恒生中国企业指数(人民币)(968007)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 1.5393  0.0331  2.20% 0.0000
2019-10-10 2019-10-10 1.5062  0.0069  0.46% 0.0000
2019-10-09 2019-10-09 1.4993 -0.0043 -0.29% 0.0000
2019-10-08 2019-10-08 1.5036  0.0014  0.09% 0.0000
2019-09-30 2019-09-30 1.5022  0.0042  0.28% 0.0000
2019-09-27 2019-09-27 1.4980 -0.0056 -0.37% 0.0000
2019-09-26 2019-09-26 1.5036  0.0018  0.12% 0.0000
2019-09-25 2019-09-25 1.5018 -0.0145 -0.96% 0.0000
2019-09-24 2019-09-24 1.5163 -0.0028 -0.18% 0.0000
2019-09-23 2019-09-23 1.5191 -0.0143 -0.93% 0.0000
2019-09-20 2019-09-20 1.5334  0.0000  0.00% 0.0000
2019-09-19 2019-09-19 1.5334 -0.0112 -0.73% 0.0000
2019-09-18 2019-09-18 1.5446 -0.0028 -0.18% 0.0000
2019-09-17 2019-09-17 1.5474 -0.0157 -1.00% 0.0000
2019-09-16 2019-09-16 1.5631  0.0027  0.17% 0.0000
2019-09-12 2019-09-12 1.5604  0.0102  0.66% 0.0000
2019-09-11 2019-09-11 1.5502  0.0214  1.40% 0.0000
2019-09-10 2019-09-10 1.5288 -0.0042 -0.27% 0.0000
2019-09-09 2019-09-09 1.5330  0.0015  0.10% 0.0000
2019-09-06 2019-09-06 1.5315  0.0029  0.19% 0.0000
2019-09-05 2019-09-05 1.5286  0.0186  1.23% 0.0000
2019-09-04 2019-09-04 1.5100  0.0344  2.33% 0.0000
2019-09-03 2019-09-03 1.4756 -0.0085 -0.57% 0.0000
2019-09-02 2019-09-02 1.4841  0.0015  0.10% 0.0000
2019-08-30 2019-08-30 1.4826  0.0114  0.77% 0.0000
2019-08-29 2019-08-29 1.4712  0.0043  0.29% 0.0000
2019-08-28 2019-08-28 1.4669  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-27 2019-08-27 1.4668 -0.0014 -0.10% 0.0000
2019-08-26 2019-08-26 1.4682 -0.0247 -1.65% 0.0000
2019-08-23 2019-08-23 1.4929  0.0072  0.48% 0.0000
2019-08-22 2019-08-22 1.4857 -0.0068 -0.46% 0.0000
2019-08-21 2019-08-21 1.4925  0.0057  0.38% 0.0000
2019-08-20 2019-08-20 1.4868  0.0056  0.38% 0.0000
2019-08-19 2019-08-19 1.4812  0.0199  1.36% 0.0000
2019-08-16 2019-08-16 1.4613  0.0102  0.70% 0.0000
2019-08-15 2019-08-15 1.4511 -0.0003 -0.02% 0.0000
2019-08-14 2019-08-14 1.4514  0.0044  0.30% 0.0000
2019-08-13 2019-08-13 1.4470 -0.0217 -1.48% 0.0000
2019-08-12 2019-08-12 1.4687  0.0001  0.01% 0.0000
2019-08-09 2019-08-09 1.4686 -0.0058 -0.39% 0.0000
2019-08-08 2019-08-08 1.4744  0.0058  0.39% 0.0000
2019-08-07 2019-08-07 1.4686 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-08-06 2019-08-06 1.4687 -0.0114 -0.77% 0.0000
2019-08-05 2019-08-05 1.4801 -0.0424 -2.78% 0.0000
2019-08-02 2019-08-02 1.5225 -0.0379 -2.43% 0.0000
2019-08-01 2019-08-01 1.5604 -0.0102 -0.65% 0.0000
2019-07-31 2019-07-31 1.5706 -0.0171 -1.08% 0.0000
2019-07-30 2019-07-30 1.5877  0.0042  0.27% 0.0000
2019-07-29 2019-07-29 1.5835 -0.0099 -0.62% 0.0000
2019-07-26 2019-07-26 1.5934 -0.0098 -0.61% 0.0000
2019-07-25 2019-07-25 1.6032  0.0099  0.62% 0.0000
2019-07-24 2019-07-24 1.5933  0.0056  0.35% 0.0000
2019-07-23 2019-07-23 1.5877  0.0015  0.09% 0.0000
2019-07-22 2019-07-22 1.5862 -0.0153 -0.96% 0.0000
2019-07-19 2019-07-19 1.6015  0.0154  0.97% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 1.5861 -0.0044 -0.28% 0.0000
2019-07-17 2019-07-17 1.5905 -0.0028 -0.18% 0.0000
2019-07-16 2019-07-16 1.5933  0.0043  0.27% 0.0000
2019-07-15 2019-07-15 1.5890  0.0042  0.27% 0.0000
2019-07-12 2019-07-12 1.5848  0.0041  0.26% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 1.5807  0.0111  0.71% 0.0000
2019-07-10 2019-07-10 1.5696  0.0055  0.35% 0.0000
2019-07-09 2019-07-09 1.5641 -0.0129 -0.82% 0.0000
2019-07-08 2019-07-08 1.5770 -0.0213 -1.33% 0.0000
2019-07-05 2019-07-05 1.5983 -0.0048 -0.30% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 1.6031  0.0000  0.00% 0.0000
2019-07-03 2019-07-03 1.6031 -0.0085 -0.53% 0.0000
2019-07-02 2019-07-02 1.6116  0.0226  1.42% 0.0000
2019-06-28 2019-06-28 1.5890 -0.0029 -0.18% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 1.5919  0.0223  1.42% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 1.5696  0.0014  0.09% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 1.5682 -0.0212 -1.33% 0.0000
2019-06-24 2019-06-24 1.5894  0.0029  0.18% 0.0000
2019-06-21 2019-06-21 1.5865  0.0017  0.11% 0.0000
2019-06-20 2019-06-20 1.5848  0.0251  1.61% 0.0000
2019-06-19 2019-06-19 1.5597  0.0353  2.32% 0.0000
2019-06-18 2019-06-18 1.5244  0.0071  0.47% 0.0000
2019-06-17 2019-06-17 1.5173  0.0042  0.28% 0.0000
2019-06-14 2019-06-14 1.5131 -0.0056 -0.37% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 1.5187 -0.0042 -0.28% 0.0000
2019-06-12 2019-06-12 1.5229 -0.0167 -1.08% 0.0000
2019-06-11 2019-06-11 1.5396  0.0141  0.92% 0.0000
2019-06-10 2019-06-10 1.5255  0.0297  1.99% 0.0000
2019-06-06 2019-06-06 1.4958 -0.0029 -0.19% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 1.4987 -0.0003 -0.02% 0.0000
2019-06-04 2019-06-04 1.4990 -0.0071 -0.47% 0.0000
2019-06-03 2019-06-03 1.5061  0.0057  0.38% 0.0000
2019-05-31 2019-05-31 1.5004 -0.0084 -0.56% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 1.5088  0.0071  0.47% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 1.5017 -0.0043 -0.29% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 1.5060  0.0042  0.28% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 1.5018 -0.0027 -0.18% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 1.5045  0.0043  0.29% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 1.5002 -0.0183 -1.21% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 1.5185 -0.0057 -0.37% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 1.5242  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 1.5242 -0.0099 -0.65% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 1.5341 -0.0201 -1.29% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 1.5542  0.0016  0.10% 0.0000
2019-05-15 2019-05-15 1.5526  0.0074  0.48% 0.0000
2019-05-14 2019-05-14 1.5452 -0.0202 -1.29% 0.0000
2019-05-10 2019-05-10 1.5654  0.0114  0.73% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 1.5540 -0.0361 -2.27% 0.0000
2019-05-08 2019-05-08 1.5901 -0.0226 -1.40% 0.0000
2019-05-07 2019-05-07 1.6127  0.0028  0.17% 0.0000
2019-05-06 2019-05-06 1.6099 -0.0471 -2.84% 0.0000
2019-04-30 2019-04-30 1.6570 -0.0085 -0.51% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 1.6655  0.0184  1.12% 0.0000
2019-04-26 2019-04-26 1.6471 -0.0015 -0.09% 0.0000
2019-04-25 2019-04-25 1.6486 -0.0231 -1.38% 0.0000
2019-04-24 2019-04-24 1.6717 -0.0085 -0.51% 0.0000
2019-04-23 2019-04-23 1.6802 -0.0057 -0.34% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 1.6859 -0.0112 -0.66% 0.0000
2019-04-17 2019-04-17 1.6971  0.0054  0.32% 0.0000
2019-04-16 2019-04-16 1.6917  0.0199  1.19% 0.0000
2019-04-15 2019-04-15 1.6718 -0.0013 -0.08% 0.0000
2019-04-12 2019-04-12 1.6731  0.0071  0.43% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 1.6660 -0.0234 -1.39% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 1.6894 -0.0057 -0.34% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 1.6951  0.0043  0.25% 0.0000
2019-04-08 2019-04-08 1.6908  0.0141  0.84% 0.0000
2019-04-04 2019-04-04 1.6767 -0.0031 -0.18% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 1.6798  0.0213  1.28% 0.0000
2019-04-02 2019-04-02 1.6585  0.0002  0.01% 0.0000
2019-04-01 2019-04-01 1.6583  0.0254  1.56% 0.0000
2019-03-29 2019-03-29 1.6329  0.0128  0.79% 0.0000
2019-03-28 2019-03-28 1.6201 -0.0047 -0.29% 0.0000
2019-03-27 2019-03-27 1.6248  0.0142  0.88% 0.0000
2019-03-26 2019-03-26 1.6106 -0.0015 -0.09% 0.0000
2019-03-25 2019-03-25 1.6121 -0.0412 -2.49% 0.0000
2019-03-22 2019-03-22 1.6533 -0.0043 -0.26% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 1.6576 -0.0123 -0.74% 0.0000
2019-03-20 2019-03-20 1.6699 -0.0054 -0.32% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 1.6753 -0.0014 -0.08% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 1.6767  0.0197  1.19% 0.0000
2019-03-15 2019-03-15 1.6570  0.0154  0.94% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 1.6416  0.0026  0.16% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 1.6390 -0.0070 -0.43% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 1.6460  0.0227  1.40% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 1.6233  0.0171  1.06% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 1.6062 -0.0384 -2.33% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 1.6446 -0.0226 -1.36% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 1.6672  0.0068  0.41% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 1.6604 -0.0013 -0.08% 0.0000
2019-03-04 2019-03-04 1.6617  0.0113  0.68% 0.0000
2019-03-01 2019-03-01 1.6504  0.0144  0.88% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 1.6360 -0.0084 -0.51% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 1.6444 -0.0155 -0.93% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 1.6599 -0.0085 -0.51% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 1.6684  0.0312  1.91% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 1.6372  0.0142  0.87% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 1.6230  0.0100  0.62% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 1.6130  0.0169  1.06% 0.0000