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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 25445574160 | 26413696587 | 26413696587 | 26264902320 |
| 资产净值(元) | 19455320933 | 18248907859 | 18248907859 | 13985186286 |
| 单位资产净值(元) | 0.7650 | 0.6910 | 0.6910 | 0.5320 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 12664279895 | 11913339397 | 11913339397 | 8593665433 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 65.09 | 65.28 | 65.28 | 61.45 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 19566361917 | 18560201496 | 18560201496 | 14146569644 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 64.72 | 64.19 | 64.19 | 60.75 |
| 债券市值(元) | 342829529 | 100746596 | 100746596 | 4733861 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.75 | 0.54 | 0.54 | 0.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2320129894 | 3427596183 | 3427596183 | 3183818727 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.86 | 18.47 | 18.47 | 22.51 |
| 其他资产市值(元) | 207291217 | 382099661 | 382099661 | 49399040 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.06 | 2.06 | 2.06 | 0.35 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 250011 | 260963 | 260963 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 1007785100 | 747712923 | 747712923 | 1114218874 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 5.15 | 4.03 | 4.03 | 7.88 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
