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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 636714344 | 640004312 | 640004312 | 640348807 |
| 资产净值(元) | 4985694840 | 4732050641 | 4732050641 | 4134699284 |
| 单位资产净值(元) | 7.8300 | 7.3940 | 7.3940 | 6.4570 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4610460767 | 4103601154 | 4103601154 | 2324627963 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.47 | 86.72 | 86.72 | 56.22 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 5163896922 | 4804462494 | 4804462494 | 4178450535 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 89.28 | 85.41 | 85.41 | 55.63 |
| 债券市值(元) | 264030337 | 131991466 | 131991466 | 41976980 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 5.11 | 2.75 | 2.75 | 1.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 285666476 | 565165168 | 565165168 | 1743163759 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.53 | 11.76 | 11.76 | 41.72 |
| 其他资产市值(元) | 3739342 | 3704705 | 3704705 | 68681834 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.64 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
