前海开源金银珠宝混合A(001302)资产分配

来源
截止日期
公告日期
托管人复核日期
基金总份额(份)
资产净值(元)
单位资产净值(元)
应收应付款(元)
应收应付款占资产净值比例(%)
股票市值(元)
股票市值占资产净值比例(%)
可转换债券(元)
可转换债券占资产净值比例(%)
国债市值及货币资金(元)
国债及货币资金占资产净值比例(%)
其他投资市值(元)
其他投资市值占资产净值比例(%)
资产总值(元)
股票市值占基金总资产比例(%)
债券市值(元)
债券市值占基金总资产比例(%)
银行存款及清算备付金(元)
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%)
其他资产市值(元)
其他资产市值占基金总资产比例(%)
买入返售证券(元)
买入返售证券市值比例(%)
权证市值(元)
权证市值占基金总资产比例(%)
持有基金市值(元)
持有基金市值占基金总资产比例(%)
资产支持证券市值(元)
资产支持证券占总基金总资产比例(%)
货币市场工具市值(元)
货币市场工具占基金总资产比例(%)