交银施罗德成长混合H(960016)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 4.2552  0.0697  1.67% 4.2552
2019-10-11 2019-10-11 4.1855  0.0131  0.31% 4.1855
2019-10-10 2019-10-10 4.1724  0.0814  1.99% 4.1724
2019-10-09 2019-10-09 4.0910  0.0758  1.89% 4.0910
2019-10-08 2019-10-08 4.0152 -0.0287 -0.71% 4.0152
2019-09-30 2019-09-30 4.0439 -0.0478 -1.17% 4.0439
2019-09-27 2019-09-27 4.0917  0.0120  0.29% 4.0917
2019-09-26 2019-09-26 4.0797 -0.0481 -1.17% 4.0797
2019-09-25 2019-09-25 4.1278 -0.0325 -0.78% 4.1278
2019-09-24 2019-09-24 4.1603  0.0575  1.40% 4.1603
2019-09-23 2019-09-23 4.1028 -0.0312 -0.75% 4.1028
2019-09-20 2019-09-20 4.1340  0.0134  0.33% 4.1340
2019-09-19 2019-09-19 4.1206  0.0292  0.71% 4.1206
2019-09-18 2019-09-18 4.0914  0.0397  0.98% 4.0914
2019-09-17 2019-09-17 4.0517 -0.0491 -1.20% 4.0517
2019-09-16 2019-09-16 4.1008  0.0197  0.48% 4.1008
2019-09-12 2019-09-12 4.0811 -0.0052 -0.13% 4.0811
2019-09-11 2019-09-11 4.0863 -0.0435 -1.05% 4.0863
2019-09-10 2019-09-10 4.1298 -0.0041 -0.10% 4.1298
2019-09-09 2019-09-09 4.1339  0.0355  0.87% 4.1339
2019-09-06 2019-09-06 4.0984 -0.0390 -0.94% 4.0984
2019-09-05 2019-09-05 4.1374  0.0172  0.42% 4.1374
2019-09-04 2019-09-04 4.1202 -0.0020 -0.05% 4.1202
2019-09-03 2019-09-03 4.1222  0.0193  0.47% 4.1222
2019-09-02 2019-09-02 4.1029  0.0985  2.46% 4.1029
2019-08-30 2019-08-30 4.0044  0.0116  0.29% 4.0044
2019-08-29 2019-08-29 3.9928  0.0093  0.23% 3.9928
2019-08-28 2019-08-28 3.9835  0.0049  0.12% 3.9835
2019-08-27 2019-08-27 3.9786  0.0752  1.93% 3.9786
2019-08-26 2019-08-26 3.9034 -0.0015 -0.04% 3.9034
2019-08-23 2019-08-23 3.9049 -0.0029 -0.07% 3.9049
2019-08-22 2019-08-22 3.9078 -0.0107 -0.27% 3.9078
2019-08-21 2019-08-21 3.9185 -0.0150 -0.38% 3.9185
2019-08-20 2019-08-20 3.9335 -0.0002 -0.01% 3.9335
2019-08-19 2019-08-19 3.9337  0.0573  1.48% 3.9337
2019-08-16 2019-08-16 3.8764  0.0626  1.64% 3.8764
2019-08-15 2019-08-15 3.8138  0.0232  0.61% 3.8138
2019-08-14 2019-08-14 3.7906  0.0184  0.49% 3.7906
2019-08-13 2019-08-13 3.7722 -0.0045 -0.12% 3.7722
2019-08-12 2019-08-12 3.7767  0.0540  1.45% 3.7767
2019-08-09 2019-08-09 3.7227 -0.0214 -0.57% 3.7227
2019-08-08 2019-08-08 3.7441  0.0438  1.18% 3.7441
2019-08-07 2019-08-07 3.7003  0.0035  0.09% 3.7003
2019-08-06 2019-08-06 3.6968 -0.0506 -1.35% 3.6968
2019-08-05 2019-08-05 3.7474 -0.0172 -0.46% 3.7474
2019-08-02 2019-08-02 3.7646 -0.0222 -0.59% 3.7646
2019-08-01 2019-08-01 3.7868 -0.0133 -0.35% 3.7868
2019-07-31 2019-07-31 3.8001 -0.0136 -0.36% 3.8001
2019-07-30 2019-07-30 3.8137  0.0081  0.21% 3.8137
2019-07-29 2019-07-29 3.8056  0.0033  0.09% 3.8056
2019-07-26 2019-07-26 3.8023  0.0180  0.48% 3.8023
2019-07-25 2019-07-25 3.7843  0.0300  0.80% 3.7843
2019-07-24 2019-07-24 3.7543  0.0451  1.22% 3.7543
2019-07-23 2019-07-23 3.7092  0.0315  0.86% 3.7092
2019-07-22 2019-07-22 3.6777 -0.0138 -0.37% 3.6777
2019-07-19 2019-07-19 3.6915  0.0462  1.27% 3.6915
2019-07-18 2019-07-18 3.6453 -0.0626 -1.69% 3.6453
2019-07-17 2019-07-17 3.7079  0.0094  0.25% 3.7079
2019-07-16 2019-07-16 3.6985  0.0344  0.94% 3.6985
2019-07-15 2019-07-15 3.6641  0.0443  1.22% 3.6641
2019-07-12 2019-07-12 3.6198  0.0066  0.18% 3.6198
2019-07-11 2019-07-11 3.6132 -0.0036 -0.10% 3.6132
2019-07-10 2019-07-10 3.6168 -0.0005 -0.01% 3.6168
2019-07-09 2019-07-09 3.6173 -0.0161 -0.44% 3.6173
2019-07-08 2019-07-08 3.6334 -0.0592 -1.60% 3.6334
2019-07-05 2019-07-05 3.6926  0.0285  0.78% 3.6926
2019-07-04 2019-07-04 3.6641 -0.0537 -1.44% 3.6641
2019-07-03 2019-07-03 3.7178 -0.0557 -1.48% 3.7178
2019-07-02 2019-07-02 3.7735  0.0254  0.68% 3.7735
2019-07-01 2019-07-01 3.7481  0.0828  2.26% 3.7481
2019-06-30 2019-06-30 3.6653 -0.0003 -0.01% 3.6653
2019-06-28 2019-06-28 3.6656 -0.0242 -0.66% 3.6656
2019-06-27 2019-06-27 3.6898  0.0186  0.51% 3.6898
2019-06-26 2019-06-26 3.6712  0.0351  0.97% 3.6712
2019-06-25 2019-06-25 3.6361 -0.0217 -0.59% 3.6361
2019-06-24 2019-06-24 3.6578  0.0022  0.06% 3.6578
2019-06-21 2019-06-21 3.6556  0.0275  0.76% 3.6556
2019-06-20 2019-06-20 3.6281  0.0601  1.68% 3.6281
2019-06-19 2019-06-19 3.5680  0.0590  1.68% 3.5680
2019-06-18 2019-06-18 3.5090  0.0128  0.37% 3.5090
2019-06-17 2019-06-17 3.4962  0.0107  0.31% 3.4962
2019-06-14 2019-06-14 3.4855 -0.0420 -1.19% 3.4855
2019-06-13 2019-06-13 3.5275  0.0029  0.08% 3.5275
2019-06-12 2019-06-12 3.5246 -0.0362 -1.02% 3.5246
2019-06-11 2019-06-11 3.5608  0.1201  3.49% 3.5608
2019-06-10 2019-06-10 3.4407  0.0219  0.64% 3.4407
2019-06-06 2019-06-06 3.4188 -0.0684 -1.96% 3.4188
2019-06-05 2019-06-05 3.4872 -0.0180 -0.51% 3.4872
2019-06-04 2019-06-04 3.5052 -0.0496 -1.40% 3.5052
2019-06-03 2019-06-03 3.5548 -0.0409 -1.14% 3.5548
2019-05-31 2019-05-31 3.5957  0.0064  0.18% 3.5957
2019-05-30 2019-05-30 3.5893 -0.0204 -0.57% 3.5893
2019-05-29 2019-05-29 3.6097 -0.0020 -0.06% 3.6097
2019-05-28 2019-05-28 3.6117  0.0382  1.07% 3.6117
2019-05-27 2019-05-27 3.5735  0.0716  2.04% 3.5735
2019-05-24 2019-05-24 3.5019 -0.0288 -0.82% 3.5019
2019-05-23 2019-05-23 3.5307 -0.0768 -2.13% 3.5307
2019-05-22 2019-05-22 3.6075 -0.0028 -0.08% 3.6075
2019-05-21 2019-05-21 3.6103  0.0692  1.95% 3.6103
2019-05-20 2019-05-20 3.5411 -0.0410 -1.14% 3.5411
2019-05-17 2019-05-17 3.5821 -0.0776 -2.12% 3.5821
2019-05-16 2019-05-16 3.6597  0.0317  0.87% 3.6597
2019-05-15 2019-05-15 3.6280  0.0686  1.93% 3.6280
2019-05-14 2019-05-14 3.5594 -0.0300 -0.84% 3.5594
2019-05-13 2019-05-13 3.5894  0.1215  3.50% 3.5894
2019-05-09 2019-05-09 3.4679 -0.0343 -0.98% 3.4679
2019-05-08 2019-05-08 3.5022 -0.0292 -0.83% 3.5022
2019-05-07 2019-05-07 3.5314  0.0547  1.57% 3.5314
2019-05-06 2019-05-06 3.4767 -0.2579 -6.91% 3.4767
2019-04-30 2019-04-30 3.7346  0.0405  1.10% 3.7346
2019-04-29 2019-04-29 3.6941 -0.0464 -1.24% 3.6941
2019-04-26 2019-04-26 3.7405 -0.0268 -0.71% 3.7405
2019-04-25 2019-04-25 3.7673 -0.0743 -1.93% 3.7673
2019-04-24 2019-04-24 3.8416  0.0092  0.24% 3.8416
2019-04-23 2019-04-23 3.8324 -0.0154 -0.40% 3.8324
2019-04-22 2019-04-22 3.8478 -0.0148 -0.38% 3.8478
2019-04-19 2019-04-19 3.8626 -0.0070 -0.18% 3.8626
2019-04-18 2019-04-18 3.8696  0.0029  0.07% 3.8696
2019-04-17 2019-04-17 3.8667  0.0348  0.91% 3.8667
2019-04-16 2019-04-16 3.8319  0.0210  0.55% 3.8319
2019-04-15 2019-04-15 3.8109 -0.0512 -1.33% 3.8109
2019-04-12 2019-04-12 3.8621 -0.0192 -0.49% 3.8621
2019-04-11 2019-04-11 3.8813 -0.0780 -1.97% 3.8813
2019-04-10 2019-04-10 3.9593 -0.0040 -0.10% 3.9593
2019-04-09 2019-04-09 3.9633 -0.0316 -0.79% 3.9633
2019-04-08 2019-04-08 3.9949 -0.0542 -1.34% 3.9949
2019-04-04 2019-04-04 4.0491 -0.0132 -0.32% 4.0491
2019-04-03 2019-04-03 4.0623  0.0147  0.36% 4.0623
2019-04-02 2019-04-02 4.0476 -0.0195 -0.48% 4.0476
2019-04-01 2019-04-01 4.0671  0.1131  2.86% 4.0671
2019-03-29 2019-03-29 3.9540  0.1119  2.91% 3.9540
2019-03-28 2019-03-28 3.8421 -0.0281 -0.73% 3.8421
2019-03-27 2019-03-27 3.8702  0.0449  1.17% 3.8702
2019-03-26 2019-03-26 3.8253 -0.0810 -2.07% 3.8253
2019-03-25 2019-03-25 3.9063 -0.0431 -1.09% 3.9063
2019-03-22 2019-03-22 3.9494  0.0070  0.18% 3.9494
2019-03-21 2019-03-21 3.9424  0.0095  0.24% 3.9424
2019-03-20 2019-03-20 3.9329 -0.0357 -0.90% 3.9329
2019-03-19 2019-03-19 3.9686 -0.0048 -0.12% 3.9686
2019-03-18 2019-03-18 3.9734  0.1291  3.36% 3.9734
2019-03-15 2019-03-15 3.8443  0.0565  1.49% 3.8443
2019-03-14 2019-03-14 3.7878 -0.0656 -1.70% 3.7878
2019-03-13 2019-03-13 3.8534 -0.1168 -2.94% 3.8534
2019-03-12 2019-03-12 3.9702  0.1098  2.84% 3.9702
2019-03-11 2019-03-11 3.8604  0.1405  3.78% 3.8604
2019-03-08 2019-03-08 3.7199 -0.0398 -1.06% 3.7199
2019-03-07 2019-03-07 3.7597 -0.0249 -0.66% 3.7597
2019-03-06 2019-03-06 3.7846  0.0399  1.07% 3.7846
2019-03-05 2019-03-05 3.7447  0.0472  1.28% 3.7447
2019-03-04 2019-03-04 3.6975  0.0715  1.97% 3.6975
2019-03-01 2019-03-01 3.6260  0.0411  1.15% 3.6260
2019-02-28 2019-02-28 3.5849 -0.0059 -0.16% 3.5849
2019-02-27 2019-02-27 3.5908 -0.0442 -1.22% 3.5908
2019-02-26 2019-02-26 3.6350  0.0006  0.02% 3.6350
2019-02-25 2019-02-25 3.6344  0.1454  4.17% 3.6344
2019-02-22 2019-02-22 3.4890  0.0629  1.84% 3.4890
2019-02-21 2019-02-21 3.4261  0.0017  0.05% 3.4261
2019-02-20 2019-02-20 3.4244 -0.0035 -0.10% 3.4244
2019-02-19 2019-02-19 3.4279 -0.0168 -0.49% 3.4279
2019-02-18 2019-02-18 3.4447  0.0906  2.70% 3.4447
2019-02-15 2019-02-15 3.3541 -0.0467 -1.37% 3.3541
2019-02-14 2019-02-14 3.4008  0.0038  0.11% 3.4008
2019-02-13 2019-02-13 3.3970  0.0256  0.76% 3.3970
2019-02-12 2019-02-12 3.3714  0.0391  1.17% 3.3714
2019-02-11 2019-02-11 3.3323  0.0717  2.20% 3.3323
2019-02-01 2019-02-01 3.2606  0.0578  1.80% 3.2606
2019-01-31 2019-01-31 3.2028 -0.0229 -0.71% 3.2028
2019-01-30 2019-01-30 3.2257 -0.0103 -0.32% 3.2257
2019-01-29 2019-01-29 3.2360  0.0031  0.10% 3.2360
2019-01-28 2019-01-28 3.2329  0.0048  0.15% 3.2329
2019-01-25 2019-01-25 3.2281  0.0156  0.49% 3.2281
2019-01-24 2019-01-24 3.2125  0.0287  0.90% 3.2125
2019-01-23 2019-01-23 3.1838  0.0095  0.30% 3.1838
2019-01-22 2019-01-22 3.1743 -0.0465 -1.44% 3.1743
2019-01-21 2019-01-21 3.2208  0.0233  0.73% 3.2208
2019-01-18 2019-01-18 3.1975  0.0484  1.54% 3.1975
2019-01-17 2019-01-17 3.1491 -0.0172 -0.54% 3.1491
2019-01-16 2019-01-16 3.1663  0.0132  0.42% 3.1663
2019-01-15 2019-01-15 3.1531  0.0362  1.16% 3.1531
2019-01-14 2019-01-14 3.1169 -0.0225 -0.72% 3.1169
2019-01-11 2019-01-11 3.1394  0.0111  0.35% 3.1394
2019-01-10 2019-01-10 3.1283  0.0113  0.36% 3.1283
2019-01-09 2019-01-09 3.1170  0.0296  0.96% 3.1170
2019-01-08 2019-01-08 3.0874 -0.0083 -0.27% 3.0874
2019-01-07 2019-01-07 3.0957  0.0327  1.07% 3.0957
2019-01-04 2019-01-04 3.0630  0.0462  1.53% 3.0630
2019-01-03 2019-01-03 3.0168 -0.0094 -0.31% 3.0168
2019-01-02 2019-01-02 3.0262 -0.0451 -1.47% 3.0262
2018-12-31 2018-12-31 3.0713 -0.0003 -0.01% 3.0713
2018-12-28 2018-12-28 3.0716  0.0068  0.22% 3.0716
2018-12-27 2018-12-27 3.0648 -0.0140 -0.45% 3.0648
2018-12-26 2018-12-26 3.0788 -0.0219 -0.71% 3.0788
2018-12-25 2018-12-25 3.1007 -0.0172 -0.55% 3.1007
2018-12-24 2018-12-24 3.1179  0.0315  1.02% 3.1179
2018-12-21 2018-12-21 3.0864 -0.0288 -0.92% 3.0864
2018-12-20 2018-12-20 3.1152  0.0083  0.27% 3.1152
2018-12-19 2018-12-19 3.1069 -0.0430 -1.37% 3.1069
2018-12-18 2018-12-18 3.1499 -0.0319 -1.00% 3.1499
2018-12-17 2018-12-17 3.1818 -0.0535 -1.65% 3.1818
2018-12-14 2018-12-14 3.2353 -0.0552 -1.68% 3.2353
2018-12-13 2018-12-13 3.2905  0.0602  1.86% 3.2905
2018-12-12 2018-12-12 3.2303  0.0030  0.09% 3.2303
2018-12-11 2018-12-11 3.2273  0.0321  1.00% 3.2273
2018-12-10 2018-12-10 3.1952 -0.0331 -1.03% 3.1952
2018-12-07 2018-12-07 3.2283 -0.0174 -0.54% 3.2283
2018-12-06 2018-12-06 3.2457 -0.0658 -1.99% 3.2457
2018-12-05 2018-12-05 3.3115 -0.0140 -0.42% 3.3115
2018-12-04 2018-12-04 3.3255  0.0095  0.29% 3.3255
2018-12-03 2018-12-03 3.3160  0.0780  2.41% 3.3160
2018-11-30 2018-11-30 3.2380  0.0368  1.15% 3.2380
2018-11-29 2018-11-29 3.2012 -0.0543 -1.67% 3.2012
2018-11-28 2018-11-28 3.2555  0.0321  1.00% 3.2555
2018-11-27 2018-11-27 3.2234  0.0007  0.02% 3.2234
2018-11-26 2018-11-26 3.2227 -0.0109 -0.34% 3.2227
2018-11-23 2018-11-23 3.2336 -0.0641 -1.94% 3.2336
2018-11-22 2018-11-22 3.2977 -0.0109 -0.33% 3.2977
2018-11-21 2018-11-21 3.3086  0.0028  0.08% 3.3086
2018-11-20 2018-11-20 3.3058 -0.0732 -2.17% 3.3058
2018-11-19 2018-11-19 3.3790  0.0146  0.43% 3.3790
2018-11-16 2018-11-16 3.3644 -0.0033 -0.10% 3.3644
2018-11-15 2018-11-15 3.3677  0.0423  1.27% 3.3677
2018-11-14 2018-11-14 3.3254 -0.0096 -0.29% 3.3254
2018-11-13 2018-11-13 3.3350  0.0234  0.71% 3.3350
2018-11-12 2018-11-12 3.3116  0.0525  1.61% 3.3116
2018-11-09 2018-11-09 3.2591 -0.0303 -0.92% 3.2591
2018-11-08 2018-11-08 3.2894 -0.0185 -0.56% 3.2894
2018-11-07 2018-11-07 3.3079  0.0034  0.10% 3.3079
2018-11-06 2018-11-06 3.3045  0.0167  0.51% 3.3045
2018-11-05 2018-11-05 3.2878 -0.0218 -0.66% 3.2878
2018-11-02 2018-11-02 3.3096  0.0978  3.05% 3.3096
2018-11-01 2018-11-01 3.2118  0.0111  0.35% 3.2118
2018-10-31 2018-10-31 3.2007  0.0534  1.70% 3.2007
2018-10-30 2018-10-30 3.1473  0.0497  1.60% 3.1473
2018-10-29 2018-10-29 3.0976 -0.0544 -1.73% 3.0976
2018-10-26 2018-10-26 3.1520 -0.0240 -0.76% 3.1520
2018-10-25 2018-10-25 3.1760  0.0095  0.30% 3.1760
2018-10-24 2018-10-24 3.1665 -0.0242 -0.76% 3.1665
2018-10-23 2018-10-23 3.1907 -0.0620 -1.91% 3.1907