金鹰货币A(210012)基金净值

日期 万份收益 七日年化收益
2019-10-14 0.84360.0000 2.5220%
2019-10-13 1.25940.0000 2.4240%
2019-10-11 0.62920.0000 2.4560%
2019-10-10 0.64090.0000 2.4720%
2019-10-09 0.75430.0000 2.4820%
2019-10-08 0.65030.0000 2.4320%
2019-10-07 4.61720.0000 2.4370%
2019-09-30 0.66110.0000 2.6130%
2019-09-29 1.33160.0000 2.6220%
2019-09-27 0.67120.0000 2.5720%
2019-09-26 0.69120.0000 2.5460%
2019-09-25 0.93460.0000 2.5070%
2019-09-24 0.65740.0000 2.3780%
2019-09-23 0.67720.0000 2.3540%
2019-09-22 1.23900.0000 2.3480%
2019-09-20 0.62270.0000 2.3320%
2019-09-19 0.61800.0000 2.3300%
2019-09-18 0.69230.0000 2.3290%
2019-09-17 0.61300.0000 2.2890%
2019-09-16 0.66540.0000 2.3660%
2019-09-15 1.82840.0000 2.3360%
2019-09-12 0.61720.0000 2.3320%
2019-09-11 0.61710.0000 2.3290%
2019-09-10 0.75680.0000 2.3840%
2019-09-09 0.60850.0000 2.3080%
2019-09-08 1.20780.0000 2.3130%
2019-09-06 0.61300.0000 2.3340%
2019-09-05 0.61150.0000 2.3390%
2019-09-04 0.72120.0000 2.3440%
2019-09-03 0.61490.0000 2.2920%
2019-09-02 0.61680.0000 2.2910%
2019-09-01 1.24700.0000 2.3200%
2019-08-30 0.62280.0000 2.3030%
2019-08-29 0.62170.0000 2.3270%
2019-08-28 0.62260.0000 2.3240%
2019-08-27 0.61290.0000 2.3260%
2019-08-26 0.67090.0000 2.3240%
2019-08-25 1.21670.0000 2.3100%
2019-08-23 0.66700.0000 2.3040%
2019-08-22 0.61540.0000 2.2680%
2019-08-21 0.62680.0000 2.2620%
2019-08-20 0.60920.0000 2.2500%
2019-08-19 0.64500.0000 2.2450%
2019-08-18 1.20540.0000 2.2820%
2019-08-16 0.60000.0000 2.2820%
2019-08-15 0.60410.0000 2.2820%
2019-08-14 0.60310.0000 2.2870%
2019-08-13 0.60030.0000 2.2930%
2019-08-12 0.71540.0000 2.3020%
2019-08-11 1.20510.0000 2.2480%
2019-08-09 0.59960.0000 2.2630%
2019-08-08 0.61290.0000 2.2710%
2019-08-07 0.61550.0000 2.2720%
2019-08-06 0.61560.0000 2.2710%
2019-08-05 0.61540.0000 2.2710%
2019-08-04 1.23220.0000 2.2730%
2019-08-02 0.61600.0000 2.2750%
2019-08-01 0.61460.0000 2.2770%
2019-07-31 0.61350.0000 2.2800%
2019-07-30 0.61580.0000 2.2870%
2019-07-29 0.61750.0000 2.2970%
2019-07-28 1.23670.0000 2.3090%
2019-07-26 0.61910.0000 2.3300%
2019-07-25 0.62170.0000 2.3450%
2019-07-24 0.62530.0000 2.3530%
2019-07-23 0.63530.0000 2.3560%
2019-07-22 0.63930.0000 2.3460%
2019-07-21 1.27630.0000 3.0710%
2019-07-19 0.64690.0000 3.0250%
2019-07-18 0.63770.0000 3.0430%
2019-07-17 0.63010.0000 3.0240%
2019-07-16 0.61640.0000 3.0090%