南方价值H(960020)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.3310  0.0130  0.99% 1.7860
2019-10-11 2019-10-11 1.3180  0.0090  0.69% 1.7730
2019-10-10 2019-10-10 1.3090  0.0340  2.67% 1.7640
2019-10-09 2019-10-09 1.2750  0.0020  0.16% 1.7300
2019-10-08 2019-10-08 1.2730 -0.0110 -0.86% 1.7280
2019-09-30 2019-09-30 1.2840 -0.0140 -1.08% 1.7390
2019-09-27 2019-09-27 1.2980  0.0230  1.80% 1.7530
2019-09-26 2019-09-26 1.2750 -0.0260 -2.00% 1.7300
2019-09-25 2019-09-25 1.3010 -0.0160 -1.21% 1.7560
2019-09-24 2019-09-24 1.3170  0.0160  1.23% 1.7720
2019-09-23 2019-09-23 1.3010  0.0010  0.08% 1.7560
2019-09-20 2019-09-20 1.3000  0.0060  0.46% 1.7550
2019-09-19 2019-09-19 1.2940  0.0080  0.62% 1.7490
2019-09-18 2019-09-18 1.2860  0.0140  1.10% 1.7410
2019-09-17 2019-09-17 1.2720 -0.0140 -1.09% 1.7270
2019-09-16 2019-09-16 1.2860  0.0020  0.16% 1.7410
2019-09-12 2019-09-12 1.2840  0.0150  1.18% 1.7390
2019-09-11 2019-09-11 1.2690 -0.0270 -2.08% 1.7240
2019-09-10 2019-09-10 1.2960 -0.0070 -0.54% 1.7510
2019-09-09 2019-09-09 1.3030  0.0230  1.80% 1.7580
2019-09-06 2019-09-06 1.2800  0.0040  0.31% 1.7350
2019-09-05 2019-09-05 1.2760  0.0050  0.39% 1.7310
2019-09-04 2019-09-04 1.2710  0.0010  0.08% 1.7260
2019-09-03 2019-09-03 1.2700  0.0130  1.03% 1.7250
2019-09-02 2019-09-02 1.2570  0.0270  2.20% 1.7120
2019-08-30 2019-08-30 1.2300 -0.0040 -0.32% 1.6850
2019-08-29 2019-08-29 1.2340  0.0040  0.33% 1.6890
2019-08-28 2019-08-28 1.2300  0.0020  0.16% 1.6850
2019-08-27 2019-08-27 1.2280  0.0130  1.07% 1.6830
2019-08-26 2019-08-26 1.2150 -0.0070 -0.57% 1.6700
2019-08-23 2019-08-23 1.2220  0.0120  0.99% 1.6770
2019-08-22 2019-08-22 1.2100  0.0010  0.08% 1.6650
2019-08-21 2019-08-21 1.2090  0.0000  0.00% 1.6640
2019-08-20 2019-08-20 1.2090  0.0040  0.33% 1.6640
2019-08-19 2019-08-19 1.2050  0.0250  2.12% 1.6600
2019-08-16 2019-08-16 1.1800  0.0070  0.60% 1.6350
2019-08-15 2019-08-15 1.1730  0.0120  1.03% 1.6280
2019-08-14 2019-08-14 1.1610  0.0030  0.26% 1.6160
2019-08-13 2019-08-13 1.1580 -0.0050 -0.43% 1.6130
2019-08-12 2019-08-12 1.1630  0.0290  2.56% 1.6180
2019-08-09 2019-08-09 1.1340 -0.0100 -0.87% 1.5890
2019-08-08 2019-08-08 1.1440  0.0240  2.14% 1.5990
2019-08-07 2019-08-07 1.1200  0.0010  0.09% 1.5750
2019-08-06 2019-08-06 1.1190  0.0000  0.00% 1.5740
2019-08-05 2019-08-05 1.1190 -0.0130 -1.15% 1.5740
2019-08-02 2019-08-02 1.1320 -0.0050 -0.44% 1.5870
2019-08-01 2019-08-01 1.1370 -0.0040 -0.35% 1.5920
2019-07-31 2019-07-31 1.1410 -0.0070 -0.61% 1.5960
2019-07-30 2019-07-30 1.1480  0.0000  0.00% 1.6030
2019-07-29 2019-07-29 1.1480  0.0000  0.00% 1.6030
2019-07-26 2019-07-26 1.1480  0.0040  0.35% 1.6030
2019-07-25 2019-07-25 1.1440  0.0070  0.62% 1.5990
2019-07-24 2019-07-24 1.1370  0.0180  1.61% 1.5920
2019-07-23 2019-07-23 1.1190  0.0040  0.36% 1.5740
2019-07-22 2019-07-22 1.1150  0.0030  0.27% 1.5700
2019-07-19 2019-07-19 1.1120  0.0060  0.54% 1.5670
2019-07-18 2019-07-18 1.1060 -0.0160 -1.43% 1.5610
2019-07-17 2019-07-17 1.1220 -0.0030 -0.27% 1.5770
2019-07-16 2019-07-16 1.1250 -0.0050 -0.44% 1.5800
2019-07-15 2019-07-15 1.1300  0.0120  1.07% 1.5850
2019-07-12 2019-07-12 1.1180  0.0020  0.18% 1.5730
2019-07-11 2019-07-11 1.1160 -0.0050 -0.45% 1.5710
2019-07-10 2019-07-10 1.1210  0.0030  0.27% 1.5760
2019-07-09 2019-07-09 1.1180 -0.0040 -0.36% 1.5730
2019-07-08 2019-07-08 1.1220 -0.0170 -1.49% 1.5770
2019-07-05 2019-07-05 1.1390  0.0110  0.98% 1.5940
2019-07-04 2019-07-04 1.1280 -0.0130 -1.14% 1.5830
2019-07-03 2019-07-03 1.1410 -0.0170 -1.47% 1.5960
2019-07-02 2019-07-02 1.1580  0.0000  0.00% 1.6130
2019-07-01 2019-07-01 1.1580  0.0360  3.21% 1.6130
2019-06-30 2019-06-30 1.1220  0.0000  0.00% 1.5770
2019-06-28 2019-06-28 1.1220 -0.0030 -0.27% 1.5770
2019-06-27 2019-06-27 1.1250  0.0160  1.44% 1.5800
2019-06-26 2019-06-26 1.1090  0.0060  0.54% 1.5640
2019-06-25 2019-06-25 1.1030 -0.0060 -0.54% 1.5580
2019-06-24 2019-06-24 1.1090  0.0030  0.27% 1.5640
2019-06-21 2019-06-21 1.1060  0.0050  0.45% 1.5610
2019-06-20 2019-06-20 1.1010  0.0280  2.61% 1.5560
2019-06-19 2019-06-19 1.0730  0.0180  1.71% 1.5280
2019-06-18 2019-06-18 1.0550  0.0040  0.38% 1.5100
2019-06-17 2019-06-17 1.0510 -0.0020 -0.19% 1.5060
2019-06-14 2019-06-14 1.0530 -0.0100 -0.94% 1.5080
2019-06-13 2019-06-13 1.0630  0.0040  0.38% 1.5180
2019-06-12 2019-06-12 1.0590 -0.0060 -0.56% 1.5140
2019-06-11 2019-06-11 1.0650  0.0280  2.70% 1.5200
2019-06-10 2019-06-10 1.0370  0.0140  1.37% 1.4920
2019-06-06 2019-06-06 1.0230 -0.0150 -1.45% 1.4780
2019-06-05 2019-06-05 1.0380 -0.0030 -0.29% 1.4930
2019-06-04 2019-06-04 1.0410 -0.0130 -1.23% 1.4960
2019-06-03 2019-06-03 1.0540 -0.0040 -0.38% 1.5090
2019-05-31 2019-05-31 1.0580  0.0010  0.09% 1.5130
2019-05-30 2019-05-30 1.0570 -0.0040 -0.38% 1.5120
2019-05-29 2019-05-29 1.0610 -0.0040 -0.38% 1.5160
2019-05-28 2019-05-28 1.0650  0.0060  0.57% 1.5200
2019-05-27 2019-05-27 1.0590  0.0150  1.44% 1.5140
2019-05-24 2019-05-24 1.0440  0.0040  0.38% 1.4990
2019-05-23 2019-05-23 1.0400 -0.0250 -2.35% 1.4950
2019-05-22 2019-05-22 1.0650 -0.0020 -0.19% 1.5200
2019-05-21 2019-05-21 1.0670  0.0140  1.33% 1.5220
2019-05-20 2019-05-20 1.0530 -0.0130 -1.22% 1.5080
2019-05-17 2019-05-17 1.0660 -0.0260 -2.38% 1.5210
2019-05-16 2019-05-16 1.0920  0.0000  0.00% 1.5470
2019-05-15 2019-05-15 1.0920  0.0270  2.54% 1.5470
2019-05-14 2019-05-14 1.0650 -0.0070 -0.65% 1.5200
2019-05-13 2019-05-13 1.0720 -0.0100 -0.92% 1.5270
2019-05-10 2019-05-10 1.0820  0.0420  4.04% 1.5370
2019-05-09 2019-05-09 1.0400 -0.0180 -1.70% 1.4950
2019-05-08 2019-05-08 1.0580 -0.0110 -1.03% 1.5130
2019-05-07 2019-05-07 1.0690  0.0060  0.56% 1.5240
2019-05-06 2019-05-06 1.0630 -0.0510 -4.58% 1.5180
2019-04-30 2019-04-30 1.1140  0.0000  0.00% 1.5690
2019-04-29 2019-04-29 1.1140  0.0040  0.36% 1.5690
2019-04-26 2019-04-26 1.1100  0.0010  0.09% 1.5650
2019-04-25 2019-04-25 1.1090 -0.0250 -2.20% 1.5640
2019-04-24 2019-04-24 1.1340  0.0070  0.62% 1.5890
2019-04-23 2019-04-23 1.1270 -0.0040 -0.35% 1.5820
2019-04-22 2019-04-22 1.1310 -0.0160 -1.39% 1.5860
2019-04-19 2019-04-19 1.1470  0.0120  1.06% 1.6020
2019-04-18 2019-04-18 1.1350 -0.0060 -0.53% 1.5900
2019-04-17 2019-04-17 1.1410  0.0090  0.80% 1.5960
2019-04-16 2019-04-16 1.1320  0.0220  1.98% 1.5870
2019-04-15 2019-04-15 1.1100 -0.0100 -0.89% 1.5650
2019-04-12 2019-04-12 1.1200 -0.0020 -0.18% 1.5750
2019-04-11 2019-04-11 1.1220 -0.0280 -2.43% 1.5770
2019-04-10 2019-04-10 1.1500  0.0080  0.70% 1.6050
2019-04-09 2019-04-09 1.1420 -0.0010 -0.09% 1.5970
2019-04-08 2019-04-08 1.1430 -0.0030 -0.26% 1.5980
2019-04-04 2019-04-04 1.1460  0.0040  0.35% 1.6010
2019-04-03 2019-04-03 1.1420  0.0020  0.18% 1.5970
2019-04-02 2019-04-02 1.1400  0.0070  0.62% 1.5950
2019-04-01 2019-04-01 1.1330  0.0320  2.91% 1.5880
2019-03-29 2019-03-29 1.1010  0.0320  2.99% 1.5560
2019-03-28 2019-03-28 1.0690 -0.0050 -0.47% 1.5240
2019-03-27 2019-03-27 1.0740  0.0030  0.28% 1.5290
2019-03-26 2019-03-26 1.0710 -0.0130 -1.20% 1.5260
2019-03-25 2019-03-25 1.0840 -0.0060 -0.55% 1.5390
2019-03-22 2019-03-22 1.0900 -0.0030 -0.27% 1.5450
2019-03-21 2019-03-21 1.0930  0.0110  1.02% 1.5480
2019-03-20 2019-03-20 1.0820 -0.0020 -0.18% 1.5370
2019-03-19 2019-03-19 1.0840  0.0080  0.74% 1.5390
2019-03-18 2019-03-18 1.0760  0.0240  2.28% 1.5310
2019-03-15 2019-03-15 1.0520  0.0040  0.38% 1.5070
2019-03-14 2019-03-14 1.0480 -0.0220 -2.06% 1.5030
2019-03-13 2019-03-13 1.0700 -0.0420 -3.78% 1.5250
2019-03-12 2019-03-12 1.1120  0.0280  2.58% 1.5670
2019-03-11 2019-03-11 1.0840  0.0260  2.46% 1.5390
2019-03-08 2019-03-08 1.0580 -0.0190 -1.76% 1.5130
2019-03-07 2019-03-07 1.0770 -0.0130 -1.19% 1.5320
2019-03-06 2019-03-06 1.0900  0.0030  0.28% 1.5450
2019-03-05 2019-03-05 1.0870  0.0200  1.87% 1.5420
2019-03-04 2019-03-04 1.0670  0.0170  1.62% 1.5220
2019-03-01 2019-03-01 1.0500  0.0080  0.77% 1.5050
2019-02-28 2019-02-28 1.0420 -0.0030 -0.29% 1.4970
2019-02-27 2019-02-27 1.0450 -0.0060 -0.57% 1.5000
2019-02-26 2019-02-26 1.0510 -0.0080 -0.76% 1.5060
2019-02-25 2019-02-25 1.0590  0.0520  5.16% 1.5140
2019-02-22 2019-02-22 1.0070  0.0260  2.65% 1.4620
2019-02-21 2019-02-21 0.9810  0.0040  0.41% 1.4360
2019-02-20 2019-02-20 0.9770 -0.0030 -0.31% 1.4320
2019-02-19 2019-02-19 0.9800 -0.0030 -0.31% 1.4350
2019-02-18 2019-02-18 0.9830  0.0270  2.82% 1.4380
2019-02-15 2019-02-15 0.9560 -0.0080 -0.83% 1.4110
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2019-02-13 2019-02-13 0.9640  0.0120  1.26% 1.4190
2019-02-12 2019-02-12 0.9520  0.0070  0.74% 1.4070
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2018-12-10 2018-12-10 0.9280 -0.0040 -0.43% 1.3830