06-03 2019-06-03 2.4690 -0.0270 -1.08% 2.4690
2019-05-31 2019-05-31 2.4960  0.0170  0.69% 2.4960
2019-05-30 2019-05-30 2.4790  0.0080  0.32% 2.4790
2019-05-29 2019-05-29 2.4710 -0.0110 -0.44% 2.4710
2019-05-28 2019-05-28 2.4820  0.0390  1.60% 2.4820
2019-05-27 2019-05-27 2.4430  0.0870  3.69% 2.4430
2019-05-24 2019-05-24 2.3560 -0.0240 -1.01% 2.3560
2019-05-23 2019-05-23 2.3800 -0.0740 -3.02% 2.3800
2019-05-22 2019-05-22 2.4540 -0.0140 -0.57% 2.4540
2019-05-21 2019-05-21 2.4680  0.0430  1.77% 2.4680
2019-05-20 2019-05-20 2.4250 -0.0780 -3.12% 2.4250
2019-05-17 2019-05-17 2.5030 -0.0660 -2.57% 2.5030
2019-05-16 2019-05-16 2.5690 -0.0130 -0.50% 2.5690
2019-05-15 2019-05-15 2.5820  0.0690  2.75% 2.5820
2019-05-14 2019-05-14 2.5130  0.0070  0.28% 2.5130
2019-05-13 2019-05-13 2.5060 -0.0480 -1.88% 2.5060
2019-05-10 2019-05-10 2.5540  0.1310  5.41% 2.5540
2019-05-09 2019-05-09 2.4230  0.0000  0.00% 2.4230
2019-05-08 2019-05-08 2.4230 -0.0710 -2.85% 2.4230
2019-05-07 2019-05-07 2.4940 -0.0110 -0.44% 2.4940
2019-05-06 2019-05-06 2.5050 -0.1630 -6.11% 2.5050
2019-04-30 2019-04-30 2.6680  0.0310  1.18% 2.6680
2019-04-29 2019-04-29 2.6370 -0.0500 -1.86% 2.6370
2019-04-26 2019-04-26 2.6870 -0.0610 -2.22% 2.6870
2019-04-25 2019-04-25 2.7480 -0.0470 -1.68% 2.7480
2019-04-24 2019-04-24 2.7950  0.0480  1.75% 2.7950
2019-04-23 2019-04-23 2.7470 -0.0230 -0.83% 2.7470
2019-04-22 2019-04-22 2.7700  0.0170  0.62% 2.7700
2019-04-19 2019-04-19 2.7530  0.0090  0.33% 2.7530
2019-04-18 2019-04-18 2.7440 -0.0150 -0.54% 2.7440
2019-04-17 2019-04-17 2.7590  0.0790  2.95% 2.7590
2019-04-16 2019-04-16 2.6800  0.0450  1.71% 2.6800
2019-04-15 2019-04-15 2.6350 -0.0250 -0.94% 2.6350
2019-04-12 2019-04-12 2.6600  0.0010  0.04% 2.6600
2019-04-11 2019-04-11 2.6590 -0.0500 -1.85% 2.6590
2019-04-10 2019-04-10 2.7090 -0.0210 -0.77% 2.7090
2019-04-09 2019-04-09 2.7300 -0.0220 -0.80% 2.7300
2019-04-08 2019-04-08 2.7520 -0.0500 -1.78% 2.7520
2019-04-04 2019-04-04 2.8020  0.0250  0.90% 2.8020
2019-04-03 2019-04-03 2.7770  0.0110  0.40% 2.7770
2019-04-02 2019-04-02 2.7660 -0.0110 -0.40% 2.7660
2019-04-01 2019-04-01 2.7770  0.1400  5.31% 2.7770
2019-03-29 2019-03-29 2.6370  0.1000  3.94% 2.6370
2019-03-28 2019-03-28 2.5370  0.0020  0.08% 2.5370
2019-03-27 2019-03-27 2.5350  0.0120  0.48% 2.5350
2019-03-26 2019-03-26 2.5230 -0.0500 -1.94% 2.5230
2019-03-25 2019-03-25 2.5730 -0.0160 -0.62% 2.5730
2019-03-22 2019-03-22 2.5890 -0.0180 -0.69% 2.5890
2019-03-21 2019-03-21 2.6070  0.0170  0.66% 2.6070
2019-03-20 2019-03-20 2.5900 -0.0530 -2.01% 2.5900
2019-03-19 2019-03-19 2.6430 -0.0030 -0.11% 2.6430
2019-03-18 2019-03-18 2.6460  0.0310  1.19% 2.6460
2019-03-15 2019-03-15 2.6150  0.0350  1.36% 2.6150
2019-03-14 2019-03-14 2.5800 -0.0550 -2.09% 2.5800
2019-03-13 2019-03-13 2.6350 -0.1050 -3.83% 2.6350
2019-03-12 2019-03-12 2.7400  0.0670  2.51% 2.7400
2019-03-11 2019-03-11 2.6730  0.1140  4.45% 2.6730
2019-03-08 2019-03-08 2.5590 -0.0100 -0.39% 2.5590
2019-03-07 2019-03-07 2.5690 -0.0080 -0.31% 2.5690
2019-03-06 2019-03-06 2.5770  0.0120  0.47% 2.5770
2019-03-05 2019-03-05 2.5650  0.0900  3.64% 2.5650
2019-03-04 2019-03-04 2.4750  0.0670  2.78% 2.4750
2019-03-01 2019-03-01 2.4080  0.0300  1.26% 2.4080
2019-02-28 2019-02-28 2.3780 -0.0010 -0.04% 2.3780
2019-02-27 2019-02-27 2.3790 -0.0650 -2.66% 2.3790
2019-02-26 2019-02-26 2.4440  0.0030  0.12% 2.4440
2019-02-25 2019-02-25 2.4410  0.0660  2.78% 2.4410
2019-02-22 2019-02-22 2.3750  0.0760  3.31% 2.3750
2019-02-21 2019-02-21 2.2990  0.0320  1.41% 2.2990
2019-02-20 2019-02-20 2.2670  0.0160  0.71% 2.2670
2019-02-19 2019-02-19 2.2510 -0.0120 -0.53% 2.2510
2019-02-18 2019-02-18 2.2630  0.0950  4.38% 2.2630
2019-02-15 2019-02-15 2.1680 -0.0030 -0.14% 2.1680
2019-02-14 2019-02-14 2.1710  0.0210  0.98% 2.1710
2019-02-13 2019-02-13 2.1500  0.0240  1.13% 2.1500
2019-02-12 2019-02-12 2.1260  0.0190  0.90% 2.1260
2019-02-11 2019-02-11 2.1070  0.0760  3.74% 2.1070
2019-02-01 2019-02-01 2.0310  0.0560  2.84% 2.0310
2019-01-31 2019-01-31 1.9750  0.0050  0.25% 1.9750
2019-01-30 2019-01-30 1.9700  0.0000  0.00% 1.9700
2019-01-29 2019-01-29 1.9700 -0.0120 -0.61% 1.9700
2019-01-28 2019-01-28 1.9820 -0.0020 -0.10% 1.9820
2019-01-25 2019-01-25 1.9840  0.0280  1.43% 1.9840
2019-01-24 2019-01-24 1.9560  0.0230  1.19% 1.9560
2019-01-23 2019-01-23 1.9330  0.0150  0.78% 1.9330
2019-01-22 2019-01-22 1.9180 -0.0210 -1.08% 1.9180
2019-01-21 2019-01-21 1.9390  0.0100  0.52% 1.9390
2019-01-18 2019-01-18 1.9290  0.0390  2.06% 1.9290
2019-01-17 2019-01-17 1.8900 -0.0180 -0.94% 1.8900
2019-01-16 2019-01-16 1.9080 -0.0120 -0.63% 1.9080
2019-01-15 2019-01-15 1.9200  0.0290  1.53% 1.9200
2019-01-14 2019-01-14 1.8910 -0.0150 -0.79% 1.8910
2019-01-11 2019-01-11 1.9060 -0.0010 -0.05% 1.9060
2019-01-10 2019-01-10 1.9070  0.0120  0.63% 1.9070
2019-01-09 2019-01-09 1.8950  0.0040  0.21% 1.8950
2019-01-08 2019-01-08 1.8910 -0.0010 -0.05% 1.8910
2019-01-07 2019-01-07 1.8920  0.0370  1.99% 1.8920
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2019-01-03 2019-01-03 1.8200 -0.0550 -2.93% 1.8200
2019-01-02 2019-01-02 1.8750 -0.0260 -1.37% 1.8750
2018-12-31 2018-12-31 1.9010  0.0000  0.00% 1.9010
2018-12-28 2018-12-28 1.9010  0.0010  0.05% 1.9010
2018-12-27 2018-12-27 1.9000 -0.0140 -0.73% 1.9000
2018-12-26 2018-12-26 1.9140 -0.0170 -0.88% 1.9140
2018-12-25 2018-12-25 1.9310 -0.0090 -0.46% 1.9310
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2018-12-13 2018-12-13 2.0760  0.0210  1.02% 2.0760
2018-12-12 2018-12-12 2.0550  0.0020  0.10% 2.0550
2018-12-11 2018-12-11 2.0530  0.0020  0.10% 2.0530
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2018-11-28 2018-11-28 2.0360  0.0510  2.57% 2.0360
2018-11-27 2018-11-27 1.9850  0.0190  0.97% 1.9850
2018-11-26 2018-11-26 1.9660 -0.0130 -0.66% 1.9660
2018-11-23 2018-11-23 1.9790 -0.0540 -2.66% 1.9790
2018-11-22 2018-11-22 2.0330 -0.0170 -0.83% 2.0330
2018-11-21 2018-11-21 2.0500  0.0150  0.74% 2.0500
2018-11-20 2018-11-20 2.0350 -0.0710 -3.37% 2.0350
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2018-11-13 2018-11-13 2.0680 -0.0020 -0.10% 2.0680
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2018-11-09 2018-11-09 2.0120 -0.0010 -0.05% 2.0120
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2018-10-26 2018-10-26 1.9260 -0.0360 -1.83% 1.9260
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2018-10-24 2018-10-24 1.9570 -0.0200 -1.01% 1.9570
2018-10-23 2018-10-23 1.9770 -0.0350 -1.74% 1.9770
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2018-10-08 2018-10-08 2.0810 -0.1100 -5.02% 2.0810
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2018-09-19 2018-09-19 2.1380  0.0110  0.52% 2.1380