东方汇理亚太股息M人民币(对冲)分派(968015)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-10 2019-10-10 0.7970  0.0020  0.25% 0.0000
2019-10-09 2019-10-09 0.7950 -0.0044 -0.55% 0.0000
2019-10-08 2019-10-08 0.7994 -0.0184 -2.25% 0.0000
2019-09-30 2019-09-30 0.8178  0.0006  0.07% 0.0000
2019-09-27 2019-09-27 0.8172 -0.0035 -0.43% 0.0000
2019-09-26 2019-09-26 0.8207  0.0007  0.09% 0.0000
2019-09-25 2019-09-25 0.8200 -0.0068 -0.82% 0.0000
2019-09-24 2019-09-24 0.8268 -0.0003 -0.04% 0.0000
2019-09-23 2019-09-23 0.8271 -0.0028 -0.34% 0.0000
2019-09-20 2019-09-20 0.8299  0.0026  0.31% 0.0000
2019-09-19 2019-09-19 0.8273 -0.0026 -0.31% 0.0000
2019-09-18 2019-09-18 0.8299  0.0008  0.10% 0.0000
2019-09-17 2019-09-17 0.8291 -0.0052 -0.62% 0.0000
2019-09-16 2019-09-16 0.8343  0.0015  0.18% 0.0000
2019-09-12 2019-09-12 0.8328  0.0022  0.26% 0.0000
2019-09-11 2019-09-11 0.8306  0.0060  0.73% 0.0000
2019-09-10 2019-09-10 0.8246 -0.0009 -0.11% 0.0000
2019-09-09 2019-09-09 0.8255  0.0026  0.32% 0.0000
2019-09-06 2019-09-06 0.8229  0.0043  0.53% 0.0000
2019-09-05 2019-09-05 0.8186  0.0101  1.25% 0.0000
2019-09-04 2019-09-04 0.8085  0.0072  0.90% 0.0000
2019-09-03 2019-09-03 0.8013 -0.0053 -0.66% 0.0000
2019-09-02 2019-09-02 0.8066  0.0003  0.04% 0.0000
2019-08-30 2019-08-30 0.8063  0.0098  1.23% 0.0000
2019-08-29 2019-08-29 0.7965  0.0026  0.33% 0.0000
2019-08-28 2019-08-28 0.7939  0.0007  0.09% 0.0000
2019-08-27 2019-08-27 0.7932  0.0028  0.35% 0.0000
2019-08-26 2019-08-26 0.7904 -0.0112 -1.40% 0.0000
2019-08-23 2019-08-23 0.8016  0.0008  0.10% 0.0000
2019-08-22 2019-08-22 0.8008 -0.0023 -0.29% 0.0000
2019-08-21 2019-08-21 0.8031 -0.0018 -0.22% 0.0000
2019-08-20 2019-08-20 0.8049  0.0053  0.66% 0.0000
2019-08-19 2019-08-19 0.7996  0.0074  0.93% 0.0000
2019-08-16 2019-08-16 0.7922  0.0050  0.64% 0.0000
2019-08-15 2019-08-15 0.7872 -0.0027 -0.34% 0.0000
2019-08-14 2019-08-14 0.7899  0.0011  0.14% 0.0000
2019-08-13 2019-08-13 0.7888 -0.0084 -1.05% 0.0000
2019-08-12 2019-08-12 0.7972 -0.0018 -0.23% 0.0000
2019-08-09 2019-08-09 0.7990 -0.0008 -0.10% 0.0000
2019-08-08 2019-08-08 0.7998  0.0070  0.88% 0.0000
2019-08-07 2019-08-07 0.7928 -0.0002 -0.03% 0.0000
2019-08-06 2019-08-06 0.7930 -0.0024 -0.30% 0.0000
2019-08-05 2019-08-05 0.7954 -0.0229 -2.80% 0.0000
2019-08-02 2019-08-02 0.8183 -0.0170 -2.04% 0.0000
2019-08-01 2019-08-01 0.8353 -0.0079 -0.94% 0.0000
2019-07-31 2019-07-31 0.8432 -0.0045 -0.53% 0.0000
2019-07-30 2019-07-30 0.8477 -0.0014 -0.16% 0.0000
2019-07-29 2019-07-29 0.8491 -0.0050 -0.59% 0.0000
2019-07-26 2019-07-26 0.8541 -0.0070 -0.81% 0.0000
2019-07-25 2019-07-25 0.8611  0.0015  0.17% 0.0000
2019-07-24 2019-07-24 0.8596  0.0000  0.00% 0.0000
2019-07-23 2019-07-23 0.8596  0.0012  0.14% 0.0000
2019-07-22 2019-07-22 0.8584 -0.0050 -0.58% 0.0000
2019-07-19 2019-07-19 0.8634  0.0075  0.88% 0.0000
2019-07-18 2019-07-18 0.8559 -0.0057 -0.66% 0.0000
2019-07-17 2019-07-17 0.8616 -0.0028 -0.32% 0.0000
2019-07-16 2019-07-16 0.8644  0.0013  0.15% 0.0000
2019-07-15 2019-07-15 0.8631  0.0027  0.31% 0.0000
2019-07-12 2019-07-12 0.8604 -0.0036 -0.42% 0.0000
2019-07-11 2019-07-11 0.8640  0.0074  0.86% 0.0000
2019-07-10 2019-07-10 0.8566  0.0038  0.45% 0.0000
2019-07-09 2019-07-09 0.8528 -0.0037 -0.43% 0.0000
2019-07-08 2019-07-08 0.8565 -0.0134 -1.54% 0.0000
2019-07-05 2019-07-05 0.8699 -0.0012 -0.14% 0.0000
2019-07-04 2019-07-04 0.8711  0.0015  0.17% 0.0000
2019-07-03 2019-07-03 0.8696 -0.0027 -0.31% 0.0000
2019-07-02 2019-07-02 0.8723 -0.0031 -0.35% 0.0000
2019-06-28 2019-06-28 0.8754 -0.0012 -0.14% 0.0000
2019-06-27 2019-06-27 0.8766  0.0069  0.79% 0.0000
2019-06-26 2019-06-26 0.8697  0.0019  0.22% 0.0000
2019-06-25 2019-06-25 0.8678 -0.0044 -0.50% 0.0000
2019-06-24 2019-06-24 0.8722  0.0023  0.26% 0.0000
2019-06-21 2019-06-21 0.8699 -0.0024 -0.28% 0.0000
2019-06-20 2019-06-20 0.8723  0.0100  1.16% 0.0000
2019-06-19 2019-06-19 0.8623  0.0143  1.69% 0.0000
2019-06-18 2019-06-18 0.8480  0.0076  0.90% 0.0000
2019-06-17 2019-06-17 0.8404 -0.0053 -0.63% 0.0000
2019-06-14 2019-06-14 0.8457 -0.0047 -0.55% 0.0000
2019-06-13 2019-06-13 0.8504 -0.0041 -0.48% 0.0000
2019-06-12 2019-06-12 0.8545 -0.0037 -0.43% 0.0000
2019-06-11 2019-06-11 0.8582  0.0053  0.62% 0.0000
2019-06-10 2019-06-10 0.8529  0.0124  1.48% 0.0000
2019-06-06 2019-06-06 0.8405  0.0005  0.06% 0.0000
2019-06-05 2019-06-05 0.8400  0.0026  0.31% 0.0000
2019-06-04 2019-06-04 0.8374 -0.0021 -0.25% 0.0000
2019-06-03 2019-06-03 0.8395  0.0048  0.58% 0.0000
2019-05-31 2019-05-31 0.8347  0.0031  0.37% 0.0000
2019-05-30 2019-05-30 0.8316  0.0017  0.20% 0.0000
2019-05-29 2019-05-29 0.8299 -0.0051 -0.61% 0.0000
2019-05-28 2019-05-28 0.8350  0.0004  0.05% 0.0000
2019-05-27 2019-05-27 0.8346 -0.0006 -0.07% 0.0000
2019-05-24 2019-05-24 0.8352  0.0009  0.11% 0.0000
2019-05-23 2019-05-23 0.8343 -0.0065 -0.77% 0.0000
2019-05-22 2019-05-22 0.8408 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-05-21 2019-05-21 0.8409  0.0021  0.25% 0.0000
2019-05-20 2019-05-20 0.8388  0.0019  0.23% 0.0000
2019-05-17 2019-05-17 0.8369 -0.0080 -0.95% 0.0000
2019-05-16 2019-05-16 0.8449 -0.0036 -0.42% 0.0000
2019-05-15 2019-05-15 0.8485  0.0034  0.40% 0.0000
2019-05-14 2019-05-14 0.8451 -0.0170 -1.97% 0.0000
2019-05-10 2019-05-10 0.8621  0.0025  0.29% 0.0000
2019-05-09 2019-05-09 0.8596 -0.0133 -1.52% 0.0000
2019-05-08 2019-05-08 0.8729 -0.0081 -0.92% 0.0000
2019-05-07 2019-05-07 0.8810  0.0016  0.18% 0.0000
2019-05-06 2019-05-06 0.8794 -0.0130 -1.46% 0.0000
2019-04-30 2019-04-30 0.8924 -0.0033 -0.37% 0.0000
2019-04-29 2019-04-29 0.8957  0.0033  0.37% 0.0000
2019-04-26 2019-04-26 0.8924 -0.0005 -0.06% 0.0000
2019-04-25 2019-04-25 0.8929 -0.0055 -0.61% 0.0000
2019-04-24 2019-04-24 0.8984 -0.0016 -0.18% 0.0000
2019-04-23 2019-04-23 0.9000 -0.0033 -0.37% 0.0000
2019-04-18 2019-04-18 0.9033 -0.0036 -0.40% 0.0000
2019-04-17 2019-04-17 0.9069  0.0024  0.27% 0.0000
2019-04-16 2019-04-16 0.9045  0.0018  0.20% 0.0000
2019-04-15 2019-04-15 0.9027 -0.0009 -0.10% 0.0000
2019-04-12 2019-04-12 0.9036  0.0027  0.30% 0.0000
2019-04-11 2019-04-11 0.9009 -0.0049 -0.54% 0.0000
2019-04-10 2019-04-10 0.9058  0.0010  0.11% 0.0000
2019-04-09 2019-04-09 0.9048  0.0023  0.25% 0.0000
2019-04-08 2019-04-08 0.9025 -0.0018 -0.20% 0.0000
2019-04-04 2019-04-04 0.9043 -0.0018 -0.20% 0.0000
2019-04-03 2019-04-03 0.9061  0.0079  0.88% 0.0000
2019-04-02 2019-04-02 0.8982  0.0016  0.18% 0.0000
2019-04-01 2019-04-01 0.8966 -0.0046 -0.51% 0.0000
2019-03-29 2019-03-29 0.9012  0.0072  0.81% 0.0000
2019-03-28 2019-03-28 0.8940  0.0021  0.24% 0.0000
2019-03-27 2019-03-27 0.8919 -0.0019 -0.21% 0.0000
2019-03-26 2019-03-26 0.8938  0.0036  0.40% 0.0000
2019-03-25 2019-03-25 0.8902 -0.0106 -1.18% 0.0000
2019-03-22 2019-03-22 0.9008 -0.0002 -0.02% 0.0000
2019-03-21 2019-03-21 0.9010  0.0027  0.30% 0.0000
2019-03-20 2019-03-20 0.8983 -0.0032 -0.35% 0.0000
2019-03-19 2019-03-19 0.9015  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-18 2019-03-18 0.9014  0.0088  0.99% 0.0000
2019-03-15 2019-03-15 0.8926  0.0066  0.74% 0.0000
2019-03-14 2019-03-14 0.8860 -0.0019 -0.21% 0.0000
2019-03-13 2019-03-13 0.8879 -0.0019 -0.21% 0.0000
2019-03-12 2019-03-12 0.8898  0.0073  0.83% 0.0000
2019-03-11 2019-03-11 0.8825  0.0037  0.42% 0.0000
2019-03-08 2019-03-08 0.8788 -0.0117 -1.31% 0.0000
2019-03-07 2019-03-07 0.8905 -0.0061 -0.68% 0.0000
2019-03-06 2019-03-06 0.8966  0.0016  0.18% 0.0000
2019-03-05 2019-03-05 0.8950  0.0001  0.01% 0.0000
2019-03-04 2019-03-04 0.8949  0.0006  0.07% 0.0000
2019-03-01 2019-03-01 0.8943  0.0052  0.58% 0.0000
2019-02-28 2019-02-28 0.8891 -0.0069 -0.77% 0.0000
2019-02-27 2019-02-27 0.8960 -0.0015 -0.17% 0.0000
2019-02-26 2019-02-26 0.8975 -0.0038 -0.42% 0.0000
2019-02-25 2019-02-25 0.9013  0.0052  0.58% 0.0000
2019-02-22 2019-02-22 0.8961  0.0052  0.58% 0.0000
2019-02-21 2019-02-21 0.8909  0.0018  0.20% 0.0000
2019-02-20 2019-02-20 0.8891  0.0087  0.99% 0.0000
2019-02-19 2019-02-19 0.8804 -0.0012 -0.14% 0.0000
2019-02-18 2019-02-18 0.8816  0.0074  0.85% 0.0000
2019-02-15 2019-02-15 0.8742 -0.0076 -0.86% 0.0000
2019-02-14 2019-02-14 0.8818 -0.0001 -0.01% 0.0000
2019-02-13 2019-02-13 0.8819  0.0062  0.71% 0.0000
2019-02-12 2019-02-12 0.8757  0.0046  0.53% 0.0000
2019-02-11 2019-02-11 0.8711 -0.0011 -0.13% 0.0000
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