安信现金管理货币B(750007)基金净值

日期 万份收益 七日年化收益
2019-10-14 0.64780.0000 2.5260%
2019-10-11 0.85630.0000 2.5540%
2019-10-10 0.64790.0000 2.4530%
2019-10-09 0.66610.0000 2.4630%
2019-10-08 0.66410.0000 2.4630%
2019-10-07 4.67030.0000 2.4650%
2019-09-30 0.67000.0000 2.6770%
2019-09-29 1.35670.0000 2.8550%
2019-09-27 0.68040.0000 2.8350%
2019-09-26 1.01920.0000 2.8260%
2019-09-25 0.66520.0000 2.9300%
2019-09-24 0.67520.0000 2.9580%
2019-09-23 1.00260.0000 3.1850%
2019-09-22 1.31900.0000 3.0290%
2019-09-20 0.66380.0000 2.9270%
2019-09-19 1.21340.0000 2.8740%
2019-09-18 0.71730.0000 2.6950%
2019-09-17 1.09700.0000 2.6580%
2019-09-16 0.71230.0000 2.6390%
2019-09-15 1.69420.0000 2.6020%
2019-09-12 0.88000.0000 2.7340%
2019-09-11 0.64850.0000 2.8020%
2019-09-10 1.06000.0000 2.8000%
2019-09-09 0.64390.0000 2.6900%
2019-09-08 1.29380.0000 2.6910%
2019-09-06 0.64670.0000 2.6940%
2019-09-05 1.00660.0000 2.6950%
2019-09-04 0.64510.0000 2.5020%
2019-09-03 0.85570.0000 2.5000%
2019-09-02 0.64540.0000 2.3740%
2019-09-01 1.29830.0000 2.3670%
2019-08-30 0.64860.0000 2.3400%
2019-08-29 0.64600.0000 2.3300%
2019-08-28 0.64260.0000 2.3100%
2019-08-27 0.61870.0000 2.3000%
2019-08-26 0.63230.0000 2.4250%
2019-08-25 1.24760.0000 2.4260%
2019-08-23 0.63070.0000 2.4380%
2019-08-22 0.60720.0000 2.4390%
2019-08-21 0.62390.0000 2.4510%
2019-08-20 0.85290.0000 2.4540%
2019-08-19 0.63490.0000 2.3310%
2019-08-18 1.27000.0000 2.3220%
2019-08-16 0.63290.0000 2.2970%
2019-08-15 0.62980.0000 2.2880%
2019-08-14 0.62850.0000 2.2780%
2019-08-13 0.62400.0000 2.2710%
2019-08-12 0.61760.0000 2.2700%
2019-08-11 1.22220.0000 2.2770%
2019-08-09 0.61680.0000 2.2710%
2019-08-08 0.61120.0000 2.2660%
2019-08-07 0.61510.0000 2.2810%
2019-08-06 0.62160.0000 2.2950%
2019-08-05 0.63200.0000 2.3050%
2019-08-04 1.20950.0000 2.3110%
2019-08-02 0.60850.0000 2.3410%
2019-08-01 0.63840.0000 2.3630%
2019-07-31 0.64200.0000 2.3640%
2019-07-30 0.63980.0000 2.3670%
2019-07-29 0.64300.0000 2.4690%
2019-07-28 1.26620.0000 2.5420%
2019-07-26 0.65040.0000 2.5480%
2019-07-25 0.63880.0000 2.5410%
2019-07-24 0.64820.0000 2.5380%
2019-07-23 0.83080.0000 2.6300%
2019-07-22 0.78060.0000 2.5340%
2019-07-21 1.27610.0000 2.4750%
2019-07-19 0.63800.0000 2.4680%
2019-07-18 0.63310.0000 2.4970%
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2019-07-16 0.65230.0000 2.3840%
2019-07-15 0.66970.0000 2.3710%
2019-07-14 1.26360.0000 2.3510%
2019-07-12 0.69140.0000 2.3610%
2019-07-11 0.62120.0000 2.3350%
2019-07-10 0.62070.0000 2.3400%
2019-07-09 0.62730.0000 2.3570%
2019-07-08 0.63280.0000 2.3680%
2019-07-07 1.28290.0000 2.3840%
2019-07-05 0.64110.0000 2.3870%
2019-07-04 0.63080.0000 2.3900%
2019-07-03 0.65370.0000 2.3950%
2019-07-02 0.64660.0000 2.3820%
2019-07-01 0.66340.0000 2.5560%
2019-06-30 1.28780.0000 2.5620%
2019-06-28 0.64810.0000 2.5850%
2019-06-27 0.63910.0000 2.5990%
2019-06-26 0.62970.0000 2.7830%
2019-06-25 0.97220.0000 3.0320%
2019-06-24 0.67490.0000 2.9090%
2019-06-23 1.33010.0000 2.8790%
2019-06-21 0.67570.0000 2.9320%
2019-06-20 0.98190.0000 2.9500%
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2019-06-18 0.74440.0000 2.5340%
2019-06-17 0.61860.0000 2.5160%
2019-06-16 1.42910.0000 2.5650%
2019-06-14 0.70830.0000 2.5490%
2019-06-13 0.70240.0000 2.5430%
2019-06-12 0.59710.0000 2.7780%
2019-06-11 0.70980.0000 2.9530%
2019-06-10 0.71130.0000 3.1330%
2019-06-09 2.09640.0000 3.1260%
2019-06-06 1.14090.0000 3.1150%
2019-06-05 0.92220.0000 2.8780%
2019-06-04 1.04630.0000 2.7520%
2019-06-03 0.69800.0000 2.4960%
2019-06-02 1.38370.0000 2.4800%
2019-05-31 0.69200.0000 2.4700%
2019-05-30 0.69920.0000 2.4640%
2019-05-29 0.68830.0000 2.4700%
2019-05-28 0.56730.0000 2.4590%
2019-05-27 0.66750.0000 2.5090%
2019-05-26 1.36490.0000 2.5040%
2019-05-24 0.68180.0000 2.4820%
2019-05-23 0.70940.0000 2.4710%
2019-05-22 0.66830.0000 2.4440%
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2019-05-19 1.32260.0000 2.4250%
2019-05-17 0.66130.0000 2.4150%
2019-05-16 0.65940.0000 2.4130%
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2019-05-13 0.65230.0000 2.4570%
2019-05-12 1.30460.0000 2.4890%
2019-05-10 0.65660.0000 2.5150%
2019-05-09 0.66940.0000 2.5260%
2019-05-08 0.67660.0000 2.5300%
2019-05-07 0.69660.0000 2.5290%
2019-05-06 0.71210.0000 2.5180%
2019-05-05 3.38220.0000 2.5020%
2019-04-30 0.67580.0000 2.6190%
2019-04-29 0.68060.0000 2.6040%
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2019-04-26 0.67270.0000 2.7990%
2019-04-25 0.66900.0000 2.9280%
2019-04-24 0.91170.0000 2.8950%
2019-04-23 0.64820.0000 2.7910%
2019-04-22 1.11090.0000 2.7690%
2019-04-21 1.28110.0000 2.4960%
2019-04-19 0.91340.0000 2.4610%
2019-04-18 0.60820.0000 2.4150%
2019-04-17 0.71740.0000 2.3970%
2019-04-16 0.60790.0000 2.4960%
2019-04-15 0.59990.0000 2.4920%
2019-04-14 1.21660.0000 2.5370%
2019-04-12 0.82630.0000 2.4020%
2019-04-11 0.57540.0000 2.2180%
2019-04-10 0.90140.0000 2.1790%
2019-04-09 0.60170.0000 2.0710%
2019-04-08 0.68290.0000 2.1340%
2019-04-07 1.44640.0000 2.1500%
2019-04-04 0.50110.0000 2.5190%
2019-04-03 0.69960.0000 2.6460%
2019-04-02 0.71990.0000 2.7800%
2019-04-01 0.71210.0000 2.8250%
2019-03-31 1.42350.0000 2.9940%
2019-03-29 0.71600.0000 2.9800%
2019-03-28 0.73770.0000 2.9660%
2019-03-27 0.95060.0000 2.9430%
2019-03-26 0.80300.0000 2.9170%
2019-03-25 1.02680.0000 2.8880%
2019-03-24 1.39740.0000 2.6990%
2019-03-22 0.69040.0000 2.6680%
2019-03-21 0.69540.0000 2.6900%
2019-03-20 0.90200.0000 2.6770%
2019-03-19 0.74790.0000 2.5560%
2019-03-18 0.67390.0000 2.7470%
2019-03-17 1.33980.0000 3.0690%
2019-03-15 0.73280.0000 3.0350%
2019-03-14 0.66940.0000 3.0260%
2019-03-13 0.67720.0000 3.0730%
2019-03-12 1.10400.0000 3.0640%
2019-03-11 1.27460.0000 2.8270%
2019-03-10 1.27630.0000 2.5040%
2019-03-08 0.71560.0000 2.5440%
2019-03-07 0.75740.0000 2.5750%
2019-03-06 0.66110.0000 2.5330%
2019-03-05 0.66220.0000 2.5650%
2019-03-04 0.67070.0000 2.5990%
2019-03-03 1.35050.0000 2.6170%
2019-03-01 0.77460.0000 2.6470%
2019-02-28 0.67910.0000 2.6510%
2019-02-27 0.71980.0000 2.6600%
2019-02-26 0.72670.0000 2.6580%
2019-02-25 0.70370.0000 2.6550%
2019-02-24 1.40630.0000 2.6590%
2019-02-22 0.78230.0000 2.6800%
2019-02-21 0.69630.0000 2.6470%
2019-02-20 0.71610.0000 2.6650%
2019-02-19 0.72160.0000 3.0680%
2019-02-18 0.71090.0000 3.0640%
2019-02-17 1.44470.0000 3.0750%
2019-02-15 0.72050.0000 3.0820%
2019-02-14 0.72950.0000 3.0860%
2019-02-13 1.46770.0000 3.0860%
2019-02-12 0.71480.0000 2.6890%
2019-02-11 0.73130.0000 2.6960%
2019-02-10 6.55680.0000 2.6950%
2019-02-01 0.73250.0000 2.7230%
2019-01-31 0.73490.0000 2.7070%
2019-01-30 0.72910.0000 2.7300%
2019-01-29 0.73530.0000 2.7460%
2019-01-28 0.74310.0000 2.7500%
2019-01-27 1.47770.0000 2.7470%
2019-01-25 0.70240.0000 2.7500%