东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)基金净值

截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值
2019-10-11 2019-10-11 105.5400 -0.0100 -0.01% 105.5400
2019-10-10 2019-10-10 105.5500 -0.0700 -0.07% 105.5500
2019-10-09 2019-10-09 105.6200 -0.0700 -0.07% 105.6200
2019-10-08 2019-10-08 105.6900  0.4300  0.41% 105.6900
2019-09-30 2019-09-30 105.2600 -0.0200 -0.02% 105.2600
2019-09-27 2019-09-27 105.2800 -0.0300 -0.03% 105.2800
2019-09-26 2019-09-26 105.3100 -0.0100 -0.01% 105.3100
2019-09-25 2019-09-25 105.3200 -0.1600 -0.15% 105.3200
2019-09-24 2019-09-24 105.4800  0.0900  0.09% 105.4800
2019-09-23 2019-09-23 105.3900  0.0600  0.06% 105.3900
2019-09-20 2019-09-20 105.3300  0.0900  0.09% 105.3300
2019-09-19 2019-09-19 105.2400 -0.0700 -0.07% 105.2400
2019-09-18 2019-09-18 105.3100  0.0500  0.05% 105.3100
2019-09-17 2019-09-17 105.2600  0.0600  0.06% 105.2600
2019-09-16 2019-09-16 105.2000 -0.5600 -0.53% 105.2000
2019-09-12 2019-09-12 105.7600  0.0900  0.09% 105.7600
2019-09-11 2019-09-11 105.6700  0.0100  0.01% 105.6700
2019-09-10 2019-09-10 105.6600 -0.0400 -0.04% 105.6600
2019-09-09 2019-09-09 105.7000  0.1400  0.13% 105.7000
2019-09-06 2019-09-06 105.5600  0.0400  0.04% 105.5600
2019-09-05 2019-09-05 105.5200 -0.0500 -0.05% 105.5200
2019-09-04 2019-09-04 105.5700 -0.0300 -0.03% 105.5700
2019-09-03 2019-09-03 105.6000  0.0400  0.04% 105.6000
2019-09-02 2019-09-02 105.5600  0.3200  0.30% 105.5600
2019-08-30 2019-08-30 105.2400 -0.1500 -0.14% 105.2400
2019-08-29 2019-08-29 105.3900 -0.0800 -0.08% 105.3900
2019-08-28 2019-08-28 105.4700 -0.0500 -0.05% 105.4700
2019-08-27 2019-08-27 105.5200  0.1100  0.10% 105.5200
2019-08-26 2019-08-26 105.4100 -0.1200 -0.11% 105.4100
2019-08-23 2019-08-23 105.5300  0.1700  0.16% 105.5300
2019-08-22 2019-08-22 105.3600  0.1200  0.11% 105.3600
2019-08-21 2019-08-21 105.2400  0.1400  0.13% 105.2400
2019-08-20 2019-08-20 105.1000  0.1600  0.15% 105.1000
2019-08-19 2019-08-19 104.9400  0.0800  0.08% 104.9400
2019-08-16 2019-08-16 104.8600  0.0800  0.08% 104.8600
2019-08-15 2019-08-15 104.7800 -0.7500 -0.71% 104.7800
2019-08-14 2019-08-14 105.5300  0.1300  0.12% 105.5300
2019-08-13 2019-08-13 105.4000 -0.2300 -0.22% 105.4000
2019-08-12 2019-08-12 105.6300  0.1300  0.12% 105.6300
2019-08-09 2019-08-09 105.5000  0.0300  0.03% 105.5000
2019-08-08 2019-08-08 105.4700  0.1500  0.14% 105.4700
2019-08-07 2019-08-07 105.3200  0.1800  0.17% 105.3200
2019-08-06 2019-08-06 105.1400 -0.1400 -0.13% 105.1400
2019-08-05 2019-08-05 105.2800 -0.4800 -0.45% 105.2800
2019-08-02 2019-08-02 105.7600 -0.3300 -0.31% 105.7600
2019-08-01 2019-08-01 106.0900 -0.0900 -0.08% 106.0900
2019-07-31 2019-07-31 106.1800 -0.0400 -0.04% 106.1800
2019-07-30 2019-07-30 106.2200 -0.0600 -0.06% 106.2200
2019-07-29 2019-07-29 106.2800  0.0100  0.01% 106.2800
2019-07-26 2019-07-26 106.2700  0.1000  0.09% 106.2700
2019-07-25 2019-07-25 106.1700  0.2900  0.27% 106.1700
2019-07-24 2019-07-24 105.8800 -0.1700 -0.16% 105.8800
2019-07-23 2019-07-23 106.0500  0.0100  0.01% 106.0500
2019-07-22 2019-07-22 106.0400  0.0000  0.00% 106.0400
2019-07-19 2019-07-19 106.0400  0.0000  0.00% 106.0400
2019-07-18 2019-07-18 106.0400 -0.0600 -0.06% 106.0400
2019-07-17 2019-07-17 106.1000 -0.1500 -0.14% 106.1000
2019-07-16 2019-07-16 106.2500 -0.1300 -0.12% 106.2500
2019-07-15 2019-07-15 106.3800 -0.6600 -0.62% 106.3800
2019-07-12 2019-07-12 107.0400  0.0200  0.02% 107.0400
2019-07-11 2019-07-11 107.0200  0.0200  0.02% 107.0200
2019-07-10 2019-07-10 107.0000 -0.0700 -0.07% 107.0000
2019-07-09 2019-07-09 107.0700 -0.1600 -0.15% 107.0700
2019-07-08 2019-07-08 107.2300  0.0500  0.05% 107.2300
2019-07-05 2019-07-05 107.1800 -0.0900 -0.08% 107.1800
2019-07-04 2019-07-04 107.2700  0.0600  0.06% 107.2700
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2019-06-27 2019-06-27 106.5400  0.1800  0.17% 106.5400
2019-06-26 2019-06-26 106.3600 -0.0200 -0.02% 106.3600
2019-06-25 2019-06-25 106.3800  0.0200  0.02% 106.3800
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2019-06-19 2019-06-19 105.9100  0.2700  0.26% 105.9100
2019-06-18 2019-06-18 105.6400  0.0500  0.05% 105.6400
2019-06-17 2019-06-17 105.5900 -0.5800 -0.55% 105.5900
2019-06-14 2019-06-14 106.1700  0.0400  0.04% 106.1700
2019-06-13 2019-06-13 106.1300  0.0700  0.07% 106.1300
2019-06-12 2019-06-12 106.0600  0.0600  0.06% 106.0600
2019-06-11 2019-06-11 106.0000  0.1300  0.12% 106.0000
2019-06-10 2019-06-10 105.8700  0.1900  0.18% 105.8700
2019-06-06 2019-06-06 105.6800  0.0400  0.04% 105.6800
2019-06-05 2019-06-05 105.6400  0.0300  0.03% 105.6400
2019-06-04 2019-06-04 105.6100 -0.1900 -0.18% 105.6100
2019-06-03 2019-06-03 105.8000 -0.1000 -0.09% 105.8000
2019-05-31 2019-05-31 105.9000  0.0700  0.07% 105.9000
2019-05-30 2019-05-30 105.8300  0.1100  0.10% 105.8300
2019-05-29 2019-05-29 105.7200  0.0400  0.04% 105.7200
2019-05-28 2019-05-28 105.6800  0.0000  0.00% 105.6800
2019-05-27 2019-05-27 105.6800  0.0900  0.09% 105.6800
2019-05-24 2019-05-24 105.5900 -0.0500 -0.05% 105.5900
2019-05-23 2019-05-23 105.6400  0.0500  0.05% 105.6400
2019-05-22 2019-05-22 105.5900  0.1400  0.13% 105.5900
2019-05-21 2019-05-21 105.4500 -0.0400 -0.04% 105.4500
2019-05-20 2019-05-20 105.4900  0.0300  0.03% 105.4900
2019-05-17 2019-05-17 105.4600  0.1100  0.10% 105.4600
2019-05-16 2019-05-16 105.3500  0.0900  0.09% 105.3500
2019-05-15 2019-05-15 105.2600 -0.4300 -0.41% 105.2600
2019-05-14 2019-05-14 105.6900 -0.4100 -0.39% 105.6900
2019-05-10 2019-05-10 106.1000 -0.2100 -0.20% 106.1000
2019-05-09 2019-05-09 106.3100 -0.1900 -0.18% 106.3100
2019-05-08 2019-05-08 106.5000 -0.0700 -0.07% 106.5000
2019-05-07 2019-05-07 106.5700  0.0600  0.06% 106.5700
2019-05-06 2019-05-06 106.5100 -0.0500 -0.05% 106.5100
2019-04-30 2019-04-30 106.5600  0.1000  0.09% 106.5600
2019-04-29 2019-04-29 106.4600  0.0600  0.06% 106.4600
2019-04-26 2019-04-26 106.4000  0.0200  0.02% 106.4000
2019-04-25 2019-04-25 106.3800 -0.0200 -0.02% 106.3800
2019-04-24 2019-04-24 106.4000  0.0300  0.03% 106.4000
2019-04-23 2019-04-23 106.3700  0.0700  0.07% 106.3700
2019-04-18 2019-04-18 106.3000  0.1400  0.13% 106.3000
2019-04-17 2019-04-17 106.1600  0.2100  0.20% 106.1600
2019-04-16 2019-04-16 105.9500  0.0600  0.06% 105.9500
2019-04-15 2019-04-15 105.8900 -0.4200 -0.40% 105.8900
2019-04-12 2019-04-12 106.3100  0.0100  0.01% 106.3100
2019-04-11 2019-04-11 106.3000 -0.0300 -0.03% 106.3000
2019-04-10 2019-04-10 106.3300 -0.1000 -0.09% 106.3300
2019-04-09 2019-04-09 106.4300 -0.1200 -0.11% 106.4300
2019-04-08 2019-04-08 106.5500 -0.1100 -0.10% 106.5500
2019-04-04 2019-04-04 106.6600 -0.0200 -0.02% 106.6600
2019-04-03 2019-04-03 106.6800  0.0200  0.02% 106.6800
2019-04-02 2019-04-02 106.6600 -0.1300 -0.12% 106.6600
2019-04-01 2019-04-01 106.7900 -0.1000 -0.09% 106.7900
2019-03-29 2019-03-29 106.8900 -0.0800 -0.07% 106.8900
2019-03-28 2019-03-28 106.9700 -0.1600 -0.15% 106.9700
2019-03-27 2019-03-27 107.1300  0.0100  0.01% 107.1300
2019-03-26 2019-03-26 107.1200  0.1600  0.15% 107.1200
2019-03-25 2019-03-25 106.9600 -0.1000 -0.09% 106.9600
2019-03-22 2019-03-22 107.0600  0.2800  0.26% 107.0600
2019-03-21 2019-03-21 106.7800  0.2600  0.24% 106.7800
2019-03-20 2019-03-20 106.5200 -0.0200 -0.02% 106.5200
2019-03-19 2019-03-19 106.5400  0.0200  0.02% 106.5400
2019-03-18 2019-03-18 106.5200  0.4600  0.43% 106.5200
2019-03-15 2019-03-15 106.0600 -0.3800 -0.36% 106.0600
2019-03-14 2019-03-14 106.4400  0.2800  0.26% 106.4400
2019-03-13 2019-03-13 106.1600  0.1700  0.16% 106.1600
2019-03-12 2019-03-12 105.9900  0.3700  0.35% 105.9900
2019-03-11 2019-03-11 105.6200  0.2200  0.21% 105.6200
2019-03-08 2019-03-08 105.4000 -0.2700 -0.26% 105.4000
2019-03-07 2019-03-07 105.6700  0.0100  0.01% 105.6700
2019-03-06 2019-03-06 105.6600  0.1100  0.10% 105.6600
2019-03-05 2019-03-05 105.5500  0.1500  0.14% 105.5500
2019-03-04 2019-03-04 105.4000  0.2900  0.28% 105.4000
2019-03-01 2019-03-01 105.1100  0.0900  0.09% 105.1100
2019-02-28 2019-02-28 105.0200  0.1700  0.16% 105.0200
2019-02-27 2019-02-27 104.8500  0.1200  0.11% 104.8500
2019-02-26 2019-02-26 104.7300 -0.0300 -0.03% 104.7300
2019-02-25 2019-02-25 104.7600 -0.0500 -0.05% 104.7600
2019-02-22 2019-02-22 104.8100 -0.1500 -0.14% 104.8100
2019-02-21 2019-02-21 104.9600 -0.0300 -0.03% 104.9600
2019-02-20 2019-02-20 104.9900 -0.1100 -0.10% 104.9900
2019-02-19 2019-02-19 105.1000  0.1200  0.11% 105.1000
2019-02-18 2019-02-18 104.9800  0.2300  0.22% 104.9800
2019-02-15 2019-02-15 104.7500 -0.6300 -0.60% 104.7500
2019-02-14 2019-02-14 105.3800  0.0300  0.03% 105.3800
2019-02-13 2019-02-13 105.3500  0.1300  0.12% 105.3500
2019-02-12 2019-02-12 105.2200  0.0600  0.06% 105.2200
2019-02-11 2019-02-11 105.1600  0.1600  0.15% 105.1600
2019-02-01 2019-02-01 105.0000 -0.0500 -0.05% 105.0000
2019-01-31 2019-01-31 105.0500  0.3600  0.34% 105.0500
2019-01-30 2019-01-30 104.6900  0.1100  0.11% 104.6900
2019-01-29 2019-01-29 104.5800 -0.2500 -0.24% 104.5800