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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 7872320093 | 8402778490 | 8402778490 | 8247148477 |
| 资产净值(元) | 7865065482 | 8698214234 | 8698214234 | 7441381479 |
| 单位资产净值(元) | 0.9990 | 1.0350 | 1.0350 | 0.9020 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5475175153 | 4974840012 | 4974840012 | 2408157580 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.61 | 57.19 | 57.19 | 32.36 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7934287788 | 8844104900 | 8844104900 | 7584363544 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 69.01 | 56.25 | 56.25 | 31.75 |
| 债券市值(元) | 1707157220 | 3129506652 | 3129506652 | 4008365711 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.52 | 35.39 | 35.39 | 52.85 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 717610211 | 696689220 | 696689220 | 1011938388 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.04 | 7.88 | 7.88 | 13.34 |
| 其他资产市值(元) | 34345204 | 42388426 | 42388426 | 147864024 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 1.95 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 680592 | 680592 | 8037840 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
