前海开源金银珠宝混合A(001302)资产分配

来源 中报 第二季报 第一季报 年报
截止日期 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-28 2017-07-21 2017-04-21 2017-03-30
托管人复核日期 2017-08-18 2017-07-18 2017-04-18 2017-03-24
基金总份额(份) 526356749 526356749 698718954 644169423
资产净值(元) 1345055668 1345055668 1900499524 1944853765
单位资产净值(元) 1.0320 1.0320 1.1240 1.1540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1248036522 1248036522 1783809703 1851163027
股票市值占资产净值比例(%) 92.79 92.79 93.86 95.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1367380882 1367380882 1927317255 2016366482
股票市值占基金总资产比例(%) 91.27 91.27 92.55 91.81
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 116100138 116100138 128568935 161480057
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.49 8.49 6.67 8.01
其他资产市值(元) 3244222 3244222 14938617 3723398
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.24 0.78 0.18
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00