安信现金管理货币A(750006)基金净值

日期 万份收益 七日年化收益
2019-10-14 0.58200.0000 2.2810%
2019-10-11 0.79110.0000 2.3080%
2019-10-10 0.58570.0000 2.2070%
2019-10-09 0.59680.0000 2.2150%
2019-10-08 0.59840.0000 2.2180%
2019-10-07 4.21010.0000 2.2190%
2019-09-30 0.60410.0000 2.4320%
2019-09-29 1.22520.0000 2.6070%
2019-09-27 0.61480.0000 2.5870%
2019-09-26 0.95360.0000 2.5780%
2019-09-25 0.60080.0000 2.6820%
2019-09-24 0.61040.0000 2.7090%
2019-09-23 0.93150.0000 2.9350%
2019-09-22 1.18750.0000 2.7820%
2019-09-20 0.59800.0000 2.6810%
2019-09-19 1.14740.0000 2.6280%
2019-09-18 0.65130.0000 2.4490%
2019-09-17 1.03150.0000 2.4130%
2019-09-16 0.64700.0000 2.3910%
2019-09-15 1.49700.0000 2.3550%
2019-09-12 0.81430.0000 2.4870%
2019-09-11 0.58270.0000 2.5550%
2019-09-10 0.99100.0000 2.5520%
2019-09-09 0.57900.0000 2.4440%
2019-09-08 1.16220.0000 2.4440%
2019-09-06 0.58210.0000 2.4460%
2019-09-05 0.94120.0000 2.4450%
2019-09-04 0.57720.0000 2.2530%
2019-09-03 0.78900.0000 2.2540%
2019-09-02 0.57830.0000 2.1280%
2019-09-01 1.16680.0000 2.1220%
2019-08-30 0.58060.0000 2.0950%
2019-08-29 0.58020.0000 2.0870%
2019-08-28 0.58020.0000 2.0660%
2019-08-27 0.55280.0000 2.0540%
2019-08-26 0.56660.0000 2.1780%
2019-08-25 1.11610.0000 2.1790%
2019-08-23 0.56490.0000 2.1910%
2019-08-22 0.54130.0000 2.1920%
2019-08-21 0.55750.0000 2.2040%
2019-08-20 0.78680.0000 2.2070%
2019-08-19 0.56720.0000 2.0850%
2019-08-18 1.13850.0000 2.0780%
2019-08-16 0.56750.0000 2.0520%
2019-08-15 0.56340.0000 2.0440%
2019-08-14 0.56280.0000 2.0340%
2019-08-13 0.55830.0000 2.0270%
2019-08-12 0.55370.0000 2.0260%
2019-08-11 1.09060.0000 2.0320%
2019-08-09 0.55110.0000 2.0250%
2019-08-08 0.54570.0000 2.0210%
2019-08-07 0.54950.0000 2.0350%
2019-08-06 0.55590.0000 2.0490%
2019-08-05 0.56530.0000 2.0610%
2019-08-04 1.07800.0000 2.0650%
2019-08-02 0.54270.0000 2.0960%
2019-08-01 0.57280.0000 2.1150%
2019-07-31 0.57620.0000 2.1150%
2019-07-30 0.57670.0000 2.1190%
2019-07-29 0.57440.0000 2.2190%
2019-07-28 1.13470.0000 2.2950%
2019-07-26 0.57990.0000 2.3000%
2019-07-25 0.57280.0000 2.2960%
2019-07-24 0.58240.0000 2.2930%
2019-07-23 0.76510.0000 2.3850%
2019-07-22 0.71650.0000 2.2900%
2019-07-21 1.14460.0000 2.2290%
2019-07-19 0.57250.0000 2.2230%
2019-07-18 0.56750.0000 2.2510%
2019-07-17 0.75410.0000 2.2420%
2019-07-16 0.58650.0000 2.1360%
2019-07-15 0.60350.0000 2.1220%
2019-07-14 1.13210.0000 2.1020%
2019-07-12 0.62500.0000 2.1130%
2019-07-11 0.55180.0000 2.0860%
2019-07-10 0.55490.0000 2.0920%
2019-07-09 0.55920.0000 2.1080%
2019-07-08 0.56700.0000 2.1140%
2019-07-07 1.15140.0000 2.1300%
2019-07-05 0.57470.0000 2.1320%
2019-07-04 0.56320.0000 2.1410%
2019-07-03 0.58550.0000 2.1480%
2019-07-02 0.57010.0000 2.1380%
2019-07-01 0.59660.0000 2.3180%
2019-06-30 1.15630.0000 2.3280%
2019-06-28 0.59170.0000 2.3500%
2019-06-27 0.57590.0000 2.3640%
2019-06-26 0.56580.0000 2.5450%
2019-06-25 0.90940.0000 2.7920%
2019-06-24 0.61400.0000 2.6690%
2019-06-23 1.19860.0000 2.6340%
2019-06-21 0.61670.0000 2.6870%
2019-06-20 0.91600.0000 2.7010%
2019-06-19 1.02750.0000 2.5520%
2019-06-18 0.67860.0000 2.2870%
2019-06-17 0.54930.0000 2.2690%
2019-06-16 1.29760.0000 2.3200%
2019-06-14 0.64250.0000 2.3030%
2019-06-13 0.63690.0000 2.2980%
2019-06-12 0.53140.0000 2.5320%
2019-06-11 0.64490.0000 2.7060%
2019-06-10 0.64570.0000 2.8860%
2019-06-09 1.89920.0000 2.8770%
2019-06-06 1.07500.0000 2.8650%
2019-06-05 0.85640.0000 2.6290%
2019-06-04 0.98100.0000 2.5040%
2019-06-03 0.62750.0000 2.2500%
2019-06-02 1.25220.0000 2.2360%
2019-05-31 0.62620.0000 2.2260%
2019-05-30 0.63350.0000 2.2210%
2019-05-29 0.62260.0000 2.2260%
2019-05-28 0.50530.0000 2.2150%
2019-05-27 0.60190.0000 2.2630%
2019-05-26 1.23340.0000 2.2570%
2019-05-24 0.61570.0000 2.2350%
2019-05-23 0.64370.0000 2.2230%
2019-05-22 0.60260.0000 2.1960%
2019-05-21 0.59510.0000 2.1860%
2019-05-20 0.59060.0000 2.1800%
2019-05-19 1.19110.0000 2.1780%
2019-05-17 0.59290.0000 2.1680%
2019-05-16 0.59370.0000 2.1670%
2019-05-15 0.58390.0000 2.1720%
2019-05-14 0.58450.0000 2.1860%
2019-05-13 0.58630.0000 2.2110%
2019-05-12 1.17300.0000 2.2430%
2019-05-10 0.59070.0000 2.2690%
2019-05-09 0.60290.0000 2.2800%
2019-05-08 0.61070.0000 2.2840%
2019-05-07 0.63060.0000 2.2840%
2019-05-06 0.64630.0000 2.2730%
2019-05-05 3.05350.0000 2.2560%
2019-04-30 0.61000.0000 2.3720%
2019-04-29 0.61460.0000 2.3570%
2019-04-28 1.21690.0000 2.5870%
2019-04-26 0.60590.0000 2.5510%
2019-04-25 0.60210.0000 2.6800%
2019-04-24 0.84590.0000 2.6480%
2019-04-23 0.58260.0000 2.5440%
2019-04-22 1.04440.0000 2.5210%
2019-04-21 1.14960.0000 2.2490%
2019-04-19 0.84760.0000 2.2150%
2019-04-18 0.54250.0000 2.1690%
2019-04-17 0.65050.0000 2.1510%
2019-04-16 0.54130.0000 2.2500%
2019-04-15 0.53490.0000 2.2460%
2019-04-14 1.08510.0000 2.2900%
2019-04-12 0.76030.0000 2.1560%
2019-04-11 0.50960.0000 1.9730%
2019-04-10 0.83570.0000 1.9330%
2019-04-09 0.53490.0000 1.8270%
2019-04-08 0.61720.0000 1.8900%
2019-04-07 1.24920.0000 1.9050%
2019-04-04 0.43570.0000 2.2740%
2019-04-03 0.63580.0000 2.4000%
2019-04-02 0.65390.0000 2.5330%
2019-04-01 0.64420.0000 2.5770%
2019-03-31 1.29200.0000 2.7460%
2019-03-29 0.65010.0000 2.7320%
2019-03-28 0.67250.0000 2.7190%
2019-03-27 0.88490.0000 2.6960%
2019-03-26 0.73580.0000 2.6700%
2019-03-25 0.96090.0000 2.6410%
2019-03-24 1.26600.0000 2.4520%
2019-03-22 0.62480.0000 2.4220%
2019-03-21 0.62950.0000 2.4430%
2019-03-20 0.83600.0000 2.4290%
2019-03-19 0.68210.0000 2.3090%
2019-03-18 0.60820.0000 2.4990%
2019-03-17 1.20840.0000 2.8200%
2019-03-15 0.66490.0000 2.7860%
2019-03-14 0.60340.0000 2.7780%
2019-03-13 0.61130.0000 2.8250%
2019-03-12 1.03800.0000 2.8160%
2019-03-11 1.20710.0000 2.5790%
2019-03-10 1.14470.0000 2.2570%
2019-03-08 0.64990.0000 2.2970%
2019-03-07 0.69140.0000 2.3270%
2019-03-06 0.59430.0000 2.2840%
2019-03-05 0.59640.0000 2.3140%
2019-03-04 0.60370.0000 2.3480%
2019-03-03 1.21900.0000 2.3670%
2019-03-01 0.70760.0000 2.3970%
2019-02-28 0.61090.0000 2.4010%