建信双息红利债券H(960029)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-14 2019-10-14 1.1590  0.0000  0.00% 1.2600
2019-10-11 2019-10-11 1.1590 -0.0010 -0.09% 1.2600
2019-10-10 2019-10-10 1.1600  0.0000  0.00% 1.2610
2019-10-09 2019-10-09 1.1600  0.0010  0.09% 1.2610
2019-10-08 2019-10-08 1.1590  0.0010  0.09% 1.2600
2019-09-30 2019-09-30 1.1580  0.0010  0.09% 1.2590
2019-09-27 2019-09-27 1.1570  0.0000  0.00% 1.2580
2019-09-26 2019-09-26 1.1570 -0.0010 -0.09% 1.2580
2019-09-25 2019-09-25 1.1580 -0.0010 -0.09% 1.2590
2019-09-24 2019-09-24 1.1590  0.0000  0.00% 1.2600
2019-09-23 2019-09-23 1.1590 -0.0010 -0.09% 1.2600
2019-09-20 2019-09-20 1.1600  0.0010  0.09% 1.2610
2019-09-19 2019-09-19 1.1590  0.0000  0.00% 1.2600
2019-09-18 2019-09-18 1.1590 -0.0010 -0.09% 1.2600
2019-09-17 2019-09-17 1.1600 -0.0030 -0.26% 1.2610
2019-09-16 2019-09-16 1.1630  0.0000  0.00% 1.2640
2019-09-12 2019-09-12 1.1630 -0.0010 -0.09% 1.2640
2019-09-11 2019-09-11 1.1640  0.0000  0.00% 1.2650
2019-09-10 2019-09-10 1.1640  0.0000  0.00% 1.2650
2019-09-09 2019-09-09 1.1640  0.0000  0.00% 1.2650
2019-09-06 2019-09-06 1.1640  0.0010  0.09% 1.2650
2019-09-05 2019-09-05 1.1630  0.0020  0.17% 1.2640
2019-09-04 2019-09-04 1.1610  0.0000  0.00% 1.2620
2019-09-03 2019-09-03 1.1610  0.0000  0.00% 1.2620
2019-09-02 2019-09-02 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.2620
2019-08-30 2019-08-30 1.1620 -0.0010 -0.09% 1.2630
2019-08-29 2019-08-29 1.1630  0.0000  0.00% 1.2640
2019-08-28 2019-08-28 1.1630  0.0000  0.00% 1.2640
2019-08-27 2019-08-27 1.1630  0.0000  0.00% 1.2640
2019-08-26 2019-08-26 1.1630  0.0010  0.09% 1.2640
2019-08-23 2019-08-23 1.1620  0.0000  0.00% 1.2630
2019-08-22 2019-08-22 1.1620  0.0000  0.00% 1.2630
2019-08-21 2019-08-21 1.1620 -0.0010 -0.09% 1.2630
2019-08-19 2019-08-19 1.1630  0.0010  0.09% 1.2640
2019-08-16 2019-08-16 1.1620  0.0000  0.00% 1.2630
2019-08-15 2019-08-15 1.1620  0.0010  0.09% 1.2630
2019-08-14 2019-08-14 1.1610  0.0000  0.00% 1.2620
2019-08-13 2019-08-13 1.1610  0.0020  0.17% 1.2620
2019-08-12 2019-08-12 1.1590  0.0010  0.09% 1.2600
2019-08-09 2019-08-09 1.1580  0.0010  0.09% 1.2590
2019-08-08 2019-08-08 1.1570  0.0000  0.00% 1.2580
2019-08-07 2019-08-07 1.1570  0.0010  0.09% 1.2580
2019-08-06 2019-08-06 1.1560  0.0010  0.09% 1.2570
2019-08-05 2019-08-05 1.1550  0.0020  0.17% 1.2560
2019-08-02 2019-08-02 1.1530  0.0020  0.17% 1.2540
2019-08-01 2019-08-01 1.1510  0.0010  0.09% 1.2520
2019-07-31 2019-07-31 1.1500  0.0010  0.09% 1.2510
2019-07-30 2019-07-30 1.1490  0.0000  0.00% 1.2500
2019-07-29 2019-07-29 1.1490  0.0000  0.00% 1.2500
2019-07-26 2019-07-26 1.1490  0.0000  0.00% 1.2500
2019-07-25 2019-07-25 1.1490  0.0000  0.00% 1.2500
2019-07-24 2019-07-24 1.1490  0.0000  0.00% 1.2500
2019-07-23 2019-07-23 1.1490  0.0010  0.09% 1.2500
2019-07-22 2019-07-22 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-19 2019-07-19 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-18 2019-07-18 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-17 2019-07-17 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-16 2019-07-16 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-15 2019-07-15 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-12 2019-07-12 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-11 2019-07-11 1.1480  0.0010  0.09% 1.2490
2019-07-10 2019-07-10 1.1470  0.0000  0.00% 1.2480
2019-07-09 2019-07-09 1.1470  0.0000  0.00% 1.2480
2019-07-08 2019-07-08 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.2480
2019-07-05 2019-07-05 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-04 2019-07-04 1.1480  0.0010  0.09% 1.2490
2019-07-03 2019-07-03 1.1470 -0.0010 -0.09% 1.2480
2019-07-02 2019-07-02 1.1480  0.0000  0.00% 1.2490
2019-07-01 2019-07-01 1.1480  0.0010  0.09% 1.2490
2019-06-30 2019-06-30 1.1470  0.0000  0.00% 1.2480
2019-06-28 2019-06-28 1.1470  0.0010  0.09% 1.2480
2019-06-27 2019-06-27 1.1460  0.0000  0.00% 1.2470
2019-06-26 2019-06-26 1.1460  0.0000  0.00% 1.2470
2019-06-25 2019-06-25 1.1460  0.0010  0.09% 1.2470
2019-06-24 2019-06-24 1.1450  0.0000  0.00% 1.2460
2019-06-21 2019-06-21 1.1450  0.0010  0.09% 1.2460
2019-06-20 2019-06-20 1.1440  0.0010  0.09% 1.2450
2019-06-19 2019-06-19 1.1430  0.0000  0.00% 1.2440
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2019-06-14 2019-06-14 1.1420  0.0000  0.00% 1.2430
2019-06-13 2019-06-13 1.1420  0.0000  0.00% 1.2430
2019-06-12 2019-06-12 1.1420  0.0000  0.00% 1.2430
2019-06-11 2019-06-11 1.1420 -0.0010 -0.09% 1.2430
2019-06-10 2019-06-10 1.1430  0.0010  0.09% 1.2440
2019-06-06 2019-06-06 1.1420  0.0000  0.00% 1.2430
2019-06-05 2019-06-05 1.1420  0.0010  0.09% 1.2430
2019-06-04 2019-06-04 1.1410  0.0000  0.00% 1.2420
2019-06-03 2019-06-03 1.1410  0.0000  0.00% 1.2420
2019-05-31 2019-05-31 1.1410  0.0010  0.09% 1.2420
2019-05-30 2019-05-30 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-29 2019-05-29 1.1400  0.0010  0.09% 1.2410
2019-05-28 2019-05-28 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.2400
2019-05-27 2019-05-27 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-24 2019-05-24 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-23 2019-05-23 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-22 2019-05-22 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-21 2019-05-21 1.1400  0.0000  0.00% 1.2410
2019-05-20 2019-05-20 1.1400  0.0010  0.09% 1.2410
2019-05-17 2019-05-17 1.1390  0.0010  0.09% 1.2400
2019-05-16 2019-05-16 1.1380  0.0000  0.00% 1.2390
2019-05-15 2019-05-15 1.1380  0.0010  0.09% 1.2390
2019-05-14 2019-05-14 1.1370  0.0010  0.09% 1.2380
2019-05-13 2019-05-13 1.1360  0.0000  0.00% 1.2370
2019-05-10 2019-05-10 1.1360  0.0010  0.09% 1.2370
2019-05-09 2019-05-09 1.1350  0.0020  0.18% 1.2360
2019-05-08 2019-05-08 1.1330  0.0000  0.00% 1.2340
2019-05-07 2019-05-07 1.1330  0.0010  0.09% 1.2340
2019-05-06 2019-05-06 1.1320 -0.0010 -0.09% 1.2330
2019-04-30 2019-04-30 1.1330  0.0020  0.18% 1.2340
2019-04-29 2019-04-29 1.1310  0.0000  0.00% 1.2320
2019-04-26 2019-04-26 1.1310 -0.0010 -0.09% 1.2320
2019-04-25 2019-04-25 1.1320 -0.0020 -0.18% 1.2330
2019-04-24 2019-04-24 1.1340  0.0000  0.00% 1.2350
2019-04-23 2019-04-23 1.1340 -0.0010 -0.09% 1.2350
2019-04-22 2019-04-22 1.1350 -0.0010 -0.09% 1.2360
2019-04-19 2019-04-19 1.1360  0.0010  0.09% 1.2370
2019-04-18 2019-04-18 1.1350  0.0000  0.00% 1.2360
2019-04-17 2019-04-17 1.1350 -0.0010 -0.09% 1.2360
2019-04-15 2019-04-15 1.1360 -0.0020 -0.18% 1.2370
2019-04-12 2019-04-12 1.1380 -0.0010 -0.09% 1.2390
2019-04-11 2019-04-11 1.1390  0.0000  0.00% 1.2400
2019-04-10 2019-04-10 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.2400
2019-04-09 2019-04-09 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.2410
2019-04-08 2019-04-08 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.2420
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2019-04-03 2019-04-03 1.1430  0.0000  0.00% 1.2440
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2019-04-01 2019-04-01 1.1440  0.0030  0.26% 1.2450
2019-03-29 2019-03-29 1.1410  0.0030  0.26% 1.2420
2019-03-28 2019-03-28 1.1380 -0.0010 -0.09% 1.2390
2019-03-27 2019-03-27 1.1390  0.0010  0.09% 1.2400
2019-03-26 2019-03-26 1.1380 -0.0030 -0.26% 1.2390
2019-03-25 2019-03-25 1.1410 -0.0030 -0.26% 1.2420
2019-03-22 2019-03-22 1.1440  0.0010  0.09% 1.2450
2019-03-21 2019-03-21 1.1430  0.0000  0.00% 1.2440
2019-03-20 2019-03-20 1.1430 -0.0010 -0.09% 1.2440
2019-03-19 2019-03-19 1.1440  0.0000  0.00% 1.2450
2019-03-18 2019-03-18 1.1440  0.0030  0.26% 1.2450
2019-03-15 2019-03-15 1.1410  0.0010  0.09% 1.2420
2019-03-14 2019-03-14 1.1400 -0.0030 -0.26% 1.2410
2019-03-13 2019-03-13 1.1430 -0.0060 -0.52% 1.2440
2019-03-12 2019-03-12 1.1490  0.0030  0.26% 1.2500
2019-03-11 2019-03-11 1.1460  0.0040  0.35% 1.2470
2019-03-08 2019-03-08 1.1420 -0.0060 -0.52% 1.2430
2019-03-07 2019-03-07 1.1480  0.0010  0.09% 1.2490
2019-03-06 2019-03-06 1.1470  0.0020  0.17% 1.2480
2019-03-05 2019-03-05 1.1450  0.0040  0.35% 1.2460
2019-03-04 2019-03-04 1.1410  0.0020  0.18% 1.2420
2019-03-01 2019-03-01 1.1390  0.0010  0.09% 1.2400
2019-02-28 2019-02-28 1.1380 -0.0020 -0.18% 1.2390
2019-02-27 2019-02-27 1.1400 -0.0020 -0.18% 1.2410
2019-02-26 2019-02-26 1.1420  0.0010  0.09% 1.2430
2019-02-25 2019-02-25 1.1410  0.0100  0.88% 1.2420
2019-02-22 2019-02-22 1.1310  0.0070  0.62% 1.2320
2019-02-21 2019-02-21 1.1240  0.0010  0.09% 1.2250
2019-02-20 2019-02-20 1.1230  0.0000  0.00% 1.2240
2019-02-19 2019-02-19 1.1230 -0.0010 -0.09% 1.2240
2019-02-18 2019-02-18 1.1240  0.0060  0.54% 1.2250
2019-02-15 2019-02-15 1.1180 -0.0020 -0.18% 1.2190
2019-02-14 2019-02-14 1.1200  0.0010  0.09% 1.2210
2019-02-13 2019-02-13 1.1190  0.0040  0.36% 1.2200
2019-02-12 2019-02-12 1.1150  0.0010  0.09% 1.2160
2019-02-11 2019-02-11 1.1140  0.0040  0.36% 1.2150
2019-02-01 2019-02-01 1.1100  0.0020  0.18% 1.2110
2019-01-31 2019-01-31 1.1080  0.0020  0.18% 1.2090