前海开源金银珠宝混合A(001302)资产分配

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 380631352 342795524 526356749 526356749
资产净值(元) 482668170 457465883 1345055668 1345055668
单位资产净值(元) 0.9750 1.0180 1.0320 1.0320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 352413586 295654282 1248036522 1248036522
股票市值占资产净值比例(%) 73.01 64.63 92.79 92.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 488392501 464043498 1367380882 1367380882
股票市值占基金总资产比例(%) 72.16 63.71 91.27 91.27
债券市值(元) 18107764 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.71 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 111029558 162754711 116100138 116100138
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.73 35.07 8.49 8.49
其他资产市值(元) 6841592 5634505 3244222 3244222
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.40 1.21 0.24 0.24
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00