工银核心价值混合H(960010)净值统计

截止日期 最近一周
净值增长率
最近一月
净值增长率
最近三月
净值增长率
最近半年
净值增长率
最近一年
净值增长率
最近两年
净值增长率
设立以来
净值增长率
本年
净值增长率
2019-10-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.66% 0.00% 0.00%
2019-10-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.83% 0.00% 0.00%
2019-10-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.19% 0.00% 0.00%
2019-10-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.90% 0.00% 0.00%
2019-10-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.76% 0.00% 0.00%
2019-10-08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.76% 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.76% 0.00% 0.00%
2019-09-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.01% 0.00% 0.00%
2019-09-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.46% 0.00% 0.00%
2019-09-25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.31% 0.00% 0.00%
2019-09-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.31% 0.00% 0.00%
2019-09-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.31% 0.00% 0.00%
2019-09-20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.00% 0.00% 0.00%
2019-09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.94% 0.00% 0.00%
2019-09-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.87% 0.00% 0.00%
2019-09-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.87% 0.00% 0.00%
2019-09-16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.87% 0.00% 0.00%
2019-09-12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.46% 0.00% 0.00%
2019-09-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.71% 0.00% 0.00%
2019-09-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.71% 0.00% 0.00%
2019-09-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.71% 0.00% 0.00%
2019-09-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.54% 0.00% 0.00%
2019-09-05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.21% 0.00% 0.00%
2019-09-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% 0.00% 0.00%
2019-09-03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% 0.00% 0.00%
2019-09-02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% 0.00% 0.00%
2019-08-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.87% 0.00% 0.00%
2019-08-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.62% 0.00% 0.00%
2019-08-28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.54% 0.00% 0.00%
2019-08-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.54% 0.00% 0.00%
2019-08-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.54% 0.00% 0.00%
2019-08-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.01% 0.00% 0.00%
2019-08-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.01% 0.00% 0.00%
2019-08-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.95% 0.00% 0.00%
2019-08-20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.95% 0.00% 0.00%
2019-08-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.95% 0.00% 0.00%
2019-08-16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.83% 0.00% 0.00%
2019-08-15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.80% 0.00% 0.00%
2019-08-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.72% 0.00% 0.00%
2019-08-13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.72% 0.00% 0.00%
2019-08-12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.72% 0.00% 0.00%
2019-08-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.52% 0.00% 0.00%
2019-08-08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.75% 0.00% 0.00%
2019-08-07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.52% 0.00% 0.00%
2019-08-06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.52% 0.00% 0.00%
2019-08-05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.52% 0.00% 0.00%
2019-08-02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.38% 0.00% 0.00%
2019-08-01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.92% 0.00% 0.00%
2019-07-31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.69% 0.00% 0.00%
2019-07-30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.69% 0.00% 0.00%
2019-07-29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.69% 0.00% 0.00%
2019-07-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.27% 0.00% 0.00%
2019-07-25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.80% 0.00% 0.00%
2019-07-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.84% 0.00% 0.00%
2019-07-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.84% 0.00% 0.00%
2019-07-22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.84% 0.00% 0.00%
2019-07-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.01% 0.00% 0.00%
2019-07-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.30% 0.00% 0.00%
2019-07-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.60% 0.00% 0.00%
2019-07-16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.60% 0.00% 0.00%
2019-07-15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.60% 0.00% 0.00%
2019-07-12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.10% 0.00% 0.00%
2019-07-11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.25% 0.00% 0.00%
2019-07-10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.36% 0.00% 0.00%
2019-07-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.36% 0.00% 0.00%
2019-07-08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.36% 0.00% 0.00%
2019-07-05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.20% 0.00% 0.00%
2019-07-04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.00% 0.00% 0.00%
2019-07-03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.31% 0.00% 0.00%
2019-07-02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.31% 0.00% 0.00%
2019-07-01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.31% 0.00% 0.00%
2019-06-28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.28% 0.00% 0.00%
2019-06-27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.58% 0.00% 0.00%
2019-06-26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00%
2019-06-25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00%
2019-06-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 0.00%
2019-06-21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00%
2019-06-20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00%
2019-06-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00%
2019-06-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00%
2019-06-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00%
2019-06-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.49% 0.00% 0.00%