摩根太平洋证券人民币累计(968010)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 16.6400  0.1800  1.09% 0.0000
2019-10-10 2019-10-10 16.4600 -0.0300 -0.18% 0.0000
2019-10-09 2019-10-09 16.4900 -0.0700 -0.42% 0.0000
2019-10-08 2019-10-08 16.5600 -0.0400 -0.24% 0.0000
2019-09-30 2019-09-30 16.6000 -0.0600 -0.36% 0.0000
2019-09-27 2019-09-27 16.6600 -0.1100 -0.66% 0.0000
2019-09-26 2019-09-26 16.7700  0.0600  0.36% 0.0000
2019-09-25 2019-09-25 16.7100 -0.1800 -1.07% 0.0000
2019-09-24 2019-09-24 16.8900  0.0600  0.36% 0.0000
2019-09-23 2019-09-23 16.8300  0.0400  0.24% 0.0000
2019-09-20 2019-09-20 16.7900  0.1000  0.60% 0.0000
2019-09-19 2019-09-19 16.6900  0.0100  0.06% 0.0000
2019-09-18 2019-09-18 16.6800  0.0400  0.24% 0.0000
2019-09-17 2019-09-17 16.6400 -0.1200 -0.72% 0.0000
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2019-09-11 2019-09-11 16.6300  0.0700  0.42% 0.0000
2019-09-10 2019-09-10 16.5600 -0.1300 -0.78% 0.0000
2019-09-09 2019-09-09 16.6900  0.0800  0.48% 0.0000
2019-09-06 2019-09-06 16.6100  0.1300  0.79% 0.0000
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2019-09-02 2019-09-02 16.1800 -0.0500 -0.31% 0.0000
2019-08-30 2019-08-30 16.2300  0.2300  1.44% 0.0000
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2019-08-15 2019-08-15 15.9100 -0.1200 -0.75% 0.0000
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2019-08-08 2019-08-08 16.0500  0.1000  0.63% 0.0000
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2019-08-02 2019-08-02 16.3000 -0.2100 -1.27% 0.0000
2019-08-01 2019-08-01 16.5100 -0.0200 -0.12% 0.0000
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2019-07-30 2019-07-30 16.5900  0.0100  0.06% 0.0000
2019-07-29 2019-07-29 16.5800 -0.0800 -0.48% 0.0000
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2019-07-25 2019-07-25 16.7600  0.0500  0.30% 0.0000
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2019-07-18 2019-07-18 16.5200 -0.1400 -0.84% 0.0000
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2019-07-03 2019-07-03 16.7000 -0.0600 -0.36% 0.0000
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2019-06-28 2019-06-28 16.5000  0.0200  0.12% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 16.4800  0.2000  1.23% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 16.2800 -0.0700 -0.43% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 16.3500 -0.0700 -0.43% 0.0000
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2019-06-21 2019-06-21 16.3600 -0.1300 -0.79% 0.0000
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2019-06-12 2019-06-12 16.0000 -0.1400 -0.87% 0.0000
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2019-05-31 2019-05-31 15.6100  0.0200  0.13% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 15.5900 -0.0500 -0.32% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 15.6400 -0.1300 -0.82% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 15.7700  0.0800  0.51% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 15.6900  0.0500  0.32% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 15.6400  0.0900  0.58% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 15.5500 -0.0600 -0.38% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 15.6100  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 15.6100 -0.1100 -0.70% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 15.7200  0.0400  0.26% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 15.6800  0.0000  0.00% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 15.6800 -0.0900 -0.57% 0.0000
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2019-05-14 2019-05-14 15.6400 -0.3100 -1.94% 0.0000
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2019-05-06 2019-05-06 16.4600  0.0000  0.00% 0.0000
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2019-04-26 2019-04-26 16.4000  0.0100  0.06% 0.0000
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2019-04-18 2019-04-18 16.4900 -0.0600 -0.36% 0.0000
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2019-04-12 2019-04-12 16.3700  0.0300  0.18% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 16.3400 -0.1300 -0.79% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 16.4700  0.0000  0.00% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 16.4700  0.0800  0.49% 0.0000
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2019-03-20 2019-03-20 15.9800 -0.0100 -0.06% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 15.9900 -0.0300 -0.19% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 16.0200  0.1800  1.14% 0.0000
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2019-03-14 2019-03-14 15.7200 -0.0200 -0.13% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 15.7400 -0.0100 -0.06% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 15.7500  0.1800  1.16% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 15.5700  0.0800  0.52% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 15.4900 -0.2500 -1.59% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 15.7400 -0.1200 -0.76% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 15.8600  0.0000  0.00% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 15.8600 -0.0200 -0.13% 0.0000
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2019-03-01 2019-03-01 15.7800  0.1000  0.64% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 15.6800 -0.1100 -0.70% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 15.7900 -0.0200 -0.13% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 15.8100 -0.0800 -0.50% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 15.8900  0.1500  0.95% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 15.7400  0.0800  0.51% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 15.6600  0.0500  0.32% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 15.6100  0.1300  0.84% 0.0000
2019-02-19 2019-02-19 15.4800 -0.0100 -0.06% 0.0000
2019-02-18 2019-02-18 15.4900  0.1400  0.91% 0.0000
2019-02-15 2019-02-15 15.3500 -0.1200 -0.78% 0.0000
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2019-02-13 2019-02-13 15.4900  0.0900  0.58% 0.0000
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