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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 11580618199 | 12640998426 | 12640998426 | 13423462062 |
| 资产净值(元) | 14205465556 | 16072645478 | 16072645478 | 14897687227 |
| 单位资产净值(元) | 1.2270 | 1.2710 | 1.2710 | 1.1100 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 9961549183 | 9271743185 | 9271743185 | 4603785108 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.12 | 57.69 | 57.69 | 30.90 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 14305931669 | 16288919855 | 16288919855 | 15164319706 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.63 | 56.92 | 56.92 | 30.36 |
| 债券市值(元) | 3258288680 | 5781815396 | 5781815396 | 8075552661 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.78 | 35.50 | 35.50 | 53.25 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1039814275 | 1106828297 | 1106828297 | 2196520486 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.27 | 6.79 | 6.79 | 14.48 |
| 其他资产市值(元) | 46279530 | 128532977 | 128532977 | 286955164 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.32 | 0.79 | 0.79 | 1.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 1506286 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
