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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 8364169325 | 8878531770 | 8878531770 | 9303125991 |
| 资产净值(元) | 24256534268 | 26502345852 | 26502345852 | 22291115087 |
| 单位资产净值(元) | 2.9000 | 2.9850 | 2.9850 | 2.3960 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 18800033157 | 23953919984 | 23953919984 | 16009097389 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.50 | 90.38 | 90.38 | 71.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 24501279710 | 26811418583 | 26811418583 | 22520723059 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.73 | 89.34 | 89.34 | 71.09 |
| 债券市值(元) | 1489351476 | 1402129692 | 1402129692 | 1903519421 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.08 | 5.23 | 5.23 | 8.45 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 4177493483 | 1334621028 | 1334621028 | 4469884457 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 17.05 | 4.98 | 4.98 | 19.85 |
| 其他资产市值(元) | 32746343 | 119650492 | 119650492 | 135585860 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 1655249 | 1097388 | 1097388 | 2635933 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
