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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-20 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1338548286 | 1383220753 | 1383220753 | 1475995218 |
| 资产净值(元) | 2088214796 | 2053691823 | 2053691823 | 1870716130 |
| 单位资产净值(元) | 1.5600 | 1.4850 | 1.4850 | 1.2670 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1585113342 | 1581070489 | 1581070489 | 750642216 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.91 | 76.99 | 76.99 | 40.13 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2309192956 | 2099601119 | 2099601119 | 1878492463 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.64 | 75.30 | 75.30 | 39.96 |
| 债券市值(元) | 343650607 | 236780558 | 236780558 | 321924740 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 14.88 | 11.28 | 11.28 | 17.14 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 379285192 | 276831971 | 276831971 | 779896586 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.43 | 13.18 | 13.18 | 41.52 |
| 其他资产市值(元) | 1143815 | 4918101 | 4918101 | 26028921 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 1.39 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
