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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 8227987806 | 8506319900 | 8506319900 | 8140654583 |
| 资产净值(元) | 11192588756 | 12071988503 | 12071988503 | 9437501735 |
| 单位资产净值(元) | 1.3600 | 1.4190 | 1.4190 | 1.1590 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 8264382856 | 9570791496 | 9570791496 | 7302723305 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.84 | 79.28 | 79.28 | 77.38 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11341841319 | 12201675621 | 12201675621 | 9710699886 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 72.87 | 78.44 | 78.44 | 75.20 |
| 债券市值(元) | 2451125839 | 2463219801 | 2463219801 | 1885109434 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.61 | 20.19 | 20.19 | 19.41 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 580364731 | 97104630 | 97104630 | 302433394 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.12 | 0.80 | 0.80 | 3.11 |
| 其他资产市值(元) | 45967893 | 70559694 | 70559694 | 220433753 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 2.27 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
